国联安沪深300ETF(515660)_资产配置

国联安沪深300ETF515660GUOLIAN AN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	473384.69	99.77%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1077.58	0.23%
其他资产	28.62	0.01%

资产总值：474490.89万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	50.68	20373.28	4.30%
贵州茅台	600519	12.05	17400.08	3.67%
中国平安	601318	206.43	11376.55	2.40%
招商银行	600036	237.41	9593.74	2.02%
紫金矿业	601899	315.92	9300.68	1.96%
新易盛	300502	19.03	6960.60	1.47%
中际旭创	300308	17.05	6882.74	1.45%
美的集团	000333	94.34	6854.90	1.45%
东方财富	300059	242.50	6576.70	1.39%
长江电力	600900	234.66	6394.39	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.62	56.12%
金融业	10.48	22.10%
采矿业	2.48	5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.26	4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.35	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	1.35	2.84%
建筑业	0.75	1.58%
科学研究和技术服务业	0.66	1.38%
农、林、牧、渔业	0.47	0.99%
租赁和商务服务业	0.39	0.82%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	12.82	18070.05	4.23%
宁德时代	300750	53.90	13595.16	3.18%
中国平安	601318	219.57	12181.94	2.85%
招商银行	600036	252.51	11602.83	2.71%
兴业银行	601166	339.06	7913.66	1.85%
长江电力	600900	249.60	7522.84	1.76%
美的集团	000333	100.34	7244.71	1.69%
紫金矿业	601899	336.03	6552.59	1.53%
比亚迪	002594	18.47	6130.38	1.43%
东方财富	300059	257.93	5966.01	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.31	49.83%
金融业	11.36	26.56%
采矿业	2.13	4.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.01	4.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.54	3.59%
交通运输、仓储和邮政业	1.50	3.50%
建筑业	0.80	1.87%
科学研究和技术服务业	0.46	1.06%
农、林、牧、渔业	0.42	0.98%
租赁和商务服务业	0.39	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	13.31	20776.91	4.81%
宁德时代	300750	55.90	14139.85	3.27%
中国平安	601318	227.50	11746.01	2.72%
招商银行	600036	261.55	11322.50	2.62%
美的集团	000333	103.36	8113.93	1.88%
比亚迪	002594	19.12	7168.09	1.66%
长江电力	600900	258.61	7191.84	1.66%
兴业银行	601166	307.36	6638.98	1.54%
紫金矿业	601899	348.13	6308.12	1.46%
东方财富	300059	266.92	6027.14	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.84	52.84%
金融业	10.57	24.44%
采矿业	2.10	4.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.05	4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.52	3.52%
交通运输、仓储和邮政业	1.46	3.37%
建筑业	0.79	1.83%
科学研究和技术服务业	0.47	1.09%
农、林、牧、渔业	0.41	0.95%
租赁和商务服务业	0.36	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	14.20	21640.80	4.63%
宁德时代	300750	59.73	15888.71	3.40%
中国平安	601318	243.25	12807.30	2.74%
招商银行	600036	279.73	10993.39	2.35%
美的集团	000333	110.51	8312.73	1.78%
长江电力	600900	276.51	8170.76	1.75%
东方财富	300059	285.41	7369.38	1.58%
中信证券	600030	220.60	6434.81	1.38%
兴业银行	601166	328.66	6297.13	1.35%
五粮液	000858	43.87	6142.91	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.42	52.27%
金融业	11.45	24.52%
采矿业	2.24	4.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.21	4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.79	3.82%
交通运输、仓储和邮政业	1.64	3.50%
建筑业	0.95	2.03%
农、林、牧、渔业	0.44	0.93%
科学研究和技术服务业	0.44	0.93%
房地产业	0.40	0.85%

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