权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016-12-09 | 0.75元 | 2016-12-05 | 6.93% |
2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 0.58元 | 2016-01-11 | 5.25% |
交银丰润收益债券A自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:6.14%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016-12-09 | 0.75元 | 2016-12-05 | 6.93% |
2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 0.58元 | 2016-01-11 | 5.25% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
交银丰润收益债券A | 2 | 2年1个月 | 1.33元 | 6.14% |
交银丰享收益债券C | 2 | 1年11个月 | 1.23元 | 5.78% |
交银丰泽收益债券A | 2 | 1年11个月 | 1.22元 | 5.72% |
交银丰润收益债券C | 2 | 2年1个月 | 1.21元 | 5.62% |
交银丰盈收益债券A | 3 | 2年5个月 | 1.82元 | 5.52% |
交银增利债券A/B | 14 | 8年9个月 | 6.06元 | 4.21% |
交银双利债券C | 6 | 5年3个月 | 3.35元 | 4.19% |
交银双利债券A | 6 | 5年3个月 | 3.38元 | 4.16% |
交银双利债券B | 6 | 5年3个月 | 3.38元 | 4.16% |
交银增利债券C | 14 | 8年9个月 | 5.67元 | 3.97% |
交银强化回报A类 | 1 | 2年11个月 | 0.40元 | 3.80% |
交银强化回报B类 | 1 | 2年11个月 | 0.40元 | 3.80% |
交银强化回报C类 | 1 | 2年11个月 | 0.40元 | 3.80% |
交银信用添利债券(LOF) | 3 | 5年11个月 | 1.11元 | 3.61% |
交银丰硕收益债券C | 1 | 1年2个月 | 0.33元 | 3.21% |
交银纯债债券A | 8 | 3年12个月 | 1.72元 | 2.02% |
交银纯债债券B | 8 | 3年12个月 | 1.72元 | 2.02% |
交银纯债债券C | 8 | 3年12个月 | 1.51元 | 1.79% |
交银施罗德双轮动债券A类 | 11 | 3年8个月 | 1.66元 | 1.43% |
交银施罗德双轮动债券B类 | 11 | 3年8个月 | 1.66元 | 1.43% |
交银施罗德双轮动债券C类 | 11 | 3年8个月 | 1.54元 | 1.33% |
交银定期支付月月丰债券A | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
交银定期支付月月丰债券C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
交银裕通纯债债券A | 0 | 0年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
交银裕通纯债债券C | 0 | 0年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德邦纯债18个月定期开放债券A | 3.50 | 2.05 | 2.34 | 3.11 | 4.08 |
2 | 德邦纯债18个月定期开放债券C | 2.31 | 0.85 | 1.07 | 1.73 | 2.51 |
3 | 信诚季季添金 | 0.80 | 0.20 | 0.80 | 1.73 | 3.28 |
4 | 中加纯债分级B | 0.78 | -3.03 | -1.78 | 6.76 | 7.42 |
5 | 招商信用定开债(QDII)人民币 | 0.29 | 1.89 | 2.60 | - | - |
交银丰润收益债券A一周收益在同类基金中排列第 27 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
25 | 华富恒富分级债券A | 0.10 | 0.30 | 0.61 | 1.41 | 2.63 |
26 | 华夏鼎利债券A | 0.10 | - | - | - | - |
27 | 交银丰润收益债券A | 0.10 | 0.19 | 0.28 | 2.56 | 3.61 |
28 | 交银丰润收益债券C | 0.10 | 0.10 | 0.19 | 2.19 | 2.95 |
29 | 交银裕盈纯债债券C | 0.10 | 0.20 | - | - | - |