财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
505.43 |
445.38 |
192.38 |
450.05 |
119.53 |
| 本期利润(万元) |
-5.85 |
914.02 |
49.29 |
1136.78 |
613.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.24 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
21.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2750.26 |
0.00 |
1772.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12085.65 |
15672.85 |
15924.21 |
11368.02 |
5053.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.29 |
1.22 |
1.25 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
28.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.21 |
0.00 |
24.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
432.73 |
324.84 |
130.60 |
129.32 |
279.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
15438.60 |
11133.08 |
4635.95 |
5259.78 |
14985.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
15438.60 |
11133.08 |
4635.95 |
5259.78 |
14985.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.69 |
2.70 |
1.95 |
2.25 |
3.03 |
| 应付托管费(万元) |
1.34 |
0.54 |
0.39 |
0.45 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
15877.46 |
11803.43 |
4768.19 |
5391.65 |
15276.78 |
| 负债合计(万元) |
204.61 |
435.41 |
19.92 |
18.62 |
42.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
15672.85 |
11368.02 |
4748.27 |
5373.03 |
15234.22 |
| 未分配利润(万元) |
3543.30 |
2238.47 |
418.72 |
-156.52 |
404.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
0.51 |
0.22 |
3.48 |
3.11 |
| 投资收益(万元) |
499.61 |
485.54 |
91.94 |
1022.10 |
770.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
468.64 |
686.74 |
547.89 |
-359.45 |
63.42 |
| 其它收入(万元) |
6.76 |
7.43 |
0.52 |
47.95 |
45.97 |
| 收入合计(万元) |
975.64 |
1180.21 |
640.56 |
714.08 |
882.99 |
| 管理人报酬(万元) |
46.38 |
26.17 |
12.24 |
37.84 |
21.24 |
| 托管费(万元) |
9.28 |
5.23 |
2.45 |
7.57 |
4.25 |
| 其它费用(万元) |
5.96 |
12.02 |
7.72 |
15.50 |
9.23 |
| 费用合计(万元) |
61.62 |
43.43 |
22.41 |
60.90 |
34.72 |
| 利润总额(万元) |
914.02 |
1136.78 |
618.16 |
653.17 |
848.26 |
| 净利润(万元) |
914.02 |
1136.78 |
618.16 |
653.17 |
848.26 |
