华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760)_最新动态

华夏中证浙江国资创新发展ETF515760CHINA SECURITIES ZHEJIANG STATE OWNED ASSETS INNOVATION DEVELOPMENT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF-FOF：兼具“主动配置”和“被动投资”的新选择[2026-04-02]

最新动态

最新净值：1.3813 -0.0170(-1.22%)

累计净值：1.3813

更新时间：2026-04-02 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证浙江国资创新发展ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁亚运

基金规模：1.32亿元

华夏中证浙江国资创新发展ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-7.48	-0.19	-2.29	-0.19
股票型名次	2564	2313	1816	2057	1814

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.55	30.32	30.55	26.51	39.83
股票型名次	2385	2066	1008	565	1503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 2564 位，低于同类基金平均水平
2562	国投瑞银研究精选股票	-0.11	-1.66	1.37	1.61	-1.23
2563	华夏科技成长股票	-0.11	-8.30	2.83	-3.39	2.83
2564	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-0.11	-7.48	-0.19	-2.29	-0.19
2565	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	-0.11	-7.11	-0.29	-2.30	-0.29
2566	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	-0.11	-7.14	-0.36	-2.44	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 2313 位，低于同类基金平均水平
2311	大成恒生科技ETF发起式联接A	-0.70	-7.48	-15.21	-27.73	-15.21
2312	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	-5.45	-7.48	8.69	10.28	8.69
2313	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-0.11	-7.48	-0.19	-2.29	-0.19
2314	建信恒生科技指数发起(QDII)A	-0.74	-7.48	-15.17	-27.94	-15.17
2315	西部利得中证人工智能主题指数增强A	0.65	-7.48	-1.70	-3.52	-1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 1816 位，低于同类基金平均水平
1814	博时成渝经济圈ETF	0.74	-3.60	-0.19	-0.37	-0.19
1815	广发沪港深新起点股票C	0.98	-7.53	-0.19	-4.25	-0.19
1816	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-0.11	-7.48	-0.19	-2.29	-0.19
1817	摩根行业睿选股票C	-2.02	1.95	-0.19	-2.36	-0.19
1818	深100ETF工银	-0.49	-1.16	-0.19	-2.36	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 2057 位，低于同类基金平均水平
2055	广发国证新能源车电池ETF发起联接C	-3.13	-1.08	1.40	-2.28	1.40
2056	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	2.81	-6.19	0.59	-2.28	0.59
2057	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-0.11	-7.48	-0.19	-2.29	-0.19
2058	博时新能源汽车ETF	-2.60	-2.16	-0.62	-2.30	-0.62
2059	华夏科创创业50ETF发起式联接C	-1.15	-3.66	-1.37	-2.30	-1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 1814 位，低于同类基金平均水平
1812	博时成渝经济圈ETF	0.74	-3.60	-0.19	-0.37	-0.19
1813	广发沪港深新起点股票C	0.98	-7.53	-0.19	-4.25	-0.19
1814	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-0.11	-7.48	-0.19	-2.29	-0.19
1815	摩根行业睿选股票C	-2.02	1.95	-0.19	-2.36	-0.19
1816	深100ETF工银	-0.49	-1.16	-0.19	-2.36	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	财通集成电路产业股票A	159.66	178.34	150.18	118.16	335.74
3	财通集成电路产业股票C	157.61	173.94	144.26	109.64	310.94
4	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
5	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 2385 位，低于同类基金平均水平
2383	中融央视50ETF	12.59	27.37	22.03	8.35	64.61
2384	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	12.56	41.90	13.43	-22.17	42.30
2385	华夏中证浙江国资创新发展ETF	12.55	30.32	30.55	26.51	39.83
2386	鹏华优选价值股票	12.53	37.61	36.87	48.20	74.91
2387	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接A	12.50	11.49	0.00	-	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	134.31	195.81	107.41	123.25	560.85
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
4	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
5	财通集成电路产业股票A	159.66	178.34	150.18	118.16	335.74
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 2066 位，低于同类基金平均水平
2064	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	18.69	30.34	17.94	5.06	58.16
2065	平安300ETF联接C	18.39	30.33	18.58	-1.42	37.94
2066	华夏中证浙江国资创新发展ETF	12.55	30.32	30.55	26.51	39.83
2067	南方新兴消费增长股票(LOF)A	7.95	30.30	14.65	-20.68	-15.70
2068	红利基金C	23.17	30.29	45.72	71.23	87.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	146.45	165.10	198.30	221.02	211.07
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	145.71	163.52	195.63	216.25	204.71
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	国投金融地产ETF联接	3.18	29.67	30.56	10.41	176.88
1007	富国中证沪港深500ETF	15.31	45.64	30.55	6.33	0.26
1008	华夏中证浙江国资创新发展ETF	12.55	30.32	30.55	26.51	39.83
1009	招商中证煤炭等权指数E	22.80	20.07	30.55	-	21.18
1010	华夏战略新兴成指ETF联接A	50.52	72.34	30.54	0.37	109.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	146.45	165.10	198.30	221.02	211.07
4	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	145.71	163.52	195.63	216.25	204.71
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	富国高端制造行业股票A	57.27	65.30	44.06	26.57	359.70
564	建信中证500指数增强C	29.38	39.58	20.71	26.57	39.89
565	华夏中证浙江国资创新发展ETF	12.55	30.32	30.55	26.51	39.83
566	嘉实先进制造股票	51.30	67.51	31.19	26.49	133.00
567	华富成长企业精选股票	37.19	53.46	10.55	26.44	35.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.82	65.25	34.35	19.84	1228.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.61	24.42	77.76	79.81	1044.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.04	22.90	72.97	76.16	723.49
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.23	25.46	77.98	82.66	720.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	29.11	35.18	19.69	1.80	620.37
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	鑫元中证1000指数增强发起式A	24.97	48.67	28.83	-	39.85
1502	创金合信文娱媒体股票发起A	0.19	47.46	31.34	-	39.84
1503	华夏中证浙江国资创新发展ETF	12.55	30.32	30.55	26.51	39.83
1504	广发中证500指数增强C	38.00	51.91	37.91	38.15	39.79
1505	中欧中证1000指数增强A	37.31	58.76	39.63	-	39.74

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨化股份	600160	41.15	1581.14	10.81%
宁波银行	002142	51.60	1449.57	9.91%
杭州银行	600926	92.82	1418.34	9.70%
小商品城	600415	80.47	1283.50	8.78%
浙商银行	601916	333.39	1013.49	6.93%
浙商证券	601878	59.36	641.66	4.39%
财通证券	601108	58.72	512.05	3.50%
浙能电力	600023	100.81	499.01	3.41%
浙数文化	600633	34.73	446.63	3.05%
物产中大	600704	79.58	443.26	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.54	37.19%
制造业	0.43	29.23%
租赁和商务服务业	0.18	12.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	6.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	4.71%
批发和零售业	0.05	3.38%
建筑业	0.04	3.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.59%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-01	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27	2026-03-26
单位净值(元)	1.3983	1.3843	1.3954	1.3998	1.3936
累计净值(元)	1.3983	1.3843	1.3954	1.3998	1.3936

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