300价值A(562320)_规模评级

300价值A562320YINHUA CSI 300 VALUE TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	1.08	0.48	0.51	0.55	0.66	0.76	1.76
季度净申购	5100.00	-300.00	-300.00	-900.00	-900.00	-8400.00	9000.00
总份额	9129.55	4029.55	4329.55	4629.55	5529.55	6429.55	14829.55
季度总申购份额	8700.00	900.00	1200.00	600.00	300.00	900.00	10200.00
季度总赎回份额	3600.00	1200.00	1500.00	1500.00	1200.00	9300.00	1200.00

截止日期：2024-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3419.93	8938668.77	5194260.00	8640900.00	3446640.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2355.69	6409338.85	9770941.62	11157468.61	1386526.99
3	华夏沪深300ETF	1533.58	3982794.98	2908530.00	3425310.00	516780.00
4	华夏上证50ETF	1477.38	5533266.68	2136510.00	8133570.00	5997060.00
5	嘉实沪深300ETF	1463.46	3790371.67	2630880.00	3415680.00	784800.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 2015 位，低于同类基金平均水平

2008	招商中证银行AH价格优选ETF	1.10	8199.35	3800.00	4300.00	500.00
2009	国联安消费50ETF	1.09	11370.69	6800.00	16600.00	9800.00
2010	华宝养老ETF	1.09	13575.80	4400.00	9050.00	4650.00
2011	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	1.09	9440.61	8140.89	15369.31	7228.42
2012	汇添富高端制造股票C	1.09	4967.11	4832.27	5865.49	1033.22
2013	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.09	18780.38	5321.43	15500.23	10178.79
2014	南方上证50增强A	1.09	11538.09	-1455.89	924.53	2380.41
2015	300价值A	1.08	9129.55	5100.00	8700.00	3600.00
2016	博时主要消费ETF	1.08	13488.74	2500.00	9500.00	7000.00
2017	东吴新产业精选股票C	1.08	4243.21	-56.93	52.18	109.11
2018	工银中证500六个月持有指数增强A	1.08	12484.36	-713.49	177.69	891.17
2019	建信食品饮料行业股票A	1.08	12675.93	-519.14	1330.29	1849.42
2020	鹏华中证500指数增强C	1.08	10813.80	618.61	51890.07	51271.46
2021	广发中证全指电力ETF发起式联接A	1.07	10706.80	6110.68	28115.72	22005.04
2022	华宝消费龙头ETF	1.07	13889.00	3700.00	9200.00	5500.00

截止日期：2024-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3419.93	8938668.77	5194260.00	8640900.00	3446640.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	926.85	8911166.82	-1187100.00	7749450.00	8936550.00
3	华宝中证医疗ETF	241.75	7676982.05	888500.00	3707700.00	2819200.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	290.23	6498748.00	-1279800.00	288600.00	1568400.00
5	易方达沪深300医药ETF	223.95	6416769.49	1451200.00	6248000.00	4796800.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 2143 位，低于同类基金平均水平

2136	鹏华国证2000指数增强A	1.00	9250.19	-2561.00	342.45	2903.45
2137	华夏研究精选股票	1.22	9217.99	-353.04	112.83	465.87
2138	博时上证超大盘ETF联接	1.00	9211.79	1316.30	4550.85	3234.55
2139	大摩量化多策略股票	0.93	9201.75	-879.01	348.42	1227.43
2140	华夏战略新兴成指ETF联接A	1.18	9171.38	-383.93	468.90	852.83
2141	新华中证环保产业指数	0.78	9169.26	-949.92	994.39	1944.31
2142	建信中证500指数量化增强发起A	0.90	9150.36	-1600.85	798.70	2399.55
2143	300价值A	1.08	9129.55	5100.00	8700.00	3600.00
2144	长信中证1000指数增强A	0.93	9120.49	4857.70	12063.34	7205.64
2145	嘉实资源精选股票C	2.30	9093.04	-2981.44	32004.35	34985.79
2146	建信沪深300红利ETF发起式联接C	1.04	9086.17	7929.71	34373.34	26443.63
2147	嘉实互通精选股票	1.00	9084.43	-4472.56	329.23	4801.79
2148	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	0.95	9060.45	1777.87	7164.93	5387.06
2149	工银创业板ETF联接A	1.00	9034.23	6246.30	9358.16	3111.86
2150	华宝制造股票	1.70	9025.69	44.05	604.51	560.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2355.69	6409338.85	9770941.62	11157468.61	1386526.99
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3419.93	8938668.77	5194260.00	8640900.00	3446640.00
3	华夏沪深300ETF	1533.58	3982794.98	2908530.00	3425310.00	516780.00
4	嘉实沪深300ETF	1463.46	3790371.67	2630880.00	3415680.00	784800.00
5	易方达上证科创板50ETF	589.38	5813562.81	2260800.00	8160600.00	5899800.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平

751	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	7.69	91296.54	5208.55	81617.21	76408.66
752	A50ETF	1.60	10207.33	5200.00	12900.00	7700.00
753	易方达中证100ETF	0.69	6981.54	5200.00	18200.00	13000.00
754	招商中证电池主题ETF联接C	0.75	15514.59	5131.92	51018.80	45886.88
755	泰康沪深300ETF	40.32	95949.98	5130.00	14220.00	9090.00
756	华安创业板50指数A	10.47	106072.34	5122.96	69599.91	64476.95
757	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.19	17565.67	5112.53	25285.05	20172.52
758	300价值A	1.08	9129.55	5100.00	8700.00	3600.00
759	易方达中证信息安全主题ETF	0.67	7506.90	5100.00	33500.00	28400.00
760	东方沪深300指数增强C	0.67	6976.02	5092.93	35990.62	30897.70
761	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.59	14879.05	5086.06	34402.00	29315.94
762	天弘中证计算机主题ETF联接A	3.54	49138.87	5081.04	57110.79	52029.74
763	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.88	12062.51	5061.07	54678.17	49617.10
764	工银新蓝筹股票A	3.80	14944.05	5019.83	16702.74	11682.90
765	华夏创业板低波价值ETF	4.79	111059.95	4950.00	70950.00	66000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达创业板ETF	812.36	4357212.36	2142400.00	12787100.00	10644700.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2355.69	6409338.85	9770941.62	11157468.61	1386526.99
3	华泰柏瑞沪深300ETF	3419.93	8938668.77	5194260.00	8640900.00	3446640.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	231.28	1556789.48	930900.00	8340900.00	7410000.00
5	易方达上证科创板50ETF	589.38	5813562.81	2260800.00	8160600.00	5899800.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平

1645	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.80	14479.23	1500.00	8900.00	7400.00
1646	天弘中证机器人ETF发起联接A	0.44	4552.68	3608.07	8853.92	5245.84
1647	建信创业板ETF	1.14	9597.87	2500.00	8800.00	6300.00
1648	汇添富上证50基本面增强指数A	0.34	4076.02	1787.13	8759.00	6971.88
1649	富国文体健康股票C	4.96	21732.18	-1311.70	8748.13	10059.83
1650	汇丰晋信沪港深股票A	2.08	16873.64	-2517.70	8748.06	11265.76
1651	招商国证2000指数增强A	0.68	6295.12	-2061.18	8709.52	10770.70
1652	300价值A	1.08	9129.55	5100.00	8700.00	3600.00
1653	医疗设备ETF	0.81	14692.00	-8500.00	8700.00	17200.00
1654	国泰中证有色金属ETF发起联接C	0.45	5986.45	-103.81	8669.74	8773.55
1655	南方H股联接A	0.84	9664.56	3238.69	8662.57	5423.89
1656	农银中证1000指数增强C	0.13	1341.17	-293.15	8650.35	8943.50
1657	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	2.23	46318.09	-7463.12	8638.24	16101.35
1658	长信中证科创创业50指数增强A	0.75	8165.73	4468.24	8613.74	4145.50
1659	南方中证科技100ETF	0.27	3425.20	0.00	8600.00	8600.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达创业板ETF	812.36	4357212.36	2142400.00	12787100.00	10644700.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	926.85	8911166.82	-1187100.00	7749450.00	8936550.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	231.28	1556789.48	930900.00	8340900.00	7410000.00
4	华夏上证50ETF	1477.38	5533266.68	2136510.00	8133570.00	5997060.00
5	易方达上证科创板50ETF	589.38	5813562.81	2260800.00	8160600.00	5899800.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 2239 位，低于同类基金平均水平

2232	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	0.16	2069.90	-613.70	3056.26	3669.96
2233	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	0.80	6078.73	6.22	3654.18	3647.96
2234	博时中证光伏产业指数A	0.09	2127.03	126.99	3756.45	3629.46
2235	工银智能制造股票	0.78	5298.52	1147.72	4774.14	3626.42
2236	博时中证500指数增强A	3.32	26649.59	163.49	3789.86	3626.37
2237	嘉实核心优势股票	6.79	47913.40	-2750.75	875.19	3625.93
2238	鹏华中证500ETF联接C	0.34	3108.66	-854.16	2750.58	3604.74
2239	300价值A	1.08	9129.55	5100.00	8700.00	3600.00
2240	深创龙头ETF	0.45	6343.17	-2200.00	1400.00	3600.00
2241	易方达中证港股通消费主题ETF	1.97	16476.08	7000.00	10600.00	3600.00
2242	招商沪深300ESG基准ETF	0.55	6833.44	-300.00	3300.00	3600.00
2243	质量ETF	2.27	47050.70	300.00	3900.00	3600.00
2244	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	0.24	3746.44	-537.18	3056.42	3593.61
2245	农银汇理信息传媒A	2.91	28211.96	223.73	3781.51	3557.78
2246	摩根核心成长股票A	7.01	34122.13	-1983.01	1572.78	3555.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

1057

86372.2900

74.03%

25.97%

2024-06-30

824

52543.0900

53.73%

46.27%

2023-12-31

994

55629.2800

46.10%

53.90%

2023-06-30

1018

145673.3900

78.64%

21.36%

2023-01-05

2465

135616.8400

20.58%

79.42%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	1057	86372.2900	6758.70	74.03	2370.85	25.97
2024-06-30	824	52543.0900	2326.44	53.73	2003.11	46.27
2023-12-31	994	55629.2800	2549.30	46.10	2980.25	53.90
2023-06-30	1018	145673.3900	11661.28	78.64	3168.27	21.36
2023-01-05	2465	135616.8400	6880.06	20.58	26549.49	79.42

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