- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 948.88 | 799.95 | -1611.00 | -1632.16 | -5046.12 |
| 本期利润(万元) | 11368.43 | 11278.21 | 1654.14 | 2114.61 | -8242.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.17 | 0.16 | 0.02 | 0.03 | -0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) | 19.22 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | -16.63 |
| 期末可供分配利润(万元) | 864.94 | 0.00 | -7852.89 | 0.00 | -10879.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.03 | 0.00 | -0.11 | 0.00 | -0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34377.81 | 73450.48 | 62109.99 | 65806.00 | 70333.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 1.05 | 0.89 | 0.89 | 0.87 |
| 本期净值增长率(%) | 18.45 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | -10.14 |
| 累计净值增长率(%) | 19.01 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.47 |