最新净值:1.023 0.001(0.05%) 累计净值:1.045 更新时间:2024-07-15 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 招商恒鑫30个月封闭债增长自成立以来,共分红 1 次 | |
基金经理:李家辉 | 2024-01-10 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:80.26亿元 |
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招商恒鑫30个月封闭债基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.05 | 0.32 | 0.89 | 1.84 | 1.99 |
债券型名次 | 1507 | 1782 | 2271 | 3529 | 3277 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | - | 4.56 |
债券型名次 | 2708 | 4870 | 4871 | 5101 | 4741 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
招商恒鑫30个月封闭债一周收益在同类基金中排列第 1507 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1505 | 圆信永丰兴利A | 0.05 | 0.39 | 1.21 | 2.76 | 2.86 |
1506 | 圆信永丰兴利C | 0.05 | 0.38 | 1.17 | 2.69 | 2.79 |
1507 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 0.05 | 0.32 | 0.89 | 1.84 | 1.99 |
1508 | 招商添安1年定开债 | 0.05 | 0.37 | 0.87 | 2.37 | 2.39 |
1509 | 招商添荣3个月定开债发起式A | 0.05 | 0.35 | 0.86 | 2.07 | 2.13 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.02 | 5.95 | 6.78 | 8.29 | 8.51 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.03 | 5.08 | 5.50 | 8.00 | 7.66 |
招商恒鑫30个月封闭债一周收益在同类基金中排列第 1782 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1780 | 永赢卓利债券 | 0.05 | 0.32 | 1.10 | 2.71 | 2.89 |
1781 | 招商安阳债券C | 0.00 | 0.32 | 1.95 | 5.75 | 5.82 |
1782 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 0.05 | 0.32 | 0.89 | 1.84 | 1.99 |
1783 | 招商添盛78个月定开债 | 0.03 | 0.32 | 0.96 | 1.91 | 2.06 |
1784 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A | 0.02 | 0.32 | 0.77 | 1.82 | 1.85 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.03 | 4.51 | 7.81 | 2.08 | 1.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
招商恒鑫30个月封闭债一周收益在同类基金中排列第 2271 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2269 | 永赢诚益债券C | 0.05 | 0.33 | 0.89 | 2.14 | 2.24 |
2270 | 招商定期宝六个月期理财债券 | 0.00 | 0.62 | 0.89 | 1.23 | 1.23 |
2271 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 0.05 | 0.32 | 0.89 | 1.84 | 1.99 |
2272 | 招商添琪3个月定开债发起式A | 0.04 | 0.28 | 0.89 | 2.32 | 2.44 |
2273 | 招商招乾3个月定开债发起式A | 0.04 | 0.27 | 0.89 | 2.20 | 2.31 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
4 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
招商恒鑫30个月封闭债一周收益在同类基金中排列第 3529 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3527 | 万家年年恒荣A | 0.04 | 0.39 | 0.73 | 1.84 | 1.92 |
3528 | 招商安颐稳健1年封闭运作债券A | -0.06 | -0.80 | -0.15 | 1.84 | 1.62 |
3529 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 0.05 | 0.32 | 0.89 | 1.84 | 1.99 |
3530 | 招商稳恒中短债60天持有期债券C | 0.02 | 0.20 | 0.68 | 1.84 | 2.08 |
3531 | 浙商中短债A | 0.03 | 0.27 | 0.88 | 1.84 | 2.60 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
招商恒鑫30个月封闭债一周收益在同类基金中排列第 3277 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3275 | 兴华安恒纯债C | 0.03 | 0.23 | 0.71 | 1.82 | 1.99 |
3276 | 永赢丰益债券 | 0.02 | 0.27 | 0.79 | 1.92 | 1.99 |
3277 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 0.05 | 0.32 | 0.89 | 1.84 | 1.99 |
3278 | 中信建投景晟债券A | 0.05 | 0.18 | 0.46 | 1.99 | 1.99 |
3279 | 长盛盛康纯债A | 0.03 | 0.26 | 0.80 | 1.78 | 1.98 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.34 | 0.00 | 0.00 | - | 14.98 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.81 | 53.92 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.81 | 53.92 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.54 | 0.00 | 0.00 | - | 10.56 |
招商恒鑫30个月封闭债一年收益在同类基金中排列第 2708 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2706 | 新沃安鑫87个月定期开放债券 | 3.34 | 6.78 | 0.00 | - | 9.97 |
2707 | 兴业中债1-3年政策性金融债A | 3.34 | 6.09 | 9.47 | 16.31 | 32.30 |
2708 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | - | 4.56 |
2709 | 招商招瑞纯债债券发起式C | 3.34 | 6.48 | 10.34 | 18.38 | 37.32 |
2710 | 招商招盛纯债A | 3.34 | 6.21 | 10.09 | 16.66 | 37.59 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.10 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 28.95 | 38.04 |
3 | 华夏海外收益债券A | 10.19 | 25.79 | 12.98 | 13.02 | 74.50 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.77 | 24.80 | 11.59 | 10.87 | 66.61 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 7.24 | 21.48 | 19.98 | 27.20 | 34.23 |
招商恒鑫30个月封闭债一年收益在同类基金中排列第 4870 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4868 | 招商安悦1年持有期债券A | 2.90 | 0.00 | 0.00 | - | 5.89 |
4869 | 招商安悦1年持有期债券C | 2.48 | 0.00 | 0.00 | - | 5.23 |
4870 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | - | 4.56 |
4871 | 招商添德3个月定开债C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
4872 | 招商添利6个月定开债发起式C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.10 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 28.95 | 38.04 |
3 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.00 | 15.12 | 28.69 | 27.11 | 92.60 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.63 | 14.35 | 27.32 | 24.82 | 84.87 |
招商恒鑫30个月封闭债一年收益在同类基金中排列第 4871 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4869 | 招商安悦1年持有期债券A | 2.90 | 0.00 | 0.00 | - | 5.89 |
4870 | 招商安悦1年持有期债券C | 2.48 | 0.00 | 0.00 | - | 5.23 |
4871 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | - | 4.56 |
4872 | 招商添安1年定开债 | 3.62 | 6.73 | 0.00 | - | 8.11 |
4873 | 招商添呈1年定开债 | 3.01 | 6.58 | 0.00 | - | 10.33 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -2.38 | 99.73 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.28 | 1.08 | -0.92 | 66.96 | 56.95 |
3 | 浙商丰利增强债券 | -10.19 | -13.99 | -4.95 | 64.86 | 61.59 |
4 | 华商可转债债券C | 2.86 | 0.27 | -2.10 | 63.56 | 53.57 |
5 | 诺安优化收益债券 | 1.02 | 1.56 | 7.80 | 58.03 | 230.49 |
招商恒鑫30个月封闭债一年收益在同类基金中排列第 5101 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5099 | 易方达恒固18个月封闭式债券A | 2.83 | 0.00 | 0.00 | - | 3.89 |
5100 | 易方达恒固18个月封闭式债券C | 2.58 | 0.00 | 0.00 | - | 3.55 |
5101 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | - | 4.56 |
5102 | 富国汇诚18个月封闭式债券A | 2.82 | 0.00 | 0.00 | - | 3.79 |
5103 | 富国汇诚18个月封闭式债券C | 2.61 | 0.00 | 0.00 | - | 3.49 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.19 | 9.36 | 15.94 | 46.14 | 389.89 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.60 | 23.58 | 350.36 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.66 | -0.49 | -2.84 | 28.57 | 265.93 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.02 | 9.21 | 13.36 | 36.87 | 257.19 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.40 | 3.65 | 7.94 | 17.98 | 253.66 |
招商恒鑫30个月封闭债一年收益在同类基金中排列第 4741 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4739 | 华安众盈中短债发起式C | 2.89 | 0.00 | 0.00 | - | 4.56 |
4740 | 易方达岁丰添利债券C | 3.49 | 0.00 | 0.00 | - | 4.56 |
4741 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | - | 4.56 |
4742 | 东方红稳添利纯债E | 3.28 | 0.00 | 0.00 | - | 4.55 |
4743 | 国寿安保超短债债券C | 2.98 | 0.00 | 0.00 | - | 4.55 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)