500价值(562330)_规模评级

500价值562330YINHUA CHINA SECURITIES 500 VALUE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	0.47	0.55	0.73
季度净申购	-800.00	-1900.00	-50900.00
总份额	4901.89	5701.89	7601.89
季度总申购份额	1800.00	100.00	1600.00
季度总赎回份额	2600.00	2000.00	52500.00

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	1321.33	3744408.77	1775250.00	3526830.00	1751580.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	832.56	10408316.82	5329800.00	11100150.00	5770350.00
3	华夏上证50ETF	832.04	3396756.68	1194390.00	4489290.00	3294900.00
4	易方达沪深300ETF发起式	502.63	2914121.52	2010170.52	2402043.81	391873.29
5	南方中证500ETF	454.41	846256.86	-149080.00	241280.00	390360.00
500价值基金规模在同类基金中排列第 2475 位，低于同类基金平均水平

2468	景顺长城中证500ETF	0.48	2957.30	-	-	-
2469	南方中证主要消费ETF	0.48	5814.78	-	-	800.00
2470	鹏华沪深300指数(LOF)C	0.48	4894.33	-5156.01	3534.65	8690.67
2471	泰康中证港股通大消费C	0.48	5877.72	925.07	2011.72	1086.65
2472	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	0.48	3739.08	688.84	1687.40	998.56
2473	易米低碳经济股票发起A	0.48	7178.83	-768.30	13.49	781.79
2474	中金中证1000指数增强发起C	0.48	5489.23	1342.01	1902.13	560.12
2475	500价值	0.47	4901.89	-800.00	1800.00	2600.00
2476	博时中证疫苗与生物技术ETF	0.47	7159.61	-1400.00	800.00	2200.00
2477	东财高端制造增强A	0.47	6458.75	163.26	455.92	292.66
2478	广发瑞安精选股票C	0.47	6878.22	600.54	890.64	290.10
2479	国泰创业板指数(LOF)C	0.47	4760.89	4159.79	17837.79	13677.99
2480	国泰中证500指数增强A	0.47	4800.19	22.80	164.25	141.45
2481	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	0.47	8880.94	5900.16	23069.23	17169.07
2482	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	0.47	4118.51	338.62	882.03	543.41

截止日期：2023-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	832.56	10408316.82	5329800.00	11100150.00	5770350.00
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	291.82	8585548.00	3257200.00	3475200.00	218000.00
3	华宝中证医疗ETF	226.94	6788482.05	3363700.00	5343700.00	1980000.00
4	易方达沪深300医药ETF	180.05	4965569.49	2273100.00	5971700.00	3698600.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	228.80	4937375.95	1864400.00	2642200.00	777800.00
500价值基金规模在同类基金中排列第 2515 位，低于同类基金平均水平

2508	工银研究精选股票	1.35	4937.07	-560.18	207.10	767.28
2509	品牌消费	0.39	4933.71	-800.00	2400.00	3200.00
2510	诺安高端制造股票A	0.62	4932.82	-757.75	257.52	1015.26
2511	富国中证央企创新驱动ETF联接A	0.75	4931.47	3208.54	7206.60	3998.06
2512	工银战略转型股票C	1.55	4920.94	-247.71	824.83	1072.54
2513	同泰行业优选股票C	0.24	4914.85	1780.54	12710.00	10929.46
2514	美国REC	0.58	4910.77	1202.48	8429.76	7227.28
2515	500价值	0.47	4901.89	-800.00	1800.00	2600.00
2516	长城消费30股票C	0.28	4896.29	6.53	338.28	331.75
2517	鹏华沪深300指数(LOF)C	0.48	4894.33	-5156.01	3534.65	8690.67
2518	海富通中证100指数A	0.56	4865.83	-22.66	73.33	95.99
2519	中金MSCI质量C	0.80	4865.46	-293.78	192.85	486.64
2520	景顺长城创业板50ETF联接A	0.37	4834.70	224.53	419.74	195.21
2521	南方远见回报股票C	0.43	4829.12	2511.18	2776.85	265.68
2522	嘉实深证基本面120ETF联接C	0.57	4825.53	105.46	677.44	571.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	832.56	10408316.82	5329800.00	11100150.00	5770350.00
2	华宝中证医疗ETF	226.94	6788482.05	3363700.00	5343700.00	1980000.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	291.82	8585548.00	3257200.00	3475200.00	218000.00
4	易方达沪深300医药ETF	180.05	4965569.49	2273100.00	5971700.00	3698600.00
5	易方达沪深300ETF发起式	502.63	2914121.52	2010170.52	2402043.81	391873.29
500价值基金规模在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平

3030	易米低碳经济股票发起A	0.48	7178.83	-768.30	13.49	781.79
3031	南方天元新产业股票(LOF)	10.20	34738.59	-773.33	223.71	997.04
3032	嘉实H股50ETF(QDII)	0.27	4376.32	-780.00	4080.00	4860.00
3033	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	51.87	343814.71	-790.88	126583.38	127374.25
3034	前海开源中证大农业指数增强A	4.43	46611.91	-793.32	1691.94	2485.26
3035	融通产业趋势臻选股票C	0.02	204.11	-796.07	65.26	861.33
3036	1000增强ETF天弘	0.44	5344.01	-800.00	2400.00	3200.00
3037	500价值	0.47	4901.89	-800.00	1800.00	2600.00
3038	5GETF	17.02	224300.17	-800.00	17900.00	18700.00
3039	富国中证国企一带一路ETF	6.80	57270.32	-800.00	1700.00	2500.00
3040	公共卫生健康ETF	0.91	15736.02	-800.00	300.00	1100.00
3041	鹏扬中证科创创业50ETF	13.90	190854.60	-800.00	200.00	1000.00
3042	品牌消费	0.39	4933.71	-800.00	2400.00	3200.00
3043	招商MSCI中国A股国际通ETF	7.27	63795.51	-800.00	400.00	1200.00
3044	中海医疗保健C	0.01	103.05	-802.12	48.94	851.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	832.56	10408316.82	5329800.00	11100150.00	5770350.00
2	易方达沪深300医药ETF	180.05	4965569.49	2273100.00	5971700.00	3698600.00
3	国联安半导体ETF	230.17	3262100.36	1495200.00	5914200.00	4419000.00
4	华宝中证医疗ETF	226.94	6788482.05	3363700.00	5343700.00	1980000.00
5	华夏上证50ETF	832.04	3396756.68	1194390.00	4489290.00	3294900.00
500价值基金规模在同类基金中排列第 2197 位，低于同类基金平均水平

2190	富国港股通量化精选股票型C	0.13	1675.26	1635.58	1834.73	199.15
2191	工银生态环境股票C	0.20	1324.28	77.99	1833.68	1755.69
2192	工银养老产业股票C	1.23	8979.31	-710.64	1831.25	2541.89
2193	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	0.39	2982.94	908.55	1821.80	913.24
2194	嘉实医药健康股票A	9.05	65304.38	-457.92	1805.84	2263.75
2195	博时北证50成份指数发起式A	0.21	2370.57	777.17	1805.75	1028.58
2196	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	2.15	22209.70	-971.85	1800.08	2771.92
2197	500价值	0.47	4901.89	-800.00	1800.00	2600.00
2198	汇添富中证800价值ETF	0.63	6143.20	1200.00	1800.00	600.00
2199	建信中证智能电动汽车ETF	0.39	7934.49	-200.00	1800.00	2000.00
2200	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	2.50	30804.10	-4100.00	1800.00	5900.00
2201	生物科技ETF基金	0.34	7163.96	-1650.00	1800.00	3450.00
2202	新华中证云计算50ETF	0.57	6796.90	100.00	1800.00	1700.00
2203	易方达中证500质量成长ETF	4.67	58322.28	-4600.00	1800.00	6400.00
2204	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	0.29	1624.00	72.29	1796.47	1724.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	832.56	10408316.82	5329800.00	11100150.00	5770350.00
2	国联安半导体ETF	230.17	3262100.36	1495200.00	5914200.00	4419000.00
3	易方达沪深300医药ETF	180.05	4965569.49	2273100.00	5971700.00	3698600.00
4	华夏上证50ETF	832.04	3396756.68	1194390.00	4489290.00	3294900.00
5	华安创业板50ETF	182.82	2367278.51	1283400.00	3879400.00	2596000.00
500价值基金规模在同类基金中排列第 2026 位，低于同类基金平均水平

2019	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.14	1737.78	1418.30	4040.28	2621.98
2020	国泰中证计算机主题ETF联接A	1.47	22209.85	-728.76	1882.03	2610.79
2021	华夏中证新能源ETF发起式联接C	0.09	1507.28	1404.44	4013.77	2609.34
2022	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.44	9800.20	667.13	3275.30	2608.18
2023	工银物流产业股票C	2.85	9640.78	9208.89	11809.72	2600.82
2024	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.29	14177.89	1253.97	3854.13	2600.16
2025	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.26	11415.91	11266.19	13866.25	2600.06
2026	500价值	0.47	4901.89	-800.00	1800.00	2600.00
2027	嘉实中证主要消费ETF	4.08	55465.61	-650.00	1950.00	2600.00
2028	交运ETF	0.83	9111.39	-1850.00	750.00	2600.00
2029	中医药	1.04	9620.60	200.00	2800.00	2600.00
2030	博时中证机器人指数发起式A	0.28	3170.50	1569.98	4164.45	2594.47
2031	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	1.62	19281.53	-233.81	2358.50	2592.31
2032	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	1.86	15947.03	241.27	2823.21	2581.94
2033	东财创业板A	1.26	11482.31	1793.26	4367.84	2574.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

590

83082.9100

46.99%

53.01%

2023-06-30

806

94316.2800

41.43%

58.57%

2023-04-11

3766

155342.2500

5.53%

94.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	590	83082.9100	2303.24	46.99	2598.66	53.01
2023-06-30	806	94316.2800	3149.11	41.43	4452.78	58.57
2023-04-11	3766	155342.2500	3235.21	5.53	55266.68	94.47

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