招商恒鑫30个月封闭债(017800)_最新动态

招商恒鑫30个月封闭债017800CHINA MERCHANTS HENGXIN 30-MONTH CLOSED-END BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

终止合作！基金公司们为何扎堆宣布终止券商为旗下EF产品提供流动性服务[2024-05-01]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.016 0.000(0.01%)

累计净值：1.037

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商恒鑫30个月封闭债增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李家辉

2024-01-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.26亿元

招商恒鑫30个月封闭债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.30	0.91	1.75	1.21
债券型名次	1517	3571	3909	3870	3638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.33	0.00	0.00	-	3.76
债券型名次	2869	5020	4959	4673	4766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
招商恒鑫30个月封闭债一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.02	0.48	1.41	2.86	1.96
1516	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.02	0.47	1.34	2.74	1.86
1517	招商恒鑫30个月封闭债	0.02	0.30	0.91	1.75	1.21
1518	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.47	0.47	-
1519	招商招和39个月定开债	0.02	0.44	0.89	1.54	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
招商恒鑫30个月封闭债一周收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	永赢开泰中高等级中短债C	-0.05	0.30	0.91	2.04	1.33
3570	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.02	0.30	1.15	2.35	1.55
3571	招商恒鑫30个月封闭债	0.02	0.30	0.91	1.75	1.21
3572	招商添呈1年定开债	-0.01	0.30	0.99	1.98	1.20
3573	招商添悦纯债A	-0.02	0.30	1.16	2.46	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
招商恒鑫30个月封闭债一周收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	永赢开泰中高等级中短债C	-0.05	0.30	0.91	2.04	1.33
3908	永赢增益债券C	-0.02	0.25	0.91	2.25	1.31
3909	招商恒鑫30个月封闭债	0.02	0.30	0.91	1.75	1.21
3910	招商添德3个月定开债A	-0.01	0.29	0.91	2.06	1.28
3911	浙商惠南纯债	-0.04	0.33	0.91	1.79	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
招商恒鑫30个月封闭债一周收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.00	0.28	0.78	1.75	1.10
3869	易方达悦安一年持有期债券A	0.35	1.40	3.54	1.75	1.97
3870	招商恒鑫30个月封闭债	0.02	0.30	0.91	1.75	1.21
3871	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.04	0.02	0.90	1.75	-
3872	鑫元聚利	0.05	0.29	0.82	1.75	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
招商恒鑫30个月封闭债一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	永赢稳健增强债券C	0.19	2.05	5.09	1.35	1.21
3637	永赢裕益债券C	-0.02	0.21	0.78	1.85	1.21
3638	招商恒鑫30个月封闭债	0.02	0.30	0.91	1.75	1.21
3639	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.32	0.88	1.83	1.21
3640	中欧兴悦债券	-0.02	0.25	0.55	2.14	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
招商恒鑫30个月封闭债一年收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	易方达中债1-3年国开行债券指数C	3.33	5.86	9.50	-	16.94
2868	银河君辉3个月定开债券	3.33	5.86	10.01	-	26.57
2869	招商恒鑫30个月封闭债	3.33	0.00	0.00	-	3.76
2870	浙商中短债A	3.33	4.82	6.71	-	8.82
2871	中海纯债债券A	3.33	3.51	6.40	-	38.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
招商恒鑫30个月封闭债一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	招商安悦1年持有期债券A	3.87	0.00	0.00	-	5.24
5019	招商安悦1年持有期债券C	3.45	0.00	0.00	-	4.66
5020	招商恒鑫30个月封闭债	3.33	0.00	0.00	-	3.76
5021	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5022	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
招商恒鑫30个月封闭债一年收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	招商安悦1年持有期债券A	3.87	0.00	0.00	-	5.24
4958	招商安悦1年持有期债券C	3.45	0.00	0.00	-	4.66
4959	招商恒鑫30个月封闭债	3.33	0.00	0.00	-	3.76
4960	招商添安1年定开债	3.79	6.62	0.00	-	7.16
4961	招商添呈1年定开债	3.40	6.41	0.00	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
招商恒鑫30个月封闭债一年收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.89	0.00	0.00	-	3.23
4672	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.64	0.00	0.00	-	2.93
4673	招商恒鑫30个月封闭债	3.33	0.00	0.00	-	3.76
4674	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.85	0.00	0.00	-	3.18
4675	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.64	0.00	0.00	-	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
招商恒鑫30个月封闭债一年收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	财通安益中短债债券A	3.77	0.00	0.00	-	3.77
4765	华创证券创享一年持有期A	1.80	2.71	0.00	-	3.77
4766	招商恒鑫30个月封闭债	3.33	0.00	0.00	-	3.76
4767	国联安聚利39个月封闭式债券	3.26	0.00	0.00	-	3.75
4768	平安惠复纯债C	3.18	0.00	0.00	-	3.75

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20海国02	290.00	29299.32	3.65%
22奔驰财务MTN002BC	250.00	25537.43	3.18%
22鞍钢集MTN001	250.00	25028.44	3.12%
22安信C3	210.00	21235.91	2.65%
19民生银行永续债	200.00	20880.31	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	352415.70	43.91%
金融债券	76730.57	9.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[04-30]
标题：招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、...

查看全文[04-27]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[04-26]
04-23招商基金旗下基金开放状态一览表
04-19招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-19招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
累计净值(元)	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。