财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1315.95 |
450.46 |
263.26 |
948.88 |
799.95 |
| 本期利润(万元) |
5553.34 |
541.64 |
172.43 |
11368.43 |
11278.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.02 |
0.01 |
0.17 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
19.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1229.87 |
0.00 |
864.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27169.25 |
29942.75 |
30638.73 |
34377.81 |
73450.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
18.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.99 |
0.00 |
19.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
391.32 |
344.54 |
646.89 |
201.24 |
404.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
29572.44 |
34031.99 |
61504.03 |
70187.94 |
31331.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
29572.44 |
34031.99 |
61504.03 |
70187.94 |
31331.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.20 |
14.71 |
25.70 |
31.60 |
13.22 |
| 应付托管费(万元) |
2.44 |
2.94 |
5.14 |
6.32 |
2.64 |
| 资产总计(万元) |
30023.65 |
34478.09 |
62277.47 |
70417.01 |
31802.32 |
| 负债合计(万元) |
80.90 |
100.27 |
167.48 |
83.88 |
51.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
29942.75 |
34377.81 |
62109.99 |
70333.12 |
31750.97 |
| 未分配利润(万元) |
1229.87 |
864.94 |
-7852.89 |
-10879.75 |
3338.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.55 |
16.60 |
15.04 |
46.56 |
14.15 |
| 投资收益(万元) |
561.83 |
1284.64 |
-1423.69 |
-4627.88 |
-894.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
91.18 |
10419.55 |
3265.13 |
-3196.87 |
1326.88 |
| 其它收入(万元) |
-0.43 |
57.42 |
19.42 |
-115.23 |
1.32 |
| 收入合计(万元) |
653.13 |
11778.21 |
1875.90 |
-7893.42 |
447.77 |
| 管理人报酬(万元) |
77.69 |
298.06 |
162.48 |
249.92 |
92.50 |
| 托管费(万元) |
15.54 |
59.61 |
32.50 |
49.98 |
18.50 |
| 其它费用(万元) |
18.26 |
52.05 |
26.74 |
49.50 |
23.19 |
| 费用合计(万元) |
111.49 |
409.78 |
221.77 |
349.57 |
134.25 |
| 利润总额(万元) |
541.64 |
11368.43 |
1654.14 |
-8242.99 |
313.52 |
| 净利润(万元) |
541.64 |
11368.43 |
1654.14 |
-8242.99 |
313.52 |
