广发中证A100ETF(512910)_最新动态

广发中证A100ETF512910GUANGFA CHINA SECURITIES A100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

格林新兴产业混合基金增聘贾志为基金经理[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.2852 -0.0138(-1.06%)

累计净值：1.4250

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

广发中证A100ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曹世宇

2023-12-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.09亿元

2023-11-29 每10份派现金 0.5 元

广发中证A100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.38	-1.95	2.08	9.56	0.43
股票型名次	1164	1705	2022	1748	1913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.26	44.53	24.47	-2.68	49.11
股票型名次	1630	1538	1404	1268	1363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
5	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
广发中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	工银国企改革股票	-2.38	4.07	37.32	48.73	23.03
1163	光伏50	-2.38	-4.07	18.35	31.03	15.24
1164	广发中证100ETF	-2.38	-1.95	2.08	9.56	0.43
1165	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-2.38	-4.32	-6.74	-3.94	-3.67
1166	景顺长城ESG量化股票A	-2.38	-2.21	2.28	6.31	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
广发中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	易方达沪深300ETF发起式	-2.29	-1.94	1.63	6.24	-0.38
1704	创金合信创新驱动股票A	-6.70	-1.95	8.84	15.94	5.76
1705	广发中证100ETF	-2.38	-1.95	2.08	9.56	0.43
1706	国寿安保创精选88ETF	-7.26	-1.95	10.66	16.20	4.26
1707	华富中证100指数	-2.31	-1.95	1.66	8.61	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	前海开源价值策略股票	-0.85	12.24	49.58	56.20	28.84
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
广发中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 2022 位，低于同类基金平均水平
2020	国泰中证科创创业50ETF	-4.49	-3.58	2.10	17.00	-1.63
2021	宝盈中证100指数增强A	-2.23	-1.78	2.09	9.03	0.47
2022	广发中证100ETF	-2.38	-1.95	2.08	9.56	0.43
2023	建信沪深300红利ETF发起式联接C	2.07	3.28	2.08	3.28	2.80
2024	东财中证新能源车ETF发起式联接A	-4.62	-2.12	2.07	20.31	-3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.96	4.26	36.95	70.19	24.06
2	万家中证工业有色金属主题ETF	-1.92	6.26	39.87	69.58	26.85
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	-2.97	4.27	36.47	68.48	23.67
广发中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	博时中证全指电力公用事业ETF	1.31	6.55	7.17	9.58	10.39
1747	国泰上证综合ETF	-1.88	0.29	6.60	9.57	3.36
1748	广发中证100ETF	-2.38	-1.95	2.08	9.56	0.43
1749	电力	1.31	6.51	7.15	9.55	10.35
1750	南方中证全指电力公用事业ETF	1.33	6.58	7.07	9.53	10.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
广发中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1913 位，低于同类基金平均水平
1911	华宝中证100ETF	-2.43	-1.96	2.27	9.46	0.44
1912	南方中证科技100ETF	-1.36	5.08	-2.70	-8.39	0.44
1913	广发中证100ETF	-2.38	-1.95	2.08	9.56	0.43
1914	红利LV	0.71	1.12	-1.56	-0.87	0.43
1915	华夏中证港股通消费主题ETF	-6.11	-5.12	-3.81	-3.56	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	143.57	158.28	101.50	-	101.38
2	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
3	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	140.89	167.51	117.46	-	138.14
5	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
广发中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	25.29	40.90	-7.99	-	-44.36
1629	银河高股息LOF	25.28	39.18	32.03	24.51	30.91
1630	广发中证100ETF	25.26	44.53	24.47	-2.68	49.11
1631	泰康先进材料股票发起A	25.25	10.63	0.00	-	-1.93
1632	明亚中证1000指数增强C	25.24	48.19	0.00	-	27.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
5	易方达战略新兴产业股票A	96.55	168.56	138.09	83.12	80.90
广发中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	大成睿裕六月持有股票A	25.52	44.57	34.25	40.42	76.51
1537	工银北证50成份指数C	1.23	44.55	0.00	-	53.90
1538	广发中证100ETF	25.26	44.53	24.47	-2.68	49.11
1539	太平MSCI香港价值增强C	8.34	44.51	44.95	51.06	48.10
1540	摩根安全战略股票C	67.62	44.47	20.14	-	-3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.26	158.28	216.56	197.25	196.71
广发中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	华夏中证港股通消费主题ETF	-1.54	57.88	24.51	-	3.24
1403	招商蓝筹精选股票C	38.62	69.83	24.50	-	-5.78
1404	广发中证100ETF	25.26	44.53	24.47	-2.68	49.11
1405	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	21.44	43.86	24.47	1.92	46.59
1406	广发金融地产联接A	5.37	30.32	24.45	4.78	24.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	华商上游产业股票A	111.42	124.90	99.24	205.84	385.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
广发中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	建信大安全战略精选股票	5.11	16.09	0.05	-2.61	197.50
1267	恒生前海港股通高股息低波动指数	13.56	-0.54	15.42	-2.64	-7.70
1268	广发中证100ETF	25.26	44.53	24.47	-2.68	49.11
1269	广发沪深300ETF联接A	19.29	33.57	17.92	-2.74	197.65
1270	南方300联接C	19.33	33.42	17.40	-2.74	65.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.83	67.32	37.73	21.46	1269.61
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.43	28.88	97.29	98.84	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.01	27.27	91.64	94.59	756.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.09	29.87	97.06	101.76	753.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.68	41.99	20.03	3.10	635.52
广发中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	国联安中证医药100A	2.26	-0.96	-17.90	-28.13	49.20
1362	易方达中证银行指数(LOF)C	4.62	33.65	40.12	23.62	49.20
1363	广发中证100ETF	25.26	44.53	24.47	-2.68	49.11
1364	朱雀企业优胜A	9.86	32.89	2.19	-7.23	49.01
1365	天弘上证50A	16.54	29.27	16.91	-6.60	49.00

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.40	1615.94	6.46%
贵州茅台	600519	1.04	1432.27	5.72%
中国平安	601318	17.66	1207.90	4.83%
中际旭创	300308	1.84	1125.14	4.49%
紫金矿业	601899	27.27	940.00	3.75%
招商银行	600036	20.51	863.52	3.45%
美的集团	000333	8.17	638.79	2.55%
长江电力	600900	20.28	551.30	2.20%
寒武纪	688256	0.36	493.83	1.97%
东方财富	300059	20.93	485.16	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	62.04%
金融业	0.30	11.91%
采矿业	0.20	8.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	5.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.66%
科学研究和技术服务业	0.04	1.50%
建筑业	0.03	1.37%
租赁和商务服务业	0.03	1.11%
农、林、牧、渔业	0.02	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

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04-19广发中证100交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-19广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-12广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知
04-03广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.2990	1.3240	1.3165	1.3219	1.3283
累计净值(元)	1.4388	1.4638	1.4563	1.4617	1.4681

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