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今日必读：一年成立20余只新基金公募为何抢这条新赛道？[2025-12-20]

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累计净值：1.1691

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：股票型

500价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马君

基金规模：0.21亿元

500价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.03	-0.67	3.58	20.59	17.06
股票型名次	582	2133	745	1627	2325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.21	28.01	0.00	-	16.84
股票型名次	2437	2445	2421	3566	2117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
500价值一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.04	-0.67	-0.53	13.40	3.44
581	招商中证500指数A	1.04	2.02	2.16	27.36	31.46
582	500价值	1.03	-0.67	3.58	20.59	17.06
583	工银中证500六个月持有指数增强A	1.03	2.79	3.84	29.40	34.10
584	华夏智胜新锐股票C	1.03	-0.01	1.73	23.11	39.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
500价值一周收益在同类基金中排列第 2133 位，低于同类基金平均水平
2131	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.03	-0.66	-0.41	13.70	4.35
2132	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.03	-0.66	-0.43	13.64	4.26
2133	500价值	1.03	-0.67	3.58	20.59	17.06
2134	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.01	-0.67	-0.60	13.59	4.02
2135	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	-0.73	-0.67	-0.80	16.50	23.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
500价值一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	诺安先进制造股票	-0.34	0.69	3.60	14.10	14.75
744	东方红中证竞争力指数C	0.31	2.64	3.59	30.19	33.05
745	500价值	1.03	-0.67	3.58	20.59	17.06
746	摩根智慧互联股票A	-1.91	3.73	3.58	63.49	66.56
747	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	-2.57	-6.65	3.58	35.14	25.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
500价值一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	摩根研究驱动C	-0.31	0.83	-1.23	20.65	21.05
1626	景顺沪深300指数增强A	0.19	0.85	3.27	20.62	19.63
1627	500价值	1.03	-0.67	3.58	20.59	17.06
1628	富国中证旅游主题ETF	6.81	2.09	4.91	20.58	12.83
1629	MSCI联接A	-0.04	-0.13	1.67	20.57	19.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
500价值一周收益在同类基金中排列第 2325 位，低于同类基金平均水平
2323	汇添富高端制造股票D	-0.25	1.33	7.61	25.36	17.11
2324	南方300联接C	-0.13	-0.23	1.53	19.27	17.07
2325	500价值	1.03	-0.67	3.58	20.59	17.06
2326	大成消费精选股票C	0.29	-0.57	-6.12	1.15	17.04
2327	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	2.70	1.99	-7.19	10.62	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	12.65	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
500价值一年收益在同类基金中排列第 2437 位，低于同类基金平均水平
2435	华夏创业板低波价值ETF	15.24	35.50	18.73	-10.60	70.37
2436	国富健康优质生活股票	15.23	18.99	-4.20	-18.40	56.87
2437	500价值	15.21	28.01	0.00	-	16.84
2438	中证银行ETF	15.21	60.42	54.89	45.98	67.00
2439	东财沪港深互联网指数C	15.20	44.83	36.34	-	-16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	154.98	160.18
500价值一年收益在同类基金中排列第 2445 位，低于同类基金平均水平
2443	光大保德信量化股票A	31.22	28.03	28.90	1.19	496.16
2444	南方中证500增强C	26.11	28.02	16.50	-2.48	26.87
2445	500价值	15.21	28.01	0.00	-	16.84
2446	东财中证证券30指数发起式C	2.97	28.01	31.48	-	31.31
2447	建信医疗健康行业股票A	39.30	28.01	32.67	-	40.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	154.98	160.18
500价值一年收益在同类基金中排列第 2421 位，低于同类基金平均水平
2419	1000增强ETF天弘	32.27	51.92	0.00	-	33.37
2420	300价值A	11.41	43.43	0.00	-	36.26
2421	500价值	15.21	28.01	0.00	-	16.84
2422	安信数字经济股票发起A	20.11	27.85	0.00	-	7.43
2423	安信数字经济股票发起C	19.51	26.83	0.00	-	6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	188.84	118.71
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	182.67	115.37
3	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
500价值一年收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	300成长	28.58	44.50	8.28	-	-0.44
3565	300价值A	11.41	43.43	0.00	-	36.26
3566	500价值	15.21	28.01	0.00	-	16.84
3567	电力	2.59	17.69	20.19	-	7.99
3568	机器人YH	14.71	26.95	29.00	-	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	103.04	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	7.64	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.38	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.24	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.23	40.73	109.81	94.74	629.10
500价值一年收益在同类基金中排列第 2117 位，低于同类基金平均水平
2115	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	19.58	38.22	0.00	-	16.89
2116	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	24.82	36.05	0.00	-	16.87
2117	500价值	15.21	28.01	0.00	-	16.84
2118	摩根新兴服务股票C	37.17	33.86	16.96	-	16.78
2119	华夏中证100ETF发起式联接A	19.43	42.81	0.00	-	16.66

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东吴证券	601555	1.96	19.21	1.68%
西部矿业	601168	0.82	18.04	1.57%
苏州银行	002966	2.21	18.03	1.57%
永泰能源	600157	10.98	17.90	1.56%
杰瑞股份	002353	0.31	17.27	1.51%
均胜电子	600699	0.49	17.06	1.49%
云天化	600096	0.63	16.88	1.47%
天山铝业	002532	1.38	15.99	1.40%
神火股份	000933	0.78	15.61	1.36%
上海电力	600021	0.70	14.81	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	44.39%
金融业	0.02	19.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	9.87%
采矿业	0.01	6.62%
房地产业	0.00	2.85%
批发和零售业	0.00	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.60%
建筑业	0.00	2.26%
租赁和商务服务业	0.00	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.29%

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.1588	1.1601	1.1450	1.1605	1.1572
累计净值(元)	1.1588	1.1601	1.1450	1.1605	1.1572

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