资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 923655.70 96.63%
银行存款和结算备付金 3541.98 0.37%
其他资产 28668.75 3.00%
资产总值:955866.43万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 951.82 115039.80 12.08%
浦发转债 878.96 97365.57 10.22%
上银转债 460.30 56477.74 5.93%
重银转债 299.82 36510.84 3.83%
通22转债 275.66 33509.35 3.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 923655.73 97.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%