500价值(562330)_资产配置

500价值562330YINHUA CHINA SECURITIES 500 VALUE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1096.49	94.48%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	63.42	5.46%
其他资产	0.59	0.05%

资产总值：1160.50万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东吴证券	601555	1.96	19.21	1.68%
西部矿业	601168	0.82	18.04	1.57%
苏州银行	002966	2.21	18.03	1.57%
永泰能源	600157	10.98	17.90	1.56%
杰瑞股份	002353	0.31	17.27	1.51%
均胜电子	600699	0.49	17.06	1.49%
云天化	600096	0.63	16.88	1.47%
天山铝业	002532	1.38	15.99	1.40%
神火股份	000933	0.78	15.61	1.36%
上海电力	600021	0.70	14.81	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	44.39%
金融业	0.02	19.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	9.87%
采矿业	0.01	6.62%
房地产业	0.00	2.85%
批发和零售业	0.00	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.60%
建筑业	0.00	2.26%
租赁和商务服务业	0.00	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.29%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏州银行	002966	3.38	29.68	2.00%
东吴证券	601555	3.02	26.43	1.78%
西部矿业	601168	1.27	21.12	1.42%
神火股份	000933	1.19	19.80	1.33%
财通证券	601108	2.46	19.46	1.31%
云天化	600096	0.89	19.55	1.31%
永泰能源	600157	14.52	19.46	1.31%
浙江龙盛	600352	1.83	18.59	1.25%
常熟银行	601128	2.51	18.51	1.24%
长沙银行	601577	1.82	18.09	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	41.34%
金融业	0.03	20.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	9.95%
采矿业	0.01	6.93%
批发和零售业	0.00	3.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.76%
房地产业	0.00	2.59%
建筑业	0.00	2.40%
租赁和商务服务业	0.00	2.04%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏州银行	002966	3.46	27.26	1.84%
永泰能源	600157	17.19	24.75	1.67%
东吴证券	601555	3.07	23.95	1.62%
云天化	600096	0.99	22.63	1.53%
西部矿业	601168	1.29	21.94	1.48%
长沙银行	601577	2.18	20.01	1.35%
天山铝业	002532	2.16	19.18	1.29%
太阳纸业	002078	1.30	19.12	1.29%
浙江龙盛	600352	2.01	18.91	1.28%
杰瑞股份	002353	0.48	17.40	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	44.47%
金融业	0.02	14.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	10.92%
采矿业	0.01	7.86%
批发和零售业	0.01	3.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.24%
房地产业	0.00	3.17%
建筑业	0.00	2.92%
租赁和商务服务业	0.00	2.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
永泰能源	600157	21.76	37.21	1.96%
东吴证券	601555	3.90	30.42	1.60%
苏州银行	002966	3.69	29.93	1.58%
云天化	600096	1.26	28.10	1.48%
西部矿业	601168	1.63	26.19	1.38%
浙江龙盛	600352	2.55	26.24	1.38%
长沙银行	601577	2.76	24.54	1.29%
太阳纸业	002078	1.64	24.39	1.28%
杰瑞股份	002353	0.61	22.56	1.19%
常熟银行	601128	2.96	22.40	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	42.93%
金融业	0.03	14.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	11.48%
采矿业	0.02	8.01%
批发和零售业	0.01	4.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.39%
建筑业	0.01	3.07%
房地产业	0.01	3.07%
租赁和商务服务业	0.00	1.92%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.83%

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