我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4314.95 |
791.43 |
314.78 |
| 本期利润(万元) |
6346.75 |
1325.78 |
59.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
6.68 |
5.33 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1268.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
180484.94 |
35264.18 |
24977.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
113.88 |
105.64 |
102.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
384.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
34483.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
34483.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.56 |
| 应付托管费(万元) |
1.19 |
| 资产总计(万元) |
35373.42 |
| 负债合计(万元) |
109.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
35264.18 |
| 未分配利润(万元) |
1884.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
43.10 |
| 投资收益(万元) |
778.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
534.35 |
| 其它收入(万元) |
13.69 |
| 收入合计(万元) |
1369.25 |
| 管理人报酬(万元) |
23.44 |
| 托管费(万元) |
7.81 |
| 其它费用(万元) |
12.13 |
| 费用合计(万元) |
43.47 |
| 利润总额(万元) |
1325.78 |
| 净利润(万元) |
1325.78 |
