国联安沪深300ETF(515660)_最新动态

国联安沪深300ETF515660GUOLIAN AN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

年内超九成债券基金斩获正收益专家提醒投资仍需“量体裁衣”[2024-04-26]

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累计净值：1.070

更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：股票型

国联安沪深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：53.69亿元

国联安沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.53	-0.66	7.15	1.16	2.36
股票型名次	2319	1425	1453	1314	1007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.83	-7.08	-24.21	-	6.75
股票型名次	1310	1970	2654	3361	1173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.73	7.11	14.42	-0.33	2.96
2	富国中证港股通互联网ETF	12.31	8.29	17.23	-0.49	2.17
3	华宝中证港股通互联网ETF	12.24	8.27	17.25	-1.02	2.11
4	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.18	5.95	12.51	-0.68	0.99
5	易方达中证港股通互联网ETF	12.15	8.21	17.25	0.15	-
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2319 位，低于同类基金平均水平
2317	光大保德信消费主题股票C	-0.53	-2.59	-0.35	-14.97	-8.85
2318	广发沪深300ETF联接C	-0.53	-0.66	6.94	0.87	2.32
2319	国联安沪深300ETF	-0.53	-0.66	7.15	1.16	2.36
2320	华夏沪深300ETF联接C	-0.53	-0.68	6.93	0.90	2.31
2321	汇添富沪深300指数(LOF)A	-0.53	-0.66	6.95	0.76	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	1.28	9.33	17.31	-0.21	8.58
3	广发消费升级股票	3.48	9.22	10.21	-4.90	0.36
4	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
5	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	富国中证农业主题ETF联接A	1.04	-0.66	5.54	0.70	-5.36
1424	广发沪深300ETF联接C	-0.53	-0.66	6.94	0.87	2.32
1425	国联安沪深300ETF	-0.53	-0.66	7.15	1.16	2.36
1426	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-0.54	-0.66	6.90	0.86	2.25
1427	华夏沪深300ETF联接A	-0.52	-0.66	7.01	1.05	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
2	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
3	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
4	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
5	宏利转型机遇股票A	2.06	-3.03	24.59	23.95	17.34
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	富国全球科技互联网股票(QDII)	2.89	-2.22	7.15	10.51	5.09
1452	富国文体健康股票A	-0.70	1.73	7.15	-0.42	-0.52
1453	国联安沪深300ETF	-0.53	-0.66	7.15	1.16	2.36
1454	华安法国CAC40ETF	1.57	-1.92	7.15	16.80	3.69
1455	同泰行业优选股票A	3.12	-9.92	7.15	-0.60	-4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	3.28	-5.04	8.02	32.24	10.26
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	3.30	-4.96	7.94	30.89	10.62
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.32	-5.08	4.77	28.26	-
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	2.16	-8.80	-4.99	27.33	-5.04
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	2.12	-8.83	-5.09	27.11	-5.19
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	华夏沪港通恒生ETF联接C	5.19	4.46	9.28	1.18	2.55
1313	平安人工智能ETF	2.37	-8.24	9.60	1.18	-4.69
1314	国联安沪深300ETF	-0.53	-0.66	7.15	1.16	2.36
1315	华宝中证500增强C	-0.95	-0.42	8.22	1.16	0.36
1316	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	1.08	1.33	6.92	1.16	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
3	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
4	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
5	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	诺安中证100指数C	-0.77	-0.26	6.95	1.24	2.37
1006	广发中证100ETF联接A	-0.77	-0.24	6.88	0.83	2.36
1007	国联安沪深300ETF	-0.53	-0.66	7.15	1.16	2.36
1008	景顺长城ESG量化股票A	-0.58	0.11	6.95	2.16	2.36
1009	平安300ETF联接A	-0.50	-0.59	6.93	1.19	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.91	354.82
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.41	45.26	-8.90	124.37	154.90
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.49	0.00	0.00	-	60.53
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.88	0.00	0.00	-	59.49
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.55	0.00	0.00	-	57.20
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	摩根安全战略股票A	-8.81	-20.85	-38.73	43.30	31.26
1309	大成中华沪深港300指数(LOF)C	-8.83	-6.79	-29.28	-	-10.00
1310	国联安沪深300ETF	-8.83	-7.08	-24.21	-	6.75
1311	长江沪深300指数增强A	-8.84	-7.12	0.00	-	-27.46
1312	兴业中证500指数增强A	-8.84	0.00	0.00	-	-10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.71	78.92	0.00	-	-44.23
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.91	354.82
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.38	53.42	52.23	154.85	290.22
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.86	52.27	0.00	-	41.67
5	天弘中证中美互联网A	34.10	51.88	-10.28	-	11.45
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1970 位，低于同类基金平均水平
1968	中泰沪深300指数增强C	-8.73	-7.06	-21.84	-	20.18
1969	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	-8.85	-7.07	-20.65	17.30	12.31
1970	国联安沪深300ETF	-8.83	-7.08	-24.21	-	6.75
1971	易方达中证全指证券公司ETF联接C	-6.15	-7.09	0.00	-	-10.60
1972	长江沪深300指数增强A	-8.84	-7.12	0.00	-	-27.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	163.32	162.24
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	30.00	49.88	162.27	158.50	159.59
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	26.15	37.12	142.92	149.32	163.01
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.79	36.26	139.70	144.84	158.16
5	华宝油气	24.84	33.32	129.89	63.02	-14.25
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2654 位，低于同类基金平均水平
2652	长信沪深300指数增强C	-8.51	-7.18	-24.12	-	30.43
2653	天弘沪深300指数增强A	-6.29	-7.37	-24.17	-	11.31
2654	国联安沪深300ETF	-8.83	-7.08	-24.21	-	6.75
2655	鹏华沪深300指数A类(LOF)	-9.91	-8.58	-24.21	14.65	92.37
2656	国富沪深300指数增强	-6.28	-7.24	-24.22	25.39	80.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.43	8.27	14.74	181.18	150.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.90	7.19	13.04	176.53	141.13
3	嘉实资源精选股票A	14.71	36.04	26.29	169.77	188.33
4	嘉实资源精选股票C	14.14	34.69	24.42	163.66	180.77
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	163.32	162.24
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	保险证券	-8.57	-5.85	-18.36	-	-5.48
3360	富国中证消费50ETF	-4.88	-7.90	-33.42	-	14.50
3361	国联安沪深300ETF	-8.83	-7.08	-24.21	-	6.75
3362	中银100	-13.52	-15.42	-31.97	-	-9.42
3363	嘉实央企创新驱动ETF	-1.81	23.77	29.72	-	42.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.87	40.98	33.87	127.58	781.60
2	兴全全球视野股票	-19.94	-16.00	-30.58	28.47	685.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.88	38.14	32.43	120.95	542.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.69	42.06	34.82	127.90	526.50
5	易方达上证50增强A	3.21	-2.14	-24.82	18.10	488.85
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	20.82	19.07	0.00	-	6.79
1172	有色金属	-5.67	-0.91	4.76	-	6.79
1173	国联安沪深300ETF	-8.83	-7.08	-24.21	-	6.75
1174	嘉实信息产业股票发起式C	-25.99	0.00	0.00	-	6.75
1175	易方达中证绿色电力ETF	6.31	0.00	0.00	-	6.75

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	18.60	31673.94	5.92%
宁德时代	300750	78.25	14879.64	2.78%
中国平安	601318	319.19	13026.29	2.44%
招商银行	600036	367.15	11822.23	2.21%
美的集团	000333	145.82	9364.70	1.75%
五粮液	000858	57.57	8836.86	1.65%
紫金矿业	601899	488.54	8217.24	1.54%
恒瑞医药	600276	158.30	7276.88	1.36%
长江电力	600900	290.27	7236.34	1.35%
兴业银行	601166	431.31	6806.07	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.64	53.58%
金融业	11.65	21.80%
采矿业	3.14	5.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.43	4.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.98	3.70%
交通运输、仓储和邮政业	1.70	3.18%
建筑业	1.16	2.18%
农、林、牧、渔业	0.65	1.21%
房地产业	0.61	1.15%
租赁和商务服务业	0.44	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：泰康基金马敦超：未来三年看多金价走势

　　中证网讯(记者刘伟杰)4月25日晚，泰康基金股票基金经理马敦超在做客中国证券报“中证点金汇”直播间时表示，二季度黄金价格走势很难判断，因为已经脱离了传统的分析框架，和美元指数以及美债走势脱离了以往的关系，今年上涨背后的原因包括地缘政治冲

查看全文[04-25]
标题：中基协：2024年3月末私募基金规模达20.29万亿元

　　中证网讯(记者王宇露)4月25日，中国证券投资基金业协会(以下简称协会)发布的数据显示，截至2024年3月末，存续私募基金管理人21098家，管理基金数量152659只，管理基金规模20.29万亿元。　　其中，存续私募证券投资基金965

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　　随着基金一季报披露完毕，券商资管一季度的成绩单也浮出水面。　　数据显示，截至2024年一季度末，53家券商资管公募业务的资产管理规模已超1万亿元，其中，4家券商资管的公募管理规模超1000亿元，头部效应和先发优势明显。　　一季度市场波动

查看全文[04-25]
04-25 涨上热门榜！钛白粉、磷化工强势领涨，化工ETF日线两连阳！资金大举抢筹
04-25 4月25日博时优质鑫选一年持有期混合A净值0.8320元，增长0.41%
04-25 持续高研发投入扭亏为盈中科飞测摘“U”
04-25 汇添富基金过蓓蓓：黄金投资关注四大指标白银弹性更大

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标题：国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

黄欣本基金基金经理、兼任国联安中证100指数证券投资基金（LOF）基金经理、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理、国联安上证大宗商品股票交易型开放...

查看全文[04-22]
标题：关于同意华泰证券股份有限公司为国联安沪深300交易型开放式指数证券...

关于同意华泰证券股份有限公司为国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 2024-04-18 上证公告（基金）【2024】3...

查看全文[04-18]
标题：国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
03-20国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与华福证券相关费率优惠活...
01-22国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-22国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
12-27国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中欧财富基金为代销机构...

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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	4.133	4.115	4.143	4.155	4.187
累计净值(元)	1.067	1.063	1.070	1.073	1.081

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