国联安沪深300ETF(515660)_最新动态

国联安沪深300ETF515660GUOLIAN AN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购[2026-03-05]

最新动态

最新净值：5.7096 -0.0658(-1.14%)

累计净值：1.4747

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国联安沪深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈晔

基金规模：32.62亿元

国联安沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.17	-0.01	3.18	5.22	0.75
股票型名次	969	1274	2142	2143	2061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.89	39.09	22.99	3.77	49.17
股票型名次	1912	1894	1568	1111	1387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	东财通信A	-1.17	4.52	27.35	33.54	12.58
968	东财通信C	-1.17	4.50	27.27	33.37	12.53
969	国联安沪深300ETF	-1.17	-0.01	3.18	5.22	0.75
970	华安沪深300ETF	-1.17	-0.04	3.10	5.06	0.71
971	华泰柏瑞沪深300ETF	-1.17	-0.03	3.11	5.12	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	方正富邦中证500ETF	-4.29	-0.01	18.73	21.17	10.96
1273	工银沪深300指数C	-1.15	-0.01	3.24	5.22	0.61
1274	国联安沪深300ETF	-1.17	-0.01	3.18	5.22	0.75
1275	华安中国A股增强指数	-2.16	-0.01	6.00	7.42	2.62
1276	南方300联接A	-1.13	-0.01	3.02	4.65	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2142 位，低于同类基金平均水平
2140	东吴双三角C	-3.51	-3.54	3.19	-12.99	-5.80
2141	华宝沪深300增强C	-0.70	0.30	3.19	5.95	0.61
2142	国联安沪深300ETF	-1.17	-0.01	3.18	5.22	0.75
2143	国泰沪深300指数增强C	-1.42	-0.46	3.18	3.46	1.07
2144	海富通沪深300指数增强C	-1.63	-0.34	3.17	4.07	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2143 位，低于同类基金平均水平
2141	信诚量化阿尔法C	-1.45	-0.62	3.48	5.24	0.66
2142	工银沪深300指数C	-1.15	-0.01	3.24	5.22	0.61
2143	国联安沪深300ETF	-1.17	-0.01	3.18	5.22	0.75
2144	汇丰晋信大盘波动股票C	1.18	2.80	0.88	5.22	2.33
2145	建信MSCI联接A	-1.19	0.52	4.14	5.22	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2061 位，低于同类基金平均水平
2059	300成长	-1.37	-1.40	4.09	7.74	0.75
2060	创金合信中证科创创业50指数增强C	-3.15	-3.13	6.01	11.54	0.75
2061	国联安沪深300ETF	-1.17	-0.01	3.18	5.22	0.75
2062	华商计算机行业量化股票发起式C	-7.50	-8.42	4.27	-1.92	0.75
2063	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	-1.09	-0.05	3.01	4.73	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1912 位，低于同类基金平均水平
1910	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	22.91	45.81	26.15	3.30	48.58
1911	国富中证100指数增强(LOF)	22.90	32.03	12.20	-13.66	51.27
1912	国联安沪深300ETF	22.89	39.09	22.99	3.77	49.17
1913	中银港股通优势成长股票	22.89	38.44	24.46	-22.61	-23.11
1914	华夏沪深300ETF	22.88	38.70	21.30	-1.67	149.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	85.55	83.30
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1894 位，低于同类基金平均水平
1892	鹏华中证传媒指数(LOF)A	26.05	39.14	47.48	27.52	-4.43
1893	鹏华沪深300指数增强C	26.66	39.10	25.87	-	22.48
1894	国联安沪深300ETF	22.89	39.09	22.99	3.77	49.17
1895	富国消费精选30股票	3.43	39.07	6.90	-3.70	-6.84
1896	中金沪深300A	25.44	39.07	26.72	5.19	107.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	200.58	200.04
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	前海开源深圳特区股票C	8.51	49.82	23.01	-	0.23
1567	央企ETF	20.58	28.92	23.01	37.22	71.42
1568	国联安沪深300ETF	22.89	39.09	22.99	3.77	49.17
1569	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	26.19	46.46	22.99	-	3.20
1570	博时卓远成长一年持有期股票C	27.26	29.27	22.98	-	24.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	华商上游产业股票A	114.34	129.86	100.09	207.14	387.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	中信保诚沪深300指数(LOF)A	23.18	33.10	16.19	3.84	131.19
1110	招商上证港股通ETF	10.67	61.33	34.29	3.80	15.95
1111	国联安沪深300ETF	22.89	39.09	22.99	3.77	49.17
1112	申万菱信深证成份指数A	31.54	49.39	20.91	3.75	7.30
1113	富国中证军工龙头ETF	46.68	58.71	12.34	3.62	71.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	22.08	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	101.44	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	97.13	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	104.39	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.32	644.16
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	华泰柏瑞积极优选股票A	33.66	53.60	38.75	76.48	49.30
1386	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	30.83	78.35	60.27	-	49.28
1387	国联安沪深300ETF	22.89	39.09	22.99	3.77	49.17
1388	中欧国证2000指数增强C	36.93	73.85	0.00	-	49.09
1389	南方上证科创板50成份增强策略ETF	41.74	86.07	49.76	-	48.91

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	37.02	13595.89	3.83%
贵州茅台	600519	8.78	12091.64	3.41%
中国平安	601318	149.09	10198.00	2.87%
中际旭创	300308	15.56	9491.60	2.67%
紫金矿业	601899	230.37	7940.85	2.24%
招商银行	600036	173.15	7289.61	2.05%
新易盛	300502	13.91	5993.54	1.69%
美的集团	000333	68.88	5383.14	1.52%
兴业银行	601166	236.79	4986.80	1.41%
长江电力	600900	171.13	4652.93	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.64	55.34%
金融业	8.09	22.80%
采矿业	2.09	5.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.61	4.53%
交通运输、仓储和邮政业	1.04	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.01	2.85%
建筑业	0.53	1.48%
科学研究和技术服务业	0.40	1.12%
农、林、牧、渔业	0.32	0.90%
租赁和商务服务业	0.29	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：深圳种子基金再出资！近一年布局成效显著

　　马年刚刚开年，深圳就传来出资动态。　　日前，深圳市天使投资引导基金管理有限公司在其官网上公示了深圳市科技创新种子基金（以下简称“深圳种子基金”）第七批拟参股子基金名单。本次公示的拟参股基金共有3只，总规模达3.575亿元，深圳种子基金

查看全文[03-04]
标题：上海三大先导产业母基金子基金管理机构常态化遴选启动

　　上证报中国证券网讯(记者邓贞)上证报记者从上海国投先导私募基金管理有限公司(下称“上海国投先导公司”)获悉，3月4日，上海国投先导公司面向社会公开常态化遴选上海三大先导产业母基金的子基金管理机构，旨在进一步推动集成电路、生物医药、人工智

查看全文[03-04]
标题：单月募集超417亿元：商业不动产REITs申报提速遭监管三问

　　开年首发申报规模逼近去年全年基础设施公募REITs发行规模。　　2026年开春，商业不动产REITs申报热度远超预期。自1月29日首单申报启动，一个月内项目上报呈“井喷”态势。截至2月末，申报数量达14只，拟募资超417亿元，申报节奏与

查看全文[03-04]
03-04 芯片产业链表现分化，存储芯片反弹，科创芯片设计ETF易方达标的指数逆势收涨
03-04 商业航天、低空经济概念逆势反弹，关注卫星ETF易方达、通用航空ETF易方达投资机会
03-04 资源股走势分化，关注稀土ETF易方达、化工行业ETF易方达等产品投资机会
03-04 嘉泽新能：基础设施公募REITs项目申请获受理

更多>> 基金公告

标题：国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

黄欣本基金基金经理、兼任国联安中证100指数证券投资基金（LOF）基金经理、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理、国联安上证大宗商品股票交易型开放...

查看全文[04-22]
标题：关于同意华泰证券股份有限公司为国联安沪深300交易型开放式指数证券...

关于同意华泰证券股份有限公司为国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 2024-04-18 上证公告（基金）【2024】3...

查看全文[04-18]
标题：国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
03-20国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与华福证券相关费率优惠活...
01-22国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-22国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
12-27国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中欧财富基金为代销机构...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	5.7754	5.8656	5.8437	5.8638	5.8749
累计净值(元)	1.4917	1.5149	1.5093	1.5145	1.5174

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。