财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-23766.51 |
49323.02 |
11607.34 |
44578.08 |
12756.65 |
| 本期利润(万元) |
-146878.68 |
33809.18 |
-35620.56 |
71920.29 |
5616.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-7.19 |
2.90 |
-3.83 |
26.14 |
2.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
22.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
223966.33 |
0.00 |
65765.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
17.39 |
0.00 |
13.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3048414.09 |
1602092.99 |
1765241.81 |
602183.87 |
419692.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
117.43 |
124.39 |
121.23 |
124.37 |
115.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
22.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.92 |
0.00 |
29.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
601.56 |
383.24 |
277.45 |
384.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
1584183.58 |
592635.29 |
184305.98 |
34483.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1584183.58 |
592635.29 |
184305.98 |
34483.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
217.13 |
84.47 |
25.17 |
3.56 |
| 应付托管费(万元) |
72.38 |
28.16 |
8.39 |
1.19 |
| 资产总计(万元) |
1602694.93 |
602512.86 |
199202.91 |
35373.42 |
| 负债合计(万元) |
601.94 |
328.99 |
63.35 |
109.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
1602092.99 |
602183.87 |
199139.56 |
35264.18 |
| 未分配利润(万元) |
314200.28 |
118033.40 |
25266.42 |
1884.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
227.84 |
203.63 |
64.26 |
43.10 |
| 投资收益(万元) |
50013.62 |
45114.20 |
5868.81 |
778.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15513.83 |
27342.21 |
4049.51 |
534.35 |
| 其它收入(万元) |
507.77 |
-88.60 |
33.92 |
13.69 |
| 收入合计(万元) |
35235.40 |
72571.44 |
10016.50 |
1369.25 |
| 管理人报酬(万元) |
1055.29 |
472.06 |
113.24 |
23.44 |
| 托管费(万元) |
351.76 |
157.35 |
37.75 |
7.81 |
| 其它费用(万元) |
18.38 |
21.19 |
9.01 |
12.13 |
| 费用合计(万元) |
1426.21 |
651.15 |
160.21 |
43.47 |
| 利润总额(万元) |
33809.18 |
71920.29 |
9856.29 |
1325.78 |
| 净利润(万元) |
33809.18 |
71920.29 |
9856.29 |
1325.78 |
