资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11911.60 98.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 235.80 1.94%
其他资产 1.42 0.01%
资产总值:12148.81万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 15.74 867.43 7.18%
招商银行 600036 17.51 707.58 5.85%
美的集团 000333 7.19 522.43 4.32%
兴业银行 601166 24.30 482.36 3.99%
中信证券 600030 14.27 426.67 3.53%
工商银行 601398 51.25 374.12 3.10%
国泰海通 601211 16.52 311.73 2.58%
农业银行 601288 46.67 311.29 2.58%
交通银行 601328 39.01 262.15 2.17%
格力电器 000651 6.55 260.17 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.69 57.20%
制造业 0.24 20.11%
采矿业 0.08 6.26%
建筑业 0.06 4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.98%
房地产业 0.01 1.13%
租赁和商务服务业 0.01 0.99%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 20.04 1111.82 7.09%
招商银行 600036 23.04 1058.69 6.75%
兴业银行 601166 30.93 721.91 4.61%
美的集团 000333 9.15 660.63 4.22%
中信证券 600030 18.17 501.86 3.20%
工商银行 601398 65.24 495.17 3.16%
国泰海通 601211 21.03 402.93 2.57%
交通银行 601328 49.65 397.20 2.53%
格力电器 000651 8.34 374.63 2.39%
农业银行 601288 59.41 349.33 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.93 59.21%
制造业 0.28 18.07%
采矿业 0.10 6.20%
建筑业 0.07 4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.01%
房地产业 0.02 1.07%
租赁和商务服务业 0.01 0.88%