300价值A(562320)_规模评级

300价值A562320YINHUA CSI 300 VALUE TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.44	1.24	1.60	1.72	1.20	0.53	0.57
季度净申购	1500.00	-2700.00	-900.00	3900.00	5100.00	-300.00	-300.00
总份额	10929.55	9429.55	12129.55	13029.55	9129.55	4029.55	4329.55
季度总申购份额	2700.00	900.00	1800.00	14100.00	8700.00	900.00	1200.00
季度总赎回份额	1200.00	3600.00	2700.00	10200.00	3600.00	1200.00	1500.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3982.85	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2860.63	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2213.32	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	1907.87	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1645.32	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 1973 位，低于同类基金平均水平

1966	创新药产业ETF	1.46	27323.74	7300.00	14900.00	7600.00
1967	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	1.46	14209.00	-7800.00	600.00	8400.00
1968	鹏华创业板指数(LOF)A	1.46	9740.63	-1258.93	1753.22	3012.15
1969	中融煤炭C	1.46	6812.54	-312.94	14490.27	14803.21
1970	博时中证淘金大数据100A	1.45	10874.44	-768.19	633.29	1401.48
1971	西部利得创业板大盘ETF联接C	1.45	14552.22	-3283.34	13835.94	17119.28
1972	中信建投沪深300指数增强A	1.45	12246.81	-821.64	117.00	938.64
1973	300价值A	1.44	10929.55	1500.00	2700.00	1200.00
1974	博时证券公司指数C	1.44	11244.82	1523.88	11986.85	10462.97
1975	富国中证农业主题ETF联接C	1.44	17108.41	5737.35	14674.71	8937.36
1976	广发研究精选股票C	1.44	26628.23	-1770.46	858.55	2629.01
1977	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.44	13306.60	-676.56	4749.82	5426.38
1978	国泰中证基建ETF	1.44	13798.10	-4400.00	3700.00	8100.00
1979	华夏中证浙江国资创新发展ETF	1.44	10438.81	-300.00	100.00	400.00
1980	嘉实绿色主题股票发起式C	1.44	9767.70	-4774.68	12370.81	17145.49

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	656.75	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3982.85	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	238.16	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	343.74	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	287.47	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 1985 位，低于同类基金平均水平

1978	平安创业板ETF联接C	1.94	11053.36	-1710.41	3014.88	4725.29
1979	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.61	11020.02	-13265.89	1862.25	15128.13
1980	汇添富沪港深新价值股票	1.31	11018.73	-1305.76	333.97	1639.73
1981	华安CES港股通精选100ETF	1.11	10997.80	-700.00	1600.00	2300.00
1982	国泰上证综合ETF联接C	1.47	10990.50	650.66	11420.95	10770.29
1983	华夏节能环保股票A	2.61	10986.80	-1266.59	308.67	1575.26
1984	万家消费成长	1.95	10976.13	-558.33	314.92	873.25
1985	300价值A	1.44	10929.55	1500.00	2700.00	1200.00
1986	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	2.06	10924.87	-5600.00	62300.00	67900.00
1987	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.22	10917.89	-214.21	1498.41	1712.62
1988	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.55	10917.89	-214.21	1498.41	1712.62
1989	华安国证生物医药指数A	0.41	10896.91	1884.80	7260.58	5375.78
1990	嘉实消费精选股票C	1.41	10878.37	-9121.12	5680.06	14801.18
1991	博时中证淘金大数据100A	1.45	10874.44	-768.19	633.29	1401.48
1992	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	1.72	10851.35	-1040.93	531.29	1572.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	416.63	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	230.85	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	362.35	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	343.74	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	287.47	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平

723	天弘中证医药100A	6.62	88383.78	1533.60	8644.97	7111.38
724	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	0.66	4682.43	1533.42	4572.30	3038.87
725	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	2.01	11064.68	1532.52	4804.41	3271.89
726	博时证券公司指数C	1.44	11244.82	1523.88	11986.85	10462.97
727	万家国证新能源车电池指数发起式C	1.15	9309.12	1511.81	21903.57	20391.76
728	鹏华中证中药ETF联接A	0.61	7713.57	1509.45	4314.37	2804.92
729	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	4.37	40480.59	1507.59	17792.09	16284.49
730	300价值A	1.44	10929.55	1500.00	2700.00	1200.00
731	工银智能制造股票	4.30	15476.76	1490.66	5646.28	4155.62
732	创金合信医药消费股票C	0.26	6754.79	1485.14	2812.13	1326.99
733	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.38	11140.89	1481.09	4879.29	3398.20
734	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.49	6058.43	1475.54	13235.23	11759.69
735	华泰紫金中证500指数增强发起C	0.24	1848.34	1466.60	3507.15	2040.55
736	融通人工智能指数(LOF)C	2.29	10085.02	1458.86	13912.52	12453.66
737	国泰上证综合ETF联接A	1.29	9463.78	1456.62	4732.34	3275.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	730.24	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	310.03	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	398.17	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	1021.87	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	343.74	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 1814 位，低于同类基金平均水平

1807	鹏扬北证50成份指数A	0.31	2460.98	124.45	2742.48	2618.03
1808	博道中证1000指数增强A	1.46	9203.92	-396.34	2740.13	3136.47
1809	博时创业板指数C	0.53	4819.80	-809.48	2738.34	3547.82
1810	农银医疗保健股票	11.39	76905.32	-3286.12	2736.15	6022.27
1811	华宝美国消费美元	0.92	23035.85	238.30	2735.34	2497.04
1812	美国消费	6.34	23035.85	238.30	2735.34	2497.04
1813	嘉实医药健康100ETF联接C	0.93	16739.69	2.70	2707.94	2705.25
1814	300价值A	1.44	10929.55	1500.00	2700.00	1200.00
1815	博时智能消费主题ETF	1.09	10190.57	-1500.00	2700.00	4200.00
1816	港科技50	1.09	10755.98	1700.00	2700.00	1000.00
1817	招商中证生物科技主题ETF	0.69	14537.24	1700.00	2700.00	1000.00
1818	招商移动互联网产业股票基金C	0.65	3779.39	-1936.39	2683.27	4619.65
1819	大成睿鑫股票C	0.87	6655.49	-353.61	2682.73	3036.34
1820	申万菱信中证军工指数A	6.92	55508.18	-5182.73	2680.93	7863.66
1821	国投瑞银研究精选股票	0.37	4124.86	-471.66	2676.74	3148.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	730.24	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	1021.87	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	310.03	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	398.17	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	141.83	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
300价值A基金规模在同类基金中排列第 2558 位，低于同类基金平均水平

2551	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	1.05	4320.01	-455.36	760.62	1215.97
2552	银华中国梦30股票	2.14	15068.35	-1029.28	179.45	1208.73
2553	银华智能建造股票发起式	0.99	15620.15	-1138.09	66.86	1204.95
2554	浦银安盛创业板ETF联接C	0.40	4027.32	-60.12	1141.31	1201.43
2555	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	0.32	5349.94	288.36	1489.69	1201.33
2556	国联安上证商品ETF联接A	1.67	10083.32	3798.08	4998.47	1200.40
2557	180ESGETF	0.41	4094.86	-200.00	1000.00	1200.00
2558	300价值A	1.44	10929.55	1500.00	2700.00	1200.00
2559	MSCI中国	1.36	8780.56	300.00	1500.00	1200.00
2560	广发中证全指汽车ETF	0.75	5526.49	-200.00	1000.00	1200.00
2561	国联安ESG300ETF	0.62	5297.21	-300.00	900.00	1200.00
2562	华夏中证生物科技主题ETF	1.21	20793.72	4200.00	5400.00	1200.00
2563	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	0.53	4056.80	-800.00	400.00	1200.00
2564	汇添富中证500增强策略ETF	0.21	1548.30	0.00	1200.00	1200.00
2565	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	0.60	6302.56	-800.00	400.00	1200.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1074

112938.0900

82.40%

17.60%

2024-12-31

1057

86372.2900

74.03%

25.97%

2024-06-30

824

52543.0900

53.73%

46.27%

2023-12-31

994

55629.2800

46.10%

53.90%

2023-06-30

1018

145673.3900

78.64%

21.36%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1074	112938.0900	9994.45	82.40	2135.10	17.60
2024-12-31	1057	86372.2900	6758.70	74.03	2370.85	25.97
2024-06-30	824	52543.0900	2326.44	53.73	2003.11	46.27
2023-12-31	994	55629.2800	2549.30	46.10	2980.25	53.90
2023-06-30	1018	145673.3900	11661.28	78.64	3168.27	21.36

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