300价值A(562320)_最新动态

300价值A562320YINHUA CSI 300 VALUE TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.3273 0.0086(0.65%)

累计净值：1.3273

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：股票型

300价值A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭跃峰

基金规模：1.05亿元

300价值A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.75	-2.89	-3.18	2.84	-3.55
股票型名次	1683	783	2142	1188	2276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.12	25.64	29.06	-	31.87
股票型名次	2571	2358	1012	3564	1639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
300价值A一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	招商中证有色金属矿业主题ETF	-1.74	-16.45	2.60	27.86	-0.70
1682	中欧电子信息产业沪港深股票A	-1.74	-10.19	-3.52	-9.11	-1.77
1683	300价值A	-1.75	-2.89	-3.18	2.84	-3.55
1684	博道沪深300增强A	-1.75	-5.41	-2.72	0.86	-2.40
1685	博时量化多策略股票C	-1.75	-6.26	-0.37	1.74	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
300价值A一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	-0.48	-2.88	2.61	9.13	3.22
782	兴银中证科创创业50指数A	-2.37	-2.88	-2.53	-0.15	-0.85
783	300价值A	-1.75	-2.89	-3.18	2.84	-3.55
784	博时中证科创创业50ETF	-2.43	-2.89	-2.48	-0.10	-0.71
785	方正富邦科创创业50ETF	-2.43	-2.89	-2.47	-0.36	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
300价值A一周收益在同类基金中排列第 2142 位，低于同类基金平均水平
2140	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	0.56	-8.63	-3.17	8.66	-4.67
2141	易方达中证人工智能主题ETF联接A	-2.78	-7.31	-3.17	-3.08	-3.55
2142	300价值A	-1.75	-2.89	-3.18	2.84	-3.55
2143	MSCIETF	-2.15	-5.62	-3.18	-1.63	-3.11
2144	工银沪深300指数C	-1.90	-4.74	-3.18	-0.88	-3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
300价值A一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	富国中证500指数增强A	-1.95	-9.17	1.29	2.86	0.56
1187	天弘中证农业主题A	-3.74	-2.20	0.36	2.85	-0.97
1188	300价值A	-1.75	-2.89	-3.18	2.84	-3.55
1189	华安中证1000指数增强C	-2.25	-7.85	1.22	2.84	0.15
1190	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	-0.40	-5.18	3.51	2.84	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
300价值A一周收益在同类基金中排列第 2276 位，低于同类基金平均水平
2274	农银汇理信息传媒C	-2.51	-9.17	-2.88	-13.00	-3.54
2275	银河沪深300价值指数A	-1.49	-2.60	-3.40	2.90	-3.54
2276	300价值A	-1.75	-2.89	-3.18	2.84	-3.55
2277	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	1.11	-3.49	-4.40	-0.82	-3.55
2278	富国中证沪港深500ETF联接A	-1.27	-5.73	-4.07	-4.20	-3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
300价值A一年收益在同类基金中排列第 2571 位，低于同类基金平均水平
2569	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	7.16	25.00	41.66	68.00	98.44
2570	建信上证50ETF联接A	7.14	22.95	14.85	-5.13	45.02
2571	300价值A	7.12	25.64	29.06	-	31.87
2572	工银湾创100ETF联接C	7.10	36.31	21.24	-8.76	9.35
2573	天弘中证红利低波动100A	7.00	18.18	25.60	60.33	79.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
300价值A一年收益在同类基金中排列第 2358 位，低于同类基金平均水平
2356	华夏领先股票	39.63	25.69	-7.86	-9.57	-32.00
2357	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.24	25.66	27.08	9.26	129.49
2358	300价值A	7.12	25.64	29.06	-	31.87
2359	国泰中证智能汽车主题ETF	-0.64	25.61	12.42	-	-0.79
2360	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-17.77	25.53	-5.12	-	-12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
300价值A一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	广发资源优选股票C	36.63	28.00	29.10	4.60	15.97
1011	电力	21.90	21.13	29.07	-	22.01
1012	300价值A	7.12	25.64	29.06	-	31.87
1013	富国中证煤炭指数A	27.28	9.18	29.04	117.86	63.17
1014	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.27	10.06	29.02	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
300价值A一年收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	低碳ETF	44.25	46.91	8.68	-	-19.61
3563	300成长	26.46	38.48	6.65	-	-0.60
3564	300价值A	7.12	25.64	29.06	-	31.87
3565	500价值	24.01	30.55	0.00	-	24.25
3566	电力	21.90	21.13	29.07	-	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
300价值A一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	华宝品质生活股票	-15.85	-11.40	-33.78	-28.22	31.99
1638	广发中证环保ETF联接C	41.20	43.69	6.00	21.95	31.91
1639	300价值A	7.12	25.64	29.06	-	31.87
1640	天弘创业板ETF联接A	49.80	71.86	38.53	25.13	31.87
1641	建信医疗健康行业股票C	24.63	27.67	18.95	-	31.81

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	17.94	1227.10	8.21%
招商银行	600036	20.82	876.52	5.87%
美的集团	000333	8.28	647.08	4.33%
兴业银行	601166	28.46	599.37	4.01%
中信证券	600030	16.44	471.99	3.16%
工商银行	601398	54.40	431.39	2.89%
国泰海通	601211	19.01	390.66	2.61%
农业银行	601288	48.31	371.02	2.48%
交通银行	601328	44.83	325.02	2.18%
格力电器	000651	7.54	303.26	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.85	57.02%
制造业	0.30	20.34%
采矿业	0.09	6.31%
建筑业	0.06	4.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.89%
农、林、牧、渔业	0.02	1.56%
房地产业	0.01	0.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.3187	1.3018	1.3422	1.3531	1.3653
累计净值(元)	1.3187	1.3018	1.3422	1.3531	1.3653

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