深100ETF工银(159970)_最新动态

深100ETF工银159970ICBC CREDIT SUISSE SHENZHEN 100 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购[2026-03-05]

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累计净值：1.2769

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

深100ETF工银增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锐敏

基金规模：0.14亿元

深100ETF工银基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.80	-1.04	1.19	5.04	-0.84
股票型名次	1318	1899	2455	2176	2510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.08	40.43	12.15	-11.89	29.11
股票型名次	1748	1813	2202	1473	1893

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
深100ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	沪港深300ETF	-1.80	-2.04	0.29	2.14	-1.09
1317	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	-1.80	-0.73	-4.38	-7.51	-5.32
1318	深100ETF工银	-1.80	-1.04	1.19	5.04	-0.84
1319	招商深证100指数A	-1.80	-1.10	1.15	5.00	-0.91
1320	招商深证100指数C	-1.80	-1.12	1.05	4.80	-0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
深100ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1899 位，低于同类基金平均水平
1897	国泰中证环保产业50ETF联接C	-1.70	-1.04	9.67	23.47	6.64
1898	华安中证1000指数增强A	-4.42	-1.04	11.79	14.21	6.93
1899	深100ETF工银	-1.80	-1.04	1.19	5.04	-0.84
1900	万家国证2000ETF	-5.14	-1.04	13.27	14.74	7.64
1901	易方达深证100ETF联接C	-1.75	-1.04	1.24	5.14	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
深100ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2455 位，低于同类基金平均水平
2453	上证180价值ETF	2.43	3.29	1.20	1.39	-0.99
2454	华宝深创100ETF	-1.84	-1.15	1.19	5.08	-0.97
2455	深100ETF工银	-1.80	-1.04	1.19	5.04	-0.84
2456	华安沪深300增强C	-1.99	-1.61	1.18	4.28	-1.19
2457	银华农业产业股票发起式C	-0.41	2.69	1.18	-3.88	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
深100ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2176 位，低于同类基金平均水平
2174	深100P	-1.82	-1.11	1.28	5.05	-0.89
2175	国泰沪深300指数C	-1.13	-0.10	2.98	5.04	0.56
2176	深100ETF工银	-1.80	-1.04	1.19	5.04	-0.84
2177	天弘300	-1.17	-0.06	3.10	5.04	0.68
2178	东吴中证新兴指数	-2.68	-2.06	2.14	5.02	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
深100ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2510 位，低于同类基金平均水平
2508	景顺长城创业板50ETF	-2.49	-3.56	4.54	11.14	-0.84
2509	南方产业活力	-0.93	-0.80	1.16	7.57	-0.84
2510	深100ETF工银	-1.80	-1.04	1.19	5.04	-0.84
2511	太平MSCI香港价值增强A	-1.79	0.02	-4.45	-0.44	-0.85
2512	机器人YH	-6.86	-5.61	7.20	0.64	-0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
深100ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	25.09	44.21	21.92	-	5.85
1747	建信多因子量化股票	25.08	48.02	25.48	24.13	62.21
1748	深100ETF工银	25.08	40.43	12.15	-11.89	29.11
1749	宝盈中证100指数增强A	25.06	43.58	26.59	6.78	163.31
1750	汇添富上证综合指数C	25.05	38.45	0.00	-	30.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	85.55	83.30
深100ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1813 位，低于同类基金平均水平
1811	华夏创业板低波价值ETF	15.57	40.43	13.71	-6.94	73.89
1812	九泰盈泰量化C	35.80	40.43	22.42	-	1.01
1813	深100ETF工银	25.08	40.43	12.15	-11.89	29.11
1814	建信MSCI中国A股指数增强C	25.90	40.42	21.49	17.46	78.69
1815	汇添富中证500基本面增强指数C	37.88	40.39	18.95	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	200.58	200.04
深100ETF工银一年收益在同类基金中排列第 2202 位，低于同类基金平均水平
2200	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	55.91	56.62	12.17	-	13.22
2201	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-12.44	41.14	12.15	-31.24	-1.57
2202	深100ETF工银	25.08	40.43	12.15	-11.89	29.11
2203	创金合信科技成长股票A	18.41	43.93	12.14	12.47	116.40
2204	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	19.77	26.16	12.12	-	3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	华商上游产业股票A	114.34	129.86	100.09	207.14	387.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
深100ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	摩根民生需求股票A	44.90	42.38	13.74	-11.83	220.69
1472	金鹰先进制造股票(LOF)A	33.92	41.60	1.03	-11.88	22.41
1473	深100ETF工银	25.08	40.43	12.15	-11.89	29.11
1474	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	38.96	21.17	46.74	-11.93	73.78
1475	华富中小企业100指数增强型	34.23	48.98	12.99	-11.97	46.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	22.08	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	101.44	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	97.13	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	104.39	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.32	644.16
深100ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1893 位，低于同类基金平均水平
1891	广发新能源精选股票C	54.34	98.89	34.79	-	29.14
1892	南方北证50成份指数发起C	2.52	39.93	29.92	-	29.14
1893	深100ETF工银	25.08	40.43	12.15	-11.89	29.11
1894	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	40.63	58.42	0.00	-	29.11
1895	国联安中证医药100C	3.62	0.50	-17.97	-28.76	29.10

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.36	132.95	10.93%
中际旭创	300308	0.12	70.76	5.82%
美的集团	000333	0.67	52.24	4.30%
新易盛	300502	0.12	50.84	4.18%
东方财富	300059	1.79	41.47	3.41%
立讯精密	002475	0.66	37.25	3.06%
阳光电源	300274	0.21	35.58	2.92%
比亚迪	002594	0.35	34.20	2.81%
五粮液	000858	0.25	26.48	2.18%
北方华创	002371	0.06	26.40	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	80.72%
金融业	0.01	8.31%
农、林、牧、渔业	0.00	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.36%
租赁和商务服务业	0.00	0.85%
房地产业	0.00	0.69%
卫生和社会工作	0.00	0.54%
采矿业	0.00	0.48%
批发和零售业	0.00	0.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	0.9831	1.0021	1.0011	1.0118	1.0117
累计净值(元)	1.2911	1.3160	1.3147	1.3288	1.3287

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