我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
43293.47 |
203501.16 |
48021.31 |
107013.07 |
52016.34 |
| 本期利润(万元) |
43293.47 |
203501.16 |
48021.31 |
107013.07 |
52016.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8362510.03 |
8975771.66 |
10683907.35 |
11188289.87 |
11791019.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
100.55 |
100.09 |
101.44 |
100.99 |
100.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3861227.17 |
2977736.09 |
3871610.56 |
4652577.03 |
5516592.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
4699133.88 |
5971512.44 |
5534162.02 |
7784107.56 |
5760811.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4699133.88 |
5971512.44 |
5534162.02 |
7784107.56 |
5760811.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3033.26 |
3891.25 |
3281.29 |
3772.69 |
3552.08 |
| 应付托管费(万元) |
909.98 |
1167.37 |
984.39 |
1131.81 |
1065.63 |
| 资产总计(万元) |
11177584.20 |
13172384.68 |
13077119.03 |
13192303.05 |
13735299.46 |
| 负债合计(万元) |
1387070.58 |
1251318.80 |
1179513.90 |
1001298.45 |
1974274.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
9790513.62 |
11921065.88 |
11897605.12 |
12191004.60 |
11761025.31 |
| 未分配利润(万元) |
8197.28 |
110589.79 |
9714.18 |
127370.08 |
11137.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
212500.23 |
107023.10 |
190536.73 |
94499.76 |
391075.78 |
| 投资收益(万元) |
134634.28 |
75592.31 |
164730.08 |
94277.49 |
-1535.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
3.00 |
| 收入合计(万元) |
347134.53 |
182615.41 |
355270.41 |
188777.25 |
389543.51 |
| 管理人报酬(万元) |
41774.83 |
21584.79 |
43375.65 |
20911.65 |
41553.89 |
| 托管费(万元) |
12532.45 |
6475.44 |
13012.69 |
6273.49 |
12466.17 |
| 其它费用(万元) |
46.03 |
21.76 |
42.42 |
20.49 |
44.21 |
| 费用合计(万元) |
96503.86 |
50494.93 |
109564.18 |
54554.13 |
98246.15 |
| 利润总额(万元) |
250630.67 |
132120.47 |
245706.23 |
134223.12 |
291297.36 |
| 净利润(万元) |
250630.67 |
132120.47 |
245706.23 |
134223.12 |
291297.36 |
