500价值(562330)_最新动态

500价值562330YINHUA CHINA SECURITIES 500 VALUE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

首次！突破8000亿元[2025-04-06]

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累计净值：0.993

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

500价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马君

基金规模：0.15亿元

500价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	2.04	2.58	-4.78	-0.62
股票型名次	900	754	2467	2760	2299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	0.00	0.00	-	-0.81
股票型名次	2915	1242	1004	3543	2036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
500价值一周收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	华夏中证500指数增强A	-0.25	1.50	6.61	2.43	1.53
899	兴全中证800六个月持有指数C	-0.25	2.83	8.03	3.67	3.77
900	500价值	-0.26	2.04	2.58	-4.78	-0.62
901	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	-0.26	2.46	9.86	4.42	5.04
902	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.26	4.48	10.39	5.62	6.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
500价值一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	中加中证500指数增强C	-0.92	2.06	8.09	3.81	3.19
753	鹏华医药指数(LOF)A	0.47	2.05	5.65	-7.13	2.09
754	500价值	-0.26	2.04	2.58	-4.78	-0.62
755	民生加银价值优选6个月持有期股票C	-1.02	2.04	3.69	-4.59	1.62
756	鹏华先进制造股票	-2.48	2.04	4.76	-3.42	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
500价值一周收益在同类基金中排列第 2467 位，低于同类基金平均水平
2465	英大中证ESG120策略指数C	-1.32	-0.46	2.59	-3.34	-0.92
2466	中泰沪深300量化优选增强C	-1.96	-1.48	2.59	-4.36	-1.14
2467	500价值	-0.26	2.04	2.58	-4.78	-0.62
2468	工银创业板ETF联接C	-2.73	-5.52	2.58	-2.10	-3.06
2469	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	-1.26	-0.70	2.58	-3.91	-1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
500价值一周收益在同类基金中排列第 2760 位，低于同类基金平均水平
2758	天弘中证农业主题A	0.89	3.60	5.93	-4.77	2.05
2759	同泰沪深300量化增强A	-1.15	-0.38	1.78	-4.77	-2.23
2760	500价值	-0.26	2.04	2.58	-4.78	-0.62
2761	国泰中证畜牧养殖ETF	1.78	5.30	7.08	-4.79	2.59
2762	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-3.33	2.72	8.01	-4.79	7.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
500价值一周收益在同类基金中排列第 2299 位，低于同类基金平均水平
2297	华夏上证50ETF联接C	-0.63	1.17	2.97	-3.14	-0.61
2298	汇安沪深300指数增强A	-1.33	-0.35	2.94	-3.47	-0.61
2299	500价值	-0.26	2.04	2.58	-4.78	-0.62
2300	广发中证100ETF	-1.69	-0.86	3.09	-2.90	-0.62
2301	华夏上证50ETF	-0.66	1.27	3.13	-3.12	-0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
500价值一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.88	-27.73	0.00	-	-39.24
2914	九泰盈泰量化C	0.88	-10.49	-13.02	-	-26.39
2915	500价值	0.86	0.00	0.00	-	-0.81
2916	公共卫生健康ETF	0.86	-20.83	-28.81	-	-41.37
2917	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.86	-20.14	0.00	-	-21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
500价值一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	华夏潜龙精选股票	28.29	0.01	-14.28	-	67.76
1241	景顺中证1000指数增强A类	18.44	0.01	0.00	-	10.99
1242	500价值	0.86	0.00	0.00	-	-0.81
1243	安信数字经济股票发起A	19.60	0.00	0.00	-	-5.07
1244	安信数字经济股票发起C	19.13	0.00	0.00	-	-5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
500价值一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	300成长	5.85	-20.00	0.00	-	-23.44
1003	300价值A	14.34	19.25	0.00	-	22.06
1004	500价值	0.86	0.00	0.00	-	-0.81
1005	安信数字经济股票发起A	19.60	0.00	0.00	-	-5.07
1006	安信数字经济股票发起C	19.13	0.00	0.00	-	-5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
500价值一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	300成长	5.85	-20.00	0.00	-	-23.44
3542	300价值A	14.34	19.25	0.00	-	22.06
3543	500价值	0.86	0.00	0.00	-	-0.81
3544	电力	-0.88	9.65	0.00	-	2.07
3545	机器人YH	24.13	0.63	13.60	-	-4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
500价值一年收益在同类基金中排列第 2036 位，低于同类基金平均水平
2034	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	3.58	0.00	0.00	-	-0.73
2035	油气ETF	-8.16	0.00	0.00	-	-0.76
2036	500价值	0.86	0.00	0.00	-	-0.81
2037	广发医药精选股票A	10.86	0.00	0.00	-	-0.84
2038	招商中证香港科技ETF(QDII)	62.05	22.88	18.79	-	-0.86

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
永泰能源	600157	21.76	37.21	1.96%
东吴证券	601555	3.90	30.42	1.60%
苏州银行	002966	3.69	29.93	1.58%
云天化	600096	1.26	28.10	1.48%
西部矿业	601168	1.63	26.19	1.38%
浙江龙盛	600352	2.55	26.24	1.38%
长沙银行	601577	2.76	24.54	1.29%
太阳纸业	002078	1.64	24.39	1.28%
杰瑞股份	002353	0.61	22.56	1.19%
常熟银行	601128	2.96	22.40	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	42.93%
金融业	0.03	14.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	11.48%
采矿业	0.02	8.01%
批发和零售业	0.01	4.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.39%
建筑业	0.01	3.07%
房地产业	0.01	3.07%
租赁和商务服务业	0.00	1.92%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.83%

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.996	0.995	0.987	0.995	1.002
累计净值(元)	0.996	0.995	0.987	0.995	1.002

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