国联安沪深300ETF(515660)_财务情况

国联安沪深300ETF515660GUOLIAN AN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-1161.56	-7497.00	-1571.27	-4071.85	-1814.64
本期利润(万元)	23547.73	4637.64	-730.04	6039.22	10419.73
加权平均份额本期利润(元)	0.27	0.21	-0.05	0.19	0.26
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.74	0.00	4.18	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	7107.62	0.00	9850.15	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.17	0.00	0.56	0.00
期末基金资产净值(万元)	534615.14	172546.90	44206.93	78417.27	133836.17
期末基金份额净值(元)	4.15	4.04	4.32	4.43	4.61
本期净值增长率(%)	0.00	-8.30	0.00	0.56	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	4.30	0.00	14.37	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	13324.89	1481.26	2832.96	2007.65	1060.67
交易性金融资产(万元)	171664.84	76836.64	209185.66	65117.70	68327.72
其中：股票投资(万元)	171664.84	76836.64	209185.66	65117.70	68220.02
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	107.70
应付管理人报酬(万元)	12.94	19.34	54.79	13.49	17.82
应付托管费(万元)	2.16	3.22	9.13	2.25	2.97
资产总计(万元)	185913.14	78512.69	212063.69	67138.87	69657.42
负债合计(万元)	13366.24	95.42	130.56	49.88	327.38
所有者权益合计(万元)	172546.90	78417.27	211933.13	67088.99	69330.04
未分配利润(万元)	7107.62	9850.15	25586.19	15248.00	19928.28

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	6.13	3.70	10.51	3.00	31.13
投资收益(万元)	-6999.18	-3839.00	689.46	594.77	24244.85
公允价值变动收益(万元)	12134.64	10111.07	-24958.35	-6303.65	-24641.48
其它收入(万元)	-106.75	50.23	205.17	74.54	-3.45
收入合计(万元)	5034.85	6325.99	-24053.22	-5631.33	-368.95
管理人报酬(万元)	299.35	218.17	357.51	85.66	316.88
托管费(万元)	49.89	36.36	59.58	14.28	52.81
其它费用(万元)	47.96	32.24	56.78	18.39	51.51
费用合计(万元)	397.21	286.78	473.87	118.32	568.00
利润总额(万元)	4637.64	6039.22	-24527.09	-5749.65	-936.95
净利润(万元)	4637.64	6039.22	-24527.09	-5749.65	-936.95

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