国联安沪深300ETF(515660)_最新动态

国联安沪深300ETF515660GUOLIAN AN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

公募REITs】运营整体向好，板块内部分化[2026-01-17]

最新动态

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累计净值：1.5144

更新时间：2026-01-16 15:00

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投资类型：股票型

国联安沪深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈晔

基金规模：34.29亿元

国联安沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.49	5.44	3.00	19.40	2.29
股票型名次	2666	2360	2194	1834	2644

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.83	50.92	24.68	0.61	51.44
股票型名次	2155	1755	1641	1035	1409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2666 位，低于同类基金平均水平
2664	东财龙头家电指数C	-0.49	3.54	5.69	13.19	1.38
2665	工银沪深300ETF联接A	-0.49	4.46	2.34	17.63	1.51
2666	国联安沪深300ETF	-0.49	5.44	3.00	19.40	2.29
2667	华安沪深300ETF	-0.49	5.40	2.92	19.22	2.28
2668	华安沪深300ETF联接C	-0.49	5.36	2.79	18.71	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信数字产业股票型发起式A	10.34	41.12	32.91	47.62	28.91
2	申万菱信数字产业股票型发起式C	10.33	41.08	32.78	47.34	28.90
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	诺安研究精选股票	0.35	33.36	43.26	69.34	17.56
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2360 位，低于同类基金平均水平
2358	新华沪深300指数增强C	0.12	5.45	4.36	16.08	3.14
2359	创金合信港股通量化股票C	2.22	5.44	3.79	14.53	4.75
2360	国联安沪深300ETF	-0.49	5.44	3.00	19.40	2.29
2361	易方达沪深300ETF发起式	-0.48	5.44	2.96	19.45	2.30
2362	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-0.46	5.44	3.41	19.06	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.35	33.36	43.26	69.34	17.56
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2194 位，低于同类基金平均水平
2192	诺安沪深300指数增强C	-0.54	4.26	3.01	15.72	1.70
2193	长江沪深300指数增强C	-0.50	4.39	3.00	19.36	1.60
2194	国联安沪深300ETF	-0.49	5.44	3.00	19.40	2.29
2195	工银上证50ETF联接A	-1.51	4.46	2.99	13.22	1.54
2196	摩根核心成长股票A	-1.66	2.44	2.99	30.97	-0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	2.03	13.62	26.96	103.71	3.98
2	广发先进制造股票发起式A	6.22	19.30	40.75	102.64	11.93
3	广发先进制造股票发起式C	6.21	19.25	40.61	102.33	11.91
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.12	30.04	31.30	98.88	15.38
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.93	28.62	96.44	13.73
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1834 位，低于同类基金平均水平
1832	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.49	5.41	2.95	19.43	2.29
1833	博时中证国新央企现代能源ETF	0.02	7.07	6.99	19.40	4.30
1834	国联安沪深300ETF	-0.49	5.44	3.00	19.40	2.29
1835	永赢深创100ETF发起式联接A	-1.07	-6.61	30.24	19.40	19.77
1836	华夏沪深300ETF	-0.49	5.43	2.93	19.39	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2644 位，低于同类基金平均水平
2642	易方达沪深300ETF发起式	-0.48	5.44	2.96	19.45	2.30
2643	方正富邦深证100ETF联接C	0.37	4.77	3.43	26.27	2.29
2644	国联安沪深300ETF	-0.49	5.44	3.00	19.40	2.29
2645	华安沪深300ETF联接C	-0.49	5.36	2.79	18.71	2.29
2646	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.49	5.41	2.95	19.43	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.31	242.56	274.11	188.89	220.53
2	融通产业趋势股票	128.63	116.42	53.95	4.77	44.41
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.05	222.51	255.56	179.74	202.51
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.36	220.58	252.39	175.58	196.50
5	东财通信A	123.49	215.27	225.93	164.61	190.14
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2155 位，低于同类基金平均水平
2153	华泰柏瑞沪深300ETF	27.87	50.82	22.67	-5.11	121.15
2154	华夏沪深300ETF	27.87	50.85	22.91	-4.81	153.47
2155	国联安沪深300ETF	27.83	50.92	24.68	0.61	51.44
2156	国投瑞银沪深300指数量化增强C	27.83	46.03	17.41	0.89	61.94
2157	嘉实沪深300ETF	27.81	50.66	22.70	-4.87	129.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.31	242.56	274.11	188.89	220.53
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.05	222.51	255.56	179.74	202.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.36	220.58	252.39	175.58	196.50
4	东财通信A	123.49	215.27	225.93	164.61	190.14
5	财通集成电路产业股票A	112.62	213.94	146.39	103.54	312.70
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	广发资源优选股票C	46.21	50.94	27.62	-7.27	22.18
1754	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	24.63	50.93	67.64	-	37.75
1755	国联安沪深300ETF	27.83	50.92	24.68	0.61	51.44
1756	天弘中证800C	30.64	50.86	25.73	5.34	48.42
1757	华夏沪深300ETF	27.87	50.85	22.91	-4.81	153.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.31	242.56	274.11	188.89	220.53
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.05	222.51	255.56	179.74	202.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.36	220.58	252.39	175.58	196.50
4	东财通信A	123.49	215.27	225.93	164.61	190.14
5	东财通信C	122.93	213.71	223.51	161.31	185.82
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	中泰沪深300指数增强A	26.21	48.83	24.74	7.57	72.57
1640	易方达中证全指证券公司ETF联接A	11.06	34.41	24.71	-	24.75
1641	国联安沪深300ETF	27.83	50.92	24.68	0.61	51.44
1642	国泰中证基建ETF	17.84	31.84	24.68	-	9.11
1643	华夏中证全指证券公司ETF联接C	10.42	35.55	24.68	0.55	32.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.31	242.56	274.11	188.89	220.53
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.55	66.67	104.68	183.38	254.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.05	222.51	255.56	179.74	202.51
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.36	220.58	252.39	175.58	196.50
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.65	64.71	101.04	175.01	200.04
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	深成联接A	40.82	59.84	24.61	0.63	31.05
1034	易方达中证全指证券公司ETF	11.53	39.53	28.86	0.63	21.08
1035	国联安沪深300ETF	27.83	50.92	24.68	0.61	51.44
1036	华夏中证全指证券公司ETF联接C	10.42	35.55	24.68	0.55	32.46
1037	天弘沪深300指数增强A	26.98	45.64	23.41	0.50	51.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	60.18	62.88	27.75	9.11	1192.88
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.08	46.89	125.91	106.32	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.40	44.48	118.37	102.65	798.07
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.74	47.92	124.96	109.37	794.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.49	52.23	19.43	-0.60	645.16
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	易方达中证银行指数(LOF)C	6.22	44.99	39.80	28.59	51.47
1408	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	29.59	13.47	-6.98	-30.37	51.44
1409	国联安沪深300ETF	27.83	50.92	24.68	0.61	51.44
1410	广发品牌消费股票A	27.01	18.54	-4.18	-32.54	51.40
1411	鹏华空天军工指数(LOF)A	46.18	57.71	10.23	-5.49	51.34

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	50.68	20373.28	4.30%
贵州茅台	600519	12.05	17400.08	3.67%
中国平安	601318	206.43	11376.55	2.40%
招商银行	600036	237.41	9593.74	2.02%
紫金矿业	601899	315.92	9300.68	1.96%
新易盛	300502	19.03	6960.60	1.47%
中际旭创	300308	17.05	6882.74	1.45%
美的集团	000333	94.34	6854.90	1.45%
东方财富	300059	242.50	6576.70	1.39%
长江电力	600900	234.66	6394.39	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.62	56.12%
金融业	10.48	22.10%
采矿业	2.48	5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.26	4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.35	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	1.35	2.84%
建筑业	0.75	1.58%
科学研究和技术服务业	0.66	1.38%
农、林、牧、渔业	0.47	0.99%
租赁和商务服务业	0.39	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：个人养老金基金名录扩容

　　1月16日，中基协更新个人养老金基金名录，与2025年三季度末相比新增7只产品，个人养老金基金正持续扩容。　　1月16日，中基协更新个人养老金基金名录和个人养老金基金销售机构名录。截至2025年12月31日，共有309只产品纳入个人养老

查看全文[01-17]
标题：出国定居、丧失劳动能力……5种情况下，个人养老金基金可提前赎回

　　个人养老金基金赎回机制迎来优化，近日，中基协发布通知，明确五类特殊情形可申请提前赎回个人养老金基金。　　近日，中基协向业内相关机构发布《关于支持符合条件的投资者提前赎回个人养老金基金相关工作事宜的通知》，符合五类情形的投资者可提前赎回个

查看全文[01-17]
标题：险资系私募基金总数量增至11只

　　险资长期股票投资试点正加速落地。中国证券投资基金业协会信息显示，国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金3号(以下简称“鸿鹄基金三期3号”)近期投入运作。这意味着由国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司(以下简称“国丰兴华”)担任基金管理人的

查看全文[01-17]
01-17 因未按规定办理私募基金备案等问题，中泰仁和基金被中基协纪律处分
01-17 深圳晨峰华信私募被出具警示函，涉夸大宣传等
01-17 如符合条件，个人养老金基金可提前赎回
01-17 明确提前赎回条件！个人养老金基金产品名录进一步扩容

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标题：国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

黄欣本基金基金经理、兼任国联安中证100指数证券投资基金（LOF）基金经理、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理、国联安上证大宗商品股票交易型开放...

查看全文[04-22]
标题：关于同意华泰证券股份有限公司为国联安沪深300交易型开放式指数证券...

关于同意华泰证券股份有限公司为国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 2024-04-18 上证公告（基金）【2024】3...

查看全文[04-18]
标题：国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
03-20国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与华福证券相关费率优惠活...
01-22国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-22国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
12-27国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中欧财富基金为代销机构...

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交易日	2026-01-15	2026-01-14	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09
单位净值(元)	5.8845	5.8726	5.8950	5.9308	5.8923
累计净值(元)	1.5198	1.5168	1.5225	1.5318	1.5218

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