鹏扬中债-30年期国债ETF(511090)_最新动态

鹏扬中债-30年期国债ETF511090PENGYANG CHINA BOND - 30 YEAR TREASURY BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

董事长341天“闪离”！管理动荡、失守百亿、产品断层的天治基金，滑向公募“边缘人”[2026-03-04]

最新动态

最新净值：115.5987 0.1598(0.14%)

累计净值：1.2310

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬中债-30年期国债ETF增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王凯

2025-11-26 每10份派现金 15.0 元

基金规模：221.05亿元

2025-04-16 每10份派现金 15.0 元

鹏扬中债-30年期国债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	0.45	0.11	-3.65	0.99
债券型名次	43	372	5267	5490	1077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.07	8.66	0.00	-	23.06
债券型名次	5511	992	5330	5335	2179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
鹏扬中债-30年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	华泰保兴安悦	0.48	0.72	0.15	-3.01	1.27
42	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
43	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.44	0.45	0.11	-3.65	0.99
44	汇安稳裕债券	0.42	0.39	-0.54	-4.33	0.53
45	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
鹏扬中债-30年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	汇添富添添乐双盈债券A	0.10	0.45	1.63	2.89	1.23
371	南方旭元C	0.13	0.45	1.09	0.55	0.87
372	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.44	0.45	0.11	-3.65	0.99
373	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.18	0.45	1.26	2.46	0.75
374	融通增润三个月定开债券发起式	0.09	0.45	1.00	0.39	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
鹏扬中债-30年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
5266	红土创新添利债券A	-0.14	-0.09	0.11	0.18	0.81
5267	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.44	0.45	0.11	-3.65	0.99
5268	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
5269	长城悦享增利债券C	-0.41	-0.12	0.10	0.18	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
鹏扬中债-30年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	天治稳健双盈债券	1.16	0.50	-2.47	-2.91	-1.96
5489	华泰保兴安悦	0.48	0.72	0.15	-3.01	1.27
5490	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.44	0.45	0.11	-3.65	0.99
5491	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5492	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鹏扬中债-30年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	广发聚财信用债券A	-0.23	0.08	1.22	1.84	0.99
1076	嘉实新兴市场C2	-0.79	0.36	1.17	2.64	0.99
1077	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.44	0.45	0.11	-3.65	0.99
1078	平安双季增享6个月持有债券A	-0.65	-0.48	1.32	2.56	0.99
1079	天弘增益回报债券发起式A	-0.38	0.26	1.91	1.87	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
鹏扬中债-30年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 5511 位，低于同类基金平均水平
5509	天弘庆享C	-4.23	-0.70	3.04	-	5.88
5510	南华瑞泰39个月定开C	-4.98	-4.75	-1.96	-	3.78
5511	鹏扬中债-30年期国债ETF	-5.07	8.66	0.00	-	23.06
5512	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08
5513	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
鹏扬中债-30年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	永赢匠心增利债券A	4.34	8.67	0.00	-	10.04
991	建信稳定增利债券C	3.94	8.66	7.43	17.05	168.73
992	鹏扬中债-30年期国债ETF	-5.07	8.66	0.00	-	23.06
993	大摩18个月定期开放债券A	2.41	8.65	12.62	-	12.14
994	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.37	8.65	12.91	-	24.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
鹏扬中债-30年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	鹏扬利沣短债D	1.71	3.76	0.00	-	6.05
5329	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.94	6.33	0.00	-	10.03
5330	鹏扬中债-30年期国债ETF	-5.07	8.66	0.00	-	23.06
5331	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41
5332	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
鹏扬中债-30年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	工银尊益中短债债券F	2.11	4.25	8.68	-	15.81
5334	博时安康18个月定开债(LOF)	1.11	4.58	9.66	-	46.44
5335	鹏扬中债-30年期国债ETF	-5.07	8.66	0.00	-	23.06
5336	富国中债7-10年政策性金融债ETF	1.03	8.58	16.11	-	15.80
5337	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.41	3.38	8.46	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
鹏扬中债-30年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	天弘兴益一年定开	1.79	11.43	16.27	-	23.09
2178	财通资管鸿利中短债债券C	1.93	4.18	7.74	14.95	23.06
2179	鹏扬中债-30年期国债ETF	-5.07	8.66	0.00	-	23.06
2180	山西证券裕丰一年定开发起式	2.92	7.91	11.95	-	23.04
2181	上银聚永益一年定开债券	1.50	6.39	12.39	-	23.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25特国02	12198.25	1124437.69	45.74%
25特国06	8014.30	787323.73	32.03%
24特国01	4193.92	440091.83	17.90%
23国债23	470.01	53793.50	2.19%
24特国04	191.52	19815.49	0.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：深圳种子基金再出资！近一年布局成效显著

　　马年刚刚开年，深圳就传来出资动态。　　日前，深圳市天使投资引导基金管理有限公司在其官网上公示了深圳市科技创新种子基金（以下简称“深圳种子基金”）第七批拟参股子基金名单。本次公示的拟参股基金共有3只，总规模达3.575亿元，深圳种子基金

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　　上证报中国证券网讯(记者邓贞)上证报记者从上海国投先导私募基金管理有限公司(下称“上海国投先导公司”)获悉，3月4日，上海国投先导公司面向社会公开常态化遴选上海三大先导产业母基金的子基金管理机构，旨在进一步推动集成电路、生物医药、人工智

查看全文[03-04]
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　　开年首发申报规模逼近去年全年基础设施公募REITs发行规模。　　2026年开春，商业不动产REITs申报热度远超预期。自1月29日首单申报启动，一个月内项目上报呈“井喷”态势。截至2月末，申报数量达14只，拟募资超417亿元，申报节奏与

查看全文[03-04]
03-04 芯片产业链表现分化，存储芯片反弹，科创芯片设计ETF易方达标的指数逆势收涨
03-04 商业航天、低空经济概念逆势反弹，关注卫星ETF易方达、通用航空ETF易方达投资机会
03-04 资源股走势分化，关注稀土ETF易方达、化工行业ETF易方达等产品投资机会
03-04 嘉泽新能：基础设施公募REITs项目申请获受理

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目录第一部分绪言........................................................4...

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标题：鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(...

鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年5月14日送出日期：2024年5月19日本概要提供本...

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标题：鹏扬基金管理有限公司关于深圳分公司办公地址变更的公告

鹏扬基金管理有限公司关于深圳分公司办公地址变更的公告因业务发展的需要，鹏扬基金管理有限公司深圳分公司办公地址变更为：深圳市福田区福田街道福安社区益田...

查看全文[05-09]
04-19鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金分红公告
04-19鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-19鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(...
04-19鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(...

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	115.4389	115.5429	114.9378	114.8718	115.5202
累计净值(元)	1.2294	1.2304	1.2244	1.2237	1.2302

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