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500价值562330YINHUA CHINA SECURITIES 500 VALUE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

持基超1240亿！ “顶级主力”中央汇金买入大盘点[2024-04-01]

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更新时间：2024-04-01 15:00

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投资类型：股票型

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基金规模：0.39亿元

500价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	-1.10	4.05	-1.14	-
股票型名次	686	2863	692	676	3610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	-4.38
股票型名次	421	431	292	3556	1549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	6.24	10.26	18.88	14.73	18.89
2	广发资源优选股票C	6.22	10.22	18.76	14.49	18.77
3	汇丰晋信中小盘股票	4.96	10.99	10.85	2.75	10.86
4	嘉实资源精选股票A	4.60	15.93	17.01	11.86	17.02
5	嘉实资源精选股票C	4.59	15.89	16.87	11.58	16.88
500价值一周收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	0.48	1.43	-7.87	-10.81	-7.87
685	平安股息精选沪港深C	0.48	-0.04	9.17	0.23	9.19
686	500价值	0.47	-1.10	4.05	-1.14	-
687	博时上证50ETF	0.47	0.07	3.70	-3.38	3.70
688	汇添富恒生科技ETF	0.47	1.24	-7.59	-9.05	-7.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	4.60	15.93	17.01	11.86	17.02
2	嘉实资源精选股票C	4.59	15.89	16.87	11.58	16.88
3	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
4	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	4.19	12.78	11.05	6.20	11.05
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	4.18	12.78	11.08	6.18	11.08
500价值一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	嘉实中证500ETF联接A	-1.73	-1.09	-2.55	-6.82	-2.55
2862	天弘中证500ETF联接C	-1.74	-1.09	-2.59	-6.92	-2.59
2863	500价值	0.47	-1.10	4.05	-1.14	-
2864	广发信息技术联接C	-4.58	-1.10	-7.01	-8.60	-7.01
2865	广发中证500ETF联接(LOF)C	-1.71	-1.10	-2.41	-6.76	-2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	6.24	10.26	18.88	14.73	18.89
2	广发资源优选股票C	6.22	10.22	18.76	14.49	18.77
3	嘉实资源精选股票A	4.60	15.93	17.01	11.86	17.02
4	嘉实资源精选股票C	4.59	15.89	16.87	11.58	16.88
5	汇添富中证能源ETF	2.23	0.15	16.76	15.11	16.78
500价值一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	广发中证基建工程ETF	0.71	-0.22	4.11	-9.38	4.11
691	嘉实低价策略股票	1.16	0.77	4.08	-4.08	4.14
692	500价值	0.47	-1.10	4.05	-1.14	-
693	华泰柏瑞上证50指数增强C	0.54	0.35	4.05	-3.26	4.06
694	富安达中证500指数增强	0.01	1.24	4.04	-0.64	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-0.98	4.75	14.14	38.26	14.97
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-1.05	4.57	14.10	36.64	15.17
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.40	4.13	16.16	33.99	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-1.14	3.18	12.90	31.75	13.34
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-1.22	2.96	12.85	30.17	13.50
500价值一周收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	-2.14	-1.60	0.99	-1.13	-
675	南方沪深300增强A	0.38	1.63	5.96	-1.13	5.98
676	500价值	0.47	-1.10	4.05	-1.14	-
677	平安MSCI中国A股低波动ETF	0.67	0.68	3.84	-1.14	3.85
678	天弘文化新兴产业股票A	-1.28	4.18	6.90	-1.14	6.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	6.24	10.26	18.88	14.73	18.89
3	广发资源优选股票C	6.22	10.22	18.76	14.49	18.77
4	嘉实资源精选股票A	4.60	15.93	17.01	11.86	17.02
5	嘉实资源精选股票C	4.59	15.89	16.87	11.58	16.88
500价值一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	博时中证国新央企现代能源ETF	2.63	4.69	13.90	11.59	-
3609	招商中证国新央企股东回报ETF	1.99	0.51	9.58	2.52	-
3610	500价值	0.47	-1.10	4.05	-1.14	-
3611	科技引领	-3.83	-3.76	-10.62	-15.65	-
3612	嘉实中证国新央企现代能源ETF	2.69	4.56	13.60	10.98	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	65.69	45.55	10.02	144.96	373.52
2	广发全球精选股票美元(QDII)	60.55	30.75	1.37	132.01	165.79
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	60.35	0.00	0.00	-	65.74
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	59.55	0.00	0.00	-	64.72
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	55.42	0.00	0.00	-	62.56
500价值一年收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	国投金融地产ETF联接	0.12	-4.44	-15.92	0.51	111.51
420	东吴新能源汽车股票C	0.07	0.78	0.00	-	-1.09
421	500价值	0.00	0.00	0.00	-	-4.38
422	安信数字经济股票发起A	0.00	0.00	0.00	-	-22.13
423	安信数字经济股票发起C	0.00	0.00	0.00	-	-22.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.99	61.38	0.00	-	-42.55
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.42	48.13	143.95	166.81	159.07
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.02	47.12	140.56	161.88	156.51
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	52.98	46.79	70.79	182.26	311.65
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	52.42	45.69	0.00	-	49.49
500价值一年收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	300成长	-23.73	0.00	0.00	-	-28.87
430	300价值A	5.03	0.00	0.00	-	5.80
431	500价值	0.00	0.00	0.00	-	-4.38
432	安信数字经济股票发起A	0.00	0.00	0.00	-	-22.13
433	安信数字经济股票发起C	0.00	0.00	0.00	-	-22.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.42	48.13	143.95	166.81	159.07
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.02	47.12	140.56	161.88	156.51
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.32	33.09	124.88	152.73	160.30
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.92	32.13	121.64	147.94	155.48
5	汇添富中证能源ETF	30.95	37.52	110.09	86.59	47.50
500价值一年收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	300成长	-23.73	0.00	0.00	-	-28.87
291	300价值A	5.03	0.00	0.00	-	5.80
292	500价值	0.00	0.00	0.00	-	-4.38
293	500指增	-8.22	-6.12	0.00	-	-15.91
294	ESGETF	-10.01	-9.99	0.00	-	-20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	52.98	46.79	70.79	182.26	311.65
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	48.24	31.86	57.36	167.37	300.41
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.42	48.13	143.95	166.81	159.07
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.02	47.12	140.56	161.88	156.51
5	创金合信资源主题精选股票A	8.24	-4.14	20.20	158.68	146.70
500价值一年收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	300成长	-23.73	0.00	0.00	-	-28.87
3555	300价值A	5.03	0.00	0.00	-	5.80
3556	500价值	0.00	0.00	0.00	-	-4.38
3557	电力	11.17	0.00	0.00	-	3.10
3558	机器人YH	-14.59	-4.65	0.00	-	-21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	49.34	32.83	49.02	149.33	820.00
2	兴全全球视野股票	-18.38	-22.36	-27.63	24.75	692.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	47.02	29.42	47.83	142.05	570.03
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	48.13	33.88	50.07	149.33	554.00
5	易方达上证50增强A	-0.20	-3.20	-26.30	17.23	480.53
500价值一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	平安中证500指数增强C	-16.81	-19.12	-18.41	-	-4.28
1548	国泰中证影视主题ETF	-11.36	-0.08	0.00	-	-4.37
1549	500价值	0.00	0.00	0.00	-	-4.38
1550	华夏中证基建ETF	-7.98	0.00	0.00	-	-4.39
1551	东方红医疗升级股票发起A	-6.58	-4.45	0.00	-	-4.45

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
永泰能源	600157	55.25	75.69	1.68%
东吴证券	601555	9.97	72.88	1.62%
西部矿业	601168	4.75	67.78	1.50%
神火股份	000933	3.91	65.69	1.46%
渝农商行	601077	15.39	62.79	1.39%
财通证券	601108	8.09	62.78	1.39%
铜陵有色	000630	18.89	61.96	1.37%
苏州银行	002966	9.12	58.92	1.31%
浙江龙盛	600352	6.49	54.52	1.21%
华菱钢铁	000932	10.33	53.20	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	47.33%
金融业	0.07	16.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	9.27%
采矿业	0.03	6.95%
批发和零售业	0.03	6.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.91%
建筑业	0.01	2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.97%
房地产业	0.01	1.91%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2024-03-29	2024-03-28	2024-03-27	2024-03-26	2024-03-25
单位净值(元)	0.957	0.943	0.938	0.949	0.949
累计净值(元)	0.957	0.943	0.938	0.949	0.949

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