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7日年化收益率:1.9480%

更新时间:2022-02-21 15:00

万份收益:0.0000元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:22.0104亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 60.2300元 2.17%
2 平安货币ETF 56.9500元 2.15%
3 易方达保证金货币B 56.5600元 2.10%
4 富国收益宝交易型货币 56.3100元 1.76%
5 华泰柏瑞交易货币B 55.1600元 2.03%
银华日利万份收益在同类基金中排列第 803 位,低于同类基金平均水平
801 银华活钱宝货币E 0.0000元 2.86%
802 银华日利B - 2.16%
803 银华日利 - 1.95%
截止日期:2022-02-21基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23北京银行CD187 3000.00 298264.68 3.05%
23北京银行CD187 3000.00 298264.68 3.05%
23工商银行CD073 3000.00 296305.34 3.03%
23工商银行CD073 3000.00 296305.34 3.03%
23国开06 2210.00 223597.26 2.28%
23国开06 2210.00 223597.26 2.28%
23平安银行CD171 2000.00 198875.81 2.03%
23平安银行CD171 2000.00 198875.81 2.03%
23民生银行CD477 1710.00 170273.42 1.74%
23民生银行CD477 1710.00 170273.42 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 451050.08 4.61%
企业债 5108.50 0.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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