基金简称: | 富国中证国企一带一路ETF | 基金全称: | 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 |
基金代码: | 515150 | 成立日期: | 2019-11-06 |
募集份额: | 82.6654亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | ETF | 投资类型: | 股票型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 7.07亿元 (截止 2024-04-25) |
基金经理: | 王保合 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.50%~0.50% | 赎回费率: | 0.50% |
最低申购金额: | 100.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.15% | 托管费率: | 0.05% |
风险收益特征: | 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
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基金公司简介
公司名称: | 富国基金管理有限公司 | 电话: | 400-888-0688;86-95105686;86-20361818 |
成立时间: | 1999-04-13 | 公司网址: | www.fullgoal.com.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东吴证券 | 2 | 6.72 | 9.81 | 9144.00 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东方证券 | 2 | 3.70 | 5.39 | 5026.57 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信建投 | 2 | 0.01 | 0.02 | 18.58 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中金公司 | 2 | 0.15 | 0.23 | 455.75 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
华泰证券 | 2 | 0.09 | 0.13 | 124.92 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
华西证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国盛证券 | 2 | 0.29 | 0.42 | 396.16 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
太平洋证券 | 2 | 7.41 | 10.82 | 10076.83 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广发证券 | 2 | 17.41 | 25.41 | 23930.77 | 22.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
方正证券 | 1 | 0.02 | 0.03 | 32.27 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
民生证券 | 3 | 0.55 | 0.80 | 758.80 | 0.71 | 67.15 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
浙商证券 | 2 | 4.39 | 6.40 | 6082.44 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海通证券 | 2 | 0.37 | 0.54 | 509.19 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申万宏源 | 2 | 0.05 | 0.07 | 66.47 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申港证券 | 2 | 0.32 | 0.46 | 13418.91 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
诚通证券 | 2 | 0.03 | 0.04 | 39.20 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银河证券 | 2 | 8.76 | 12.79 | 11965.61 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长江证券 | 3 | 18.25 | 26.63 | 25299.73 | 23.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期:2023-12-31
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