资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81765.24 99.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 183.53 0.22%
其他资产 14.34 0.02%
资产总值:81963.11万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小商品城 600415 142.47 2272.40 2.77%
金风科技 002202 96.14 1961.26 2.39%
中国铝业 601600 159.88 1953.73 2.38%
烽火通信 600498 55.98 1795.86 2.19%
东阿阿胶 000423 31.67 1554.36 1.90%
南网能源 003035 335.96 1538.69 1.88%
广东宏大 002683 31.29 1495.66 1.83%
云铝股份 000807 45.51 1494.55 1.82%
建设银行 601939 158.40 1469.95 1.79%
中国联通 600050 286.07 1461.82 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.46 42.27%
采矿业 1.27 15.49%
建筑业 0.77 9.37%
金融业 0.76 9.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.69 8.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.60 7.38%
租赁和商务服务业 0.23 2.77%
科学研究和技术服务业 0.15 1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 1.78%
房地产业 0.10 1.20%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
平高电气 600312 111.33 1868.19 2.45%
山东黄金 600547 45.65 1795.41 2.35%
紫金矿业 601899 60.74 1788.27 2.34%
中远海控 601919 121.91 1748.19 2.29%
广东宏大 002683 37.39 1648.90 2.16%
中国铝业 601600 198.23 1633.42 2.14%
小商品城 600415 86.62 1606.80 2.10%
中远海发 601866 611.62 1553.51 2.03%
中海油服 601808 109.25 1470.51 1.92%
云铝股份 000807 68.36 1408.22 1.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.25 42.59%
采矿业 1.31 17.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.75 9.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.72 9.41%
建筑业 0.63 8.23%
金融业 0.48 6.34%
租赁和商务服务业 0.16 2.10%
房地产业 0.13 1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.51%
科学研究和技术服务业 0.07 0.92%