基金简称: | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 基金全称: | 鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金 |
基金代码: | 511090 | 成立日期: | 2023-05-19 |
募集份额: | 2.9181亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | ETF | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 33.06亿元 (截止 2024-08-15) |
基金经理: | 王凯,施红俊 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.50%~0.50% | 赎回费率: | 0.50% |
最低申购金额: | 50.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 鹏扬基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.15% | 托管费率: | 0.05% |
风险收益特征: | 本基金属于债券型基金,风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。 本基金为被动投资的交易型开放式指数基金,主要采用抽样复制策略,跟踪标的指数市场表现,具有与标的指数所表征的市场组合相似的风险收益特征。 |
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基金公司简介
公司名称: | 鹏扬基金管理有限公司 | 电话: | 86-010-68105888 |
成立时间: | 2016-07-06 | 公司网址: | pyamc.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区栖霞路120号3层302室 | ||
办公地址: | 北京市西城区复兴门外大街A2号西城金茂中心16层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东北证券 | 2 | - | - | - | - | 5012.55 | 4.38 | - | - |
中信建投 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金财富证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 5 | - | - | - | - | 63574.07 | 55.49 | 44027.70 | 42.82 |
天风证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
湘财证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞银证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
第一创业证券 | 2 | - | - | - | - | 45773.08 | 39.95 | 58785.00 | 57.18 |
长城证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 2 | - | - | - | - | 205.58 | 0.18 | - | - |
截止日期:2023-12-31
代销机构
证券公司共121家 |
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资产管理公司共1家 |
其他机构共1家 |