招商恒鑫30个月封闭债(017800)_最新动态

招商恒鑫30个月封闭债017800CHINA MERCHANTS HENGXIN 30-MONTH CLOSED-END BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

券商加注私募子公司发力“投早、投小、投硬科技”[2025-08-21]

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最新净值：1.0199 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0760

更新时间：2025-08-20 15:00

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投资类型：债券型

招商恒鑫30个月封闭债增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李家辉

2025-01-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.57亿元

2024-01-10 每10份派现金 0.2 元

招商恒鑫30个月封闭债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.65	1.39	1.70
债券型名次	789	1276	1573	1410	1364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	6.09	0.00	-	7.77
债券型名次	2028	2593	5255	5176	4696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.64	8.00	14.22	13.24	16.98
招商恒鑫30个月封闭债一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	永赢泰宁63个月定开债	0.05	0.35	0.99	1.92	2.41
788	圆信永丰瑞丰	0.05	0.38	1.10	2.16	2.69
789	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.39	1.70
790	中加享润两年债券	0.05	0.25	0.68	1.24	1.52
791	中欧安财债券	0.05	0.57	1.71	2.24	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.54	15.91	24.55	24.31	33.60
2	南方昌元转债C	2.53	15.86	24.39	24.00	33.16
3	金鹰元丰债券A	2.42	13.32	23.73	15.36	28.35
4	金鹰元丰债券C	2.41	13.27	23.60	15.13	28.03
5	鹏华可转债债券A	1.43	11.52	19.97	18.45	25.41
招商恒鑫30个月封闭债一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.22	0.65	1.26	1.58
1275	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
1276	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.39	1.70
1277	中欧颐利债券A	-0.19	0.22	1.70	2.98	3.25
1278	中融睿嘉39个月定开债券C	0.03	0.22	0.64	1.51	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.54	15.91	24.55	24.31	33.60
2	南方昌元转债C	2.53	15.86	24.39	24.00	33.16
3	金鹰元丰债券A	2.42	13.32	23.73	15.36	28.35
4	金鹰元丰债券C	2.41	13.27	23.60	15.13	28.03
5	鹏华可转债债券A	1.43	11.52	19.97	18.45	25.41
招商恒鑫30个月封闭债一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	泰康润和两年定开债券	0.04	0.23	0.65	1.18	1.46
1572	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.22	0.65	1.26	1.58
1573	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.39	1.70
1574	招商招和39个月定开债	0.03	0.23	0.65	1.58	1.89
1575	泓德裕和纯债债券C	-0.06	-0.04	0.65	1.25	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.54	15.91	24.55	24.31	33.60
2	南方昌元转债C	2.53	15.86	24.39	24.00	33.16
3	华商丰利增强定期开放债券A	1.28	2.69	9.87	18.95	24.71
4	华商丰利增强定期开放债券C	1.28	2.64	9.73	18.72	24.37
5	鹏华可转债债券A	1.43	11.52	19.97	18.45	25.41
招商恒鑫30个月封闭债一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	南方华元A	-0.18	-0.54	0.12	1.39	1.38
1409	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.13	1.36	2.30	1.39	1.73
1410	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.39	1.70
1411	方正富邦丰利债券A	-0.19	-0.44	0.85	1.38	1.63
1412	格林泓鑫纯债C	-0.14	-0.03	0.89	1.38	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.54	15.91	24.55	24.31	33.60
2	南方昌元转债C	2.53	15.86	24.39	24.00	33.16
3	金鹰元丰债券A	2.42	13.32	23.73	15.36	28.35
4	金鹰元丰债券C	2.41	13.27	23.60	15.13	28.03
5	博时转债增强债券A	1.77	10.21	15.49	18.05	26.21
招商恒鑫30个月封闭债一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	太平丰润一年定开债券发起式	-0.05	0.49	1.30	2.05	1.70
1363	兴银合盛定开债A	0.03	0.24	0.69	1.38	1.70
1364	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.39	1.70
1365	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	-0.06	0.01	0.69	1.71	1.70
1366	中银添利债券发起C	-0.10	0.28	1.43	1.46	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	49.22	23.47	16.43	20.08	199.96
2	民生加银增强收益债券C	48.63	22.53	15.08	17.67	182.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	48.56	26.86	20.92	129.87	154.46
4	华宝增强收益债券A	48.09	29.33	19.77	29.36	124.57
5	华商丰利增强定期开放债券C	47.91	25.87	19.48	125.38	145.44
招商恒鑫30个月封闭债一年收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	兴业一年持有期债券A	2.72	6.29	8.74	-	12.68
2027	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.72	5.12	8.77	16.15	16.43
2028	招商恒鑫30个月封闭债	2.72	6.09	0.00	-	7.77
2029	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.72	7.88	10.66	-	12.12
2030	创金合信聚鑫债券C	2.71	-0.57	-1.90	-	-9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	45.56	31.60	25.54	29.47	157.94
2	光大保德信中高等级债券A	42.99	31.41	26.03	37.70	72.86
3	富国优化增强债券C	45.10	30.57	24.10	26.98	141.58
4	光大保德信中高等级债券C	42.42	30.38	24.54	34.96	67.44
5	华宝增强收益债券A	48.09	29.33	19.77	29.36	124.57
招商恒鑫30个月封闭债一年收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	海富通利率债债券C	2.21	6.09	8.51	-	13.26
2592	建信安心回报6个月定期开放债券C	3.33	6.09	8.21	18.25	65.32
2593	招商恒鑫30个月封闭债	2.72	6.09	0.00	-	7.77
2594	中加博裕纯债债券	2.39	6.09	9.22	17.68	17.69
2595	中银证券安业债券C	1.90	6.09	6.78	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.77	18.09	32.95	39.23	51.98
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.24	16.92	30.95	35.69	45.33
3	华夏海外收益债券A	4.90	20.74	30.28	21.30	85.35
4	华夏海外收益债券C	4.50	19.83	28.82	18.88	76.22
5	民生加银鑫享债券A	38.96	26.48	27.60	-2.29	17.20
招商恒鑫30个月封闭债一年收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	招商安悦1年持有期债券A	5.13	9.22	0.00	-	11.22
5254	招商安悦1年持有期债券C	4.71	8.35	0.00	-	10.04
5255	招商恒鑫30个月封闭债	2.72	6.09	0.00	-	7.77
5256	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5257	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	48.56	26.86	20.92	129.87	154.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	47.91	25.87	19.48	125.38	145.44
3	华商信用增强债券A	38.47	22.14	17.26	85.46	76.00
4	华商信用增强债券C	37.93	21.22	15.90	81.83	69.10
5	财通收益增强债券A	33.59	26.50	20.85	54.47	123.06
招商恒鑫30个月封闭债一年收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
5175	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
5176	招商恒鑫30个月封闭债	2.72	6.09	0.00	-	7.77
5177	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
5178	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	7.04	10.90	15.03	33.37	421.09
2	富国天利增长债券A	5.15	7.22	9.86	20.50	371.80
3	易方达安心回报债券A	11.15	10.28	8.54	19.68	300.83
4	博时信用债券A/B	20.76	17.44	10.53	20.15	287.85
5	汇丰晋信2016周期混合	9.12	9.00	11.27	20.12	281.79
招商恒鑫30个月封闭债一年收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	红土创新丰睿中短债C	2.36	5.87	0.00	-	7.77
4695	汇添富稳合4个月持有债券C	3.25	7.02	0.00	-	7.77
4696	招商恒鑫30个月封闭债	2.72	6.09	0.00	-	7.77
4697	富国汇泽一年定期开放债券C	2.22	5.93	0.00	-	7.75
4698	交银中债1-3年农发债指数C	2.11	5.30	7.75	7.75	7.75

五大重仓债券

2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25贴现国债29	500.00	49920.88	6.20%
25农发贴现04	310.00	30950.26	3.84%
20宁波银行二级	250.00	25975.14	3.22%
25贴现国债10	250.00	24960.68	3.10%
22安信C3	210.00	21431.41	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	238069.01	29.55%
企业债	79364.56	9.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：多省S基金抢滩，超百亿资金涌入，却卡在“估值七稿”

　　 2025年8月初，浙江省地方金融监督管理局（下称“浙江省金融局”）办公室内，杨晓明看着刚拿到的备案通知书，舒了一口气。他参与筹备近两年的浙江战兴产业接力基金（下称“浙江S基金”）终于完成备案，目标规模为50亿元。作为这支基金的筹备成员

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标题：易方达基金增持申万宏源91.92万股每股作价约3.56港元

　　香港联交所最新数据显示，8月14日，易方达基金增持申万宏源(06806)91.92万股，每股作价3.5625港元，总金额约为327.465万港元。增持后最新持股数目约为1.76亿股，持股比例为7.03%。

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08-20 国寿置业、财信人寿联合出资8.01亿元，设立股权投资基金
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08-20 易方达基金增持光大证券25.86万股每股作价约11.22港元
08-20 易方达基金增持中州证券62.7万股每股作价约2.78港元

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-08-19	2025-08-18	2025-08-15	2025-08-14	2025-08-13
单位净值(元)	1.0199	1.0197	1.0194	1.0191	1.0191
累计净值(元)	1.0760	1.0758	1.0755	1.0752	1.0752

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