银华日利
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1575239.36
13.87%
债券
6946030.00
61.15%
银行存款和结算备付金
2831076.14
24.93%
其他资产
5840.56
0.05%
资产总值:
11358186.06万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD046
2800.00
278670.82
2.78%
23工商银行CD073
2400.00
238542.33
2.38%
23国开06
2310.00
235137.59
2.34%
24中信银行CD057
2000.00
197254.99
1.97%
24贴现国债15
1730.00
172546.97
1.72%
24光大银行CD006
1600.00
158945.75
1.58%
24民生银行CD086
1350.00
134491.04
1.34%
23中国银行CD056
1350.00
134568.65
1.34%
23交通银行CD298
1250.00
124240.80
1.24%
24浙商银行CD021
1200.00
118329.00
1.18%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
652259.87
6.50%
企业债
12333.01
0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23北京银行CD187
3000.00
298264.68
3.05%
23北京银行CD187
3000.00
298264.68
3.05%
23工商银行CD073
3000.00
296305.34
3.03%
23工商银行CD073
3000.00
296305.34
3.03%
23国开06
2210.00
223597.26
2.28%
23国开06
2210.00
223597.26
2.28%
23平安银行CD171
2000.00
198875.81
2.03%
23平安银行CD171
2000.00
198875.81
2.03%
23民生银行CD477
1710.00
170273.42
1.74%
23民生银行CD477
1710.00
170273.42
1.74%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
451050.08
4.61%
企业债
5108.50
0.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23交通银行CD110
2000.00
198883.32
1.79%
23宁波银行CD097
1950.00
192071.33
1.73%
21国开02
1350.00
138319.46
1.25%
23农业银行CD203
1200.00
118713.88
1.07%
23中信银行CD221
1100.00
108745.36
0.98%
23交通银行CD233
1100.00
108767.18
0.98%
22农发11
1030.00
104839.82
0.94%
23农业银行CD031
1050.00
104421.71
0.94%
23贴现国债60
1000.00
99599.14
0.90%
23宁波银行CD128
1000.00
99456.36
0.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
586172.01
5.29%
企业债
5089.11
0.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%