资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76190.51 99.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 205.01 0.27%
其他资产 23.14 0.03%
资产总值:76418.67万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
平高电气 600312 111.33 1868.19 2.45%
山东黄金 600547 45.65 1795.41 2.35%
紫金矿业 601899 60.74 1788.27 2.34%
中远海控 601919 121.91 1748.19 2.29%
广东宏大 002683 37.39 1648.90 2.16%
中国铝业 601600 198.23 1633.42 2.14%
小商品城 600415 86.62 1606.80 2.10%
中远海发 601866 611.62 1553.51 2.03%
中海油服 601808 109.25 1470.51 1.92%
云铝股份 000807 68.36 1408.22 1.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.25 42.59%
采矿业 1.31 17.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.75 9.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.72 9.41%
建筑业 0.63 8.23%
金融业 0.48 6.34%
租赁和商务服务业 0.16 2.10%
房地产业 0.13 1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.51%
科学研究和技术服务业 0.07 0.92%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 121.63 1829.32 2.61%
小商品城 600415 86.40 1786.75 2.55%
平高电气 600312 111.10 1709.89 2.44%
中远海发 601866 609.71 1505.98 2.15%
东阿阿胶 000423 28.62 1496.83 2.14%
中海油服 601808 109.00 1499.84 2.14%
山东黄金 600547 45.54 1454.09 2.08%
北新建材 000786 53.00 1403.53 2.00%
中国铝业 601600 197.69 1391.74 1.99%
宁沪高速 600377 87.56 1343.17 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.86 40.80%
采矿业 1.19 16.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.71 10.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.69 9.81%
建筑业 0.60 8.63%
金融业 0.46 6.63%
租赁和商务服务业 0.18 2.55%
房地产业 0.12 1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.60%
科学研究和技术服务业 0.07 0.97%