- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 33357.58 | 7481.43 | 4678.98 | -1161.56 | -7497.00 |
| 本期利润(万元) | 95530.37 | 87942.33 | 17103.11 | 23547.73 | 4637.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.83 | 0.70 | 0.16 | 0.27 | 0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) | 19.56 | 0.00 | 3.78 | 0.00 | 4.74 |
| 期末可供分配利润(万元) | 85974.66 | 0.00 | 29832.41 | 0.00 | 7107.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.87 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) | 467111.30 | 587210.62 | 527006.56 | 534615.14 | 172546.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.75 | 4.83 | 4.10 | 4.15 | 4.04 |
| 本期净值增长率(%) | 17.51 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | -8.30 |
| 累计净值增长率(%) | 22.56 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 4.30 |