500价值(562330)_规模评级

500价值562330YINHUA CHINA SECURITIES 500 VALUE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	0.18	0.51	0.53	0.39	0.46	0.54	0.72
季度净申购	-3500.00	-200.00	1500.00	-800.00	-800.00	-1900.00	-50900.00
总份额	1901.89	5401.89	5601.89	4101.89	4901.89	5701.89	7601.89
季度总申购份额	800.00	700.00	3200.00	2900.00	1800.00	100.00	1600.00
季度总赎回份额	4300.00	900.00	1700.00	3700.00	2600.00	2000.00	52500.00

截止日期：2024-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3434.06	8938668.77	5194260.00	8640900.00	3446640.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2365.43	6409338.85	9770941.62	11157468.61	1386526.99
3	华夏沪深300ETF	1539.91	3982794.98	2908530.00	3425310.00	516780.00
4	华夏上证50ETF	1481.37	5533266.68	2136510.00	8133570.00	5997060.00
5	嘉实沪深300ETF	1469.49	3790371.67	2630880.00	3415680.00	784800.00
500价值基金规模在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平

3080	新华沪深300指数增强C	0.19	1634.02	-303.68	572.48	876.16
3081	兴业数字经济优选股票A	0.19	2908.66	-16.88	74.30	91.18
3082	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	0.19	8030.05	3520.99	4030.54	509.55
3083	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.19	2051.90	14.03	545.36	531.33
3084	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	0.19	1359.09	-931.81	4515.75	5447.56
3085	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.19	2452.30	794.03	4828.96	4034.94
3086	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.19	2318.46	508.08	3742.60	3234.52
3087	500价值	0.18	1901.89	-3000.00	7600.00	10600.00
3088	安信量化优选股票C	0.18	1022.58	1.43	660.00	658.57
3089	创金合信物联网主题股票发起A	0.18	2385.16	-32.89	29.02	61.90
3090	工银香港中小盘美元	0.18	9461.89	-	-	824.90
3091	国泰大健康股票C	0.18	1000.81	38.95	2848.13	2809.18
3092	国泰中证基建ETF发起联接C	0.18	1642.12	285.55	5769.64	5484.09
3093	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	0.18	1978.69	-15.90	379.37	395.27
3094	汇添富中证500基本面增强指数C	0.18	2386.62	85.22	344.06	258.84

截止日期：2024-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3434.06	8938668.77	5194260.00	8640900.00	3446640.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	946.01	8911166.82	-1187100.00	7749450.00	8936550.00
3	华宝中证医疗ETF	241.44	7676982.05	888500.00	3707700.00	2819200.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	291.86	6498748.00	-1279800.00	288600.00	1568400.00
5	易方达沪深300医药ETF	223.24	6416769.49	1451200.00	6248000.00	4796800.00
500价值基金规模在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平

3106	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.14	1921.74	625.22	1829.50	1204.28
3107	民生加银沪深300ETF联接C	0.22	1916.51	1134.61	2003.50	868.89
3108	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	0.13	1916.19	27.29	153.70	126.40
3109	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	0.10	1913.83	-19.10	67.87	86.97
3110	明亚中证1000指数增强C	0.19	1913.39	1882.27	2228.21	345.93
3111	前海开源MSCI中国A股指数C	0.24	1912.39	-1000.88	5897.19	6898.08
3112	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.24	1906.49	808.97	2127.35	1318.38
3113	500价值	0.18	1901.89	-3000.00	7600.00	10600.00
3114	鑫元中证1000指数增强发起式C	0.20	1898.07	-190.51	1555.96	1746.47
3115	嘉实中证1000指数增强发起式A	0.18	1894.94	415.02	720.74	305.72
3116	富国中证移动互联网指数C	0.16	1894.17	297.03	3298.17	3001.14
3117	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.19	1891.55	761.09	1973.50	1212.41
3118	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	0.19	1891.33	1064.13	9850.68	8786.55
3119	华泰紫金中证医药50指数发起A	0.15	1888.95	178.21	389.07	210.86
3120	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	0.17	1875.06	-79.85	407.57	487.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2365.43	6409338.85	9770941.62	11157468.61	1386526.99
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3434.06	8938668.77	5194260.00	8640900.00	3446640.00
3	华夏沪深300ETF	1539.91	3982794.98	2908530.00	3425310.00	516780.00
4	嘉实沪深300ETF	1469.49	3790371.67	2630880.00	3415680.00	784800.00
5	易方达上证科创板50ETF	601.59	5813562.81	2260800.00	8160600.00	5899800.00
500价值基金规模在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平

2942	安信价值精选股票	16.01	46537.87	-2945.04	1026.92	3971.96
2943	中融钢铁A	1.79	16489.64	-2946.96	3080.45	6027.41
2944	招商医药健康产业股票	13.80	87037.93	-2949.81	5227.73	8177.54
2945	嘉实资源精选股票C	2.30	9093.04	-2981.44	32004.35	34985.79
2946	华夏经济转型股票	9.10	50912.89	-2981.86	1383.23	4365.09
2947	华夏智胜价值成长股票C	0.90	5853.82	-2986.66	3558.87	6545.52
2948	国泰医药健康股票A	5.67	78844.69	-2996.11	2510.10	5506.21
2949	500价值	0.18	1901.89	-3000.00	7600.00	10600.00
2950	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	0.31	3243.47	-3000.00	300.00	3300.00
2951	国泰中证军工ETF	98.05	959408.00	-3000.00	1466100.00	1469100.00
2952	添富中证长三角ETF	3.68	39494.16	-3000.00	1800.00	4800.00
2953	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	1.33	28172.71	-3009.45	31217.64	34227.09
2954	易方达ESG责任投资股票发起式	3.61	23330.86	-3010.30	931.10	3941.39
2955	新华行业龙头主题股票	0.32	5526.81	-3033.30	144.70	3178.01
2956	建信沪深300指数(LOF)	3.47	22651.07	-3054.82	5144.52	8199.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达创业板ETF	823.51	4357212.36	2142400.00	12787100.00	10644700.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2365.43	6409338.85	9770941.62	11157468.61	1386526.99
3	华泰柏瑞沪深300ETF	3434.06	8938668.77	5194260.00	8640900.00	3446640.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	242.17	1556789.48	930900.00	8340900.00	7410000.00
5	易方达上证科创板50ETF	601.59	5813562.81	2260800.00	8160600.00	5899800.00
500价值基金规模在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平

1718	东吴新能源汽车股票C	1.05	8670.76	1705.79	7790.62	6084.84
1719	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	0.19	1627.91	1158.17	7775.03	6616.86
1720	国泰医药健康股票C	1.54	21755.12	-7251.80	7765.88	15017.68
1721	诺安中证100指数C	0.87	4991.42	4540.88	7753.89	3213.00
1722	医服ETF	0.68	14697.48	1200.00	7700.00	6500.00
1723	招商港股通核心精选股票A	3.15	41413.35	-1511.52	7696.59	9208.12
1724	民生加银中证港股通指数A	0.52	5136.97	3596.68	7621.91	4025.23
1725	500价值	0.18	1901.89	-3000.00	7600.00	10600.00
1726	东财医药C	0.59	7407.75	493.27	7597.47	7104.19
1727	华夏中证央企ETF联接A	3.55	26475.75	3408.68	7597.39	4188.71
1728	招商中证煤炭等权指数C	0.75	4402.10	-12.38	7591.18	7603.56
1729	招商深证TMT50ETF联接A	2.11	12238.95	1070.94	7573.17	6502.23
1730	金鹰医疗健康股票C	3.28	29569.17	-2123.64	7572.92	9696.56
1731	南方医药创新股票C	5.81	109127.75	-5307.28	7537.18	12844.46
1732	工银物流产业股票A	17.02	45753.34	-391.64	7532.39	7924.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达创业板ETF	823.51	4357212.36	2142400.00	12787100.00	10644700.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	946.01	8911166.82	-1187100.00	7749450.00	8936550.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	242.17	1556789.48	930900.00	8340900.00	7410000.00
4	华夏上证50ETF	1481.37	5533266.68	2136510.00	8133570.00	5997060.00
5	易方达上证科创板50ETF	601.59	5813562.81	2260800.00	8160600.00	5899800.00
500价值基金规模在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平

1558	鹏华中证500指数增强A	1.13	11059.08	529.11	11250.84	10721.72
1559	平安500ETF联接C	3.00	28430.53	-3406.72	7284.10	10690.82
1560	博时中证500ETF联接A	2.76	21676.14	368.12	11046.41	10678.29
1561	博时中证1000指数增强A	1.91	17005.03	9422.62	20084.80	10662.18
1562	中融煤炭A	2.96	18658.26	-2673.97	7975.82	10649.79
1563	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	0.58	4578.37	3329.70	13969.21	10639.51
1564	天弘中证电子ETF联接A	3.25	24666.23	-2092.93	8520.77	10613.70
1565	500价值	0.18	1901.89	-3000.00	7600.00	10600.00
1566	平安中证光伏产业ETF	0.56	10498.70	-200.00	10400.00	10600.00
1567	博时军工主题股票C	2.98	21150.43	-1107.04	9484.40	10591.44
1568	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.26	2720.72	147.53	10722.18	10574.65
1569	中欧国证2000指数增强C	0.72	7077.77	-7663.68	2900.81	10564.49
1570	交银中证环境治理指数(LOF)C	0.34	8393.35	3061.99	13602.68	10540.69
1571	易方达中证医疗ETF联接发起式A	1.23	17827.75	11965.03	22475.02	10509.99
1572	华安中证全指证券公司ETF	3.73	37860.40	-3900.00	6600.00	10500.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

449

42358.3900

35.05%

64.95%

2024-06-30

419

133696.7000

72.91%

27.09%

2023-12-31

590

83082.9100

46.99%

53.01%

2023-06-30

806

94316.2800

41.43%

58.57%

2023-04-11

3766

155342.2500

5.53%

94.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	449	42358.3900	666.58	35.05	1235.32	64.95
2024-06-30	419	133696.7000	4084.14	72.91	1517.75	27.09
2023-12-31	590	83082.9100	2303.24	46.99	2598.66	53.01
2023-06-30	806	94316.2800	3149.11	41.43	4452.78	58.57
2023-04-11	3766	155342.2500	3235.21	5.53	55266.68	94.47

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。