300价值A(562320)_规模评级

300价值A562320YINHUA CSI 300 VALUE TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.30	1.67	1.80	1.26	0.56	0.60	0.64
季度净申购	-2700.00	-900.00	3900.00	5100.00	-300.00	-300.00	-900.00
总份额	9429.55	12129.55	13029.55	9129.55	4029.55	4329.55	4629.55
季度总申购份额	900.00	1800.00	14100.00	8700.00	900.00	1200.00	600.00
季度总赎回份额	3600.00	2700.00	10200.00	3600.00	1200.00	1500.00	1500.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4383.62	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3127.14	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
3	华夏沪深300ETF	2348.86	4739424.98	-57150.00	77130.00	134280.00
4	嘉实沪深300ETF	2025.67	4080711.67	-43380.00	124200.00	167580.00
5	华夏上证50ETF	1853.11	5772396.68	-122850.00	1361700.00	1484550.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 2094 位，低于同类基金平均水平

2087	光大保德信消费主题股票A	1.32	12353.02	-2006.23	3254.67	5260.90
2088	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	1.32	10156.57	-6178.57	5527.46	11706.03
2089	油气ETF	1.32	10902.20	-4700.00	3500.00	8200.00
2090	招商专精特新股票C	1.32	10659.90	-3903.10	1677.02	5580.12
2091	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.31	9791.28	6058.92	19854.88	13795.95
2092	嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.31	7906.73	-1964.59	5718.32	7682.91
2093	中融煤炭C	1.31	7125.48	298.69	23889.83	23591.15
2094	300价值A	1.30	9429.55	-2700.00	900.00	3600.00
2095	国投金融地产ETF联接	1.30	5347.68	-761.26	344.57	1105.83
2096	大成品质医疗股票A	1.29	14200.13	-1567.68	347.44	1915.12
2097	工银沪港深股票C	1.29	11658.06	1705.06	3946.20	2241.15
2098	广发中证全指电力ETF发起式联接A	1.29	11957.32	-1051.76	8333.94	9385.70
2099	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.29	9868.89	3426.53	21738.39	18311.86
2100	申万菱信数字产业股票型发起式C	1.29	9272.01	5907.71	11249.03	5341.31
2101	招商中证800指数增强A	1.29	9372.74	4411.00	6373.16	1962.17

截止日期：2025-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	810.63	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4383.62	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
3	华宝中证医疗ETF	252.07	6745182.05	-1150900.00	1512900.00	2663800.00
4	易方达沪深300ETF发起式	3127.14	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	350.49	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 2115 位，低于同类基金平均水平

2108	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	1.96	9532.16	5840.34	8721.33	2880.99
2109	华宝银行ETF联接A	1.53	9523.21	-1274.65	3041.21	4315.87
2110	嘉实资源精选股票A	5.16	9507.30	-1125.53	2817.39	3942.93
2111	华商医药医疗行业股票	1.14	9475.75	-3845.59	957.10	4802.69
2112	交运ETF	1.00	9461.39	3150.00	3750.00	600.00
2113	华夏中证机床ETF	1.58	9451.76	2500.00	6500.00	4000.00
2114	长盛沪深300指数(LOF)	1.80	9439.62	-12952.09	871.91	13823.99
2115	300价值A	1.30	9429.55	-2700.00	900.00	3600.00
2116	华商电子行业量化股票发起式	2.31	9426.05	-2174.41	975.13	3149.54
2117	大成品质医疗股票C	0.84	9423.55	4588.26	12588.45	8000.19
2118	科技引领	1.11	9412.89	-12050.00	600.00	12650.00
2119	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	0.77	9410.40	1890.84	13705.25	11814.40
2120	广发中证沪港深科技龙头ETF	0.89	9404.20	-1800.00	450.00	2250.00
2121	建信改革红利股票A	5.42	9403.83	-4549.66	372.53	4922.19
2122	华夏中证全指运输ETF	0.96	9383.29	2900.00	4700.00	1800.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	810.63	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	化工ETF	218.01	2557010.70	2309500.00	3009950.00	700450.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	541.00	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	350.49	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	391.02	5181075.95	1183700.00	1183800.00	100.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 2518 位，低于同类基金平均水平

2511	富国中证科技50策略ETF联接A	2.36	16016.63	-2679.31	5785.80	8465.11
2512	工银中证500六个月持有指数增强C	0.51	3996.88	-2682.13	325.54	3007.67
2513	嘉实消费精选股票A	3.84	25485.92	-2683.30	2228.81	4912.12
2514	长信低碳环保行业量化A	3.50	16410.25	-2684.54	1485.33	4169.88
2515	广发养老指数A	14.07	142718.66	-2685.65	9607.02	12292.67
2516	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	1.92	14115.09	-2690.85	1537.35	4228.20
2517	宏利新能源股票A	2.79	21197.07	-2692.16	1450.74	4142.90
2518	300价值A	1.30	9429.55	-2700.00	900.00	3600.00
2519	大成中证上海环交所碳中和ETF	0.88	8143.99	-2700.00	100.00	2800.00
2520	汇添富中证国新央企股东回报ETF	3.23	28546.23	-2700.00	5820.00	8520.00
2521	泰康沪深300ETF	40.60	74079.98	-2700.00	1620.00	4320.00
2522	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.60	14948.98	-2722.59	1066.17	3788.76
2523	国投瑞银中证资源指数(LOF)	2.45	10780.23	-2726.65	1516.46	4243.11
2524	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.45	13777.72	-2729.63	5816.84	8546.48
2525	博时上证50ETF	5.63	12591.89	-2730.00	90.00	2820.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	748.69	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	296.38	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	541.00	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	410.42	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	350.49	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 2635 位，低于同类基金平均水平

2628	天弘甄选食品饮料A	0.48	5195.85	50.05	919.82	869.77
2629	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.16	1466.78	30.62	914.41	883.78
2630	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	2.03	11892.28	-2187.86	908.68	3096.54
2631	工银战略转型股票A	18.16	47572.50	-13218.48	904.49	14122.97
2632	前海开源沪港深非周期股票C	0.23	1556.49	-311.04	904.43	1215.47
2633	天弘国证A50指数A	0.44	4130.91	-799.28	901.62	1700.90
2634	创金合信港股通量化股票C	0.21	2150.63	-1881.06	900.92	2781.98
2635	300价值A	1.30	9429.55	-2700.00	900.00	3600.00
2636	MSCI中国	1.40	8480.56	-1200.00	900.00	2100.00
2637	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.22	3054.07	100.00	900.00	800.00
2638	国泰中证港股通50ETF	0.50	3877.88	-1300.00	900.00	2200.00
2639	建信沪深300红利ETF	1.98	12450.20	-200.00	900.00	1100.00
2640	漂亮50	0.60	7110.02	-1200.00	900.00	2100.00
2641	平安MSCI中国A股国际ETF	0.72	3933.77	-300.00	900.00	1200.00
2642	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	0.12	1302.29	-200.00	900.00	1100.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	748.69	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	296.38	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	易方达创业板ETF	1136.36	3430112.36	-582500.00	3718900.00	4301400.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	410.42	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	易方达沪深300医药ETF	171.54	4261769.49	-1332800.00	1815800.00	3148600.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 2164 位，低于同类基金平均水平

2157	宝盈国证证券龙头指数发起式A	0.71	5148.87	1229.86	4881.99	3652.12
2158	南方大数据300C	0.95	4894.71	1725.31	5365.43	3640.12
2159	国泰中证1000增强策略ETF	0.95	6928.92	-2520.00	1120.00	3640.00
2160	中信建投中证500增强C	1.59	8312.17	-2119.90	1519.03	3638.93
2161	工银智能制造股票	3.88	13986.09	1226.84	4855.85	3629.01
2162	信澳蓝筹精选股票	2.39	29650.59	-3229.19	377.48	3606.67
2163	民生加银中证港股通指数C	0.24	1936.54	-1150.86	2453.02	3603.88
2164	300价值A	1.30	9429.55	-2700.00	900.00	3600.00
2165	华夏战略新兴成指ETF	3.04	13976.78	-1200.00	2400.00	3600.00
2166	易方达MSCI中国A股国际通ETF	6.29	31559.23	7000.00	10600.00	3600.00
2167	招商中证500增强策略ETF	2.55	17415.60	10200.00	13800.00	3600.00
2168	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	0.24	3746.44	-537.18	3056.42	3593.61
2169	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	0.81	4562.25	-2117.78	1470.76	3588.54
2170	嘉实物流产业股票C	4.26	16606.39	6193.76	9778.06	3584.30
2171	国泰中证全指软件ETF联接A	0.46	4742.81	-720.05	2856.70	3576.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1074

112938.0900

82.40%

17.60%

2024-12-31

1057

86372.2900

74.03%

25.97%

2024-06-30

824

52543.0900

53.73%

46.27%

2023-12-31

994

55629.2800

46.10%

53.90%

2023-06-30

1018

145673.3900

78.64%

21.36%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1074	112938.0900	9994.45	82.40	2135.10	17.60
2024-12-31	1057	86372.2900	6758.70	74.03	2370.85	25.97
2024-06-30	824	52543.0900	2326.44	53.73	2003.11	46.27
2023-12-31	994	55629.2800	2549.30	46.10	2980.25	53.90
2023-06-30	1018	145673.3900	11661.28	78.64	3168.27	21.36

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