鹏扬中债-30年期国债ETF(511090)_最新动态

鹏扬中债-30年期国债ETF511090PENGYANG CHINA BOND - 30 YEAR TREASURY BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

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累计净值：1.2069

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬中债-30年期国债ETF增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王凯

2025-11-26 每10份派现金 15.0 元

基金规模：236.10亿元

2025-04-16 每10份派现金 15.0 元

鹏扬中债-30年期国债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	-0.42	-1.74	-7.76	-0.33
债券型名次	5485	5413	5474	5498	5443

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.20	14.56	0.00	-	21.45
债券型名次	5521	356	5308	5327	2304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
鹏扬中债-30年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5484	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.30	-1.34	-1.00	-0.58	1.58
5485	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.33	-0.42	-1.74	-7.76	-0.33
5486	华泰保兴安悦	-0.35	-0.67	-1.75	-6.76	-0.35
5487	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.35	-1.09	-1.29	2.32	5.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鹏扬中债-30年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	建信利率债债券	-0.24	-0.41	-1.43	-5.30	-0.24
5412	方正富邦鸿远债券A	-0.46	-0.42	-1.85	-9.05	-0.46
5413	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.33	-0.42	-1.74	-7.76	-0.33
5414	中航瑞智纯债A	-0.07	-0.43	-0.28	-1.32	-0.07
5415	中航瑞智纯债C	-0.07	-0.43	-0.31	-1.37	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鹏扬中债-30年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5473	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5474	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.33	-0.42	-1.74	-7.76	-0.33
5475	华泰保兴安悦	-0.35	-0.67	-1.75	-6.76	-0.35
5476	太平安元债券C	0.06	0.25	-1.76	2.21	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鹏扬中债-30年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	华宸稳健债券A	0.01	0.06	-7.50	-7.16	0.01
5497	华宸稳健债券C	0.01	0.00	-7.69	-7.44	0.01
5498	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.33	-0.42	-1.74	-7.76	-0.33
5499	汇安稳裕债券	-0.46	-0.76	-2.14	-8.12	-0.46
5500	汇添富丰和纯债A	-0.44	-0.64	-2.09	-8.78	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
鹏扬中债-30年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	江信汇福	0.07	0.49	-0.47	0.06	-0.29
5442	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
5443	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.33	-0.42	-1.74	-7.76	-0.33
5444	广发汇富一年定期债券A	-0.01	0.26	0.64	-0.16	-0.34
5445	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
鹏扬中债-30年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 5521 位，低于同类基金平均水平
5519	华宸稳健债券A	-6.70	-2.41	2.07	10.47	52.66
5520	华宸稳健债券C	-7.17	-3.29	0.88	7.99	14.63
5521	鹏扬中债-30年期国债ETF	-7.20	14.56	0.00	-	21.45
5522	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-4.60	-0.70
5523	汇安稳裕债券	-7.41	1.86	-1.41	-0.98	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
鹏扬中债-30年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	易方达增强回报债券B	4.79	14.59	16.61	21.17	256.01
355	博远增强回报债券A	8.71	14.56	6.52	-3.51	5.05
356	鹏扬中债-30年期国债ETF	-7.20	14.56	0.00	-	21.45
357	大摩灵动优选债券C	11.70	14.55	12.81	-	4.06
358	光大保德信安祺债券C	7.88	14.51	14.24	21.16	39.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
鹏扬中债-30年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	鹏扬利沣短债D	1.54	4.21	0.00	-	5.72
5307	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.40	6.80	0.00	-	9.48
5308	鹏扬中债-30年期国债ETF	-7.20	14.56	0.00	-	21.45
5309	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41
5310	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
鹏扬中债-30年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	工银尊益中短债债券F	1.61	4.62	8.43	-	15.33
5326	博时安康18个月定开债(LOF)	0.52	5.26	10.17	-	45.86
5327	鹏扬中债-30年期国债ETF	-7.20	14.56	0.00	-	21.45
5328	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.79	9.46	14.85	-	14.78
5329	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.85	3.93	7.86	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
鹏扬中债-30年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.22	6.49	10.47	18.83	21.48
2303	太平恒泽63个月定开	2.94	7.12	11.20	-	21.46
2304	鹏扬中债-30年期国债ETF	-7.20	14.56	0.00	-	21.45
2305	西部利得双盈一年定开债券	1.09	6.58	12.14	20.90	21.43
2306	兴业稳泰66个月定开债券	3.43	7.37	11.28	-	21.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25特国02	14469.85	1377514.66	45.19%
24特国01	9409.72	1013741.92	33.25%
25特国06	6296.90	617964.83	20.27%
24特国04	221.52	23284.32	0.76%
24特国06	22.80	2256.65	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
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04-19鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(...

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	113.9281	114.3062	114.2418	114.4092	115.3902
累计净值(元)	1.2143	1.2181	1.2174	1.2191	1.2289

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