海富通上证投资级可转债ETF(511180)_最新动态

海富通上证投资级可转债ETF511180HAIFUTONG SHANGHAI INVESTMENT GRADE CONVERTIBLE BONDS AND EXCHANGEABLE BONDS TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中国股票基金连续六周获海外资金流入[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证投资级可转债ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：11.92亿元

海富通上证投资级可转债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-1.53	0.39	3.33	3.12
债券型名次	5248	5291	4672	557	844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.31	-1.08	2.64	-	6.90
债券型名次	4808	5081	3157	5289	4125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	海富通纯债债券A	-0.18	-0.65	0.38	1.36	1.22
5247	海富通纯债债券C	-0.18	-0.67	0.31	1.22	1.06
5248	海富通上证投资级可转债ETF	-0.18	-1.53	0.39	3.33	3.12
5249	金元顺安桉盛债券A	-0.18	-1.85	-1.18	-1.05	-3.12
5250	鹏华创兴增利债券C	-0.18	-0.20	0.20	0.36	-0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	中海合嘉增强收益债券C	-0.23	-1.50	-0.52	-0.18	-0.13
5290	招商安华债券C	-0.17	-1.52	-0.94	1.31	0.12
5291	海富通上证投资级可转债ETF	-0.18	-1.53	0.39	3.33	3.12
5292	南华瑞泽债券C	-0.17	-1.53	-2.62	-0.30	-0.03
5293	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	工银7天理财债券A	0.01	0.11	0.39	0.89	0.94
4671	工银瑞宁3个月定开债券A	0.00	0.14	0.39	1.10	-
4672	海富通上证投资级可转债ETF	-0.18	-1.53	0.39	3.33	3.12
4673	华泰紫金丰益中短债发起C	0.01	0.14	0.39	1.08	1.12
4674	嘉合磐辉纯债C	0.01	0.14	0.39	1.06	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	富荣富祥纯债	0.06	0.66	1.98	3.33	3.54
556	工银3-5年国开债指数A	0.07	0.48	1.46	3.33	3.20
557	海富通上证投资级可转债ETF	-0.18	-1.53	0.39	3.33	3.12
558	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.10	0.44	1.46	3.33	3.50
559	华夏鼎福三个月定开债券A	0.06	0.42	1.26	3.33	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	广发汇利一年定期开放债券	0.07	0.36	1.32	2.90	3.12
843	广发景富纯债	0.05	0.37	1.27	2.93	3.12
844	海富通上证投资级可转债ETF	-0.18	-1.53	0.39	3.33	3.12
845	南方宁利一年债券	0.04	0.08	0.97	3.00	3.12
846	平安惠聚债券	0.05	0.44	1.16	2.96	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	9.09	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	9.09	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	大成全球美元债债券A人民币	0.32	1.07	-3.54	-	3.56
4807	鹏华信用增利债券A	0.32	-2.43	-0.67	18.75	86.42
4808	海富通上证投资级可转债ETF	0.31	-1.08	2.64	-	6.90
4809	华安沣裕债券A	0.31	0.00	0.00	-	1.36
4810	汇安中短债债券E	0.31	0.31	0.31	-	5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.07	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.89	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.54	34.23
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	国金惠诚C	1.36	-1.07	-1.71	-	-0.84
5080	东兴兴源债券A	1.06	-1.08	0.00	-	-0.15
5081	海富通上证投资级可转债ETF	0.31	-1.08	2.64	-	6.90
5082	易方达悦安一年持有期债券A	-0.81	-1.12	-1.07	-	0.15
5083	大成景盛一年定期债券C	-0.38	-1.14	2.97	15.91	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.08	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	长盛稳益6个月C	2.15	2.65	2.65	-	6.13
3156	嘉实3个月理财债券E	1.91	2.65	2.65	-	3.34
3157	海富通上证投资级可转债ETF	0.31	-1.08	2.64	-	6.90
3158	光大保德信安祺债券A	-1.47	-0.01	2.60	17.64	24.30
3159	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.90	-0.87	2.60	-	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.34	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	63.95	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.27	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.28	229.57
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	海富通上证5年期地方政府债ETF	4.31	7.96	12.02	-	19.05
5288	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
5289	海富通上证投资级可转债ETF	0.31	-1.08	2.64	-	6.90
5290	海富通中证短融ETF	2.30	4.48	7.24	-	10.11
5291	博时可转债ETF	-4.63	-6.58	-1.44	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.01	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.52	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.41	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.93	253.60
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	中信建投景益债券A	5.73	0.00	0.00	-	6.92
4124	广发景宏债券	3.10	6.34	0.00	-	6.90
4125	海富通上证投资级可转债ETF	0.31	-1.08	2.64	-	6.90
4126	南方中证政策性金融债指数A	4.58	0.00	0.00	-	6.90
4127	天弘优利短债发起C	2.90	6.35	0.00	-	6.90

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	41.49	4523.32	9.36%
兴业转债	41.49	4322.23	8.95%
中信转债	33.03	3813.85	7.89%
大秦转债	18.46	2212.16	4.58%
上银转债	16.59	1840.66	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	10.690	10.709	10.730	10.704	10.726
累计净值(元)	1.069	1.071	1.073	1.070	1.073

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