国联安沪深300ETF(515660)_财务情况

国联安沪深300ETF515660GUOLIAN AN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	12434.89	10700.99	5455.34	33357.58	7481.43
本期利润(万元)	79583.38	4807.66	-4511.81	95530.37	87942.33
加权平均份额本期利润(元)	0.91	0.05	-0.05	0.83	0.70
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.11	0.00	19.56	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	83142.23	0.00	85974.66	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.93	0.00	0.87	0.00
期末基金资产净值(万元)	474334.81	427690.46	432385.70	467111.30	587210.62
期末基金份额净值(元)	5.72	4.81	4.70	4.75	4.83
本期净值增长率(%)	0.00	1.28	0.00	17.51	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	24.13	0.00	22.56	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	3386.34	1237.62	2498.91	13324.89	1481.26
交易性金融资产(万元)	424424.59	466073.28	525669.83	171664.84	76836.64
其中：股票投资(万元)	424424.59	466073.28	525669.83	171664.84	76836.64
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	103.46	125.51	134.66	12.94	19.34
应付托管费(万元)	17.24	20.92	22.44	2.16	3.22
资产总计(万元)	427825.21	467909.12	531803.49	185913.14	78512.69
负债合计(万元)	134.75	797.82	4796.93	13366.24	95.42
所有者权益合计(万元)	427690.46	467111.30	527006.56	172546.90	78417.27
未分配利润(万元)	83142.23	85974.66	29832.41	7107.62	9850.15

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.42	14.06	9.59	6.13	3.70
投资收益(万元)	11477.78	35454.52	5989.57	-6999.18	-3839.00
公允价值变动收益(万元)	-5893.32	62172.79	12424.13	12134.64	10111.07
其它收入(万元)	14.54	-236.01	-456.03	-106.75	50.23
收入合计(万元)	5601.42	97405.35	17967.26	5034.85	6325.99
管理人报酬(万元)	646.57	1464.36	675.07	299.35	218.17
托管费(万元)	107.76	244.06	112.51	49.89	36.36
其它费用(万元)	39.43	166.56	76.56	47.96	32.24
费用合计(万元)	793.76	1874.98	864.15	397.21	286.78
利润总额(万元)	4807.66	95530.37	17103.11	4637.64	6039.22
净利润(万元)	4807.66	95530.37	17103.11	4637.64	6039.22

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