财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1363.93 |
1208.08 |
303.18 |
4546.04 |
815.10 |
| 本期利润(万元) |
7057.62 |
-472.98 |
-1524.69 |
10655.50 |
7520.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.01 |
-0.03 |
0.19 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
15.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15235.20 |
0.00 |
15244.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76390.00 |
70005.52 |
69617.46 |
74177.93 |
80219.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.28 |
1.26 |
1.29 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
16.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.82 |
0.00 |
28.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
193.00 |
256.54 |
599.65 |
214.20 |
736.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
69840.73 |
73992.51 |
67380.50 |
63116.74 |
72715.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
69840.73 |
73992.51 |
67380.50 |
63116.74 |
72715.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.60 |
9.75 |
8.36 |
7.97 |
8.86 |
| 应付托管费(万元) |
2.87 |
3.25 |
2.79 |
2.66 |
2.95 |
| 资产总计(万元) |
70041.24 |
74262.58 |
67994.00 |
63380.24 |
73502.31 |
| 负债合计(万元) |
35.72 |
84.65 |
100.09 |
65.54 |
74.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
70005.52 |
74177.93 |
67893.91 |
63314.70 |
73428.06 |
| 未分配利润(万元) |
15235.20 |
16507.61 |
11323.58 |
6044.38 |
15657.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.39 |
13.25 |
12.24 |
17.22 |
1.16 |
| 投资收益(万元) |
1299.17 |
4709.11 |
1032.41 |
976.31 |
3634.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1681.06 |
6109.46 |
4335.19 |
-558.62 |
6213.37 |
| 其它收入(万元) |
-9.01 |
0.60 |
7.08 |
20.87 |
20.97 |
| 收入合计(万元) |
-390.51 |
10832.42 |
5386.92 |
455.78 |
9869.89 |
| 管理人报酬(万元) |
51.47 |
103.02 |
49.29 |
108.05 |
56.67 |
| 托管费(万元) |
17.16 |
34.34 |
16.43 |
36.02 |
18.89 |
| 其它费用(万元) |
13.86 |
39.53 |
19.29 |
40.67 |
20.90 |
| 费用合计(万元) |
82.48 |
176.93 |
85.05 |
184.79 |
96.47 |
| 利润总额(万元) |
-472.98 |
10655.50 |
5301.87 |
270.99 |
9773.42 |
| 净利润(万元) |
-472.98 |
10655.50 |
5301.87 |
270.99 |
9773.42 |
