交银丰润收益债券A(519743)_最新动态

交银丰润收益债券A519743BANK OF COMMUNICATIONS STEADY PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

监管层首次公布基金“超期未募” 严重者将现场检查[2016-12-14]

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最新净值：1.009 -0.074(-6.83%)

累计净值：1.142

更新时间：2016-12-09 15:00

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投资类型：债券型

交银丰润收益债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：连端清

2016-12-05 每10份派现金 0.8 元

基金规模：4.35亿元

2016-01-11 每10份派现金 0.6 元

交银丰润收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.19	0.28	2.56	3.61
债券型名次	27	85	159	207	152

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.18	0.00	0.00	-	14.39
债券型名次	193	1069	1017	1409	677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦纯债18个月定期开放债券A	3.50	2.05	2.34	3.11	4.08
2	德邦纯债18个月定期开放债券C	2.31	0.85	1.07	1.73	2.51
3	信诚季季添金	0.80	0.20	0.80	1.73	3.28
4	中加纯债分级B	0.78	-3.03	-1.78	6.76	7.42
5	招商信用定开债(QDII)人民币	0.29	1.89	2.60	-	-
交银丰润收益债券A一周收益在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平
25	华富恒富分级债券A	0.10	0.30	0.61	1.41	2.63
26	华夏鼎利债券A	0.10	-	-	-	-
27	交银丰润收益债券A	0.10	0.19	0.28	2.56	3.61
28	交银丰润收益债券C	0.10	0.10	0.19	2.19	2.95
29	交银裕盈纯债债券C	0.10	0.20	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商招盛纯债C	-0.30	23.48	-	-	-
2	招商招乾纯债C	0.01	15.93	-	-	-
3	招商招乾纯债A	0.01	4.95	-	-	-
4	招商招盛纯债A	-0.30	4.50	-	-	-
5	德邦纯债18个月定期开放债券A	3.50	2.05	2.34	3.11	4.08
交银丰润收益债券A一周收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	互利A	0.00	0.19	0.69	1.48	2.90
84	华富恒财分级债券A	0.00	0.19	0.59	1.19	3.34
85	交银丰润收益债券A	0.10	0.19	0.28	2.56	3.61
86	民生加银鑫盈债券C	0.02	0.18	0.28	-	-
87	农银金利定开债券	0.03	0.18	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢双利债券A	-0.20	-0.66	176.86	181.84	-
2	丰润纯债债券A	-0.19	-0.97	74.75	-	-
3	裕荣纯债债券A	-0.23	-0.38	31.27	-	-
4	泰康安益纯债债券C	-0.44	-0.96	12.89	-	-
5	嘉实丰益信用定期债券C	-0.10	-0.41	8.92	10.55	11.46
交银丰润收益债券A一周收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	大摩18个月定期开放债券	0.00	-0.10	0.28	3.83	5.39
158	广发安泽回报纯债C	-0.04	-0.02	0.28	-	-
159	交银丰润收益债券A	0.10	0.19	0.28	2.56	3.61
160	民生加银鑫盈债券C	0.02	0.18	0.28	-	-
161	博时天颐债券C	-0.54	-0.54	0.27	3.98	-8.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢双利债券A	-0.20	-0.66	176.86	181.84	-
2	嘉实丰益信用定期债券C	-0.10	-0.41	8.92	10.55	11.46
3	招商转债B份额	-5.69	-12.31	-5.38	9.53	-34.45
4	鹏华全球高收益债(QDII)	0.16	1.81	2.92	8.71	13.61
5	长信海外收益一年定开债券	-0.18	1.88	2.90	8.45	-
交银丰润收益债券A一周收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	东吴鼎利(LOF)	-0.19	-0.58	0.58	2.58	-
206	富国天盈债券(LOF)	-0.44	-0.87	0.00	2.58	3.27
207	交银丰润收益债券A	0.10	0.19	0.28	2.56	3.61
208	东方红收益增强债券C	-0.79	-1.75	-1.28	2.55	0.85
209	民生加银信用双利债券A	-1.00	-2.17	-0.76	2.54	-1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.22	1.59	3.63	7.89	14.24
2	鹏华全球高收益债(QDII)	0.16	1.81	2.92	8.71	13.61
3	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.18	1.75	3.45	7.81	13.57
4	华夏海外收益债券A	0.16	0.80	1.77	7.01	13.11
5	广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币)	0.25	1.74	3.73	7.83	12.77
交银丰润收益债券A一周收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	民生加银岁岁增利债券A	-0.19	-0.76	-0.29	2.96	3.63
151	国富强化收益债券C	-0.66	-0.97	0.15	3.32	3.62
152	交银丰润收益债券A	0.10	0.19	0.28	2.56	3.61
153	浦银安盛稳健增利债券(LOF)	-0.19	-0.65	0.00	2.02	3.61
154	富兰克林国海恒久信用债券C	-0.31	-0.86	0.24	2.25	3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	15.82	29.59	31.89	-	34.00
2	广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币)	15.78	28.95	30.11	-	30.37
3	鹏华全球高收益债(QDII)	15.14	29.74	39.11	-	40.09
4	博时亚洲票息收益债券(QDII)	15.03	28.42	36.86	-	44.25
5	华夏海外收益债券A	14.08	26.77	28.84	-	36.45
交银丰润收益债券A一年收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	浦银安盛幸福回报定期开放债券B	4.19	15.56	28.29	-	32.53
192	博时岁岁增利一年定期开放债券	4.18	15.44	29.49	-	31.30
193	交银丰润收益债券A	4.18	0.00	0.00	-	14.39
194	兴业添利债券	4.18	0.00	0.00	-	8.35
195	德邦纯债18个月定期开放债券A	4.17	0.00	0.00	-	4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	-2.79	54.00	119.88	147.84	146.60
2	建信转债增强债券A	-2.63	53.07	128.17	-	144.60
3	海富通纯债债券A	2.48	53.00	0.00	-	120.48
4	易方达安心回报债券B	-3.19	52.93	117.56	143.71	142.25
5	海富通纯债债券C	2.06	52.14	0.00	-	118.16
交银丰润收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1069 位，低于同类基金平均水平
1067	江信祺福A	0.00	0.00	0.00	-	-0.75
1068	江信祺福C	0.00	0.00	0.00	-	-0.94
1069	交银丰润收益债券A	4.18	0.00	0.00	-	14.39
1070	交银丰润收益债券C	3.61	0.00	0.00	-	13.04
1071	交银丰硕收益债券C	2.39	0.00	0.00	-	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信转债增强债券A	-2.63	53.07	128.17	-	144.60
2	建信转债增强债券C	-2.94	51.99	125.70	-	140.60
3	易方达安心回报债券A	-2.79	54.00	119.88	147.84	146.60
4	易方达安心回报债券B	-3.19	52.93	117.56	143.71	142.25
5	长信可转债债券A	-11.38	33.93	114.19	-	133.10
交银丰润收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1017 位，低于同类基金平均水平
1015	江信祺福A	0.00	0.00	0.00	-	-0.75
1016	江信祺福C	0.00	0.00	0.00	-	-0.94
1017	交银丰润收益债券A	4.18	0.00	0.00	-	14.39
1018	交银丰润收益债券C	3.61	0.00	0.00	-	13.04
1019	交银丰硕收益债券C	2.39	0.00	0.00	-	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	-2.79	54.00	119.88	147.84	146.60
2	易方达安心回报债券B	-3.19	52.93	117.56	143.71	142.25
3	博时信用债券A	5.76	50.82	111.67	139.13	141.96
4	博时信用债券B	5.76	50.82	111.67	139.13	141.96
5	博时信用债券C	5.33	49.59	109.41	134.62	135.25
交银丰润收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1409 位，低于同类基金平均水平
1407	交银强化回报C类	0.83	17.50	0.00	-	27.02
1408	交银丰盈收益债券A	4.98	15.70	0.00	-	20.44
1409	交银丰润收益债券A	4.18	0.00	0.00	-	14.39
1410	交银丰润收益债券C	3.61	0.00	0.00	-	13.04
1411	交银丰享收益债券C	3.50	0.00	0.00	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河收益债券	3.14	40.07	76.10	86.98	336.09
2	富国天利增长债券	4.54	17.05	32.49	44.15	226.58
3	长盛全债指数增强债券	1.30	14.87	38.45	40.29	216.10
4	永赢双利债券A	0.00	0.00	0.00	-	182.12
5	万家增强收益债券	1.63	15.07	33.16	49.83	167.65
交银丰润收益债券A一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	南方中债中期票据指数债券C	-0.51	6.23	14.17	-	14.50
676	融通月月添利定期开放债券B	1.17	14.04	0.00	-	14.50
677	交银丰润收益债券A	4.18	0.00	0.00	-	14.39
678	华安可转债债券B	-24.05	-15.71	17.59	20.06	14.30
679	汇添富安心中国债券C	1.24	8.96	13.96	-	14.30

五大重仓债券

2016-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
14浦东土地MTN001	40.00	4092.80	8.90%
16中船SCP011	40.00	4006.80	8.72%
13津政投MTN001	30.00	3039.60	6.61%
11华电MTN1	30.00	3038.40	6.61%
16新中泰集SCP002	30.00	3009.60	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2456.75	5.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2016-12-02	2016-11-25	2016-11-18	2016-11-11	2016-11-04
单位净值(元)	1.083	1.083	1.083	1.083	1.082
累计净值(元)	1.141	1.141	1.141	1.141	1.140

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