我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1632.16 |
-5046.12 |
102.81 |
-1013.36 |
-530.00 |
| 本期利润(万元) |
2114.61 |
-8242.99 |
-1608.25 |
313.52 |
1951.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.18 |
-0.05 |
0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.63 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10879.75 |
0.00 |
3338.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65806.00 |
70333.12 |
97682.36 |
31750.97 |
39812.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.87 |
1.08 |
1.12 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.14 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
11.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
201.24 |
404.64 |
282.70 |
372.19 |
300.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
70187.94 |
31331.76 |
37583.22 |
37714.03 |
50180.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
70187.94 |
31331.76 |
37583.22 |
37714.03 |
50180.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.60 |
13.22 |
16.50 |
14.64 |
22.06 |
| 应付托管费(万元) |
6.32 |
2.64 |
3.30 |
2.93 |
4.41 |
| 资产总计(万元) |
70417.01 |
31802.32 |
38022.63 |
38126.95 |
50499.34 |
| 负债合计(万元) |
83.88 |
51.34 |
216.97 |
101.60 |
122.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
70333.12 |
31750.97 |
37805.65 |
38025.35 |
50376.47 |
| 未分配利润(万元) |
-10879.75 |
3338.10 |
3992.78 |
8862.47 |
14613.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
46.56 |
14.15 |
11.30 |
4.40 |
50.51 |
| 投资收益(万元) |
-4627.88 |
-894.58 |
-5784.99 |
-4959.83 |
6758.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3196.87 |
1326.88 |
-4120.01 |
984.73 |
-10444.98 |
| 其它收入(万元) |
-115.23 |
1.32 |
33.94 |
17.96 |
88.78 |
| 收入合计(万元) |
-7893.42 |
447.77 |
-9859.75 |
-3952.74 |
-3547.44 |
| 管理人报酬(万元) |
249.92 |
92.50 |
197.15 |
99.72 |
292.82 |
| 托管费(万元) |
49.98 |
18.50 |
39.43 |
19.94 |
58.56 |
| 其它费用(万元) |
49.50 |
23.19 |
46.67 |
24.04 |
51.94 |
| 费用合计(万元) |
349.57 |
134.25 |
283.28 |
143.72 |
505.67 |
| 利润总额(万元) |
-8242.99 |
313.52 |
-10143.03 |
-4096.46 |
-4053.12 |
| 净利润(万元) |
-8242.99 |
313.52 |
-10143.03 |
-4096.46 |
-4053.12 |
