富国中证国企一带一路ETF(515150)_最新动态

富国中证国企一带一路ETF515150RICH COUNTRIES IN THE CERTIFICATE OF STATE-OWNED ENTERPRISES ALONG THE ROAD TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

【国君研究】资源品逻辑推演——国君周期论剑周观点[2024-04-14]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.201 0.002(0.15%)

累计净值：1.201

更新时间：2024-04-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

富国中证国企一带一路ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王保合

基金规模：7.19亿元

富国中证国企一带一路ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	1.78	12.60	1.85	8.60
股票型名次	628	410	151	500	297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.37	0.85	0.66	-	20.06
股票型名次	806	389	272	3329	884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	4.62	15.87	28.54	24.27	28.38
2	广发资源优选股票C	4.60	15.83	28.41	24.03	28.24
3	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
4	广发沪港深新机遇股票	3.63	7.53	11.08	-5.33	7.78
5	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
富国中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	万家元贞量化选股股票A	-0.14	1.89	-6.12	-11.98	-10.75
627	万家元贞量化选股股票C	-0.14	1.85	-6.24	-12.20	-10.88
628	富国中证国企一带一路ETF	-0.15	1.78	12.60	1.85	8.60
629	富国中证国企一带一路ETF联接C	-0.15	1.65	11.87	1.62	8.07
630	工银国企改革股票	-0.15	1.56	8.42	0.57	5.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	1.78	18.28	26.33	19.50	25.01
2	嘉实资源精选股票C	1.77	18.23	26.17	19.20	24.84
3	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	2.18	17.05	23.11	13.67	20.84
4	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	2.16	17.03	23.09	13.60	20.82
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	1.58	16.42	21.33	11.58	19.74
富国中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	易纳斯达克100C人民币	0.75	1.80	8.15	17.65	8.49
409	易方达中证红利ETF联接发起式A	0.22	1.79	8.64	5.86	9.92
410	富国中证国企一带一路ETF	-0.15	1.78	12.60	1.85	8.60
411	南方远见回报股票A	0.20	1.78	10.67	9.65	12.84
412	易方达中证红利ETF联接发起式C	0.22	1.78	8.61	5.81	9.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	4.62	15.87	28.54	24.27	28.38
2	广发资源优选股票C	4.60	15.83	28.41	24.03	28.24
3	宏利转型机遇股票A	2.28	-0.78	27.81	10.19	15.83
4	宏利转型机遇股票C	2.25	-0.84	27.72	10.01	15.67
5	嘉实资源精选股票A	1.78	18.28	26.33	19.50	25.01
富国中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	诺安高端制造股票A	-1.26	-2.26	12.66	-3.61	0.64
150	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	0.84	4.21	12.64	24.93	14.48
151	富国中证国企一带一路ETF	-0.15	1.78	12.60	1.85	8.60
152	诺安高端制造股票C	-1.19	-2.20	12.60	-3.87	0.57
153	大成高新技术产业股票C	-0.16	2.31	12.58	6.26	12.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	0.72	2.55	15.08	31.20	15.63
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	0.73	2.54	14.88	29.70	15.84
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	3.93	17.16	29.01	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.37	3.62	14.03	27.36	15.19
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	1.36	3.62	13.81	25.88	15.37
富国中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	鹏华香港银行指数(LOF)A	0.53	-0.05	8.53	1.89	5.83
499	银河高C	0.10	-0.70	4.38	1.86	4.55
500	富国中证国企一带一路ETF	-0.15	1.78	12.60	1.85	8.60
501	500价值	-0.59	1.40	6.23	1.84	6.37
502	华夏中证石化产业ETF	-0.99	4.35	14.26	1.84	9.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	4.62	15.87	28.54	24.27	28.38
3	广发资源优选股票C	4.60	15.83	28.41	24.03	28.24
4	嘉实资源精选股票A	1.78	18.28	26.33	19.50	25.01
5	嘉实资源精选股票C	1.77	18.23	26.17	19.20	24.84
富国中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	嘉实央企创新驱动ETF联接C	-0.84	1.06	12.74	2.77	8.64
296	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-0.23	1.37	8.01	16.48	8.62
297	富国中证国企一带一路ETF	-0.15	1.78	12.60	1.85	8.60
298	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	1.05	0.72	7.98	15.61	8.60
299	银华兴盛股票	1.85	8.25	16.73	5.83	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	64.23	60.70	6.15	142.40	376.30
2	广发全球精选股票美元(QDII)	59.39	44.13	-2.17	129.64	167.32
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	59.03	0.00	0.00	-	68.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	58.40	0.00	0.00	-	67.41
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	54.36	0.00	0.00	-	65.21
富国中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	博时上证50ETF联接C	-7.32	-11.67	-23.58	-1.50	7.97
805	南方中证高铁产业指数(LOF)	-7.32	1.43	4.29	-13.32	-53.38
806	富国中证国企一带一路ETF	-7.37	0.85	0.66	-	20.06
807	东吴新能源汽车股票C	-7.43	3.12	0.00	-	-2.37
808	汇添富中证金融地产ETF	-7.43	-14.30	-23.24	-24.08	37.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	5.49	69.21	0.00	-	-43.35
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	64.23	60.70	6.15	142.40	376.30
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	49.94	58.94	60.92	177.25	313.33
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	49.40	57.75	0.00	-	50.08
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	27.47	53.72	164.46	164.10	167.74
富国中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	易方达中证银行ETF	10.74	1.02	0.00	-	-5.69
388	泰康蓝筹优势股票	-15.22	1.00	-15.67	-	-8.22
389	富国中证国企一带一路ETF	-7.37	0.85	0.66	-	20.06
390	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-0.87	0.83	0.00	-	9.38
391	东财中证银行指数A	9.79	0.82	0.00	-	-3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	27.47	53.72	164.46	164.10	167.74
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	27.08	52.69	160.82	159.34	165.07
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	23.75	37.85	143.73	150.20	168.92
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	23.35	36.91	140.35	145.56	163.96
5	华宝油气	22.10	34.33	125.44	60.75	-12.55
富国中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	富国中证国企一带一路ETF联接A	-6.37	1.34	0.93	-	24.43
271	宏利消费红利指数A	-18.15	-15.36	0.68	-	46.96
272	富国中证国企一带一路ETF	-7.37	0.85	0.66	-	20.06
273	安信新常态股票A	-6.65	-8.51	0.59	31.64	95.41
274	嘉实基本面50指数(LOF)A	-2.08	2.79	0.58	6.83	72.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	10.92	7.94	31.43	184.44	164.13
2	创金合信资源主题精选股票C	10.38	6.86	29.47	179.71	154.26
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	49.94	58.94	60.92	177.25	313.33
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	27.47	53.72	164.46	164.10	167.74
5	嘉实资源精选股票A	14.19	31.39	36.16	163.98	199.09
富国中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	广发创新药ETF	-29.38	-35.40	-49.15	-	-49.86
3328	博时沪深300ETF	-13.37	-13.98	-24.62	-	6.90
3329	富国中证国企一带一路ETF	-7.37	0.85	0.66	-	20.06
3330	招商MSCI中国A股国际通ETF	-12.67	-11.51	-18.50	-	12.66
3331	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-19.28	-15.29	-30.46	-	-40.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	45.43	42.91	40.06	144.84	822.89
2	兴全全球视野股票	-23.33	-19.61	-26.13	26.06	681.87
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	43.28	39.65	38.58	137.60	572.25
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	44.33	44.02	41.04	144.96	556.00
5	易方达上证50增强A	-1.03	-6.26	-24.50	15.06	475.46
富国中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	方正富邦深证100ETF联接A	-20.10	-20.69	-30.55	8.11	20.11
883	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	5.80	0.00	0.00	-	20.07
884	富国中证国企一带一路ETF	-7.37	0.85	0.66	-	20.06
885	创金合信中证500增强A	-16.39	-11.18	-10.80	16.88	19.96
886	嘉实中证500ETF联接C	-16.30	-10.76	-11.04	-1.59	19.85

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天合光能	688599	84.68	2416.02	3.82%
宝信软件	600845	35.82	1748.02	2.76%
德赛西威	002920	12.62	1634.03	2.58%
中际旭创	300308	14.34	1618.81	2.56%
中国海油	600938	75.83	1590.16	2.51%
万华化学	600309	19.11	1468.38	2.32%
中科软	603927	40.51	1214.42	1.92%
扬农化工	600486	19.05	1202.32	1.90%
紫光国微	002049	17.71	1194.67	1.89%
中信特钢	000708	84.83	1191.01	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.49	55.17%
采矿业	0.92	14.57%
建筑业	0.56	8.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	7.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	6.65%
金融业	0.15	2.41%
批发和零售业	0.11	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.46%
房地产业	0.06	0.90%
科学研究和技术服务业	0.04	0.59%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批中证A50ETF上市“满月” 平安规模、份额持续同类第一

　　首批中证A50ETF同场竞技，在4月12日迎来上市“满月”的日子。凭借高关注度，首批中证A50ETF首发数据亮眼，最快认购时长8个交易日，总募集规模超过165亿元。　　其中，平安中证A50ETF的优势较为明显。据数据统计显示，截至4月

查看全文[04-14]
标题：锚定资本市场发展目标公募基金解读新“国九条”

　　时隔10年，国务院再次出台资本市场指导性文件。近日，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，被称为新“国九条”，在市场引起广泛关注。　　博时基金宏观策略部认为，新“国九条”的发布，明确了资本市场发展是建设金融

查看全文[04-14]
标题：首批公募一季报出炉：新能源、AI、量化三大“风口”的明星基金买了什么

　　21世纪经济报道记者庞华玮广州报道　　首批主动权益公募基金一季报出炉。　　4月12日，南华基金、东吴基金、国投瑞银基金旗下部分基金披露了2024年一季报，包括明星基金经理施成、刘元海、黄志钢等管理的基金。　　具体来说，包括新能源名将施成

查看全文[04-14]
04-14 万亿公募基金换帅！张纳沙接任鹏华基金董事长
04-14 申万菱信基金董事长陈晓升：资管、财富管理行业处于大转折时期
04-14 公募二季度最新策略出炉：业绩为王，“哑铃”配置为主
04-14 每经品牌100指数周跌1.6%，新“国九条”有望提振市场信心

更多>> 基金公告

标题：富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金二0二三年年度报...

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

查看全文[03-30]
标题：关于兴业银行系统升级暂停服务的通知

关于兴业银行系统升级暂停服务的通知尊敬的客户：接兴业银行通知，其系统将于2024年3月24日本周日00:00至06:00进行升级，在此期间，快捷支...

查看全文[03-22]
标题：富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新

富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2024年03月18日（信息截至：2024年03月15日）本概要提供本基金的...

查看全文[03-18]
03-18富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新二...
02-06富国基金管理有限公司将严格落实证监会“两融”融券业务的相关要求
01-30富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方...
01-22富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金二0二三年第4季度...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09	2024-04-08	2024-04-03
单位净值(元)	1.199	1.191	1.197	1.200	1.202
累计净值(元)	1.199	1.191	1.197	1.200	1.202

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。