我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6752.66 |
19337.49 |
6330.72 |
8071.48 |
| 本期利润(万元) |
7384.78 |
19959.31 |
6092.02 |
8235.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
1.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19337.49 |
0.00 |
8071.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
802549.27 |
812521.61 |
806889.94 |
800797.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
1.04 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
1.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
583.76 |
449.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
239077.09 |
239959.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
234855.31 |
236839.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
206.70 |
197.15 |
| 应付托管费(万元) |
68.90 |
65.72 |
| 资产总计(万元) |
1097708.70 |
1053235.89 |
| 负债合计(万元) |
285187.09 |
252437.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
812521.61 |
800797.92 |
| 未分配利润(万元) |
19959.31 |
8235.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20778.05 |
8459.40 |
| 投资收益(万元) |
6193.24 |
2063.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
621.82 |
164.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
27593.11 |
10687.18 |
| 管理人报酬(万元) |
2057.73 |
837.51 |
| 托管费(万元) |
685.91 |
279.17 |
| 其它费用(万元) |
15.21 |
6.57 |
| 费用合计(万元) |
7633.80 |
2451.55 |
| 利润总额(万元) |
19959.31 |
8235.63 |
| 净利润(万元) |
19959.31 |
8235.63 |
