| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 250.91 | -16.43 | 27.66 | -77.71 | 61.88 |
| 本期利润(万元) | 512.34 | 579.97 | 35.11 | 171.86 | -183.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 0.04 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 12.31 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | -1.96 |
| 期末可供分配利润(万元) | -2.48 | 0.00 | -352.92 | 0.00 | -394.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.00 | 0.00 | -0.06 | 0.00 | -0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1899.41 | 5630.38 | 5248.97 | 3924.50 | 4507.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.00 | 1.04 | 0.94 | 0.96 | 0.92 |
| 本期净值增长率(%) | 8.60 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | -8.04 |
| 累计净值增长率(%) | -0.13 | 0.00 | -6.30 | 0.00 | -8.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 80.44 | 141.66 | 111.97 | 202.04 |
| 交易性金融资产(万元) | 1816.35 | 5110.27 | 4412.60 | 7065.73 |
| 其中：股票投资(万元) | 1816.35 | 5110.27 | 4412.60 | 7065.73 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.89 | 2.05 | 1.92 | 3.06 |
| 应付托管费(万元) | 0.18 | 0.41 | 0.38 | 0.61 |
| 资产总计(万元) | 1946.76 | 5307.36 | 4528.83 | 7312.89 |
| 负债合计(万元) | 47.34 | 58.38 | 21.25 | 62.52 |
| 所有者权益合计(万元) | 1899.41 | 5248.97 | 4507.58 | 7250.37 |
| 未分配利润(万元) | -2.48 | -352.92 | -394.31 | -351.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.48 | 0.24 | 6.51 | 6.11 |
| 投资收益(万元) | 284.87 | 46.16 | 105.94 | 358.78 |
| 公允价值变动收益(万元) | 261.44 | 7.45 | -245.07 | -402.73 |
| 其它收入(万元) | 10.78 | 9.15 | 7.96 | 3.28 |
| 收入合计(万元) | 557.57 | 63.00 | -124.67 | -34.55 |
| 管理人报酬(万元) | 20.98 | 10.67 | 33.75 | 19.87 |
| 托管费(万元) | 4.20 | 2.13 | 6.75 | 3.97 |
| 其它费用(万元) | 20.05 | 15.08 | 18.03 | 4.59 |
| 费用合计(万元) | 45.23 | 27.88 | 58.52 | 28.44 |
| 利润总额(万元) | 512.34 | 35.11 | -183.19 | -62.99 |
| 净利润(万元) | 512.34 | 35.11 | -183.19 | -62.99 |