300价值A(562320)_最新动态

300价值A562320YINHUA CSI 300 VALUE TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

从ETF规模超6万亿元说起[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.3797 -0.0006(-0.04%)

累计净值：1.3797

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

300价值A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭跃峰

基金规模：1.30亿元

300价值A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.91	2.39	6.74	4.29	0.91
股票型名次	3228	2701	631	3138	3268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.49	42.86	36.85	-	37.97
股票型名次	3003	2276	1102	3565	1708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
300价值A一周收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	申万沪深300价值指数C	0.92	2.38	6.42	3.93	0.92
3227	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.92	0.28	2.12	8.51	0.92
3228	300价值A	0.91	2.39	6.74	4.29	0.91
3229	大成睿鑫股票A	0.91	0.62	2.24	11.43	0.91
3230	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	0.91	0.24	2.02	8.31	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
300价值A一周收益在同类基金中排列第 2701 位，低于同类基金平均水平
2699	大成中华沪深港300指数(LOF)A	2.10	2.40	-1.16	14.65	2.10
2700	大成中华沪深港300指数(LOF)C	2.10	2.40	-1.18	14.60	2.10
2701	300价值A	0.91	2.39	6.74	4.29	0.91
2702	华宝价值基金C	2.11	2.39	4.16	6.48	2.11
2703	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	1.67	2.39	-2.70	7.76	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
300价值A一周收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	九泰盈泰量化A	3.18	3.98	6.75	32.30	3.18
630	兴全中证800六个月持有指数C	5.07	7.28	6.75	13.46	5.07
631	300价值A	0.91	2.39	6.74	4.29	0.91
632	鹏华中证500ETF联接A	7.42	12.48	6.74	33.95	7.42
633	海富通中证500指数增强A	6.18	9.90	6.73	29.17	6.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
300价值A一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	泰康香港银行指数C	-1.63	0.92	7.14	4.32	-1.63
3137	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	3.87	1.67	-8.23	4.30	3.87
3138	300价值A	0.91	2.39	6.74	4.29	0.91
3139	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3140	摩根中证沪港深科技100ETF	0.48	-3.19	0.52	4.27	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
300价值A一周收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	申万沪深300价值指数C	0.92	2.38	6.42	3.93	0.92
3267	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.92	0.28	2.12	8.51	0.92
3268	300价值A	0.91	2.39	6.74	4.29	0.91
3269	大成睿鑫股票A	0.91	0.62	2.24	11.43	0.91
3270	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	0.91	0.24	2.02	8.31	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	198.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	188.77	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	184.47	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.47	184.12
300价值A一年收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	博时证券公司指数C	14.53	40.13	0.00	-	34.95
3002	华宝券商ETF联接A	14.50	41.26	35.49	1.10	71.99
3003	300价值A	14.49	42.86	36.85	-	37.97
3004	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	14.49	41.16	34.58	-	14.46
3005	大成纳斯达克100指数(QDII)A	14.47	43.16	119.44	96.41	471.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	198.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	188.77	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	184.47	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.47	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.12	179.90
300价值A一年收益在同类基金中排列第 2276 位，低于同类基金平均水平
2274	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	20.17	42.90	0.00	-	37.46
2275	银河沪深300价值指数A	14.04	42.89	37.14	25.21	140.54
2276	300价值A	14.49	42.86	36.85	-	37.97
2277	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C	27.73	42.85	0.00	-	42.88
2278	华安上证50ETF联接A	22.87	42.85	24.75	2.69	66.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	198.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	188.77	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	184.47	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.47	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.12	179.90
300价值A一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	淳厚现代服务业C	26.36	54.68	36.87	-	27.32
1101	银河沪深300价值指数C	14.01	42.60	36.86	-	35.90
1102	300价值A	14.49	42.86	36.85	-	37.97
1103	汇添富纳斯达克生物科技ETF	29.08	26.37	36.84	-	48.12
1104	中证上海国企ETF	23.03	48.41	36.81	13.08	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	198.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	188.77	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	184.47	191.02
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	175.37	247.36
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.47	184.12
300价值A一年收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	低碳ETF	40.75	47.82	-3.54	-	-22.60
3564	300成长	41.43	54.11	10.83	-	4.67
3565	300价值A	14.49	42.86	36.85	-	37.97
3566	500价值	30.92	36.55	0.00	-	25.42
3567	电力	9.26	14.17	14.16	-	7.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	8.64	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	103.12	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	99.45	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	106.13	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-1.46	639.42
300价值A一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	易方达上证50ETF联接发起式C	23.32	41.89	21.14	-3.83	38.03
1707	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	70.11	132.84	107.64	-	37.98
1708	300价值A	14.49	42.86	36.85	-	37.97
1709	嘉实中证1000指数增强发起式C	54.12	50.53	37.41	-	37.95
1710	宝盈国证证券龙头指数发起式A	17.58	48.22	38.95	-	37.87

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	15.74	867.43	7.18%
招商银行	600036	17.51	707.58	5.85%
美的集团	000333	7.19	522.43	4.32%
兴业银行	601166	24.30	482.36	3.99%
中信证券	600030	14.27	426.67	3.53%
工商银行	601398	51.25	374.12	3.10%
国泰海通	601211	16.52	311.73	2.58%
农业银行	601288	46.67	311.29	2.58%
交通银行	601328	39.01	262.15	2.17%
格力电器	000651	6.55	260.17	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.69	57.20%
制造业	0.24	20.11%
采矿业	0.08	6.26%
建筑业	0.06	4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.98%
房地产业	0.01	1.13%
租赁和商务服务业	0.01	0.99%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.3803	1.3973	1.4068	1.3807	1.3672
累计净值(元)	1.3803	1.3973	1.4068	1.3807	1.3672

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