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最新净值:1.1579 -0.0155(-1.32%) 累计净值:1.1579 更新时间:2025-12-09 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:股票型 | 500价值增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:马君 | ||
| 基金规模:0.21亿元 | ||
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500价值基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.05 | -1.67 | 4.62 | 19.62 | 17.49 |
| 股票型名次 | 2738 | 2124 | 1305 | 1747 | 2362 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 14.44 | 26.73 | 0.00 | - | 17.27 |
| 股票型名次 | 2480 | 2457 | 2384 | 3566 | 2146 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 500价值一周收益在同类基金中排列第 2738 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2736 | 银河康乐股票A | -0.04 | -3.65 | -10.46 | 1.79 | 20.46 |
| 2737 | 银河康乐股票C | -0.04 | -3.69 | -10.58 | 1.45 | 19.75 |
| 2738 | 500价值 | -0.05 | -1.67 | 4.62 | 19.62 | 17.49 |
| 2739 | 富国中证沪港深500ETF | -0.05 | -1.64 | 2.80 | 17.84 | 27.77 |
| 2740 | 富国中证沪港深500ETF联接C | -0.05 | -1.57 | 2.64 | 16.70 | 25.89 |
截止日期: 2025-12-08基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 2.09 | 24.91 | 14.21 | 5.64 | -0.33 |
| 4 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 2.09 | 24.88 | 14.12 | 5.49 | -0.57 |
| 5 | 国泰中证500ETF发起联接A | 1.10 | 22.97 | 14.91 | 7.59 | 5.84 |
| 500价值一周收益在同类基金中排列第 2124 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2122 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | -1.62 | -1.66 | -3.30 | -0.14 | 20.29 |
| 2123 | 饮食ETF | -0.71 | -1.66 | -8.16 | -3.46 | -4.45 |
| 2124 | 500价值 | -0.05 | -1.67 | 4.62 | 19.62 | 17.49 |
| 2125 | 大成恒生指数(QDII-LOF) | -1.14 | -1.67 | 0.62 | 7.84 | 27.00 |
| 2126 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 0.08 | -1.67 | -8.96 | 8.20 | 18.32 |
截止日期: 2025-12-08基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 4 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 5 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 2.51 | 20.73 | 39.36 | 26.63 | 27.18 |
| 500价值一周收益在同类基金中排列第 1305 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1303 | 南方沪深300增强A | 0.65 | -0.28 | 4.63 | 19.24 | 20.19 |
| 1304 | 中泰沪深300量化优选增强C | 0.74 | -1.19 | 4.63 | 19.32 | 15.71 |
| 1305 | 500价值 | -0.05 | -1.67 | 4.62 | 19.62 | 17.49 |
| 1306 | 易方达标普500指数(LOF)(人民币)C | -0.31 | 1.56 | 4.61 | 11.39 | 13.41 |
| 1307 | 富荣沪深300指数增强A | 1.08 | -0.73 | 4.60 | 25.53 | 28.81 |
截止日期: 2025-12-08基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 5.33 | 7.61 | 22.74 | 125.34 | 115.45 |
| 2 | 财通集成电路产业股票A | 5.31 | -1.06 | 21.62 | 125.27 | 93.81 |
| 3 | 财通集成电路产业股票C | 5.30 | -1.13 | 21.38 | 124.37 | 92.36 |
| 4 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 5.02 | 7.48 | 22.37 | 113.48 | 106.08 |
| 5 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 5.01 | 7.45 | 22.28 | 113.16 | 105.50 |
| 500价值一周收益在同类基金中排列第 1747 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1745 | 财通中证500指数增强C | 1.09 | -2.01 | 0.84 | 19.63 | 25.11 |
| 1746 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 0.89 | -0.26 | 3.44 | 19.63 | 18.86 |
| 1747 | 500价值 | -0.05 | -1.67 | 4.62 | 19.62 | 17.49 |
| 1748 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | 0.79 | -1.46 | 2.92 | 19.62 | 18.51 |
| 1749 | 大摩量化多策略股票 | 0.48 | -0.08 | 5.21 | 19.60 | 17.46 |
截止日期: 2025-12-08基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 5.33 | 7.61 | 22.74 | 125.34 | 115.45 |
| 2 | 融通产业趋势股票 | 6.70 | 8.54 | 24.13 | 81.73 | 107.84 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 5.02 | 7.48 | 22.37 | 113.48 | 106.08 |
| 4 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 5.01 | 7.45 | 22.28 | 113.16 | 105.50 |
| 5 | 红土创新新科技股票 | 7.53 | 6.63 | 21.90 | 92.39 | 102.68 |
| 500价值一周收益在同类基金中排列第 2362 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2360 | 农银沪深300指数C | 0.77 | -1.14 | 3.26 | 19.12 | 17.54 |
| 2361 | 中信建投沪深300指数增强C | 0.69 | -1.29 | 2.82 | 17.07 | 17.50 |
| 2362 | 500价值 | -0.05 | -1.67 | 4.62 | 19.62 | 17.49 |
| 2363 | 工银新金融股票C | 1.00 | -0.10 | 3.77 | 13.30 | 17.48 |
| 2364 | 东财沪深300指数发起式A | 0.75 | -1.09 | 3.51 | 20.09 | 17.47 |
截止日期: 2025-12-08基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 117.19 | 176.59 | 241.85 | 171.12 | 193.71 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 107.74 | 164.30 | 226.65 | 163.48 | 178.76 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 107.10 | 162.72 | 223.71 | 159.55 | 173.31 |
| 4 | 东财通信A | 105.29 | 154.15 | 203.75 | 150.52 | 163.02 |
| 5 | 融通产业趋势股票 | 104.99 | 106.49 | 46.05 | 16.67 | 36.46 |
| 500价值一年收益在同类基金中排列第 2480 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2478 | 朱雀企业优选A | 14.46 | 15.91 | -4.18 | - | 2.96 |
| 2479 | 兴业沪深300ETF发起式联接C | 14.45 | 32.23 | 17.43 | - | 18.97 |
| 2480 | 500价值 | 14.44 | 26.73 | 0.00 | - | 17.27 |
| 2481 | 建信上证50ETF联接E | 14.43 | 35.40 | 19.52 | - | 2.60 |
| 2482 | 建信上证50ETF联接C | 14.42 | 35.39 | 19.51 | -1.10 | 49.81 |
截止日期: 2025-12-08基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 117.19 | 176.59 | 241.85 | 171.12 | 193.71 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 107.74 | 164.30 | 226.65 | 163.48 | 178.76 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 107.10 | 162.72 | 223.71 | 159.55 | 173.31 |
| 4 | 东财通信A | 105.29 | 154.15 | 203.75 | 150.52 | 163.02 |
| 5 | 东财通信C | 104.78 | 152.90 | 201.50 | 147.39 | 159.17 |
| 500价值一年收益在同类基金中排列第 2457 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2455 | 华夏中证智能汽车主题ETF | 15.63 | 26.78 | 34.56 | - | 22.96 |
| 2456 | 申万菱信中证军工指数A | 12.06 | 26.74 | 6.66 | 10.00 | 67.32 |
| 2457 | 500价值 | 14.44 | 26.73 | 0.00 | - | 17.27 |
| 2458 | 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 19.53 | 26.65 | 0.67 | - | -32.32 |
| 2459 | 大成标普500等权重指数QDII美元 | 3.55 | 26.64 | 25.46 | - | 15.42 |
截止日期: 2025-12-08基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 117.19 | 176.59 | 241.85 | 171.12 | 193.71 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 107.74 | 164.30 | 226.65 | 163.48 | 178.76 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 107.10 | 162.72 | 223.71 | 159.55 | 173.31 |
| 4 | 东财通信A | 105.29 | 154.15 | 203.75 | 150.52 | 163.02 |
| 5 | 东财通信C | 104.78 | 152.90 | 201.50 | 147.39 | 159.17 |
| 500价值一年收益在同类基金中排列第 2384 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2382 | 1000增强ETF天弘 | 32.44 | 48.99 | 0.00 | - | 33.70 |
| 2383 | 300价值A | 10.58 | 42.03 | 0.00 | - | 35.92 |
| 2384 | 500价值 | 14.44 | 26.73 | 0.00 | - | 17.27 |
| 2385 | 安信数字经济股票发起A | 26.90 | 29.40 | 0.00 | - | 10.30 |
| 2386 | 安信数字经济股票发起C | 26.27 | 28.36 | 0.00 | - | 9.17 |
截止日期: 2025-12-08基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A | -0.67 | 5.44 | 5.49 | 201.10 | 135.73 |
| 2 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | -1.00 | 4.77 | 4.51 | 194.69 | 132.16 |
| 3 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | 0.91 | 6.01 | 4.94 | 177.90 | 137.49 |
| 4 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | 0.58 | 5.33 | 3.96 | 172.06 | 131.87 |
| 5 | 国泰中证全指通信设备ETF | 117.19 | 176.59 | 241.85 | 171.12 | 193.71 |
| 500价值一年收益在同类基金中排列第 3566 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3564 | 300成长 | 28.22 | 41.40 | 7.55 | - | 0.83 |
| 3565 | 300价值A | 10.58 | 42.03 | 0.00 | - | 35.92 |
| 3566 | 500价值 | 14.44 | 26.73 | 0.00 | - | 17.27 |
| 3567 | 电力 | 2.64 | 17.16 | 15.26 | - | 8.16 |
| 3568 | 机器人YH | 16.50 | 30.63 | 30.16 | - | 6.24 |
截止日期: 2025-12-08基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 16.67 | 57.81 | 114.63 | 114.93 | 1166.43 |
| 2 | 兴全全球视野股票 | 35.90 | 30.94 | 10.43 | 9.00 | 1036.46 |
| 3 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 15.82 | 54.79 | 108.73 | 111.15 | 812.09 |
| 4 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 17.45 | 59.11 | 115.03 | 118.55 | 808.50 |
| 5 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 14.18 | 52.22 | 103.58 | 105.84 | 650.59 |
| 500价值一年收益在同类基金中排列第 2146 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2144 | 国泰中证港股通科技ETF | 37.93 | 69.28 | 45.62 | - | 17.41 |
| 2145 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 26.62 | 39.54 | 22.10 | -24.13 | 17.28 |
| 2146 | 500价值 | 14.44 | 26.73 | 0.00 | - | 17.27 |
| 2147 | 东财沪深300指数发起式C | 16.09 | 33.38 | 17.21 | - | 17.27 |
| 2148 | 广发中证基建工程ETF | 0.02 | 19.05 | 0.57 | - | 17.23 |
截止日期: 2025-12-08基金投资类型:股票型(共 3643 只)
