银华日利(511880)_规模评级

银华日利511880YIN HUA TRANSACTIONAL MONEY MARKET FUNDS A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	837.56	903.11	1061.06	1115.78	1181.27	1142.89	1289.72
季度净申购	-6509.84	-15684.31	-5433.65	-6502.75	3811.11	-14580.24	12810.48
总份额	83169.31	89679.15	105363.46	110797.11	117299.86	113488.75	128068.98
季度总申购份额	20668.49	19841.60	29769.89	31818.99	31010.40	11857.29	28822.18
季度总赎回份额	27178.34	35525.91	35203.54	38321.74	27199.28	26437.53	16011.70

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	83499.21	8349921.41	-871950.52	2376334.68	3248285.20
2	天弘余额宝货币	7495.57	74955651.00	4730336.33	130463936.32	125733599.99
3	易方达易理财货币A	2613.67	26136666.28	1328517.56	81784016.98	80455499.43
4	南方现金通E	2298.68	22986801.99	1982177.19	101470193.27	99488016.08
5	富国富钱包货币A	2140.33	21403318.11	1552995.62	95297738.94	93744743.32
银华日利基金规模在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平

34	建信现金增利货币B	927.87	9278745.20	-125003.60	3672673.11	3797676.71
35	永赢货币E	907.90	9079019.92	1765751.15	42580111.04	40814359.89
36	广发钱袋子货币A	907.62	9076157.63	470541.87	14579232.49	14108690.61
37	鹏华添利宝货币B	896.62	8966172.80	1974436.70	3824970.24	1850533.54
38	中银活期宝货币A	894.17	8941717.66	1316104.22	33465473.47	32149369.24
39	建信现金添利货币A	876.13	8761325.38	-242703.95	6064270.62	6306974.57
40	交银活期通货币A	855.22	8552209.40	1435552.11	40319679.45	38884127.34
41	银华日利	837.56	83169.31	-6509.84	20668.49	27178.34
42	华夏薪金宝货币	814.57	8145701.15	2552829.64	11683645.01	9130815.37
43	华宝现金宝货币A	797.97	7979702.48	440978.91	40370852.15	39929873.24
44	嘉实活钱包货币A	794.20	7941991.59	198838.22	34775319.24	34576481.02
45	理财金A	793.40	7933984.40	1199941.89	37142577.92	35942636.03
46	易方达天天发货币B	774.00	7739972.01	1343456.47	5864461.99	4521005.52
47	兴全天添益货币B	770.66	7706582.34	1427398.13	3024323.54	1596925.42
48	广发货币B	739.41	7394128.72	890808.13	3089536.07	2198727.94

截止日期：2024-03-31基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7495.57	74955651.00	4730336.33	130463936.32	125733599.99
2	汇添富收益快线货币A	34.23	34227503.52	465140.85	119630737.68	119165596.82
3	汇添富收益快线货币B	28.27	28270466.17	59640.24	184466707.99	184407067.74
4	易方达易理财货币A	2613.67	26136666.28	1328517.56	81784016.98	80455499.43
5	南方现金通E	2298.68	22986801.99	1982177.19	101470193.27	99488016.08
银华日利基金规模在同类基金中排列第 486 位，低于同类基金平均水平

479	兴业添天盈货币B	9.20	91954.15	-4707.56	50214.84	54922.40
480	广发活期宝货币A	9.12	91184.72	-675.39	61855.48	62530.87
481	易方达财富快线货币B	8.89	88910.29	29241.95	53737.46	24495.51
482	嘉实货币B	8.87	88734.22	-6057.66	22861.85	28919.50
483	山证日日添利货币B	8.82	88193.16	10750.37	160921.96	150171.59
484	申万菱信收益宝货币A	8.80	87977.54	15841.49	421937.03	406095.54
485	中加货币A	8.39	83938.14	2800.37	34755.44	31955.07
486	银华日利	837.56	83169.31	-6509.84	20668.49	27178.34
487	南方收益宝货币A	8.20	82030.77	10564.20	105726.46	95162.26
488	江信增利货币B	8.13	81250.61	-33469.90	102935.06	136404.96
489	天治天得利货币B	7.72	77163.48	-191099.95	94875.16	285975.11
490	国投瑞银货币B	7.38	73812.33	-32237.81	44926.05	77163.86
491	易方达现金A	7.17	71725.47	-16069.98	34613.75	50683.73
492	交银现金宝货币E	6.96	69625.71	55702.89	92523.57	36820.68
493	诺安理财宝货币C	6.89	68930.75	-27739.23	69528.02	97267.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7495.57	74955651.00	4730336.33	130463936.32	125733599.99
2	广发活期宝货币B	1328.92	13289157.79	4006075.85	6859264.29	2853188.44
3	博时合惠货币B	1210.16	12101593.36	3097004.85	7947514.70	4850509.85
4	华夏收益宝B	946.78	9467820.08	2840958.76	5574461.71	2733502.95
5	华夏薪金宝货币	814.57	8145701.15	2552829.64	11683645.01	9130815.37
银华日利基金规模在同类基金中排列第 645 位，低于同类基金平均水平

638	嘉实货币B	8.87	88734.22	-6057.66	22861.85	28919.50
639	景顺长城景丰货币A	3.15	31478.32	-6071.90	31276.11	37348.01
640	海富通货币B	15.48	154833.81	-6289.30	51963.30	58252.60
641	博时现金宝货币C	11.92	119204.84	-6311.83	25524.75	31836.58
642	长盛货币A	5.12	51193.81	-6329.43	26592.06	32921.49
643	国投瑞银增利宝货币B	9.86	98574.57	-6350.70	88995.27	95345.97
644	诺安理财宝货币B	11.21	112072.50	-6371.37	75270.44	81641.81
645	银华日利	837.56	83169.31	-6509.84	20668.49	27178.34
646	诺德货币A	1.35	13450.27	-6679.75	50712.04	57391.79
647	招商招钱宝货币B	378.10	3780966.66	-7307.31	1048351.85	1055659.16
648	天弘云商宝货币	501.62	5016234.26	-7315.62	9665282.55	9672598.17
649	民生现金宝A	29.05	290500.05	-7875.48	47972.19	55847.67
650	光大保德信货币A	2.81	28102.35	-7920.17	11931.26	19851.44
651	广发货币A	42.24	422446.15	-8108.75	284286.95	292395.70
652	工银货币B	1.39	13928.94	-8474.28	7461.69	15935.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富收益快线货币B	28.27	28270466.17	59640.24	184466707.99	184407067.74
2	天弘余额宝货币	7495.57	74955651.00	4730336.33	130463936.32	125733599.99
3	汇添富收益快线货币A	34.23	34227503.52	465140.85	119630737.68	119165596.82
4	南方现金通E	2298.68	22986801.99	1982177.19	101470193.27	99488016.08
5	富国富钱包货币A	2140.33	21403318.11	1552995.62	95297738.94	93744743.32
银华日利基金规模在同类基金中排列第 587 位，低于同类基金平均水平

580	华泰紫金货币增利C	20.55	205530.18	-60677.52	22398.49	83076.01
581	嘉实现金宝货币E	0.82	8182.77	149.15	22314.69	22165.54
582	长安货币A	2.05	20524.83	-3349.42	22249.31	25598.72
583	融通汇财宝货币A	5.38	53823.12	-12687.28	21846.26	34533.54
584	平安金管家货币C	2.84	28417.13	-18759.88	21843.00	40602.88
585	华商现金增利货币A	1.99	19938.63	8466.72	21448.45	12981.73
586	永赢天天利货币E	0.90	8963.35	3081.83	21148.27	18066.44
587	银华日利	837.56	83169.31	-6509.84	20668.49	27178.34
588	交银天鑫宝货币A	1.03	10343.79	661.03	19946.80	19285.77
589	摩根天添宝货币B	3.19	31855.48	2395.31	19165.50	16770.18
590	诺安天天宝E	1.86	18622.19	-5531.90	19164.05	24695.95
591	东方金账簿货币A	2.86	28597.95	-2672.97	19141.80	21814.78
592	易方达保证金货币A	2.68	268.47	38.37	18562.60	18524.24
593	华泰保兴货币A	0.32	3186.33	1024.04	17455.51	16431.48
594	鹏华货币B	1.43	14289.45	1793.55	17442.68	15649.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富收益快线货币B	28.27	28270466.17	59640.24	184466707.99	184407067.74
2	天弘余额宝货币	7495.57	74955651.00	4730336.33	130463936.32	125733599.99
3	汇添富收益快线货币A	34.23	34227503.52	465140.85	119630737.68	119165596.82
4	南方现金通E	2298.68	22986801.99	1982177.19	101470193.27	99488016.08
5	华泰紫金天天发货币	596.85	5968546.52	642749.07	95102934.11	94460185.03
银华日利基金规模在同类基金中排列第 566 位，低于同类基金平均水平

559	中加货币A	8.39	83938.14	2800.37	34755.44	31955.07
560	博时现金宝货币C	11.92	119204.84	-6311.83	25524.75	31836.58
561	嘉实货币B	8.87	88734.22	-6057.66	22861.85	28919.50
562	万家货币D	2.73	27283.67	9158.39	37690.18	28531.79
563	德邦德利货币A	0.65	6541.65	1259.92	29424.93	28165.01
564	华夏现金宝货币B	21.65	216470.24	87774.30	115897.48	28123.18
565	交银天益宝货币A	1.86	18639.66	-1735.67	26187.38	27923.06
566	银华日利	837.56	83169.31	-6509.84	20668.49	27178.34
567	光大保德信现金宝货币A	1.77	17747.22	-10758.59	16069.72	26828.31
568	嘉实薪金宝货币B	2.16	21628.13	7518.43	34064.40	26545.97
569	富安达现金通货币A	1.02	10231.29	710.49	27055.13	26344.64
570	大成恒丰宝A	2.03	20264.16	10899.76	36961.00	26061.24
571	长安货币A	2.05	20524.83	-3349.42	22249.31	25598.72
572	申万菱信收益宝E	3.16	31602.89	2825.80	28375.89	25550.09
573	汇添富货币C	2.18	21827.35	-1885.55	23050.35	24935.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

45404

19751.3800

76.82%

23.18%

2023-06-30

51491

21517.7600

78.45%

21.55%

2022-12-31

48620

23341.9900

81.54%

18.46%

2022-06-30

54644

21092.6200

78.38%

21.62%

2021-12-31

45981

23051.2100

81.85%

18.15%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	45404	19751.3800	68892.58	76.82	20786.57	23.18
2023-06-30	51491	21517.7600	86919.84	78.45	23877.27	21.55
2022-12-31	48620	23341.9900	92544.18	81.54	20944.57	18.46
2022-06-30	54644	21092.6200	90344.21	78.38	24914.29	21.62
2021-12-31	45981	23051.2100	86753.39	81.85	19238.39	18.15

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。