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500价值562330YINHUA CHINA SECURITIES 500 VALUE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

富国基金陈戈：聚焦投研核心能力锤炼与迭代，助力居民财富保值增值[2026-02-15]

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累计净值：1.2921

更新时间：2026-02-13 15:00

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投资类型：股票型

500价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马君

基金规模：0.25亿元

500价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	2.26	6.46	19.74	8.44
股票型名次	2305	813	1142	1327	891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.77	36.80	0.00	-	29.13
股票型名次	1544	2434	2486	3544	1949

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	招商移动互联网产业股票基金A	11.69	6.66	12.94	56.28	15.00
500价值一周收益在同类基金中排列第 2305 位，低于同类基金平均水平
2303	国泰中证基建ETF	0.24	-0.98	1.30	5.05	3.53
2304	基建ETF	0.24	-1.00	1.30	5.02	3.44
2305	500价值	0.23	2.26	6.46	19.74	8.44
2306	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	0.23	3.51	-1.93	5.36	5.67
2307	华夏中证基建ETF	0.23	-1.00	1.23	4.88	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
500价值一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	诺安中证500增强C	0.79	2.28	8.86	21.11	8.43
812	鑫元中证1000指数增强发起式C	1.68	2.27	9.47	15.07	8.61
813	500价值	0.23	2.26	6.46	19.74	8.44
814	富国中证1000指数增强(LOF)A	2.19	2.26	11.99	22.21	9.16
815	汇添富中证500增强策略ETF	1.63	2.26	10.28	20.91	8.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.55	-4.52	45.14	56.79	16.81
500价值一周收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	嘉实新兴科技100ETF联接C	1.05	-1.26	6.47	17.54	2.66
1141	中证研发创新100ETF联接C	2.35	-1.55	6.47	24.54	4.96
1142	500价值	0.23	2.26	6.46	19.74	8.44
1143	工银香港中小盘美元	5.29	2.92	6.46	14.24	10.77
1144	安信中证500指数增强C	1.48	1.58	6.44	20.87	6.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	5.87	15.28	28.73	82.66	25.65
2	万家中证工业有色金属主题ETF	2.55	3.95	27.04	73.75	16.90
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	1.71	3.12	23.62	72.95	15.26
4	红土创新新科技股票	8.67	16.99	37.31	71.73	21.89
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.74	2.93	23.20	71.04	14.93
500价值一周收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	九泰天兴量化智选C	0.28	3.65	4.36	19.80	5.88
1326	招商中证500等权重指数增强C	1.32	2.03	8.52	19.78	8.44
1327	500价值	0.23	2.26	6.46	19.74	8.44
1328	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	0.41	1.28	7.39	19.74	8.18
1329	华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.61	1.64	9.14	19.67	9.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
500价值一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	圆信永丰优加生活	2.23	5.43	7.00	26.85	8.47
890	申万菱信中证500指数优选增强C	2.02	2.29	10.26	22.46	8.46
891	500价值	0.23	2.26	6.46	19.74	8.44
892	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	0.39	6.85	-0.05	2.82	8.44
893	嘉实制造升级股票发起式A	3.32	4.03	17.10	17.44	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	131.79	239.18	67.16	-	537.68
2	国泰中证全指通信设备ETF	127.73	227.12	236.25	-	213.38
3	万家中证工业有色金属主题ETF	121.83	153.59	0.00	-	85.58
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	120.61	167.15	98.16	-	121.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	117.67	208.89	222.72	-	197.06
500价值一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	大摩进取优选股票	30.83	54.01	5.02	-	184.30
1543	富国中证体育产业指数A	30.79	69.48	43.54	-	-14.61
1544	500价值	30.77	36.80	0.00	-	29.13
1545	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	30.77	52.52	3.95	-	17.56
1546	广发中证传媒ETF联接A	30.75	76.70	69.01	-	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	131.79	239.18	67.16	-	537.68
2	国泰中证全指通信设备ETF	127.73	227.12	236.25	-	213.38
3	东财通信A	117.45	222.17	209.52	-	195.75
4	东财通信C	116.90	220.55	207.19	-	191.28
5	新华中证云计算50ETF	78.96	211.20	147.80	-	120.39
500价值一年收益在同类基金中排列第 2434 位，低于同类基金平均水平
2432	建信上证50ETF	17.70	36.83	19.54	-	43.49
2433	汇添富中证光伏产业ETF	49.44	36.81	-24.14	-	-32.14
2434	500价值	30.77	36.80	0.00	-	29.13
2435	广发金融地产联接A	6.83	36.67	29.49	-	28.66
2436	南方银行联接E	3.56	36.67	41.93	-	24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	127.73	227.12	236.25	-	213.38
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	117.67	208.89	222.72	-	197.06
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	117.02	206.99	219.81	-	191.09
4	东财通信A	117.45	222.17	209.52	-	195.75
5	东财通信C	116.90	220.55	207.19	-	191.28
500价值一年收益在同类基金中排列第 2486 位，低于同类基金平均水平
2484	国泰智能装备股票C	29.69	58.65	0.11	-	1.80
2485	1000增强ETF天弘	50.61	104.15	0.00	-	54.15
2486	500价值	30.77	36.80	0.00	-	29.13
2487	安信数字经济股票发起A	18.41	65.54	0.00	-	14.24
2488	安信数字经济股票发起C	17.92	64.18	0.00	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	40.49	61.32	33.85	-	153.44
2	华夏全球股票(QDII)	10.67	39.86	54.45	-	35.61
3	财通中证ESG100指数增强A	15.03	31.71	17.96	-	203.72
4	嘉实美国成长股票(QDII)	9.68	38.12	96.43	-	456.50
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	13.25	41.34	92.03	-	388.90
500价值一年收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	300成长	33.66	55.60	3.30	-	2.93
3543	300价值A	10.63	30.90	32.39	-	34.72
3544	500价值	30.77	36.80	0.00	-	29.13
3545	电力	9.34	12.12	12.90	-	7.70
3546	机器人YH	20.73	69.38	27.59	-	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	51.49	67.76	27.37	-	1202.14
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.95	33.20	101.37	-	1095.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.78	31.39	95.27	-	760.03
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.67	34.26	101.07	-	756.55
5	申万菱信沪深300指数增强A	32.99	49.40	18.56	-	637.01
500价值一年收益在同类基金中排列第 1949 位，低于同类基金平均水平
1947	华宝中证沪港深新消费指数C	7.28	84.24	0.00	-	29.21
1948	嘉实农业产业股票A	0.62	-12.54	-38.20	-	29.20
1949	500价值	30.77	36.80	0.00	-	29.13
1950	西藏东财中证证券公司30ETF	5.64	35.06	0.00	-	29.13
1951	国泰沪深300指数A	22.01	44.86	22.13	-	29.11

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金风科技	002202	2.19	44.68	1.97%
西部矿业	601168	1.51	41.74	1.84%
厦门钨业	600549	1.01	41.47	1.83%
天山铝业	002532	2.53	40.94	1.81%
杰瑞股份	002353	0.56	39.66	1.75%
神火股份	000933	1.43	39.28	1.73%
云天化	600096	1.16	38.76	1.71%
苏州银行	002966	4.05	33.57	1.48%
东吴证券	601555	3.61	32.71	1.44%
永泰能源	600157	19.78	31.05	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	49.23%
金融业	0.04	18.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	9.14%
采矿业	0.02	8.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.35%
建筑业	0.01	2.33%
批发和零售业	0.00	2.04%
租赁和商务服务业	0.00	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.14%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.98%

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交易日	2026-02-12	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06
单位净值(元)	1.3218	1.3204	1.3050	1.3058	1.2891
累计净值(元)	1.3218	1.3204	1.3050	1.3058	1.2891

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