基金简称: | 国联安沪深300ETF | 基金全称: | 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 |
基金代码: | 515660 | 成立日期: | 2019-11-25 |
募集份额: | 5.0094亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | ETF | 投资类型: | 股票型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 53.69亿元 (截止 2024-04-25) |
基金经理: | 章椹元,黄欣 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.50%~0.50% | 赎回费率: | 0.50% |
最低申购金额: | 50.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.05% |
风险收益特征: | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
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基金公司简介
公司名称: | 国联安基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-38992888 |
成立时间: | 2003-04-03 | 公司网址: | www.cpicfunds.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼 | ||
办公地址: | 上海市陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东方证券股份有限公司 | 1 | 20.54 | 13.57 | 21942.97 | 13.49 | - | - | - | - |
中国国际金融股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券股份有限公司 | 1 | 46.12 | 30.49 | 49980.73 | 30.72 | - | - | - | - |
兴业证券股份有限公司 | 1 | 0.28 | 0.19 | 299.39 | 0.18 | - | - | - | - |
华安证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华西证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券股份有限公司 | 1 | 6.90 | 4.56 | 7386.42 | 4.54 | - | - | - | - |
国元证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安证券股份有限公司 | 1 | 21.54 | 14.24 | 22936.68 | 14.10 | - | - | - | - |
国金证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券股份有限公司 | 1 | 14.53 | 9.60 | 15766.13 | 9.69 | - | - | - | - |
浙商证券股份有限公司 | 1 | 17.89 | 11.82 | 19289.16 | 11.86 | - | - | - | - |
申万宏源证券有限公司 | 1 | 23.49 | 15.52 | 25094.14 | 15.42 | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31
代销机构
证券公司共115家 |
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其他机构共1家 |