我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 32665.75 97.15%
银行存款和结算备付金 395.72 1.18%
其他资产 560.96 1.67%
资产总值:33622.44万元报告期:2016-09-30
五大重仓债券
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
  • 2016-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14浦东土地MTN001 40.00 4092.80 8.90%
16中船SCP011 40.00 4006.80 8.72%
13津政投MTN001 30.00 3039.60 6.61%
11华电MTN1 30.00 3038.40 6.61%
16新中泰集SCP002 30.00 3009.60 6.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2456.75 5.34%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%