财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
42020.56 |
21622.04 |
11825.82 |
7867.42 |
-449.15 |
| 本期利润(万元) |
41232.49 |
28566.06 |
7542.62 |
22189.64 |
4858.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.58 |
0.55 |
0.15 |
1.45 |
0.35 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
13.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
75696.76 |
0.00 |
47921.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
952242.13 |
621713.49 |
577735.63 |
534073.55 |
331356.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
12.52 |
11.82 |
11.40 |
11.24 |
10.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
8.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.16 |
0.00 |
12.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109.80 |
163.79 |
580.14 |
59.46 |
61.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
620990.10 |
507223.16 |
105485.86 |
26418.50 |
20184.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
620990.10 |
507223.16 |
105485.86 |
26418.50 |
20184.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
119.30 |
95.28 |
17.57 |
6.46 |
3.92 |
| 应付托管费(万元) |
23.86 |
19.06 |
3.51 |
1.29 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
622026.55 |
564117.11 |
110697.52 |
44346.02 |
20862.77 |
| 负债合计(万元) |
313.06 |
30043.56 |
2827.77 |
9659.97 |
248.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
621713.49 |
534073.55 |
107869.75 |
34686.04 |
20614.14 |
| 未分配利润(万元) |
95553.82 |
59013.68 |
7810.03 |
1226.29 |
1154.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.28 |
26.62 |
9.80 |
5.62 |
1.54 |
| 投资收益(万元) |
22427.16 |
8135.11 |
547.02 |
-197.20 |
84.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6944.02 |
14322.22 |
1245.26 |
-282.72 |
346.46 |
| 其它收入(万元) |
91.33 |
256.13 |
81.15 |
18.66 |
5.32 |
| 收入合计(万元) |
29489.79 |
22740.08 |
1883.23 |
-455.65 |
437.66 |
| 管理人报酬(万元) |
730.57 |
408.98 |
65.39 |
54.01 |
15.52 |
| 托管费(万元) |
146.11 |
81.80 |
13.08 |
10.80 |
3.10 |
| 其它费用(万元) |
35.28 |
52.16 |
15.03 |
30.50 |
14.66 |
| 费用合计(万元) |
923.73 |
550.44 |
93.85 |
95.54 |
33.35 |
| 利润总额(万元) |
28566.06 |
22189.64 |
1789.38 |
-551.19 |
404.31 |
| 净利润(万元) |
28566.06 |
22189.64 |
1789.38 |
-551.19 |
404.31 |
