我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1575239.36 13.87%
债券 6946030.00 61.15%
银行存款和结算备付金 2831076.14 24.93%
其他资产 5840.56 0.05%
资产总值:11358186.06万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD046 2800.00 278670.82 2.78%
23工商银行CD073 2400.00 238542.33 2.38%
23国开06 2310.00 235137.59 2.34%
24中信银行CD057 2000.00 197254.99 1.97%
24贴现国债15 1730.00 172546.97 1.72%
24光大银行CD006 1600.00 158945.75 1.58%
24民生银行CD086 1350.00 134491.04 1.34%
23中国银行CD056 1350.00 134568.65 1.34%
23交通银行CD298 1250.00 124240.80 1.24%
24浙商银行CD021 1200.00 118329.00 1.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 652259.87 6.50%
企业债 12333.01 0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%