我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1039656.65 99.81%
银行存款和结算备付金 1751.81 0.17%
其他资产 181.81 0.02%
资产总值:1041590.27万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20海国02 290.00 29299.32 3.65%
22奔驰财务MTN002BC 250.00 25537.43 3.18%
22鞍钢集MTN001 250.00 25028.44 3.12%
22安信C3 210.00 21235.91 2.65%
19民生银行永续债 200.00 20880.31 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 352415.70 43.91%
金融债券 76730.57 9.56%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%