国联安沪深300ETF(515660)_最新动态

国联安沪深300ETF515660GUOLIAN AN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所基础设施公募REITs今日市场情况[2025-12-25]

最新动态

最新净值：5.7361 0.0166(0.29%)

累计净值：1.4815

更新时间：2025-12-24 15:00

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投资类型：股票型

国联安沪深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈晔

基金规模：35.56亿元

国联安沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.44	4.40	2.00	20.74	20.88
股票型名次	1749	1722	1465	1623	2059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.43	46.01	31.82	7.68	48.15
股票型名次	2070	1447	1387	948	1310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	博道沪深300增强A	1.44	5.35	3.69	19.71	23.44
1748	广发沪深300ETF	1.44	4.33	1.87	20.44	20.35
1749	国联安沪深300ETF	1.44	4.40	2.00	20.74	20.88
1750	华安沪深300ETF	1.44	4.36	1.94	20.56	20.64
1751	华泰柏瑞沪深300ETF	1.44	4.38	1.96	20.79	20.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	红土创新新科技股票	6.79	30.13	15.05	96.50	112.60
4	宝盈国家安全沪港深股票A	7.21	30.05	23.54	82.01	86.05
5	宝盈国家安全沪港深股票C	7.20	29.99	23.47	81.57	85.07
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	中信建投沪深300指数增强A	1.39	4.42	2.59	16.82	18.81
1721	广发中证100ETF	1.65	4.40	2.81	24.09	24.93
1722	国联安沪深300ETF	1.44	4.40	2.00	20.74	20.88
1723	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	3.30	4.40	-8.33	27.00	23.43
1724	诺安沪深300指数增强C	1.10	4.40	2.75	16.73	16.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	平安300ETF联接C	1.36	4.30	2.01	19.62	19.65
1464	中泰沪深300指数增强A	1.55	4.52	2.01	19.87	20.55
1465	国联安沪深300ETF	1.44	4.40	2.00	20.74	20.88
1466	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.61	4.68	2.00	19.85	19.78
1467	银华专精特新量化优选股票发起式A	2.51	5.15	1.99	21.38	48.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.12	24.03	14.64	138.43	108.21
2	财通集成电路产业股票C	9.11	23.95	14.41	137.49	106.59
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.53	29.21	15.48	131.07	129.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.12	27.53	14.95	118.48	118.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.11	27.49	14.86	118.14	118.20
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	华夏沪深300ETF	1.44	4.36	1.95	20.76	20.91
1622	MSCI联接A	1.70	4.71	2.19	20.75	21.06
1623	国联安沪深300ETF	1.44	4.40	2.00	20.74	20.88
1624	嘉实沪深300ETF	1.44	4.36	1.95	20.72	20.86
1625	易方达中证军工指数(LOF)A	1.62	7.80	6.52	20.72	22.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.53	29.21	15.48	131.07	129.78
2	融通产业趋势股票	7.77	28.65	16.56	96.75	122.48
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.12	27.53	14.95	118.48	118.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.11	27.49	14.86	118.14	118.20
5	红土创新新科技股票	6.79	30.13	15.05	96.50	112.60
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2059 位，低于同类基金平均水平
2057	华夏中证机器人ETF发起式联接C	1.64	1.52	-12.71	13.89	20.90
2058	MSCIETF	1.65	4.57	1.60	20.99	20.89
2059	国联安沪深300ETF	1.44	4.40	2.00	20.74	20.88
2060	长江沪深300指数增强C	1.08	3.96	2.81	20.41	20.87
2061	中庚小盘价值股票	1.16	3.88	1.19	17.68	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.60	214.29	293.89	209.54	213.25
2	融通产业趋势股票	119.88	123.41	65.27	18.54	46.08
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.19	197.62	272.71	197.71	196.04
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.54	195.80	269.32	193.26	190.21
5	东财通信A	110.82	182.24	242.19	179.76	180.29
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2070 位，低于同类基金平均水平
2068	华泰柏瑞沪深300ETF	19.44	45.89	29.75	1.57	116.36
2069	浙商沪深300指数增强(LOF)A	19.44	47.25	30.69	6.11	150.28
2070	国联安沪深300ETF	19.43	46.01	31.82	7.68	48.15
2071	前海开源中证军工指数C	19.43	27.65	3.21	-6.58	-4.65
2072	富国文体健康股票C	19.41	37.55	46.17	-	30.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.60	214.29	293.89	209.54	213.25
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.19	197.62	272.71	197.71	196.04
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.54	195.80	269.32	193.26	190.21
4	东财通信A	110.82	182.24	242.19	179.76	180.29
5	东财通信C	110.31	180.82	239.64	176.30	176.16
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	东方红医疗升级股票发起A	52.94	46.04	49.50	-	46.27
1446	广发中证全指家用电器ETF联接A	10.89	46.04	49.37	14.72	62.45
1447	国联安沪深300ETF	19.43	46.01	31.82	7.68	48.15
1448	华安中证内地新能源主题ETF	37.60	46.01	-7.86	-	-33.61
1449	华夏沪深300指数增强C	18.10	46.01	26.47	8.81	108.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.60	214.29	293.89	209.54	213.25
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.19	197.62	272.71	197.71	196.04
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.54	195.80	269.32	193.26	190.21
4	东财通信A	110.82	182.24	242.19	179.76	180.29
5	东财通信C	110.31	180.82	239.64	176.30	176.16
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	易方达恒生港股通新经济ETF	25.23	57.63	31.86	-	31.89
1386	汇添富沪深300指数增强A	15.62	40.04	31.84	9.76	86.15
1387	国联安沪深300ETF	19.43	46.01	31.82	7.68	48.15
1388	西部利得中证500指数增强(LOF)C	23.90	32.37	31.82	37.79	110.19
1389	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	25.06	57.15	31.80	-	35.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.60	214.29	293.89	209.54	213.25
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.19	197.62	272.71	197.71	196.04
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.54	195.80	269.32	193.26	190.21
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.18	-4.19	0.65	189.39	120.66
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.84	-4.79	-0.28	183.22	117.29
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	南方恒生中国企业ETF	22.90	75.20	42.90	7.72	2.60
947	创金合信沪深300增强A	17.94	46.22	31.56	7.70	94.85
948	国联安沪深300ETF	19.43	46.01	31.82	7.68	48.15
949	长城创业板指数增强C	48.88	71.60	28.98	7.66	172.69
950	天弘沪深300指数增强C	18.15	39.91	27.87	7.66	45.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	48.79	130.84	108.02	1159.26
2	兴全全球视野股票	44.02	43.62	22.03	14.07	1101.60
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.73	46.36	123.86	104.07	805.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.19	49.89	130.29	110.95	801.60
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	13.04	43.31	119.50	99.47	644.76
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	23.08	59.11	45.31	-	48.16
1309	新华沪深300指数增强A	18.58	42.43	28.32	9.54	48.16
1310	国联安沪深300ETF	19.43	46.01	31.82	7.68	48.15
1311	国联安上证商品ETF联接A	34.80	51.56	48.30	88.63	48.15
1312	广发高端制造股票A	8.46	3.98	-35.70	-43.27	48.12

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	50.68	20373.28	4.30%
贵州茅台	600519	12.05	17400.08	3.67%
中国平安	601318	206.43	11376.55	2.40%
招商银行	600036	237.41	9593.74	2.02%
紫金矿业	601899	315.92	9300.68	1.96%
新易盛	300502	19.03	6960.60	1.47%
中际旭创	300308	17.05	6882.74	1.45%
美的集团	000333	94.34	6854.90	1.45%
东方财富	300059	242.50	6576.70	1.39%
长江电力	600900	234.66	6394.39	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.62	56.12%
金融业	10.48	22.10%
采矿业	2.48	5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.26	4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.35	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	1.35	2.84%
建筑业	0.75	1.58%
科学研究和技术服务业	0.66	1.38%
农、林、牧、渔业	0.47	0.99%
租赁和商务服务业	0.39	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题： 141只公募基金年内净值增长超100%

　　临近年末，公募基金年度业绩排位进入关键期。资讯数据显示，截至12月24日，年内已有141只公募基金产品（A/C分开统计）的净值增长超过100%，其中有2只产品的净值增长更是超过200%，最高为233%。从主题分类来看，净值增长居前的产品

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标题： 2025公募高质量发展迎新篇行业臻繁茂权益强修复

　　回望2025，公募基金行业奋楫前行，在时代变革的浪潮中焕发蓬勃生机。历经27载耕耘的公募行业，正以持续改革之姿迎来蝶变时刻。　　今年是公募基金行业从“粗放发展”向“高质量发展”转型的关键节点。一系列标志性政策法规陆续落地见效，公募行业生

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标题：一半是海水一半是火焰私募主题投资思路生变

　　临近年末，A股市场持续震荡，个股分化加剧。然而，与指数跌宕起伏形成鲜明对比的是，商业航天、可控核聚变、无人驾驶、海南自贸港、新零售等主题概念板块却如火如荼，部分板块指数更在近期创出历史新高。这种“个股分化、主题高潮”的分化格局，正成为年

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12-25 融通基金：打造央企主题标杆产品提升投资者回报
12-25 工银瑞信基金：以客户为中心建设一流资产管理机构
12-25 公募基金明年看好AI产业链
12-25 年内私募机构豪掷59.8亿元参与A股定增

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标题：国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

黄欣本基金基金经理、兼任国联安中证100指数证券投资基金（LOF）基金经理、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理、国联安上证大宗商品股票交易型开放...

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标题：关于同意华泰证券股份有限公司为国联安沪深300交易型开放式指数证券...

关于同意华泰证券股份有限公司为国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 2024-04-18 上证公告（基金）【2024】3...

查看全文[04-18]
标题：国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
03-20国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与华福证券相关费率优惠活...
01-22国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-22国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
12-27国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中欧财富基金为代销机构...

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交易日	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17
单位净值(元)	5.7195	5.7079	5.6544	5.6318	5.6640
累计净值(元)	1.4772	1.4742	1.4604	1.4546	1.4629

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