交银丰润收益债券A
519743
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资产配置
种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
32665.75
97.15%
银行存款和结算备付金
395.72
1.18%
其他资产
560.96
1.67%
资产总值:
33622.44万元
报告期:2016-09-30
五大重仓债券
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
14浦东土地MTN001
40.00
4092.80
8.90%
16中船SCP011
40.00
4006.80
8.72%
13津政投MTN001
30.00
3039.60
6.61%
11华电MTN1
30.00
3038.40
6.61%
16新中泰集SCP002
30.00
3009.60
6.55%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
2456.75
5.34%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
14财富债
40.00
4222.80
9.32%
15峰峰MTN001
40.00
3895.60
8.60%
13包钢03
40.00
3828.00
8.45%
14财通02
30.00
3179.70
7.02%
13尖峰02
30.00
3077.70
6.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
33762.77
74.54%
金融债券
3179.70
7.02%
央行票据
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
14财富债
40.00
4242.80
9.34%
15东方MTN001
40.00
4112.80
9.06%
13包钢03
40.00
4056.00
8.93%
15峰峰MTN001
40.00
3980.40
8.77%
14财通02
30.00
3198.60
7.04%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
40343.53
88.86%
金融债券
10072.04
22.18%
央行票据
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%