300价值A(562320)_最新动态

300价值A562320YINHUA CSI 300 VALUE TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

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累计净值：1.221

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

300价值A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭跃峰

基金规模：1.59亿元

300价值A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	1.32	1.40	-2.68	-1.98
股票型名次	946	946	2855	2190	2773

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.34	19.25	0.00	-	22.06
股票型名次	1252	395	1003	3542	1232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
300价值A一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	招商景气精选股票C	-0.32	0.99	0.99	-3.94	-2.07
945	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	-0.32	1.15	3.45	0.56	-1.38
946	300价值A	-0.33	1.32	1.40	-2.68	-1.98
947	博道中证1000指数增强C	-0.33	2.68	13.30	16.65	8.09
948	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	-0.33	-6.23	9.91	8.93	6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
300价值A一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	南方大数据300A	-0.03	1.33	14.93	19.41	9.83
945	中金中证沪港深优选消费50A	-2.88	1.33	10.63	6.23	9.19
946	300价值A	-0.33	1.32	1.40	-2.68	-1.98
947	国金沪深300指数增强A	-0.47	1.32	3.68	-3.00	0.17
948	宏利沪深300指数增强C	-1.36	1.32	5.39	-0.59	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
300价值A一周收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	前海开源中航军工A	-2.60	1.46	1.41	-5.32	-5.38
2854	万家中证红利指数(LOF)A	0.86	3.15	1.41	-2.92	-
2855	300价值A	-0.33	1.32	1.40	-2.68	-1.98
2856	华富中证科创创业50指数增强C	-2.09	-6.34	1.40	-1.76	-3.15
2857	景顺长城成长之星股票	-2.64	-0.91	1.40	-5.63	-1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
300价值A一周收益在同类基金中排列第 2190 位，低于同类基金平均水平
2188	前海开源优势蓝筹股票A	-0.47	2.24	1.27	-2.67	-0.54
2189	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	-1.19	-0.56	2.71	-2.67	-1.29
2190	300价值A	-0.33	1.32	1.40	-2.68	-1.98
2191	申万菱信沪深300价值指数A	-0.31	1.18	1.19	-2.68	-2.01
2192	财通沪深300指数增强	-0.91	0.00	4.05	-2.69	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
300价值A一周收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	招商中证消费电子主题ETF联接A	-4.27	-7.80	3.73	7.79	-1.97
2772	中银沪深300等权重指数(LOF)	-1.14	-1.19	2.11	-3.38	-1.97
2773	300价值A	-0.33	1.32	1.40	-2.68	-1.98
2774	华宝中证军工ETF	-1.96	0.94	5.50	3.12	-1.98
2775	建信深证基本面60ETF联接C	-1.81	-1.42	1.24	-7.49	-1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
300价值A一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	易方达中证军工指数(LOF)C	14.35	-7.23	-8.51	-	-12.00
1251	中银新能源产业股票C	14.35	0.00	0.00	-	2.88
1252	300价值A	14.34	19.25	0.00	-	22.06
1253	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	14.34	12.48	11.29	-	16.44
1254	博时上证超大盘ETF	14.33	7.44	1.54	-	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
300价值A一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	31.69	19.28	8.72	-	-15.68
394	易方达沪深300非银ETF	32.08	19.27	19.44	-	128.73
395	300价值A	14.34	19.25	0.00	-	22.06
396	博时恒生高股息ETF发起式联接C	23.39	19.20	2.14	-	2.67
397	东财龙头家电指数A	12.90	19.20	27.98	-	2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
300价值A一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	1000增强ETF天弘	26.23	3.16	0.00	-	4.82
1002	300成长	5.85	-20.00	0.00	-	-23.44
1003	300价值A	14.34	19.25	0.00	-	22.06
1004	500价值	0.86	0.00	0.00	-	-0.81
1005	安信数字经济股票发起A	19.60	0.00	0.00	-	-5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
300价值A一年收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	低碳ETF	-2.09	-27.84	-38.04	-	-45.75
3541	300成长	5.85	-20.00	0.00	-	-23.44
3542	300价值A	14.34	19.25	0.00	-	22.06
3543	500价值	0.86	0.00	0.00	-	-0.81
3544	电力	-0.88	9.65	0.00	-	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
300价值A一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	19.31	7.85	1.95	-	22.09
1231	富国中证消费50ETF联接C	0.36	-9.72	-6.52	-	22.08
1232	300价值A	14.34	19.25	0.00	-	22.06
1233	德邦量化优选股票(LOF)A	-3.89	-19.87	-16.38	-	22.03
1234	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	22.07	0.00	0.00	-	22.01

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	15.66	824.50	7.25%
招商银行	600036	17.42	684.61	6.02%
美的集团	000333	7.13	536.32	4.72%
兴业银行	601166	21.19	406.00	3.57%
工商银行	601398	51.03	353.13	3.11%
格力电器	000651	6.53	296.79	2.61%
交通银行	601328	34.28	266.36	2.34%
农业银行	601288	46.47	248.15	2.18%
京东方A	000725	53.80	236.18	2.08%
江苏银行	600919	21.36	209.76	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.56	49.30%
制造业	0.26	22.52%
采矿业	0.08	7.44%
建筑业	0.06	5.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.01%
房地产业	0.01	1.29%
租赁和商务服务业	0.01	0.91%
批发和零售业	0.00	0.29%

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.223	1.219	1.222	1.225	1.228
累计净值(元)	1.223	1.219	1.222	1.225	1.228

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