权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-15 | 0.22元 | 2024-01-10 | 2.13% |
招商恒鑫30个月封闭债自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.13%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-15 | 0.22元 | 2024-01-10 | 2.13% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
长城中债1-3年政策性金融债指数A | 9 | 3年12个月 | 5.53元 | 5.75% |
长城悦享增利债券A | 13 | 7年3个月 | 8.24元 | 5.75% |
长城积极增利债券A | 8 | 13年4个月 | 4.62元 | 4.85% |
长城积极增利债券C | 3 | 13年4个月 | 1.90元 | 4.70% |
长城稳健增利债券A | 12 | 15年11个月 | 6.25元 | 4.51% |
长城中债1-3年政策性金融债指数C | 1 | 3年12个月 | 0.71元 | 4.50% |
长城久荣定期开放债券型发起式 | 3 | 6年2个月 | 1.11元 | 3.55% |
长城信利一年定开债券发起式 | 1 | 2年7个月 | 0.33元 | 3.12% |
长城稳利纯债A | 3 | 3年5个月 | 0.92元 | 2.97% |
长城稳利纯债C | 2 | 3年5个月 | 0.63元 | 2.96% |
长城永利债券A | 1 | 1年8个月 | 0.30元 | 2.87% |
长城瑞利债券A | 1 | 2年2个月 | 0.27元 | 2.63% |
长城久稳债券A | 6 | 7年9个月 | 1.13元 | 1.86% |
长城稳固收益债券C | 1 | 9年6个月 | 0.20元 | 1.84% |
长城稳固收益债券A | 1 | 9年6个月 | 0.20元 | 1.83% |
长城中债3-5年国开债指数A | 4 | 3年8个月 | 0.66元 | 1.61% |
长城嘉裕六个月定开债券A | 4 | 4年8个月 | 0.62元 | 1.54% |
长城聚利债券A | 2 | 1年8个月 | 0.30元 | 1.46% |
长城久稳债券D | 6 | 3年2个月 | 0.86元 | 1.40% |
长城久瑞三个月定期开放债券发起式 | 2 | 4年11个月 | 0.27元 | 1.33% |
长城嘉鑫两年定开债券A | 10 | 4年8个月 | 1.15元 | 1.14% |
长城恒利纯债A | 2 | 2年9个月 | 0.22元 | 1.06% |
长城鼎利一年定开债券发起式 | 4 | 1年5个月 | 0.36元 | 0.86% |
长城泰利债券A | 13 | 4年5个月 | 1.07元 | 0.79% |
长城久弘纯债债券 | 0 | 54年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
长城久悦债券A | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
长城短债债券A | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
长城短债债券C | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
长城泰利债券C | 3 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
长城中债3-5年国开债指数C | 1 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
长城久稳债券C | 1 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
长城恒利纯债C | 1 | 2年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
长城悦享增利债券C | 1 | 2年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
长城定期开放债券C | 23 | 10年11个月 | 4.67元 | 0.00% |
长城定期开放债券A | 26 | 10年11个月 | 5.14元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
招商恒鑫30个月封闭债一周收益在同类基金中排列第 1775 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1773 | 圆信永丰兴利A | 0.06 | 0.40 | 1.20 | 2.76 | 2.87 |
1774 | 圆信永丰兴融C | 0.06 | 0.17 | 0.87 | 2.20 | 2.41 |
1775 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 0.06 | 0.33 | 0.89 | 1.84 | 2.00 |
1776 | 招商双债增强债券C | 0.06 | 0.32 | 0.94 | 2.55 | 2.79 |
1777 | 招商添呈1年定开债 | 0.06 | 0.31 | 0.77 | 1.93 | 1.95 |