| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 450.05 | 119.53 | 70.27 | -20.46 | 1012.62 |
| 本期利润(万元) | 1136.78 | 613.02 | 618.16 | 437.88 | 653.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.24 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 21.67 | 0.00 | 12.60 | 0.00 | 8.66 |
| 期末可供分配利润(万元) | 1772.51 | 0.00 | 418.72 | 0.00 | -156.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.19 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | -0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11368.02 | 5053.87 | 4748.27 | 4897.89 | 5373.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.25 | 1.25 | 1.10 | 1.06 | 0.97 |
| 本期净值增长率(%) | 28.15 | 0.00 | 12.86 | 0.00 | -2.88 |
| 累计净值增长率(%) | 24.52 | 0.00 | 9.67 | 0.00 | -2.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 324.84 | 130.60 | 129.32 | 279.45 |
| 交易性金融资产(万元) | 11133.08 | 4635.95 | 5259.78 | 14985.80 |
| 其中：股票投资(万元) | 11133.08 | 4635.95 | 5259.78 | 14985.80 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.70 | 1.95 | 2.25 | 3.03 |
| 应付托管费(万元) | 0.54 | 0.39 | 0.45 | 0.61 |
| 资产总计(万元) | 11803.43 | 4768.19 | 5391.65 | 15276.78 |
| 负债合计(万元) | 435.41 | 19.92 | 18.62 | 42.56 |
| 所有者权益合计(万元) | 11368.02 | 4748.27 | 5373.03 | 15234.22 |
| 未分配利润(万元) | 2238.47 | 418.72 | -156.52 | 404.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.51 | 0.22 | 3.48 | 3.11 |
| 投资收益(万元) | 485.54 | 91.94 | 1022.10 | 770.49 |
| 公允价值变动收益(万元) | 686.74 | 547.89 | -359.45 | 63.42 |
| 其它收入(万元) | 7.43 | 0.52 | 47.95 | 45.97 |
| 收入合计(万元) | 1180.21 | 640.56 | 714.08 | 882.99 |
| 管理人报酬(万元) | 26.17 | 12.24 | 37.84 | 21.24 |
| 托管费(万元) | 5.23 | 2.45 | 7.57 | 4.25 |
| 其它费用(万元) | 12.02 | 7.72 | 15.50 | 9.23 |
| 费用合计(万元) | 43.43 | 22.41 | 60.90 | 34.72 |
| 利润总额(万元) | 1136.78 | 618.16 | 653.17 | 848.26 |
| 净利润(万元) | 1136.78 | 618.16 | 653.17 | 848.26 |