500价值(562330)_规模评级

500价值562330YINHUA CHINA SECURITIES 500 VALUE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.12	0.17	0.17	0.22	0.63	0.65	0.47
季度净申购	-500.00	0.00	-400.00	-3500.00	-200.00	1500.00	-800.00
总份额	1001.89	1501.89	1501.89	1901.89	5401.89	5601.89	4101.89
季度总申购份额	800.00	600.00	1000.00	800.00	700.00	3200.00	2900.00
季度总赎回份额	1300.00	600.00	1400.00	4300.00	900.00	1700.00	3700.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4227.60	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3015.97	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
3	华夏沪深300ETF	2265.35	4739424.98	-57150.00	77130.00	134280.00
4	嘉实沪深300ETF	1953.56	4080711.67	-43380.00	124200.00	167580.00
5	华夏上证50ETF	1814.73	5772396.68	-122850.00	1361700.00	1484550.00
500价值基金规模在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平

3294	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	0.13	1074.76	-25.64	60.09	85.73
3295	易方达中证龙头企业指数A	0.13	1121.02	-343.78	151.28	495.05
3296	银华医疗健康量化股票发起式C	0.13	1097.95	-67.31	327.30	394.61
3297	中加中证500指数增强A	0.13	1101.36	2.61	852.60	850.00
3298	中金华证清洁能源指数发起C	0.13	2101.12	845.45	3345.75	2500.30
3299	中信保诚中证500指数(LOF)C	0.13	695.36	-194.11	369.95	564.06
3300	中银证券专精特新股票C	0.13	2146.49	1456.39	1583.90	127.51
3301	500价值	0.12	1001.89	-500.00	800.00	1300.00
3302	长信消费精选量化股票C	0.12	1209.00	338.85	1352.62	1013.77
3303	富国高端制造行业股票C	0.12	289.92	-369.29	285.80	655.10
3304	工银湾创100ETF联接C	0.12	994.99	-102.65	139.30	241.94
3305	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	0.12	1827.08	5.68	98.43	92.75
3306	国泰核心价值两年持有期股票C	0.12	1269.70	-138.87	4.91	143.78
3307	国泰中证港股通50ETF发起联接A	0.12	1119.86	36.06	64.26	28.20
3308	华安上证180ETF联接C	0.12	646.51	-440.78	221.80	662.58

截止日期：2025-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	808.06	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4227.60	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
3	华宝中证医疗ETF	230.82	6745182.05	-1150900.00	1512900.00	2663800.00
4	易方达沪深300ETF发起式	3015.97	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	341.17	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
500价值基金规模在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平

3342	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	0.12	1035.67	-65.35	15.26	80.61
3343	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	0.03	1034.49	892.42	1245.30	352.88
3344	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	0.19	1034.49	892.42	1245.30	352.88
3345	永赢卓越臻选股票发起A	0.08	1031.04	25.20	38.99	13.78
3346	安信量化优选股票C	0.18	1022.58	1.43	660.00	658.57
3347	华宝中证100ETF联接C	0.16	1015.41	-381.86	6327.42	6709.29
3348	华宝国证治理指数发起A	0.10	1007.32	-4.38	2.62	7.00
3349	500价值	0.12	1001.89	-500.00	800.00	1300.00
3350	创金合信港股通大消费精选股票A	0.06	995.10	-28.08	66.09	94.17
3351	工银湾创100ETF联接C	0.12	994.99	-102.65	139.30	241.94
3352	农银医疗精选股票C	0.09	974.38	-27.79	36.01	63.80
3353	博时中证农业主题指数发起式C	0.09	970.23	280.30	1013.85	733.55
3354	宏利先进制造股票C	0.10	958.89	-72.15	492.32	564.47
3355	华泰柏瑞上证50指数增强C	0.11	958.17	-195.54	90.93	286.47
3356	港股通50ETF联接C	0.09	954.10	171.26	1412.92	1241.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	808.06	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	化工ETF	190.32	2557010.70	2309500.00	3009950.00	700450.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	526.42	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	341.17	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	386.30	5181075.95	1183700.00	1183800.00	100.00
500价值基金规模在同类基金中排列第 1873 位，低于同类基金平均水平

1866	诺安策略精选股票	0.84	4644.71	-482.00	1143.67	1625.66
1867	上银内需增长股票A	0.57	5826.26	-488.50	70.42	558.92
1868	东财高端制造增强C	0.31	2566.04	-490.92	794.05	1284.97
1869	安信量化优选股票A	0.23	1225.38	-491.47	91.65	583.11
1870	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	0.73	4642.81	-494.00	1423.04	1917.04
1871	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	0.80	5713.25	-495.42	250.88	746.29
1872	建信创业板ETF联接E	0.06	290.25	-497.44	760.92	1258.36
1873	500价值	0.12	1001.89	-500.00	800.00	1300.00
1874	富国中证国企一带一路ETF	7.77	54270.32	-500.00	2700.00	3200.00
1875	公共卫生健康ETF	0.81	13136.02	-500.00	3500.00	4000.00
1876	华夏医药ETF	0.78	3187.97	-500.00	150.00	650.00
1877	南方沪深300ESG基准ETF	0.24	2060.30	-500.00	750.00	1250.00
1878	中医药	0.73	7020.60	-500.00	900.00	1400.00
1879	博时上证超大盘ETF	1.56	3984.80	-510.00	2180.00	2690.00
1880	东方红中证东方红红利低波动指数C	28.75	209683.60	-512.15	149237.58	149749.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	681.92	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	290.99	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	526.42	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	364.88	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	341.17	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
500价值基金规模在同类基金中排列第 2694 位，低于同类基金平均水平

2687	东方沪深300指数增强C	0.21	1682.08	-5896.22	812.16	6708.38
2688	工银研究精选股票	2.29	5168.85	-665.02	811.95	1476.97
2689	申万菱信中证1000指数增强C	0.43	3481.22	-1568.25	811.56	2379.81
2690	长城久泰沪深300指数A	6.90	32014.95	-1127.17	805.87	1933.04
2691	前海开源深圳特区股票C	0.41	3983.35	-1140.79	804.35	1945.14
2692	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	0.25	5076.44	61.01	802.79	741.78
2693	1000增强ETF天弘	0.18	1344.01	-400.00	800.00	1200.00
2694	500价值	0.12	1001.89	-500.00	800.00	1300.00
2695	博时中证红利ETF	4.65	32044.39	-11000.00	800.00	11800.00
2696	创300ETF	1.71	14374.71	-5800.00	800.00	6600.00
2697	富国中证100ETF	0.78	5960.96	-4400.00	800.00	5200.00
2698	华夏中小企业100ETF	6.54	15390.29	-2205.15	800.00	3005.15
2699	农业50	0.90	10371.65	-1700.00	800.00	2500.00
2700	中证500	2.83	15221.13	-4200.00	800.00	5000.00
2701	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	0.08	494.52	-105.99	798.42	904.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	681.92	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	290.99	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	易方达创业板ETF	1094.24	3430112.36	-582500.00	3718900.00	4301400.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	364.88	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	易方达沪深300医药ETF	166.21	4261769.49	-1332800.00	1815800.00	3148600.00
500价值基金规模在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平

2822	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	0.09	1187.45	-299.92	1010.68	1310.60
2823	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.25	3308.67	-22.12	1286.61	1308.73
2824	易方达上证中盘ETF联接A	1.95	8396.09	-283.76	1024.09	1307.85
2825	东财高端制造增强A	0.44	3652.21	-932.30	374.79	1307.08
2826	民生中证内地资源主题指数C	0.36	2400.86	974.66	2280.22	1305.55
2827	东方红中证竞争力指数C	0.83	5537.20	-68.07	1237.33	1305.40
2828	中信证券量化优选C	1.23	11452.01	-912.53	387.61	1300.14
2829	500价值	0.12	1001.89	-500.00	800.00	1300.00
2830	平安恒生中国企业ETF	5.46	59857.40	-1000.00	300.00	1300.00
2831	平安中证沪港深线上消费主题ETF	0.25	2475.89	-900.00	400.00	1300.00
2832	易方达中证物联网主题ETF	0.92	7524.19	-200.00	1100.00	1300.00
2833	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.96	6055.65	-979.82	318.31	1298.13
2834	华宝中证500增强C	0.24	1706.29	-223.71	1073.77	1297.48
2835	上海国企ETF联接C	0.05	515.70	-551.28	739.40	1290.68
2836	华夏中证文娱传媒ETF	0.21	1791.85	150.00	1440.00	1290.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

370

40591.6700

40.54%

59.46%

2024-12-31

449

42358.3900

35.05%

64.95%

2024-06-30

419

133696.7000

72.91%

27.09%

2023-12-31

590

83082.9100

46.99%

53.01%

2023-06-30

806

94316.2800

41.43%

58.57%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	370	40591.6700	608.84	40.54	893.05	59.46
2024-12-31	449	42358.3900	666.58	35.05	1235.32	64.95
2024-06-30	419	133696.7000	4084.14	72.91	1517.75	27.09
2023-12-31	590	83082.9100	2303.24	46.99	2598.66	53.01
2023-06-30	806	94316.2800	3149.11	41.43	4452.78	58.57

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