财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
99.30 |
14.49 |
-2.88 |
250.91 |
-16.43 |
| 本期利润(万元) |
198.60 |
-0.58 |
-10.90 |
512.34 |
579.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.00 |
-0.01 |
0.12 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
12.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14.56 |
0.00 |
-2.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1145.66 |
1487.34 |
1482.12 |
1899.41 |
5630.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
8.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.97 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
79.35 |
80.44 |
141.66 |
111.97 |
202.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
1415.34 |
1816.35 |
5110.27 |
4412.60 |
7065.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
1415.34 |
1816.35 |
5110.27 |
4412.60 |
7065.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.59 |
0.89 |
2.05 |
1.92 |
3.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.18 |
0.41 |
0.38 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
1602.79 |
1946.76 |
5307.36 |
4528.83 |
7312.89 |
| 负债合计(万元) |
115.46 |
47.34 |
58.38 |
21.25 |
62.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
1487.34 |
1899.41 |
5248.97 |
4507.58 |
7250.37 |
| 未分配利润(万元) |
-14.56 |
-2.48 |
-352.92 |
-394.31 |
-351.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
0.48 |
0.24 |
6.51 |
6.11 |
| 投资收益(万元) |
16.61 |
284.87 |
46.16 |
105.94 |
358.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15.07 |
261.44 |
7.45 |
-245.07 |
-402.73 |
| 其它收入(万元) |
2.61 |
10.78 |
9.15 |
7.96 |
3.28 |
| 收入合计(万元) |
4.29 |
557.57 |
63.00 |
-124.67 |
-34.55 |
| 管理人报酬(万元) |
4.06 |
20.98 |
10.67 |
33.75 |
19.87 |
| 托管费(万元) |
0.81 |
4.20 |
2.13 |
6.75 |
3.97 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
20.05 |
15.08 |
18.03 |
4.59 |
| 费用合计(万元) |
4.87 |
45.23 |
27.88 |
58.52 |
28.44 |
| 利润总额(万元) |
-0.58 |
512.34 |
35.11 |
-183.19 |
-62.99 |
| 净利润(万元) |
-0.58 |
512.34 |
35.11 |
-183.19 |
-62.99 |
