国联安沪深300ETF(515660)_最新动态

国联安沪深300ETF515660GUOLIAN AN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

机构行为周报】基金久期回落，债市杠杆率下行——机构行为观察周报20250403[2025-04-06]

最新动态

最新净值：4.667 -0.028(-0.59%)

累计净值：1.205

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

国联安沪深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章椹元

基金规模：42.96亿元

国联安沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.36	-0.70	2.50	-3.39	-1.66
股票型名次	2001	1790	2503	2377	2654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.46	0.33	-1.36	-	20.53
股票型名次	1650	1215	1977	3321	1270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2001 位，低于同类基金平均水平
1999	工银沪深300ETF	-1.36	-0.71	2.47	-3.38	-1.67
2000	广发沪深300ETF	-1.36	-0.72	2.39	-3.67	-1.76
2001	国联安沪深300ETF	-1.36	-0.70	2.50	-3.39	-1.66
2002	国寿安保沪深300ETF	-1.36	-0.68	2.51	-3.25	-1.63
2003	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	-1.36	-0.94	2.34	-3.74	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	工银中证500ETF	-1.20	-0.70	7.57	2.00	2.03
1789	广发沪深300ETF联接A	-1.31	-0.70	2.25	-3.72	-1.67
1790	国联安沪深300ETF	-1.36	-0.70	2.50	-3.39	-1.66
1791	华泰柏瑞沪深300ETF	-1.36	-0.70	2.49	-3.55	-1.67
1792	华夏沪港通恒生ETF	-2.43	-0.70	15.94	13.61	14.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2503 位，低于同类基金平均水平
2501	易方达上证中盘ETF	-0.76	-0.22	2.51	0.30	-1.94
2502	ESGETF	-1.62	-0.82	2.50	-5.15	-1.50
2503	国联安沪深300ETF	-1.36	-0.70	2.50	-3.39	-1.66
2504	嘉实沪深300ETF	-1.36	-0.70	2.50	-3.55	-1.67
2505	摩根MSCI中国A股ETF联接A	-1.21	-0.70	2.50	-2.28	-1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2377 位，低于同类基金平均水平
2375	中银沪深300等权重指数(LOF)	-1.14	-1.19	2.11	-3.38	-1.97
2376	长盛竞争优势C	-1.41	0.16	4.79	-3.39	2.61
2377	国联安沪深300ETF	-1.36	-0.70	2.50	-3.39	-1.66
2378	摩根新兴服务股票C	-2.30	-2.85	3.90	-3.39	-0.05
2379	方正富邦沪深300ETF	-1.35	-0.55	2.51	-3.40	-1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2654 位，低于同类基金平均水平
2652	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-1.72	-0.78	1.73	-5.58	-1.64
2653	富荣沪深300指数增强C	-1.85	0.92	2.21	-5.52	-1.65
2654	国联安沪深300ETF	-1.36	-0.70	2.50	-3.39	-1.66
2655	华夏沪深300ETF	-1.37	-0.70	2.51	-3.50	-1.66
2656	汇添富沪深300指数(LOF)A	-1.30	-0.69	2.29	-2.99	-1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	易方达沪深300ETF发起式	11.47	-0.40	-2.56	-	93.90
1649	博时沪深300ETF	11.46	-0.77	-3.79	-	22.31
1650	国联安沪深300ETF	11.46	0.33	-1.36	-	20.53
1651	平安沪深300ETF	11.46	-0.51	-2.64	-	11.35
1652	前海开源沪深300指数C	11.46	1.05	0.00	-	5.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	景顺长城中证500增强策略ETF	9.53	0.34	-3.51	-	-14.70
1214	民生加银沪深300ETF联接A	11.06	0.34	-1.80	-	19.68
1215	国联安沪深300ETF	11.46	0.33	-1.36	-	20.53
1216	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	25.07	0.33	0.00	-	8.57
1217	鹏华沪深300指数增强C	8.29	0.31	0.00	-	-3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1977 位，低于同类基金平均水平
1975	易方达中证500ETF	11.18	-4.72	-1.33	-	12.11
1976	中金沪深300A	8.63	1.64	-1.35	-	64.66
1977	国联安沪深300ETF	11.46	0.33	-1.36	-	20.53
1978	天弘上证50A	12.07	5.72	-1.38	-	29.69
1979	万家180指数	10.98	2.67	-1.39	-	304.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	保险证券	28.32	17.37	17.16	-	23.97
3320	富国中证消费50ETF	0.74	-9.61	-5.90	-	16.57
3321	国联安沪深300ETF	11.46	0.33	-1.36	-	20.53
3322	中银100	-13.52	-15.42	-31.97	-	-9.42
3323	嘉实央企创新驱动ETF	3.67	3.31	20.67	-	46.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	平安沪深300指数量化增强C	11.37	-2.53	-5.76	-	20.59
1269	中欧医疗创新股票C	23.04	-20.51	-36.64	-	20.58
1270	国联安沪深300ETF	11.46	0.33	-1.36	-	20.53
1271	国泰中证动漫游戏ETF联接C	12.68	-10.54	24.62	-	20.47
1272	南方500信息ETF发起式联接C	33.29	-6.78	9.37	-	20.46

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	14.20	21640.80	4.63%
宁德时代	300750	59.73	15888.71	3.40%
中国平安	601318	243.25	12807.30	2.74%
招商银行	600036	279.73	10993.39	2.35%
美的集团	000333	110.51	8312.73	1.78%
长江电力	600900	276.51	8170.76	1.75%
东方财富	300059	285.41	7369.38	1.58%
中信证券	600030	220.60	6434.81	1.38%
兴业银行	601166	328.66	6297.13	1.35%
五粮液	000858	43.87	6142.91	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.42	52.27%
金融业	11.45	24.52%
采矿业	2.24	4.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.21	4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.79	3.82%
交通运输、仓储和邮政业	1.64	3.50%
建筑业	0.95	2.03%
农、林、牧、渔业	0.44	0.93%
科学研究和技术服务业	0.44	0.93%
房地产业	0.40	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

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标题：年内已有8家基金公司宣布增资

　　经济观察网讯中小公募基金公司迎来一波增资潮。刚刚过去的一季度，基金公司增加注册资本金的举动变得日渐频繁起来。数据显示，年内已有包括摩根士丹利、恒越、国新国证、联博、弘毅远方、苏新、红土红塔、湘财基金等在内的8家基金公司先后增资。业内人士

查看全文[04-05]
标题：重磅榜单发布：权益类基金收益表现哪家强？“国家队”持ETF总市值破万亿元

　　4.5【★★★★★】重磅榜单海通证券最新业绩榜单发布！>>>　　2025年第二季度已然开启！又到了总结基金公司一季度主动权益投资业绩的时刻。市场永远都存在不确定性，涨涨跌跌本是常态，投资的目的是穿越牛熊获得稳健收益

查看全文[04-05]
标题：超1100亿元

　　【导读】黄金主题ETF总规模破1100亿元　　伴随黄金价格迭创新高，黄金相关ETF吸引资金加速涌入。目前，黄金主题ETF总规模已超过千亿元，达1104.68亿元。业绩也水涨船高，全市场黄金主题ETF年内净值增长率均在20%左右。　　多位

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04-05 多只个股“披星戴帽”！公募基金如何“避雷”
04-05 A股公司设立股权投资基金加速战略布局
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标题：国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

黄欣本基金基金经理、兼任国联安中证100指数证券投资基金（LOF）基金经理、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理、国联安上证大宗商品股票交易型开放...

查看全文[04-22]
标题：关于同意华泰证券股份有限公司为国联安沪深300交易型开放式指数证券...

关于同意华泰证券股份有限公司为国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 2024-04-18 上证公告（基金）【2024】3...

查看全文[04-18]
标题：国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
03-20国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与华福证券相关费率优惠活...
01-22国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-22国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
12-27国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中欧财富基金为代销机构...

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	4.694	4.698	4.697	4.731	4.752
累计净值(元)	1.212	1.213	1.213	1.222	1.227

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