招商恒鑫30个月封闭债(017800)_分红排行

招商恒鑫30个月封闭债017800CHINA MERCHANTS HENGXIN 30-MONTH CLOSED-END BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-08	2025-01-08	2025-01-09	0.34元	2025-01-04	3.30%
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-15	0.22元	2024-01-10	2.13%

招商恒鑫30个月封闭债自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.70%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	6年8个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	6年8个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	6年5个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	3年6个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	9年4个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	9年4个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	8年8个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	8年8个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	14年1个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	13年6个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	13年6个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	11年9个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	11年9个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	17年5个月	5.84元	5.15%
广发汇誉3个月定期开放债券	4	7年3个月	1.90元	4.45%
广发中债7-10年国开债指数E	2	4年8个月	1.07元	4.35%
广发汇吉3个月定期开放债券	4	7年7个月	1.73元	4.07%
广发集丰债券A	6	8年10个月	2.64元	4.01%
广发增强债券A	4	3年10个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	4	8年10个月	1.65元	3.87%
广发集瑞债券C	4	8年10个月	1.60元	3.82%
广发景宁纯债C	1	3年12个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	8年10个月	2.39元	3.69%
广发汇富一年定期债券A	8	8年7个月	2.80元	3.25%
广发中债7-10年国开债指数C	3	8年11个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	8年11个月	1.19元	3.20%
广发鑫惠纯债定期开放债券	9	8年10个月	2.98元	3.13%
广发汇元纯债定期开放债券	8	7年5个月	2.52元	3.02%
广发汇富一年定期债券C	8	8年7个月	2.55元	2.97%
广发聚源债券(LOF)A	8	12年4个月	2.73元	2.95%
广发聚源债券C	8	12年4个月	2.45元	2.70%
广发汇安18个月定期债券A	4	8年5个月	1.19元	2.65%
广发汇安18个月定期债券C	4	8年5个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	13年2个月	1.55元	2.45%
广发汇利一年定期开放债券	8	5年8个月	1.99元	2.38%
广发汇立定期开放债券	8	6年9个月	1.93元	2.30%
广发景丰纯债	7	8年9个月	1.70元	2.22%
广发景宁纯债A	2	5年5个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债A	12	8年7个月	2.42元	1.81%
广发聚鑫债券A	28	12年3个月	8.03元	1.81%
广发聚鑫债券C	27	12年3个月	7.54元	1.78%
广发汇瑞3个月定期开放债券	17	8年9个月	3.06元	1.77%
广发景源纯债C	12	8年7个月	2.23元	1.71%
广发景华纯债A	20	8年9个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	15	8年6个月	2.34元	1.49%
广发汇成一年定期开放债券	10	5年8个月	1.44元	1.41%
广发双债添利债券A	27	12年12个月	4.54元	1.36%
广发集利一年定期开放债券A	45	12年1个月	6.61元	1.32%
广发双债添利债券C	27	12年12个月	4.16元	1.25%
广发景阳纯债	3	2年12个月	0.41元	1.24%
广发汇康定期开放债券	17	7年5个月	2.18元	1.23%
广发集富纯债A	34	8年8个月	4.34元	1.22%
广发集利一年定期开放债券C	45	12年1个月	6.09元	1.22%
广发景荣纯债	12	4年11个月	1.51元	1.20%
广发恒悦债券A	1	4年9个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	4年9个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券C	1	4年9个月	0.12元	1.16%
广发汇佳定期开放债券	19	7年6个月	2.29元	1.15%
广发景利纯债	18	6年1个月	2.11元	1.14%
广发汇荣三个月定开债券	8	4年3个月	0.93元	1.11%
广发景华纯债C	8	3年3个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	11	5年2个月	1.19元	1.05%
广发汇承定期开放债券	4	6年11个月	0.49元	0.98%
广发纯债债券A	40	12年9个月	4.69元	0.93%
广发汇优66个月定期开放债券	21	5年9个月	1.92元	0.91%
广发汇兴3个月定期开放债券	25	6年10个月	2.25元	0.89%
广发纯债债券C	38	12年9个月	4.26元	0.89%
广发双债添利债券E	21	5年5个月	2.17元	0.83%
广发中债农发债总指数A	21	5年10个月	1.86元	0.82%
广发中债农发债总指数C	21	5年10个月	1.83元	0.81%
广发集富纯债C	32	8年8个月	2.53元	0.76%
广发汇宜一年定期开放债券	14	3年10个月	1.07元	0.74%
广发景辉纯债	22	5年9个月	1.67元	0.74%
广发汇达3个月定期开放债券	19	5年7个月	1.43元	0.73%
广发安泽短债A	28	9年3个月	2.22元	0.73%
广发中债1-3年农发债指数C	28	7年4个月	2.23元	0.73%
广发汇宏6个月定开债	16	6年4个月	1.18元	0.70%
广发安泽短债C	28	9年3个月	2.03元	0.68%
广发景明中短债E	21	5年4个月	1.47元	0.67%
广发景明中短债A	26	6年9个月	1.80元	0.67%
广发汇阳三个月定期开放债券	20	5年10个月	1.32元	0.66%
广发民丰一年定期开放债券	19	5年1个月	1.25元	0.64%
广发中债1-3年农发债指数A	28	7年4个月	1.90元	0.63%
广发汇明一年定期开放债券	19	5年1个月	1.21元	0.62%
广发政策性金融债	23	6年1个月	1.51元	0.62%
广发景富纯债	22	5年10个月	1.37元	0.60%
广发景明中短债C	26	6年9个月	1.60元	0.59%
广发景宏债券	12	3年4个月	0.73元	0.58%
广发中债1-3年国开债指数A	26	6年10个月	1.58元	0.58%
广发中债1-3年国开债指数C	26	6年10个月	1.54元	0.56%
广发景和中短债A	25	6年6个月	1.40元	0.54%
广发景秀纯债	21	6年6个月	1.21元	0.53%
广发中债1-5年国开债指数C	17	4年6个月	0.97元	0.52%
广发景和中短债C	25	6年6个月	1.34元	0.51%
广发中债1-5年国开债指数A	17	4年6个月	0.90元	0.49%
广发民玉纯债	18	5年8个月	0.96元	0.49%
广发招财短债E	19	4年11个月	0.99元	0.49%
广发景兴中短债A	25	6年6个月	1.25元	0.47%
广发招财短债A	25	6年8个月	1.20元	0.45%
广发央企80债券指数C	19	5年4个月	0.89元	0.44%
广发景兴中短债C	25	6年6个月	1.15元	0.43%
广发招财短债C	25	6年8个月	1.04元	0.39%
广发央企80债券指数A	19	5年4个月	0.76元	0.37%
广发可转债债券A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	4年10个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	4年2个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	3年12个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	3年12个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	2年10个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	2年10个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	2年10个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
广发景泰债券A	0	2年5个月	0.00元	0.00%
广发景泰债券C	0	2年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.64	8.00	14.22	13.24	16.98
招商恒鑫30个月封闭债一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平

782	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.72	1.44	1.75
783	西部利得尊泰86个月定开债券	0.05	0.40	1.13	2.18	2.74
784	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.05	0.46	1.02	1.51	1.74
785	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.42	1.18	2.26	2.82
786	易方达双债增强债券A	0.05	0.16	1.77	2.71	4.17
787	永赢泰宁63个月定开债	0.05	0.35	0.99	1.92	2.41
788	圆信永丰瑞丰	0.05	0.38	1.10	2.16	2.69
789	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.39	1.70
790	中加享润两年债券	0.05	0.25	0.68	1.24	1.52
791	中欧安财债券	0.05	0.57	1.71	2.24	3.03
792	中欧同益债券	0.05	0.64	1.71	2.28	3.41
793	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.27	0.75	1.33	1.60
794	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.25	0.69	1.24	1.52
795	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.25	0.72	1.35	1.69
796	博时稳健增利债券A	0.04	1.85	3.81	5.11	5.37

截止日期：2025-08-19基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.54	15.91	24.55	24.31	33.60
2	南方昌元转债C	2.53	15.86	24.39	24.00	33.16
3	金鹰元丰债券A	2.42	13.32	23.73	15.36	28.35
4	金鹰元丰债券C	2.41	13.27	23.60	15.13	28.03
5	鹏华可转债债券A	1.43	11.52	19.97	18.45	25.41
招商恒鑫30个月封闭债一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平

1269	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.22	0.60	1.11	1.35
1270	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.22	0.66	1.34	1.61
1271	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.22	0.72	1.68	1.97
1272	鹏华锦利两年定期开放债券	0.03	0.22	0.66	1.29	1.61
1273	平安乐顺39个月定开债A	0.03	0.22	0.65	1.63	1.93
1274	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.22	0.65	1.26	1.58
1275	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
1276	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.39	1.70
1277	中欧颐利债券A	-0.19	0.22	1.70	2.98	3.25
1278	中融睿嘉39个月定开债券C	0.03	0.22	0.64	1.51	1.82
1279	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.22	0.38	0.37	0.32
1280	宝盈聚丰两年定开债券A	0.03	0.21	0.62	1.20	1.51
1281	财通资管丰和两年定开债券C	0.05	0.21	0.54	0.97	1.16
1282	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.04	0.21	0.59	1.08	1.31
1283	长城嘉裕六个月定开债券A	0.06	0.21	0.28	0.24	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.54	15.91	24.55	24.31	33.60
2	南方昌元转债C	2.53	15.86	24.39	24.00	33.16
3	金鹰元丰债券A	2.42	13.32	23.73	15.36	28.35
4	金鹰元丰债券C	2.41	13.27	23.60	15.13	28.03
5	鹏华可转债债券A	1.43	11.52	19.97	18.45	25.41
招商恒鑫30个月封闭债一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平

1566	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.25	0.65	1.19	1.43
1567	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.23	0.65	1.26	1.55
1568	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
1569	惠升和润39个月封闭债券	-0.09	-0.14	0.65	1.74	2.09
1570	平安乐顺39个月定开债A	0.03	0.22	0.65	1.63	1.93
1571	泰康润和两年定开债券	0.04	0.23	0.65	1.18	1.46
1572	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.22	0.65	1.26	1.58
1573	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.39	1.70
1574	招商招和39个月定开债	0.03	0.23	0.65	1.58	1.89
1575	泓德裕和纯债债券C	-0.06	-0.04	0.65	1.25	1.42
1576	安信恒利增强债券C	-0.32	-0.44	0.64	0.20	-0.62
1577	东方卓行18个月定开债券C	0.10	0.42	0.64	-7.18	-7.18
1578	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.05	0.30	0.64	1.99	2.30
1579	恒生前海恒源丰利债券C	-0.19	-0.35	0.64	1.57	1.90
1580	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.54	15.91	24.55	24.31	33.60
2	南方昌元转债C	2.53	15.86	24.39	24.00	33.16
3	华商丰利增强定期开放债券A	1.28	2.69	9.87	18.95	24.71
4	华商丰利增强定期开放债券C	1.28	2.64	9.73	18.72	24.37
5	鹏华可转债债券A	1.43	11.52	19.97	18.45	25.41
招商恒鑫30个月封闭债一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平

1403	达诚致益债券发起式C	0.18	0.93	1.83	1.39	1.33
1404	大成景兴信用债债券C	0.00	0.15	0.72	1.39	1.81
1405	大摩多元收益债券A	-0.04	0.70	2.52	1.39	2.41
1406	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.03	0.25	0.72	1.39	1.75
1407	华夏稳享增利6个月债券A	-0.13	0.26	0.92	1.39	1.83
1408	南方华元A	-0.18	-0.54	0.12	1.39	1.38
1409	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.13	1.36	2.30	1.39	1.73
1410	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.39	1.70
1411	方正富邦丰利债券A	-0.19	-0.44	0.85	1.38	1.63
1412	格林泓鑫纯债C	-0.14	-0.03	0.89	1.38	1.28
1413	广发汇浦三年定期开放债券	0.05	0.32	0.89	1.38	1.61
1414	嘉实信用债券A	-0.07	0.21	1.19	1.38	1.61
1415	新华安享惠金定期债券A	-0.02	0.38	1.26	1.38	1.71
1416	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.08	-0.05	0.54	1.38	1.71
1417	兴银合盛定开债A	0.03	0.24	0.69	1.38	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.54	15.91	24.55	24.31	33.60
2	南方昌元转债C	2.53	15.86	24.39	24.00	33.16
3	金鹰元丰债券A	2.42	13.32	23.73	15.36	28.35
4	金鹰元丰债券C	2.41	13.27	23.60	15.13	28.03
5	博时转债增强债券A	1.77	10.21	15.49	18.05	26.21
招商恒鑫30个月封闭债一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平

1357	创金尊隆纯债A	-0.10	-0.15	0.56	1.59	1.70
1358	大成景宁一年定开债券	-0.07	-0.05	0.48	1.71	1.70
1359	广发增强债券C	-0.08	0.15	1.28	1.07	1.70
1360	汇安永福90天持有期中短债债券A	-0.03	0.00	0.39	1.45	1.70
1361	南方宣利定期开放债券A	-0.38	-0.96	0.17	1.36	1.70
1362	太平丰润一年定开债券发起式	-0.05	0.49	1.30	2.05	1.70
1363	兴银合盛定开债A	0.03	0.24	0.69	1.38	1.70
1364	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.39	1.70
1365	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	-0.06	0.01	0.69	1.71	1.70
1366	中银添利债券发起C	-0.10	0.28	1.43	1.46	1.70
1367	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.25	0.72	1.35	1.69
1368	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.05	0.24	1.18	1.66	1.69
1369	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.24	0.70	1.34	1.69
1370	创金尊隆纯债C	-0.10	-0.17	0.56	1.57	1.68
1371	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.02	0.33	1.52	0.53	1.68

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