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7日年化收益率:1.4650%

更新时间:2024-07-02 15:00

万份收益:0.3879元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:22.0104亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 42.3400元 1.36%
2 汇添富收益快钱货币B 36.4200元 1.33%
3 广发添利货币ETFA 35.9500元 1.08%
4 华泰柏瑞交易货币B 35.7300元 1.32%
5 平安货币ETF 35.0600元 1.30%
银华日利万份收益在同类基金中排列第 108 位,高于同类基金平均水平
106 工银薪金货币B 0.3895元 1.27%
107 嘉实快线货币A 0.3887元 1.30%
108 银华日利 0.3879元 1.47%
109 汇添富现金宝货币C 0.3873元 1.76%
110 招商招禧宝货币B 0.3868元 1.33%
截止日期:2024-07-02基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD433 2300.00 229222.45 2.61%
26浦发银行CD084 2000.00 199329.73 2.27%
26宁波银行CD070 2000.00 198659.29 2.26%
26北京银行CD030 2000.00 197838.75 2.25%
25农发31 1960.00 197644.64 2.25%
26上海银行CD017 1800.00 178971.98 2.04%
25中国银行CD066 1700.00 169787.73 1.93%
25中国银行CD071 1300.00 129833.54 1.48%
25成都银行CD162 1300.00 129547.43 1.48%
26交通银行CD069 1100.00 108823.15 1.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 640082.93 7.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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