资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 757050.02 96.59%
银行存款和结算备付金 24719.99 3.15%
其他资产 2044.38 0.26%
资产总值:783814.39万元报告期:2025-06-30
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25贴现国债29 500.00 49920.88 6.20%
25农发贴现04 310.00 30950.26 3.84%
20宁波银行二级 250.00 25975.14 3.22%
25贴现国债10 250.00 24960.68 3.10%
22安信C3 210.00 21431.41 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 238069.01 29.55%
国家债券 79384.95 9.85%
企业债 79364.56 9.85%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%