深100ETF工银(159970)_最新动态

深100ETF工银159970ICBC CREDIT SUISSE SHENZHEN 100 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

最新净值：4.583 -0.068(-1.46%)

累计净值：1.003

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

深100ETF工银增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锐敏

基金规模：0.13亿元

深100ETF工银基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.52	-2.81	1.63	-5.71	-2.49
股票型名次	2892	2462	2802	2975	2893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.60	-12.63	-15.95	-	0.32
股票型名次	2310	2581	2827	2822	1999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
深100ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	南华中证杭州湾区ETF联接A	-2.52	-2.17	7.47	2.12	2.90
2891	南华中证杭州湾区ETF联接C	-2.52	-2.20	7.37	1.92	2.81
2892	深100ETF工银	-2.52	-2.81	1.63	-5.71	-2.49
2893	易方达中证内地低碳经济主题ETF	-2.52	-4.50	-1.24	-9.03	-5.29
2894	创金合信资源主题精选股票C	-2.53	4.08	4.51	-10.19	5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
深100ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2462 位，低于同类基金平均水平
2460	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	-1.20	-2.81	12.31	12.80	6.20
2461	景顺长城沪港深领先科技股票	-3.61	-2.81	5.54	1.40	2.21
2462	深100ETF工银	-2.52	-2.81	1.63	-5.71	-2.49
2463	易方达深证100ETF	-2.55	-2.83	1.90	-5.76	-2.44
2464	中银证券优势制造股票A	-2.90	-2.83	13.91	11.59	7.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
深100ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	-1.71	-0.83	1.63	-5.77	-1.77
2801	南方匠心优选股票A	-0.33	2.29	1.63	-2.43	-0.21
2802	深100ETF工银	-2.52	-2.81	1.63	-5.71	-2.49
2803	富国中证绿色电力ETF	2.95	5.04	1.62	-8.40	-2.03
2804	国泰中证基建ETF	-1.03	-1.56	1.62	-5.07	-2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
深100ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	大成品质医疗股票C	1.17	1.65	5.86	-5.70	3.42
2974	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	-2.52	-2.07	3.12	-5.70	0.17
2975	深100ETF工银	-2.52	-2.81	1.63	-5.71	-2.49
2976	广发美国房地产指数美元(QDII)C	1.44	-3.03	1.64	-5.73	0.81
2977	景顺长城沪港深精选股票	-2.72	1.08	1.39	-5.73	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
深100ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	国泰国证房地产行业指数A	-0.83	-2.62	2.07	-9.09	-2.49
2892	南方中证全指电力公用事业ETF	2.76	4.74	1.26	-9.10	-2.49
2893	深100ETF工银	-2.52	-2.81	1.63	-5.71	-2.49
2894	平安中证消费电子主题ETF	-4.48	-8.28	3.49	6.82	-2.50
2895	博时中证全指电力公用事业ETF	2.75	4.64	1.21	-9.02	-2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
深100ETF工银一年收益在同类基金中排列第 2310 位，低于同类基金平均水平
2308	华富中小企业100指数增强型	7.61	-19.49	-24.54	-	6.10
2309	平安MSCI中国A股低波动ETF	7.60	2.37	4.45	-	41.28
2310	深100ETF工银	7.60	-12.63	-15.95	-	0.32
2311	工银产业升级股票A	7.58	-24.43	-34.78	-	4.49
2312	建信MSCI联接C	7.56	-4.90	-6.50	-	42.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
深100ETF工银一年收益在同类基金中排列第 2581 位，低于同类基金平均水平
2579	南方创业板ETF联接C	13.60	-12.63	-19.57	-	16.33
2580	南方碳中和股票发起A	9.61	-12.63	0.00	-	-15.70
2581	深100ETF工银	7.60	-12.63	-15.95	-	0.32
2582	易方达深证100ETF	8.41	-12.63	-15.69	-	428.83
2583	天弘国证建材指数C	-8.30	-12.64	0.00	-	-34.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
深100ETF工银一年收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	汇添富沪港深新价值股票	17.96	-9.16	-15.92	-	5.10
2826	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	13.58	-15.70	-15.95	-	-15.96
2827	深100ETF工银	7.60	-12.63	-15.95	-	0.32
2828	南方内需增长两年股票C	5.78	-5.86	-16.03	-	-11.07
2829	天弘中证食品饮料ETF联接C	-4.42	-23.46	-16.08	-	134.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
深100ETF工银一年收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	博时中证500ETF	12.23	-3.24	0.19	-	42.25
2821	深100P	7.49	-13.49	-16.96	-	15.08
2822	深100ETF工银	7.60	-12.63	-15.95	-	0.32
2823	富国创业板ETF	13.48	-14.07	-20.93	-	36.24
2824	弘毅远方国证民企领先100ETF	16.24	-8.62	-13.82	-	30.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
深100ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1999 位，低于同类基金平均水平
1997	华夏中证基建ETF	2.85	-5.46	0.00	-	0.41
1998	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	7.40	1.74	-0.20	-	0.35
1999	深100ETF工银	7.60	-12.63	-15.95	-	0.32
2000	华夏中证文娱传媒ETF	9.11	-15.33	10.10	-	0.28
2001	国泰君安中证500指数增强C	15.49	1.55	7.46	-	0.22

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.57	152.15	9.98%
美的集团	000333	1.09	81.88	5.37%
东方财富	300059	2.79	72.01	4.72%
五粮液	000858	0.41	57.42	3.76%
比亚迪	002594	0.19	53.71	3.52%
格力电器	000651	0.97	44.16	2.90%
立讯精密	002475	1.04	42.26	2.77%
京东方A	000725	7.43	32.62	2.14%
迈瑞医疗	300760	0.12	30.60	2.01%
中兴通讯	000063	0.71	28.68	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	73.67%
金融业	0.02	10.20%
农、林、牧、渔业	0.00	2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.75%
房地产业	0.00	1.23%
租赁和商务服务业	0.00	1.04%
卫生和社会工作	0.00	0.84%
科学研究和技术服务业	0.00	0.78%
采矿业	0.00	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	4.651	4.652	4.663	4.702	4.723
累计净值(元)	1.018	1.018	1.021	1.029	1.034

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