我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
2015-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1370.82 |
1659.55 |
884.56 |
2469.26 |
613.44 |
| 本期利润(万元) |
639.89 |
736.77 |
833.91 |
4925.05 |
1762.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.12 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
11.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1883.67 |
0.00 |
2556.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43460.87 |
42820.98 |
42918.13 |
44416.71 |
43836.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.07 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
12.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.38 |
0.00 |
10.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5379.76 |
947.90 |
652.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
51932.57 |
75370.88 |
83262.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
51932.57 |
73870.88 |
81762.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.53 |
31.81 |
29.13 |
| 应付托管费(万元) |
5.54 |
5.96 |
5.46 |
| 资产总计(万元) |
60750.48 |
82053.22 |
87561.67 |
| 负债合计(万元) |
15454.50 |
35075.40 |
43054.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
45295.97 |
46977.82 |
44507.30 |
| 未分配利润(万元) |
2747.14 |
4428.99 |
1958.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2115.13 |
3991.86 |
1876.31 |
| 投资收益(万元) |
226.91 |
-221.01 |
-218.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-976.22 |
2597.96 |
1701.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1365.82 |
6368.81 |
3359.70 |
| 管理人报酬(万元) |
179.49 |
356.70 |
170.52 |
| 托管费(万元) |
33.65 |
66.88 |
31.97 |
| 其它费用(万元) |
17.08 |
35.22 |
17.24 |
| 费用合计(万元) |
593.84 |
1173.48 |
634.89 |
| 利润总额(万元) |
771.99 |
5195.33 |
2724.82 |
| 净利润(万元) |
771.99 |
5195.33 |
2724.82 |
