| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-25 | 0.43元 | 2023-12-15 | 4.86% |
| 2023-12-01 | 2023-12-04 | 2023-12-07 | 0.48元 | 2023-11-29 | 4.93% |
| 2023-11-03 | 2023-11-06 | 2023-11-09 | 0.49元 | 2023-11-01 | 4.70% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 鹏扬元合量化大盘优选股票A | 4 | 5年10个月 | 2.74元 | 5.68% |
| 鹏扬元合量化大盘优选股票C | 4 | 5年10个月 | 2.62元 | 5.67% |
| 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 鹏扬沪深300质量成长低波动指数A | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 鹏扬沪深300质量成长低波动指数C | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 0 | 2年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 0 | 2年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0 | 55年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0 | 55年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 鹏扬中证500质量成长ETF | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF | 0 | 2年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 广发中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1074 | 南方300联接C | -6.84 | -8.77 | -5.33 | -10.06 | -8.48 |
| 1075 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | -6.84 | -8.45 | -4.56 | -9.02 | -7.76 |
| 1076 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | -6.84 | -8.46 | -4.59 | -9.07 | -7.79 |
| 1077 | 长江沪深300指数增强A | -6.85 | -8.65 | -4.66 | -9.97 | -7.21 |
| 1078 | 长江沪深300指数增强C | -6.85 | -8.70 | -4.77 | -10.16 | -7.31 |
| 1079 | 广发沪深300ETF联接A | -6.85 | -8.74 | -5.26 | -10.31 | -8.41 |
| 1080 | 广发沪深300ETF联接C | -6.85 | -8.75 | -5.30 | -10.40 | -8.45 |
| 1081 | 广发中证100ETF | -6.85 | -8.96 | -4.42 | -9.54 | -7.43 |
| 1082 | 华宝中证100ETF | -6.85 | -9.17 | -4.72 | -10.70 | -7.71 |
| 1083 | 富国中证100ETF | -6.86 | -9.07 | -4.40 | -10.18 | -7.39 |
| 1084 | 富国中证央企创新驱动ETF | -6.86 | -9.11 | -5.96 | -11.05 | -10.60 |
| 1085 | 华夏中证100ETF | -6.86 | -9.18 | -4.78 | -10.80 | -7.78 |
| 1086 | 汇添富中证医药卫生ETF | -6.86 | -4.73 | -0.41 | -13.81 | -4.69 |
| 1087 | 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | -6.86 | -6.08 | -5.58 | -10.38 | -8.50 |
| 1088 | 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | -6.86 | -6.08 | -5.60 | -10.43 | -8.53 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 2.09 | 24.91 | 14.21 | 5.64 | -0.33 |
| 4 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 2.09 | 24.88 | 14.12 | 5.49 | -0.57 |
| 5 | 国泰中证500ETF发起联接A | 1.10 | 22.97 | 14.91 | 7.59 | 5.84 |
| 广发中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1383 | 国寿安保沪深300ETF | -7.01 | -8.93 | -5.22 | -10.03 | -8.52 |
| 1384 | 大成消费精选股票A | -10.39 | -8.94 | -0.53 | -3.97 | -3.19 |
| 1385 | 大成睿鑫股票C | -8.20 | -8.94 | -2.23 | -2.92 | -3.99 |
| 1386 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | -7.21 | -8.94 | -4.85 | -9.24 | -8.22 |
| 1387 | 添富沪深300ETF | -6.98 | -8.94 | -5.31 | -10.41 | -8.60 |
| 1388 | 中欧高端装备股票发起A | -8.34 | -8.94 | 5.46 | -3.97 | -2.39 |
| 1389 | 南方有色金属联接A | -7.84 | -8.95 | -3.05 | -11.32 | -0.49 |
| 1390 | 广发中证100ETF | -6.85 | -8.96 | -4.42 | -9.54 | -7.43 |
| 1391 | 民生加银沪深300ETF | -7.14 | -8.96 | -5.31 | -10.28 | -8.59 |
| 1392 | 南方有色金属联接E | -7.85 | -8.96 | -3.07 | -11.37 | -0.52 |
| 1393 | 中欧高端装备股票发起C | -8.33 | -8.96 | 5.33 | -4.21 | -2.51 |
| 1394 | 南方有色金属联接C | -7.84 | -8.97 | -3.14 | -11.51 | -0.60 |
| 1395 | 国联安沪深300ETF | -7.04 | -8.98 | -5.26 | -10.19 | -8.58 |
| 1396 | 鹏华沪深300ETF | -6.98 | -8.98 | -5.26 | -10.20 | -8.56 |
| 1397 | 大成消费精选股票C | -10.39 | -8.99 | -0.73 | -4.39 | -3.39 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 2 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 3 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接A | 1.89 | 0.01 | 37.75 | 23.58 | 15.95 |
| 4 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接C | 1.87 | -0.01 | 37.69 | 23.48 | 15.83 |
| 5 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 0.74 | 11.02 | 33.70 | 12.49 | 4.04 |
| 广发中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 2018 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2011 | 半导体龙头ETF | -8.04 | -16.34 | -4.41 | 13.81 | -6.93 |
| 2012 | 长信中证500指数增强A | -9.38 | -9.79 | -4.41 | -6.13 | -7.50 |
| 2013 | 富国中证1000ETF联接A | -10.75 | -15.34 | -4.41 | -5.66 | -8.49 |
| 2014 | 国泰国证有色金属行业指数C | -8.10 | -9.42 | -4.41 | -11.95 | -1.80 |
| 2015 | 建信MSCI中国A股指数增强A | -7.20 | -8.54 | -4.41 | -9.43 | -7.74 |
| 2016 | 前海开源港股通股息率50强股票 | -10.75 | -13.24 | -4.41 | -11.15 | -6.50 |
| 2017 | 易方达战略新兴产业股票A | -9.72 | -18.19 | -4.41 | -1.44 | -4.85 |
| 2018 | 广发中证100ETF | -6.85 | -8.96 | -4.42 | -9.54 | -7.43 |
| 2019 | 海富通中证100指数(LOF)C | -6.44 | -8.54 | -4.42 | -10.64 | -7.34 |
| 2020 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | -7.11 | -6.23 | -4.42 | -11.89 | -7.62 |
| 2021 | 英大中证ESG120策略指数C | -6.47 | -8.08 | -4.42 | -9.60 | -7.34 |
| 2022 | 招商中证100ETF | -6.89 | -9.16 | -4.42 | -9.43 | -7.41 |
| 2023 | 景顺长城ESG量化股票C | -6.67 | -8.23 | -4.43 | -9.70 | -7.23 |
| 2024 | 科创板ETF | -9.22 | -16.60 | -4.43 | 5.71 | -6.70 |
| 2025 | 易方达上证科创板50ETF | -9.23 | -16.66 | -4.43 | 5.86 | -6.69 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银华数字经济股票发起式A | -12.15 | -20.07 | -2.46 | 39.84 | -6.37 |
| 2 | 银华数字经济股票发起式C | -12.15 | -20.08 | -2.56 | 39.60 | -6.48 |
| 3 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 0.86 | 6.50 | 4.71 | 38.68 | 6.58 |
| 4 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 0.85 | 6.48 | 4.63 | 38.47 | 6.54 |
| 5 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 广发中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 2109 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2102 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | -7.33 | -9.03 | -3.98 | -9.52 | -6.83 |
| 2103 | 新华沪深300指数增强A | -6.75 | -7.43 | -3.45 | -9.52 | -6.72 |
| 2104 | 大成中证红利指数A | -6.33 | -3.89 | -5.30 | -9.53 | -7.74 |
| 2105 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | -9.32 | -12.80 | -5.78 | -9.53 | -8.59 |
| 2106 | 民生加银中证港股通指数A | -9.34 | -8.54 | -5.05 | -9.53 | -7.53 |
| 2107 | 天弘沪深300ETF联接A | -6.76 | -8.62 | -5.11 | -9.53 | -8.27 |
| 2108 | 银华沪深300指数 | -6.42 | -8.43 | -4.79 | -9.53 | -7.98 |
| 2109 | 广发中证100ETF | -6.85 | -8.96 | -4.42 | -9.54 | -7.43 |
| 2110 | 前海开源沪深300指数C | -6.73 | -8.39 | -4.95 | -9.54 | -8.14 |
| 2111 | 民生加银沪深300ETF联接C | -6.84 | -8.60 | -5.16 | -9.55 | -8.25 |
| 2112 | 易方达中证全指建筑材料ETF | -6.94 | -6.74 | -3.50 | -9.55 | -5.72 |
| 2113 | 招商深证TMT50ETF联接A | -9.85 | -17.27 | -10.27 | -9.55 | -13.19 |
| 2114 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | -9.42 | -11.87 | -9.27 | -9.56 | -15.10 |
| 2115 | 华安中证细分医药ETF联接C | -6.20 | -2.10 | 1.62 | -9.56 | -2.23 |
| 2116 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | -10.95 | -16.86 | -3.70 | -9.56 | -7.10 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.41 | 5.30 | -7.38 | -15.55 | 37.77 |
| 2 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 3 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 4 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -1.38 | 8.41 | 23.12 | 26.64 | 22.65 |
| 5 | 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.17 | 7.46 | 21.99 | 9.46 | 21.99 |
| 广发中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 2008 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2001 | 南方ESG股票C | -10.92 | -12.34 | -5.06 | -10.06 | -7.42 |
| 2002 | 融通巨潮100指数(LOF)A/B | -6.29 | -7.24 | -4.15 | -9.33 | -7.42 |
| 2003 | 易方达中证1000ETF联接C | -10.69 | -14.73 | -3.31 | -4.94 | -7.42 |
| 2004 | 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | -7.05 | -7.80 | -8.61 | -15.64 | -7.42 |
| 2005 | 招商景气精选股票A | -5.66 | -7.73 | -5.52 | -9.01 | -7.42 |
| 2006 | 大成沪深300增强发起式C | -6.91 | -7.83 | -4.31 | -8.00 | -7.43 |
| 2007 | 工银瑞信中证500ETF联接C | -9.07 | -11.51 | -3.64 | -6.07 | -7.43 |
| 2008 | 广发中证100ETF | -6.85 | -8.96 | -4.42 | -9.54 | -7.43 |
| 2009 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | -9.12 | -11.56 | -3.51 | -8.47 | -7.43 |
| 2010 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | -8.83 | -10.68 | -6.97 | -6.31 | -7.43 |
| 2011 | 国泰医药健康股票A | -13.08 | -14.03 | -3.09 | -12.09 | -7.43 |
| 2012 | 华泰保兴多策略 | -6.74 | -8.43 | -3.61 | -7.89 | -7.43 |
| 2013 | 汇添富中证1000ETF联接C | -10.70 | -14.73 | -3.33 | -4.50 | -7.43 |
| 2014 | 民生加银成长优选股票 | -8.21 | -13.76 | -4.45 | -2.10 | -7.43 |
| 2015 | 兴业中证500ETF | -9.14 | -11.63 | -3.49 | -7.94 | -7.43 |