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最新净值:1.1579 -0.0155(-1.32%)

累计净值:1.1579

更新时间:2025-12-09 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 500价值增长自成立以来,共分红 0
基金经理:马君
基金规模:0.21亿元
    500价值基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.05 -1.67 4.62 19.62 17.49
股票型名次 2738 2124 1305 1747 2362
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东吴证券 601555 1.96 19.21 1.68%
西部矿业 601168 0.82 18.04 1.57%
苏州银行 002966 2.21 18.03 1.57%
永泰能源 600157 10.98 17.90 1.56%
杰瑞股份 002353 0.31 17.27 1.51%
均胜电子 600699 0.49 17.06 1.49%
云天化 600096 0.63 16.88 1.47%
天山铝业 002532 1.38 15.99 1.40%
神火股份 000933 0.78 15.61 1.36%
上海电力 600021 0.70 14.81 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 44.39%
金融业 0.02 19.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 9.87%
采矿业 0.01 6.62%
房地产业 0.00 2.85%
批发和零售业 0.00 2.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.60%
建筑业 0.00 2.26%
租赁和商务服务业 0.00 1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.29%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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