300价值A(562320)_最新动态

300价值A562320YINHUA CSI 300 VALUE TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.3475 -0.0117(-0.86%)

累计净值：1.3475

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

300价值A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭跃峰

基金规模：1.27亿元

300价值A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-0.22	2.92	8.30	9.16
股票型名次	2376	1003	1831	2739	2904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.58	42.03	0.00	-	35.92
股票型名次	2685	1481	2383	3565	1600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
300价值A一周收益在同类基金中排列第 2376 位，低于同类基金平均水平
2374	招商景气精选股票C	0.26	-2.33	11.05	39.45	41.38
2375	朱雀企业优胜A	0.26	-4.43	-4.62	10.43	22.34
2376	300价值A	0.25	-0.22	2.92	8.30	9.16
2377	创金合信软件产业股票发起C	0.25	-4.17	-6.68	1.84	8.31
2378	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	0.25	-0.99	-4.81	2.67	-6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
300价值A一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	易方达中证全指建筑材料ETF	-0.26	-0.21	2.78	15.91	13.71
1002	招商产业精选股票A	-1.29	-0.21	-6.22	4.97	12.83
1003	300价值A	0.25	-0.22	2.92	8.30	9.16
1004	创金合信中证科创创业50指数增强A	3.06	-0.22	13.26	64.16	59.54
1005	国泰中证500指数增强C	1.06	-0.22	4.60	26.05	30.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
300价值A一周收益在同类基金中排列第 1831 位，低于同类基金平均水平
1829	南方量化成长股票	1.72	-0.70	2.93	39.30	42.84
1830	中金中证优选300指数(LOF)A	0.36	-0.72	2.93	14.56	17.38
1831	300价值A	0.25	-0.22	2.92	8.30	9.16
1832	东财上证50A	0.54	-0.53	2.92	14.05	15.23
1833	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.24	-0.99	2.92	16.61	21.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
300价值A一周收益在同类基金中排列第 2739 位，低于同类基金平均水平
2737	招商医药健康产业股票	0.16	-3.30	-12.58	8.32	18.08
2738	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	0.08	-1.65	-8.89	8.31	18.47
2739	300价值A	0.25	-0.22	2.92	8.30	9.16
2740	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	-0.28	-3.59	-1.39	8.30	23.85
2741	华夏中证浙江国资创新发展ETF	0.83	-2.27	-3.62	8.29	17.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
300价值A一周收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	广发金融地产联接A	0.84	-0.57	0.55	7.35	9.21
2903	南方远见回报股票A	-1.61	-2.74	2.00	4.36	9.20
2904	300价值A	0.25	-0.22	2.92	8.30	9.16
2905	交银上证180公司治理ETF联接	-0.11	-0.26	1.66	8.33	9.14
2906	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.87	-0.30	0.42	7.26	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
300价值A一年收益在同类基金中排列第 2685 位，低于同类基金平均水平
2683	南方中证国新央企科技引领ETF	10.59	15.69	0.00	-	-2.42
2684	前海开源中证军工指数C	10.59	21.08	-7.92	-3.57	-9.19
2685	300价值A	10.58	42.03	0.00	-	35.92
2686	添富中证国企一带一路ETF	10.58	29.24	19.67	25.33	44.10
2687	博时标普500ETF联接(QDII)A	10.55	43.61	68.37	91.81	447.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
300价值A一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	天弘中证证券保险C	2.66	42.06	39.78	5.46	14.37
1480	中欧电子信息产业沪港深股票C	38.90	42.05	36.90	50.52	203.35
1481	300价值A	10.58	42.03	0.00	-	35.92
1482	兴业中证500指数增强C	27.32	42.01	31.55	-	28.22
1483	国联安中证1000指数增强C	33.85	41.96	33.30	-	33.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
300价值A一年收益在同类基金中排列第 2383 位，低于同类基金平均水平
2381	中泰研究精选6个月持有股票A	8.91	18.03	0.08	-	3.51
2382	1000增强ETF天弘	32.44	48.99	0.00	-	33.70
2383	300价值A	10.58	42.03	0.00	-	35.92
2384	500价值	14.44	26.73	0.00	-	17.27
2385	安信数字经济股票发起A	26.90	29.40	0.00	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
300价值A一年收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	低碳ETF	24.55	43.72	-7.23	-	-24.52
3564	300成长	28.22	41.40	7.55	-	0.83
3565	300价值A	10.58	42.03	0.00	-	35.92
3566	500价值	14.44	26.73	0.00	-	17.27
3567	电力	2.64	17.16	15.26	-	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
300价值A一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	33.55	71.02	69.55	-	35.93
1599	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
1600	300价值A	10.58	42.03	0.00	-	35.92
1601	华夏中证全指证券公司ETF联接A	-1.34	28.95	31.80	7.13	35.89
1602	天弘国证2000指数增强C	40.95	47.12	0.00	-	35.82

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	15.74	867.43	7.18%
招商银行	600036	17.51	707.58	5.85%
美的集团	000333	7.19	522.43	4.32%
兴业银行	601166	24.30	482.36	3.99%
中信证券	600030	14.27	426.67	3.53%
工商银行	601398	51.25	374.12	3.10%
国泰海通	601211	16.52	311.73	2.58%
农业银行	601288	46.67	311.29	2.58%
交通银行	601328	39.01	262.15	2.17%
格力电器	000651	6.55	260.17	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.69	57.20%
制造业	0.24	20.11%
采矿业	0.08	6.26%
建筑业	0.06	4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.98%
房地产业	0.01	1.13%
租赁和商务服务业	0.01	0.99%

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01-19银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告
01-05银华基金管理股份有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	1.3592	1.3558	1.3428	1.3430	1.3479
累计净值(元)	1.3592	1.3558	1.3428	1.3430	1.3479

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