资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14783.95 95.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 179.74 1.16%
其他资产 473.23 3.07%
资产总值:15436.93万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 17.94 1227.10 8.21%
招商银行 600036 20.82 876.52 5.87%
美的集团 000333 8.28 647.08 4.33%
兴业银行 601166 28.46 599.37 4.01%
中信证券 600030 16.44 471.99 3.16%
工商银行 601398 54.40 431.39 2.89%
国泰海通 601211 19.01 390.66 2.61%
农业银行 601288 48.31 371.02 2.48%
交通银行 601328 44.83 325.02 2.18%
格力电器 000651 7.54 303.26 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.85 57.02%
制造业 0.30 20.34%
采矿业 0.09 6.31%
建筑业 0.06 4.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.89%
农、林、牧、渔业 0.02 1.56%
房地产业 0.01 0.84%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 15.74 867.43 7.18%
招商银行 600036 17.51 707.58 5.85%
美的集团 000333 7.19 522.43 4.32%
兴业银行 601166 24.30 482.36 3.99%
中信证券 600030 14.27 426.67 3.53%
工商银行 601398 51.25 374.12 3.10%
农业银行 601288 46.67 311.29 2.58%
国泰海通 601211 16.52 311.73 2.58%
交通银行 601328 39.01 262.15 2.17%
格力电器 000651 6.55 260.17 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.69 57.20%
制造业 0.24 20.11%
采矿业 0.08 6.26%
建筑业 0.06 4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.98%
房地产业 0.01 1.13%
租赁和商务服务业 0.01 0.99%