海富通上证投资级可转债ETF(511180)_最新动态

海富通上证投资级可转债ETF511180HAIFUTONG SHANGHAI INVESTMENT GRADE CONVERTIBLE BONDS AND EXCHANGEABLE BONDS TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

西陇科学：股东靖戈私募拟减持不超1%股份[2025-12-12]

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最新净值：12.5155 -0.0246(-0.20%)

累计净值：1.2516

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证投资级可转债ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶斐然

基金规模：95.09亿元

海富通上证投资级可转债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-1.98	0.27	7.81	11.33
债券型名次	4948	5421	4149	177	182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.18	21.09	18.75	25.14	25.16
债券型名次	160	125	129	239	1840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.11	-0.57	-0.40	1.03	2.40
4947	国联安信心增长债券B	-0.11	-0.68	1.72	7.20	10.47
4948	海富通上证投资级可转债ETF	-0.11	-1.98	0.27	7.81	11.33
4949	华安全球美元收益债券A美元现汇	-0.11	0.23	0.35	3.51	6.16
4950	华夏海外收益债券A	-0.11	-0.55	-0.32	2.02	5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	金鹰元丰债券A	0.90	-1.97	-1.23	18.82	25.77
5420	广发可转债债券E	0.00	-1.98	0.75	20.55	24.82
5421	海富通上证投资级可转债ETF	-0.11	-1.98	0.27	7.81	11.33
5422	财通可转债债券C	-0.54	-1.99	-1.14	10.99	17.01
5423	长盛可转债A	-0.19	-1.99	0.16	11.58	18.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	国寿安保安丰纯债债券	0.23	-0.28	0.27	-0.66	-0.56
4148	国泰民安增利债券C	-0.10	-0.83	0.27	4.08	5.80
4149	海富通上证投资级可转债ETF	-0.11	-1.98	0.27	7.81	11.33
4150	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
4151	华安安悦债券C	0.07	-0.08	0.27	0.26	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	中欧鼎利债券C	0.23	-0.30	1.34	7.92	11.67
176	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.34	1.26	2.03	7.91	12.34
177	海富通上证投资级可转债ETF	-0.11	-1.98	0.27	7.81	11.33
178	平安添裕债券A	-0.30	-0.96	0.27	7.81	7.63
179	华安可转债债券A	-0.18	-2.52	0.46	7.78	13.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	兴业机遇债券C	-0.41	-0.54	0.81	6.75	11.41
181	汇添富鑫福债	-0.29	-1.24	1.16	9.86	11.38
182	海富通上证投资级可转债ETF	-0.11	-1.98	0.27	7.81	11.33
183	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
184	汇添富多元收益债券A	0.71	0.52	1.78	9.84	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	汇安嘉诚债券A	11.21	19.59	15.49	16.75	26.45
159	工银添慧债券A	11.18	16.71	4.16	10.17	24.47
160	海富通上证投资级可转债ETF	11.18	21.09	18.75	25.14	25.16
161	中邮睿信增强债券	11.18	25.64	27.63	34.29	70.28
162	天弘弘丰增强回报A	11.13	18.79	12.51	27.20	34.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	中银证券安弘债券A	11.01	21.27	13.80	18.24	41.63
124	银华可转债债券	21.10	21.12	5.85	12.38	58.97
125	海富通上证投资级可转债ETF	11.18	21.09	18.75	25.14	25.16
126	长城积极增利债券A	15.21	21.07	17.60	9.47	96.06
127	工银平衡回报6个月持有期债券C	18.68	21.02	21.65	-	21.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	安信聚利增强债券C	9.22	24.02	18.81	17.46	27.15
128	兴业收益增强债券C	9.03	19.29	18.79	33.02	78.38
129	海富通上证投资级可转债ETF	11.18	21.09	18.75	25.14	25.16
130	东兴兴瑞一年定开C	1.13	6.45	18.69	-	30.53
131	鹏华可转债债券C	24.91	31.72	18.61	-	31.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	中邮纯债优选一年定开债A	4.37	9.95	15.80	25.24	31.35
238	汇添富多元收益债券A	11.99	19.80	17.46	25.21	147.03
239	海富通上证投资级可转债ETF	11.18	21.09	18.75	25.14	25.16
240	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.38	9.99	15.61	25.14	26.31
241	兴全磐稳增利债券A	5.10	12.00	12.68	25.13	142.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.59	9.09	13.64	23.25	25.20
1839	永赢凯利债券	1.74	7.13	11.41	18.76	25.18
1840	海富通上证投资级可转债ETF	11.18	21.09	18.75	25.14	25.16
1841	华安鑫浦定开债C	4.21	8.34	12.51	21.32	25.16
1842	易方达富财纯债债券	1.28	6.14	9.11	16.06	25.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	951.82	115039.80	12.08%
浦发转债	878.96	97365.57	10.22%
上银转债	460.30	56477.74	5.93%
重银转债	299.82	36510.84	3.83%
通22转债	275.66	33509.35	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示

海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示尊敬的投资者：为了给投资者提供更优质的服务，海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年...

查看全文[04-25]
标题：海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金20...

2015年12月至2017年7月兼任海富通稳进增利债券（LOF）基金经理。2016年 4月至2019年10月兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月至2019 年 10月兼任海富通富祥混...

查看全文[04-22]
标题：海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示20240416

海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示尊敬的投资者：为了给投资者提供更优质的服务，海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年...

查看全文[04-16]
04-13海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示
04-10海富通基金管理有限公司关于新增华宝证券股份有限公司为旗下部分交易...
03-29海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金20...
03-27海富通基金管理有限公司关于新增部分券商为旗下部分交易型开放式指数...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	12.5401	12.5003	12.5525	12.5294	12.4252
累计净值(元)	1.2540	1.2500	1.2553	1.2529	1.2425

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