我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
61.88 |
-9.72 |
339.74 |
| 本期利润(万元) |
-183.19 |
143.47 |
-62.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.96 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-394.31 |
0.00 |
-351.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4507.58 |
5518.19 |
7250.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.97 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.04 |
0.00 |
-4.62 |
| 累计净值增长率(%) |
-8.04 |
0.00 |
-4.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
111.97 |
202.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
4412.60 |
7065.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
4412.60 |
7065.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.92 |
3.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
4528.83 |
7312.89 |
| 负债合计(万元) |
21.25 |
62.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
4507.58 |
7250.37 |
| 未分配利润(万元) |
-394.31 |
-351.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.51 |
6.11 |
| 投资收益(万元) |
105.94 |
358.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-245.07 |
-402.73 |
| 其它收入(万元) |
7.96 |
3.28 |
| 收入合计(万元) |
-124.67 |
-34.55 |
| 管理人报酬(万元) |
33.75 |
19.87 |
| 托管费(万元) |
6.75 |
3.97 |
| 其它费用(万元) |
18.03 |
4.59 |
| 费用合计(万元) |
58.52 |
28.44 |
| 利润总额(万元) |
-183.19 |
-62.99 |
| 净利润(万元) |
-183.19 |
-62.99 |
