海富通上证投资级可转债ETF(511180)_规模评级

海富通上证投资级可转债ETF511180HAIFUTONG SHANGHAI INVESTMENT GRADE CONVERTIBLE BONDS AND EXCHANGEABLE BONDS TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	4.90	3.58	3.84	2.08	0.94	1.52	1.05
季度净申购	1240.00	-250.00	1650.00	1070.00	-550.00	440.00	-140.00
总份额	4585.97	3345.97	3595.97	1945.97	875.97	1425.97	985.97
季度总申购份额	3860.00	1470.00	3790.00	2650.00	310.00	460.00	0.00
季度总赎回份额	2620.00	1720.00	2140.00	1580.00	860.00	20.00	140.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.41	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.35	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
海富通上证投资级可转债ETF基金规模在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平

2766	诺安优化收益债券	4.96	28258.76	-2851.07	1080.12	3931.18
2767	南方通元6个月持有债券A	4.95	49485.24	-6237.52	4.25	6241.77
2768	南方崇元纯债债券C	4.94	42939.29	34605.58	39304.17	4698.59
2769	中信保诚稳达C	4.94	46274.96	43534.96	64441.00	20906.04
2770	华夏30天滚动短债债券发起式A	4.93	45559.44	23156.63	32977.88	9821.25
2771	中银美元债债券(QDII)人民币份额	4.93	41196.90	8618.87	10597.67	1978.80
2772	泰康瑞丰3月定开债券	4.91	41143.18	16474.62	21843.93	5369.31
2773	海富通上证投资级可转债ETF	4.90	4585.97	1240.00	3860.00	2620.00
2774	易方达高等级信用债债券C	4.89	41892.59	22827.57	27545.09	4717.52
2775	中信保诚景华A	4.89	45984.66	24509.27	24641.63	132.35
2776	中银信用增利债券A	4.89	44542.73	-4607.89	5154.46	9762.35
2777	景顺长城景泰裕利纯债C	4.88	44796.06	-8380.44	80617.95	88998.39
2778	银河泰利债券A	4.85	47494.17	49.14	206.13	156.99
2779	银河久泰债券	4.84	45499.92	-0.95	0.01	0.96
2780	国金惠安利率债C	4.83	42375.50	36613.59	72254.62	35641.03

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.35	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.41	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
海富通上证投资级可转债ETF基金规模在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平

3981	宝盈盈泰纯债债券A	0.53	4668.24	-49.97	137.37	187.34
3982	平安添裕债券A	0.47	4665.55	392.32	797.56	405.24
3983	华夏鼎泓债券C	0.58	4643.12	-817.65	494.11	1311.77
3984	平安元福短债发起式A	0.49	4630.15	1763.61	3577.26	1813.64
3985	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.50	4611.25	-1453.63	90.26	1543.88
3986	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.49	4591.01	-347.29	2.00	349.29
3987	华泰柏瑞信用增利债券A	0.53	4590.90	-903.04	70.97	974.01
3988	海富通上证投资级可转债ETF	4.90	4585.97	1240.00	3860.00	2620.00
3989	南方通元6个月持有债券C	0.45	4568.28	-1262.00	1.87	1263.86
3990	南方达元债券C	0.45	4552.80	-250.75	0.67	251.43
3991	华夏卓享债券A	0.46	4550.39	185.83	1342.26	1156.43
3992	建信信用增强债券A	0.73	4505.68	-1958.81	668.62	2627.43
3993	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.47	4486.45	-16829.24	483.74	17312.98
3994	华富安鑫债券	0.41	4482.38	-16.80	47.49	64.28
3995	国联安信心增长债券A	0.49	4472.02	56.08	1893.71	1837.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.55	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.90	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.17	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.23	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.03	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
海富通上证投资级可转债ETF基金规模在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平

1238	平安增利六个月定开债E	1.65	13404.04	1322.53	3237.37	1914.84
1239	信达添利三个月债券	1.17	10711.73	1314.36	4754.03	3439.67
1240	兴银收益增强债券C	0.39	3681.00	1275.54	1284.64	9.10
1241	前海开源1-3年国开债C	0.18	1667.60	1273.80	1535.36	261.55
1242	鹏扬中债-30年期国债ETF	18.03	1584.81	1251.00	2410.00	1159.00
1243	万家鑫安纯债C	0.33	3265.60	1249.93	1820.32	570.39
1244	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.22	2039.22	1242.74	1494.95	252.20
1245	海富通上证投资级可转债ETF	4.90	4585.97	1240.00	3860.00	2620.00
1246	鑫元聚鑫收益增强A	0.71	6290.95	1236.65	1393.79	157.15
1247	交银丰享收益债券C	0.62	5503.91	1222.29	9753.29	8531.00
1248	大成稳益90天滚动持有债券E	0.15	1396.14	1216.12	1271.21	55.09
1249	安信永利信用C	0.24	1780.08	1204.15	1321.70	117.55
1250	富国投资级信用债D	0.22	2035.96	1201.94	1450.36	248.43
1251	平安中短债债券E	2.34	19798.87	1183.60	7997.75	6814.16
1252	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.54	4996.49	1181.16	4699.38	3518.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.24	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.97	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.83	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.17	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
海富通上证投资级可转债ETF基金规模在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平

1919	蜂巢添鑫纯债A	17.01	156997.98	-12580.69	3940.45	16521.13
1920	招商安阳债券A	18.59	177987.67	-2498.33	3933.66	6431.99
1921	富国裕利债券C	1.49	14334.42	-5212.18	3924.91	9137.09
1922	银河水星聚利中短债债券A	7.81	74639.56	-5899.83	3910.13	9809.96
1923	招商稳裕短债30天持有期债券C	3.72	34402.55	-2068.51	3899.82	5968.33
1924	兴业30天滚动持有中短债C	1.31	12337.89	524.18	3893.24	3369.05
1925	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	4.00	36910.55	-4046.38	3885.72	7932.11
1926	海富通上证投资级可转债ETF	4.90	4585.97	1240.00	3860.00	2620.00
1927	交银丰润收益债券A	6.49	61902.50	-50150.70	3854.26	54004.96
1928	长城中债5-10年国开行债券A	4.04	35594.24	2827.99	3847.40	1019.41
1929	华安众盈中短债发起式A	0.66	6314.73	991.98	3843.01	2851.03
1930	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.36	3084.99	2843.62	3825.15	981.54
1931	东吴鼎泰纯债A	2.65	24095.43	2211.79	3821.13	1609.33
1932	博时稳健回报债券(LOF)C	19.98	116570.08	-33671.19	3812.60	37483.79
1933	江信洪福	7.11	65471.54	126.24	3812.42	3686.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.97	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.43	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.09	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.24	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
海富通上证投资级可转债ETF基金规模在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平

2293	泰信鑫益定期开放C	0.19	1483.32	-2621.98	36.78	2658.76
2294	平安元盛超短债A	0.11	1022.66	-688.32	1962.12	2650.45
2295	交银裕祥纯债债券A	22.71	207307.85	-2232.00	417.09	2649.09
2296	富国安慧短债债券A	0.67	6282.83	25.97	2665.69	2639.73
2297	光大保德信中高等级债券A	0.70	5684.19	-2611.04	23.33	2634.37
2298	建信信用增强债券A	0.73	4505.68	-1958.81	668.62	2627.43
2299	长江尊利债券型C	0.00	38.17	31.43	2657.11	2625.67
2300	海富通上证投资级可转债ETF	4.90	4585.97	1240.00	3860.00	2620.00
2301	东方红30天滚动持有纯债C	0.38	3688.65	-2252.54	349.09	2601.63
2302	华夏稳健增利4个月债券A	3.00	27207.63	315.49	2914.86	2599.37
2303	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.58	5347.51	-517.61	2072.47	2590.08
2304	广发聚利债券(LOF)A	3.00	18370.79	7370.77	9953.21	2582.44
2305	兴全磐稳增利债券C	0.18	1446.58	-1454.01	1126.86	2580.86
2306	广发资管乾利一年持有期债券C	2.69	26883.43	-2575.52	1.05	2576.57
2307	红塔红土瑞景纯债A	5.58	52976.93	-817.49	1755.20	2572.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

804

41616.5800

93.26%

6.74%

2023-06-30

734

26511.8900

90.80%

9.20%

2022-12-31

788

18096.1000

86.29%

13.71%

2022-06-30

646

17429.9200

86.64%

13.36%

2021-12-31

623

38137.6100

94.99%

5.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	804	41616.5800	3120.30	93.26	225.67	6.74
2023-06-30	734	26511.8900	1766.94	90.80	179.03	9.20
2022-12-31	788	18096.1000	1230.52	86.29	195.45	13.71
2022-06-30	646	17429.9200	975.58	86.64	150.39	13.36
2021-12-31	623	38137.6100	2256.86	94.99	119.11	5.01

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