广发中证A100ETF(512910)_最新动态

广发中证A100ETF512910GUANGFA CHINA SECURITIES A100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.2786 0.0088(0.69%)

累计净值：1.4184

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

广发中证A100ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曹世宇

2023-12-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.58亿元

2023-11-29 每10份派现金 0.5 元

广发中证A100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	-0.52	5.84	24.77	24.64
股票型名次	1862	1191	1042	1238	1706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.73	50.16	29.81	4.43	48.34
股票型名次	1378	1027	1105	1085	1279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
广发中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1862 位，低于同类基金平均水平
1860	宝盈中证100指数增强C	0.69	-0.34	5.55	22.91	23.72
1861	工银中证500六个月持有指数增强C	0.69	-0.70	4.80	27.57	32.34
1862	广发中证100ETF	0.69	-0.52	5.84	24.77	24.64
1863	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.69	-3.08	10.38	35.48	34.47
1864	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.69	-3.11	10.30	35.27	34.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
广发中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	景顺长城ESG量化股票C	0.45	-0.51	2.85	15.12	15.10
1190	南方新材料股票发起C	-0.43	-0.51	7.83	38.25	35.16
1191	广发中证100ETF	0.69	-0.52	5.84	24.77	24.64
1192	广发中证100ETF联接A	0.66	-0.52	5.53	23.16	23.01
1193	海富通电子信息传媒产业股票A	4.22	-0.52	16.22	90.74	81.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
广发中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	光伏ETF	1.26	-10.69	5.84	49.20	27.32
1041	广发沪港深新起点股票A	-0.11	-1.04	5.84	23.64	38.39
1042	广发中证100ETF	0.69	-0.52	5.84	24.77	24.64
1043	华富中小企业100指数增强型	0.94	-1.00	5.84	29.44	28.46
1044	泰康香港银行指数C	-2.07	-1.84	5.84	9.54	28.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
广发中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	兴业中证500指数增强C	0.92	-0.74	5.37	24.79	30.74
1237	广发中证500指数增强C	0.65	-2.66	4.50	24.78	29.24
1238	广发中证100ETF	0.69	-0.52	5.84	24.77	24.64
1239	兴银中证500指数增强C	0.77	-1.90	3.68	24.75	29.54
1240	嘉实量化精选股票	0.93	-0.90	3.59	24.74	29.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
广发中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	易方达恒生科技ETF(QDII)	0.00	-3.20	-1.86	6.54	24.74
1705	摩根恒生科技ETF(QDII)	-0.03	-3.20	-1.44	7.07	24.68
1706	广发中证100ETF	0.69	-0.52	5.84	24.77	24.64
1707	工银传媒指数C	0.81	-1.50	-4.06	17.29	24.60
1708	华安中证沪港深科技100ETF	-0.34	-2.71	-6.12	3.87	24.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
广发中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	深证100ETF华安	24.75	45.47	18.89	-	-10.17
1377	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	24.74	33.23	0.00	-	15.78
1378	广发中证100ETF	24.73	50.16	29.81	4.43	48.34
1379	银华智能建造股票发起式	24.73	21.18	-17.40	-	-38.61
1380	招商深证100指数A	24.73	48.33	23.17	5.93	126.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
广发中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	华夏优势精选股票	7.19	50.26	-6.62	-16.45	45.03
1026	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	23.58	50.24	15.13	-	-46.59
1027	广发中证100ETF	24.73	50.16	29.81	4.43	48.34
1028	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	39.79	50.16	-1.34	-	-24.71
1029	易方达中证科技50联接A	35.56	50.14	26.61	-	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
广发中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	申万菱信中证申万证券行业指数C	-2.49	29.40	29.83	-	16.28
1104	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	22.50	48.36	29.82	-	-2.44
1105	广发中证100ETF	24.73	50.16	29.81	4.43	48.34
1106	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	28.51	56.70	29.80	-	6.50
1107	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	28.38	54.95	29.79	-14.45	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
广发中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	创金合信新能源汽车股票C	17.61	10.55	-23.50	4.55	83.52
1084	易方达沪深300ETF联接C	18.15	39.75	23.62	4.47	37.47
1085	广发中证100ETF	24.73	50.16	29.81	4.43	48.34
1086	湘财长源股票型A	15.82	25.71	2.87	4.41	51.94
1087	南方中小盘成长股票	10.74	13.87	-12.07	4.39	95.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
广发中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	39.51	69.55	62.45	-	48.37
1278	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	24.48	54.31	39.30	-	48.35
1279	广发中证100ETF	24.73	50.16	29.81	4.43	48.34
1280	国泰中证动漫游戏ETF联接C	24.51	20.34	75.40	-	48.30
1281	招商国证2000指数增强C	35.24	49.26	0.00	-	48.30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.88	1961.76	7.22%
贵州茅台	600519	1.11	1602.83	5.90%
中国平安	601318	19.57	1078.47	3.97%
招商银行	600036	22.51	909.67	3.35%
紫金矿业	601899	29.85	878.78	3.23%
中际旭创	300308	1.64	663.85	2.44%
美的集团	000333	9.00	654.22	2.41%
长江电力	600900	22.23	605.66	2.23%
兴业银行	601166	30.15	598.48	2.20%
立讯精密	002475	9.16	592.47	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.64	60.35%
金融业	0.36	13.18%
采矿业	0.19	6.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	6.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.82%
科学研究和技术服务业	0.05	1.90%
建筑业	0.04	1.45%
租赁和商务服务业	0.03	1.03%
农、林、牧、渔业	0.03	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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12-09 公募发行热度不减本周38只新基齐发
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04-19广发中证100交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-19广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-12广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知
04-03广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.2698	1.2590	1.2513	1.2574	1.2641
累计净值(元)	1.4096	1.3988	1.3911	1.3972	1.4039

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