广发中证100ETF(512910)_最新动态

广发中证100ETF512910GUANGFA CHINA SECURITIES 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中证红利薛微看k[2024-04-22]

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累计净值：1.038

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：股票型

广发中证100ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曹世宇

2023-12-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.53亿元

2023-11-29 每10份派现金 0.5 元

广发中证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.83	-0.03	8.77	0.65	3.72
股票型名次	751	875	800	1138	745

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.78	-12.94	-29.33	-	4.21
股票型名次	1467	2235	2970	3263	1267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发中证基建工程ETF	6.19	4.05	14.25	2.90	9.07
2	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	5.94	6.84	16.36	11.73	12.96
3	南方中证高铁产业指数(LOF)	5.92	6.95	16.77	12.39	13.38
4	广发中证基建工程ETF联接A	5.87	3.86	13.67	2.94	8.75
5	广发中证基建工程ETF联接C	5.87	3.84	13.61	2.83	8.69
广发中证100ETF一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	富国中证500基本面精选股票发起式C	1.83	0.34	8.71	0.14	2.07
750	工银沪深300ETF联接A	1.83	-0.82	7.85	0.50	3.15
751	广发中证100ETF	1.83	-0.03	8.77	0.65	3.72
752	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	1.83	-7.32	-2.08	-10.44	-7.52
753	易方达上证中盘ETF	1.83	-0.20	10.03	1.44	5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	0.04	14.39	32.77	26.67	28.43
2	广发资源优选股票C	0.03	14.35	32.63	26.41	28.28
3	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
4	嘉实资源精选股票A	1.16	11.23	34.44	26.78	26.46
5	嘉实资源精选股票C	1.15	11.18	34.28	26.46	26.28
广发中证100ETF一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	华宝富时100A	1.35	-0.02	-4.80	-2.20	5.89
874	景顺长城中证500行业中性低波动指数	1.58	-0.02	7.21	-0.27	0.77
875	广发中证100ETF	1.83	-0.03	8.77	0.65	3.72
876	景顺长城中证500增强策略ETF	1.08	-0.03	8.53	1.98	1.99
877	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.61	-0.04	11.68	2.40	5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	1.16	11.23	34.44	26.78	26.46
2	嘉实资源精选股票C	1.15	11.18	34.28	26.46	26.28
3	广发资源优选股票A	0.04	14.39	32.77	26.67	28.43
4	广发资源优选股票C	0.03	14.35	32.63	26.41	28.28
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-1.31	9.49	27.57	18.87	19.26
广发中证100ETF一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	申万菱信中证500指数优选增强A	1.31	-0.14	8.80	0.93	2.56
799	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	0.97	0.59	8.78	4.86	4.71
800	广发中证100ETF	1.83	-0.03	8.77	0.65	3.72
801	国投瑞银沪深300指数量化增强A	2.04	0.17	8.77	0.94	4.54
802	华宝中证沪港深新消费指数A	-3.81	-3.42	8.75	-7.22	-2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-3.62	-3.56	8.96	28.05	9.46
2	汇添富中证能源ETF	4.60	9.91	24.38	27.16	25.18
3	嘉实资源精选股票A	1.16	11.23	34.44	26.78	26.46
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	-3.54	-3.46	8.73	26.67	9.75
5	广发资源优选股票A	0.04	14.39	32.77	26.67	28.43
广发中证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	MSCIETF	1.60	-1.23	8.28	0.66	2.59
1137	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	1.60	-1.15	8.22	0.66	2.72
1138	广发中证100ETF	1.83	-0.03	8.77	0.65	3.72
1139	博时沪深300指数增强C	2.37	0.93	8.43	0.64	3.09
1140	诺安中证100指数C	1.69	-0.13	7.92	0.64	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	0.04	14.39	32.77	26.67	28.43
3	广发资源优选股票C	0.03	14.35	32.63	26.41	28.28
4	嘉实资源精选股票A	1.16	11.23	34.44	26.78	26.46
5	嘉实资源精选股票C	1.15	11.18	34.28	26.46	26.28
广发中证100ETF一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	汇添富中证100ETF	1.84	-0.06	8.70	0.87	3.73
744	安信量化精选沪深300指数增强C	2.20	0.52	8.47	1.72	3.72
745	广发中证100ETF	1.83	-0.03	8.77	0.65	3.72
746	嘉实核心优势股票	0.46	3.33	10.47	-1.44	3.71
747	银河沪深300指数增强A	2.11	-0.20	8.18	1.10	3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	55.66	52.93	1.10	128.88	351.24
2	广发全球精选股票美元(QDII)	50.83	37.30	-7.06	116.01	153.06
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	50.15	0.00	0.00	-	59.94
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.56	0.00	0.00	-	58.91
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	45.57	0.00	0.00	-	56.72
广发中证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	南方中证全指证券ETF	-12.76	-11.43	-21.08	-19.14	-17.84
1466	华宝中证全指证券公司ETF	-12.77	-11.41	-21.10	-20.95	-20.74
1467	广发中证100ETF	-12.78	-12.94	-29.33	-	4.21
1468	国泰中证全指证券公司ETF	-12.78	-11.45	-21.26	-21.45	-17.31
1469	建信MSCI中国A股国际通ETF	-12.79	-10.53	-16.52	18.35	26.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.09	62.11	0.00	-	-45.50
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	55.66	52.93	1.10	128.88	351.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.67	51.23	50.83	158.96	290.48
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.16	50.10	0.00	-	41.77
5	景顺长城沪港深精选股票	15.01	45.51	40.75	98.76	123.80
广发中证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2235 位，低于同类基金平均水平
2233	华安沪深300增强C	-14.61	-12.90	-24.90	12.12	114.30
2234	华宝大数据ETF	-39.53	-12.90	0.00	-	-32.32
2235	广发中证100ETF	-12.78	-12.94	-29.33	-	4.21
2236	华夏沪深300指数增强A	-13.23	-12.94	-23.86	6.67	56.70
2237	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-17.83	-12.94	0.00	-	-56.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	23.93	39.88	153.51	149.75	156.17
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	23.53	38.95	150.01	145.18	153.59
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	20.07	25.59	133.01	135.75	157.09
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	19.71	24.77	129.79	131.43	152.37
5	汇添富中证能源ETF	28.98	44.98	121.44	88.64	58.10
广发中证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	华夏经济转型股票	-23.73	-16.65	-29.26	19.94	78.37
2969	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	-30.29	-9.51	-29.31	-14.19	-17.56
2970	广发中证100ETF	-12.78	-12.94	-29.33	-	4.21
2971	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	-35.89	-27.64	-29.38	-	34.47
2972	华宝中证100ETF联接A	-12.66	-14.06	-29.38	2.44	48.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.37	7.05	22.78	182.84	166.04
2	创金合信资源主题精选股票C	6.83	5.99	20.95	178.16	156.07
3	嘉实资源精选股票A	14.08	34.34	32.91	170.25	202.55
4	嘉实资源精选股票C	13.52	33.01	30.94	164.13	194.64
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.67	51.23	50.83	158.96	290.48
广发中证100ETF一年收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	嘉实基本面50ETF	1.24	9.75	5.71	-	20.40
3262	国泰CES半导体芯片行业ETF	-38.12	-30.78	-35.36	-	48.26
3263	广发中证100ETF	-12.78	-12.94	-29.33	-	4.21
3264	平安人工智能ETF	-27.18	-7.01	-21.59	-	17.00
3265	粤港澳大湾区ETF	-16.11	-14.56	-30.03	-	-0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	37.07	36.40	31.55	130.87	777.27
2	兴全全球视野股票	-22.20	-19.43	-29.17	24.99	682.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	35.13	33.33	30.14	124.10	539.31
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.99	37.33	32.43	131.01	523.50
5	易方达上证50增强A	-0.12	-3.24	-23.29	16.22	491.13
广发中证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	深100P	-20.15	-21.53	-37.01	-	4.27
1266	中药	-11.50	0.00	0.00	-	4.27
1267	广发中证100ETF	-12.78	-12.94	-29.33	-	4.21
1268	泰康医疗健康股票发起A	-14.92	5.08	0.00	-	4.21
1269	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接C	0.00	0.00	0.00	-	4.16

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.57	6079.35	9.24%
宁德时代	300750	16.93	3219.41	4.89%
中国平安	601318	68.79	2807.30	4.27%
招商银行	600036	78.79	2537.07	3.86%
美的集团	000333	31.47	2021.25	3.07%
紫金矿业	601899	105.29	1770.98	2.69%
长江电力	600900	62.51	1558.27	2.37%
牧原股份	002714	35.05	1512.26	2.30%
恒瑞医药	600276	28.53	1311.47	1.99%
中信证券	600030	62.40	1198.08	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.80	57.73%
金融业	0.78	11.79%
采矿业	0.54	8.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	6.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	3.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.71%
农、林、牧、渔业	0.15	2.30%
建筑业	0.12	1.77%
房地产业	0.10	1.57%
租赁和商务服务业	0.10	1.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：微盘股策略渐被抛弃公募量化拥抱基本面选股

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04-22 坚持第一性原理做好科技产业投资——访银河基金科技行业投研团队
04-22 公募降费再下一城基金管理人责任进一步压实
04-22 降佣新规为公募行业长远发展筑牢基础

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04-03广发中证100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书
04-03广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
03-30广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告
03-29广发中证100交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	0.905	0.905	0.893	0.901	0.882
累计净值(元)	1.045	1.045	1.033	1.041	1.022

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