招商恒鑫30个月封闭债
017800
CHINA MERCHANTS HENGXIN 30-MONTH CLOSED-END BOND SECURITIES INVESTMENT FUND
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
1039656.65
99.81%
银行存款和结算备付金
1751.81
0.17%
其他资产
181.81
0.02%
资产总值:
1041590.27万元
报告期:2024-03-31
五大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20海国02
290.00
29299.32
3.65%
22奔驰财务MTN002BC
250.00
25537.43
3.18%
22鞍钢集MTN001
250.00
25028.44
3.12%
22安信C3
210.00
21235.91
2.65%
19民生银行永续债
200.00
20880.31
2.60%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
352415.70
43.91%
金融债券
76730.57
9.56%
央行票据
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20海国02
290.00
30140.18
3.71%
22鞍钢集MTN001
250.00
25497.39
3.14%
22奔驰财务MTN002BC
250.00
25388.34
3.12%
22安信C3
210.00
21103.57
2.60%
19民生银行永续债
200.00
20697.37
2.55%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
357568.67
44.01%
金融债券
20697.37
2.55%
央行票据
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20海国02
290.00
29950.32
3.71%
22鞍钢集MTN001
250.00
25331.60
3.14%
22奔驰财务MTN002BC
250.00
25232.55
3.13%
22安信C3
210.00
20965.04
2.60%
23晋能电力MTN003
200.00
20349.65
2.52%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
354046.77
43.88%
金融债券
19423.99
2.41%
央行票据
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%