海富通上证投资级可转债ETF(511180)_最新动态

海富通上证投资级可转债ETF511180HAIFUTONG SHANGHAI INVESTMENT GRADE CONVERTIBLE BONDS AND EXCHANGEABLE BONDS TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

最新动态

最新净值：12.8619 0.1572(1.24%)

累计净值：1.2862

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证投资级可转债ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶斐然

基金规模：96.38亿元

海富通上证投资级可转债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.24	2.65	2.70	7.68	1.24
债券型名次	96	135	106	198	503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.43	24.25	23.29	26.30	28.62
债券型名次	162	140	99	153	1577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	华商稳定增利债券A	1.25	3.53	1.59	9.90	1.25
95	先锋博盈纯债C	1.25	-4.27	-4.69	-5.58	1.25
96	海富通上证投资级可转债ETF	1.24	2.65	2.70	7.68	1.24
97	中欧可转债债券A	1.24	3.83	0.97	13.60	1.24
98	长江可转债债券C	1.23	3.51	2.24	12.87	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	浙商汇金兴利增强债券C	0.90	2.68	0.93	7.71	0.90
134	工银添慧债券C	0.90	2.66	0.80	11.70	0.90
135	海富通上证投资级可转债ETF	1.24	2.65	2.70	7.68	1.24
136	鹏华双债加利债券A	0.92	2.63	1.53	12.20	0.92
137	鹏华双债加利债券C	0.91	2.63	1.52	12.19	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	信澳信用债债券A	0.94	3.04	2.71	11.50	0.94
105	博时恒耀债券C	0.32	1.98	2.70	11.59	0.32
106	海富通上证投资级可转债ETF	1.24	2.65	2.70	7.68	1.24
107	汇添富实业债债券A	0.38	1.19	2.70	5.52	0.38
108	嘉实稳怡债券	0.64	1.63	2.69	6.45	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	浙商汇金兴利增强债券C	0.90	2.68	0.93	7.71	0.90
197	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
198	海富通上证投资级可转债ETF	1.24	2.65	2.70	7.68	1.24
199	淳厚添益债券C	0.46	1.29	1.59	7.67	0.46
200	汇添富双享回报债券A	0.71	1.14	0.53	7.65	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
海富通上证投资级可转债ETF一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
502	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
503	海富通上证投资级可转债ETF	1.24	2.65	2.70	7.68	1.24
504	中欧可转债债券A	1.24	3.83	0.97	13.60	1.24
505	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	中欧鼎利债券A	15.71	19.98	14.41	10.38	45.79
161	中欧鼎利债券E	15.70	20.16	14.59	10.55	30.06
162	海富通上证投资级可转债ETF	15.43	24.25	23.29	26.30	28.62
163	华宝双债增强债券C	15.42	17.95	16.26	-	20.27
164	华夏鼎清债券A	15.29	20.66	18.86	-	19.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	45.07	84.80
139	南华瑞泽债券A	21.47	24.39	20.93	18.46	30.37
140	海富通上证投资级可转债ETF	15.43	24.25	23.29	26.30	28.62
141	兴业机遇债券C	14.15	24.22	20.96	39.15	67.70
142	汇安嘉诚债券A	17.85	24.04	19.94	20.37	31.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	博时信用债券C	21.62	33.18	23.39	14.14	290.77
98	华安可转债债券A	17.40	27.88	23.31	41.32	120.60
99	海富通上证投资级可转债ETF	15.43	24.25	23.29	26.30	28.62
100	富国天丰强化债券(LOF)	14.88	25.38	23.28	34.73	196.61
101	东兴兴福一年定开C	2.97	10.38	23.15	-	24.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	博时中债5-10农发行C	-1.52	10.51	15.42	26.49	36.04
152	富国优化增强债券A/B	22.63	33.76	32.58	26.43	159.05
153	海富通上证投资级可转债ETF	15.43	24.25	23.29	26.30	28.62
154	鹏华永泰定期开放债券	6.30	12.49	15.52	26.30	54.43
155	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.28	10.72	15.11	26.29	41.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
海富通上证投资级可转债ETF一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.47	6.87	9.07	22.56	28.70
1576	富国金融债债券型	0.13	6.44	9.99	18.23	28.64
1577	海富通上证投资级可转债ETF	15.43	24.25	23.29	26.30	28.62
1578	华泰保兴安悦	-5.08	12.82	17.27	23.20	28.62
1579	国泰瑞和纯债债券	-0.25	5.61	9.05	15.60	28.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	951.82	115039.80	12.08%
浦发转债	878.96	97365.57	10.22%
上银转债	460.30	56477.74	5.93%
重银转债	299.82	36510.84	3.83%
通22转债	275.66	33509.35	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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03-29海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金20...
03-27海富通基金管理有限公司关于新增部分券商为旗下部分交易型开放式指数...

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	12.7047	12.7026	12.6832	12.7306	12.7326
累计净值(元)	1.2705	1.2703	1.2683	1.2731	1.2733

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