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7日年化收益率:1.4650%

更新时间:2024-07-02 15:00

万份收益:0.3879元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:22.0104亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 49.3100元 1.80%
2 平安货币ETF 47.1300元 1.77%
3 华泰柏瑞交易货币B 47.0700元 1.78%
4 富国收益宝交易型货币 46.0300元 1.53%
5 国泰瞬利货币A 45.2700元 1.88%
银华日利万份收益在同类基金中排列第 507 位,低于同类基金平均水平
505 信诚智惠金E 0.3880元 1.42%
506 南方现金通E 0.3879元 1.47%
507 银华日利 0.3879元 1.47%
508 易方达龙宝货币A 0.3878元 1.56%
509 新华活期添利货币A 0.3876元 1.50%
截止日期:2024-07-02基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD241 2500.00 247775.28 2.70%
24中信银行CD057 2000.00 198391.00 2.16%
24农业银行CD166 1500.00 149334.51 1.62%
24浙商银行CD021 1200.00 119017.35 1.29%
24北京银行CD071 1200.00 118313.11 1.29%
24光大银行CD006 1150.00 114924.75 1.25%
24北京农商银行CD012 1000.00 99906.15 1.09%
24农业银行CD001 1000.00 99934.57 1.09%
24宁波银行CD005 1000.00 99684.57 1.08%
24上海银行CD031 1000.00 99682.60 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 618731.25 6.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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