资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26887.03 98.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 294.25 1.08%
其他资产 17.48 0.06%
资产总值:27198.75万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.88 1961.76 7.22%
贵州茅台 600519 1.11 1602.83 5.90%
中国平安 601318 19.57 1078.47 3.97%
招商银行 600036 22.51 909.67 3.35%
紫金矿业 601899 29.85 878.78 3.23%
中际旭创 300308 1.64 663.85 2.44%
美的集团 000333 9.00 654.22 2.41%
长江电力 600900 22.23 605.66 2.23%
兴业银行 601166 30.15 598.48 2.20%
立讯精密 002475 9.16 592.47 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.64 60.35%
金融业 0.36 13.18%
采矿业 0.19 6.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 6.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 2.82%
科学研究和技术服务业 0.05 1.90%
建筑业 0.04 1.45%
租赁和商务服务业 0.03 1.03%
农、林、牧、渔业 0.03 0.96%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.52 2142.47 7.16%
宁德时代 300750 6.41 1616.73 5.40%
中国平安 601318 26.08 1446.89 4.83%
招商银行 600036 30.00 1378.55 4.60%
兴业银行 601166 40.25 939.43 3.14%
长江电力 600900 29.65 893.53 2.98%
美的集团 000333 11.93 861.63 2.88%
紫金矿业 601899 39.91 778.25 2.60%
比亚迪 002594 2.20 730.40 2.44%
中信证券 600030 23.65 653.21 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.66 55.28%
金融业 0.51 16.91%
采矿业 0.19 6.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 5.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 4.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 3.64%
建筑业 0.05 1.77%
科学研究和技术服务业 0.04 1.42%
租赁和商务服务业 0.03 1.08%
房地产业 0.03 1.08%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.07 7.50 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.50 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%