海富通上证投资级可转债ETF(511180)_最新动态

海富通上证投资级可转债ETF511180HAIFUTONG SHANGHAI INVESTMENT GRADE CONVERTIBLE BONDS AND EXCHANGEABLE BONDS TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

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最新净值：12.7047 0.0021(0.02%)

累计净值：1.2705

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证投资级可转债ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶斐然

基金规模：91.07亿元

海富通上证投资级可转债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	1.65	1.45	7.52	13.01
债券型名次	5100	165	208	193	174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.01	22.56	23.35	-	27.05
债券型名次	174	131	107	5141	1695

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	国泰丰祺纯债债券C	-0.20	-0.08	0.15	-0.65	0.06
5099	国泰瑞和纯债债券	-0.20	-0.16	0.05	-0.37	-0.10
5100	海富通上证投资级可转债ETF	-0.20	1.65	1.45	7.52	13.01
5101	宏利恒利债券C	-0.20	-0.03	0.58	-0.51	0.21
5102	宏利汇利债券A	-0.20	-0.12	0.42	-1.08	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	富国优化增强债券A/B	-0.38	1.66	-0.52	5.94	18.97
164	中银转债增强债券B	-0.23	1.66	0.66	12.85	21.11
165	海富通上证投资级可转债ETF	-0.20	1.65	1.45	7.52	13.01
166	新华安享惠金定期债券A	-0.02	1.65	2.24	3.40	4.44
167	金元顺安沣泉债券	0.02	1.64	1.64	6.78	11.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
207	光大保德信安诚债券C	-0.44	3.10	1.45	13.61	17.13
208	海富通上证投资级可转债ETF	-0.20	1.65	1.45	7.52	13.01
209	华夏希望债券A	-0.05	0.49	1.45	2.47	3.66
210	交银强化回报A/B	0.02	0.73	1.45	7.82	15.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.06	1.38	2.42	7.54	11.59
192	百嘉百益债券C	0.00	0.34	2.96	7.53	7.94
193	海富通上证投资级可转债ETF	-0.20	1.65	1.45	7.52	13.01
194	国寿安保尊利增强回报债券A	0.08	0.81	1.31	7.47	8.70
195	创金合信转债精选债券C	-0.48	0.61	-0.18	7.44	12.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	中欧鼎利债券E	-0.14	1.58	0.04	7.98	13.15
173	华夏鼎清债券C	-0.29	2.04	0.42	9.75	13.04
174	海富通上证投资级可转债ETF	-0.20	1.65	1.45	7.52	13.01
175	富国天丰强化债券(LOF)	-0.36	0.31	-3.48	6.20	12.95
176	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.00	1.09	1.36	7.43	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	中欧鼎利债券E	13.15	18.16	15.75	-	28.99
173	华夏鼎清债券C	13.04	18.41	17.86	-	16.80
174	海富通上证投资级可转债ETF	13.01	22.56	23.35	-	27.05
175	富国天丰强化债券(LOF)	12.95	22.82	23.46	-	193.94
176	兴业稳健双利一年持有期债券A	12.94	17.32	18.28	-	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	华夏鼎利债券C	14.90	22.62	24.14	-	93.30
130	华夏聚利债券C	20.80	22.61	0.00	-	17.74
131	海富通上证投资级可转债ETF	13.01	22.56	23.35	-	27.05
132	华商瑞鑫定期开放债券	18.87	22.55	27.35	-	101.60
133	东方双债添利债券A	22.57	22.51	21.85	-	115.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	英大智享债券A	6.09	14.47	23.47	-	26.96
106	富国天丰强化债券(LOF)	12.95	22.82	23.46	-	193.94
107	海富通上证投资级可转债ETF	13.01	22.56	23.35	-	27.05
108	长城积极增利债券C	19.12	22.91	23.29	-	89.11
109	建信双息红利债券A	20.06	25.81	23.28	-	140.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.00	7.59	11.49	-	24.04
5140	鹏扬中债-30年期国债ETF	-5.78	15.35	0.00	-	21.85
5141	海富通上证投资级可转债ETF	13.01	22.56	23.35	-	27.05
5142	海富通上证城投债ETF	1.79	6.13	11.71	-	55.91
5143	上证10年期国债ETF	0.40	9.45	14.23	-	36.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	长盛安逸纯债债券A	1.43	6.33	12.11	-	27.06
1694	南方惠利6个月定开债券C	0.53	5.09	9.41	-	27.06
1695	海富通上证投资级可转债ETF	13.01	22.56	23.35	-	27.05
1696	广发汇承定期开放债券	1.19	5.66	9.02	-	27.04
1697	民生加银恒益纯债C	-0.56	7.14	9.66	-	27.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	951.82	115039.80	12.08%
浦发转债	878.96	97365.57	10.22%
上银转债	460.30	56477.74	5.93%
重银转债	299.82	36510.84	3.83%
通22转债	275.66	33509.35	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	12.7026	12.6832	12.7306	12.7326	12.6761
累计净值(元)	1.2703	1.2683	1.2731	1.2733	1.2676

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