财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6607.67 |
25176.18 |
6250.95 |
13307.50 |
6752.66 |
| 本期利润(万元) |
5113.45 |
26710.69 |
5492.94 |
14696.02 |
7384.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27156.55 |
0.00 |
15287.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
799883.01 |
821875.18 |
815353.45 |
809860.51 |
802549.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
140.93 |
402.43 |
583.76 |
449.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
266652.38 |
172211.07 |
239077.09 |
239959.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
265543.52 |
170069.71 |
234855.31 |
236839.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
208.51 |
198.83 |
206.70 |
197.15 |
| 应付托管费(万元) |
69.50 |
66.28 |
68.90 |
65.72 |
| 资产总计(万元) |
1013668.94 |
1004967.23 |
1097708.70 |
1053235.89 |
| 负债合计(万元) |
191793.76 |
195106.72 |
285187.09 |
252437.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
821875.18 |
809860.51 |
812521.61 |
800797.92 |
| 未分配利润(万元) |
29312.89 |
17298.21 |
19959.31 |
8235.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26632.19 |
14559.94 |
20778.05 |
8459.40 |
| 投资收益(万元) |
6409.07 |
3214.08 |
6193.24 |
2063.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1534.51 |
1388.51 |
621.82 |
164.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
34575.77 |
19162.53 |
27593.11 |
10687.18 |
| 管理人报酬(万元) |
2429.07 |
1198.80 |
2057.73 |
837.51 |
| 托管费(万元) |
809.69 |
399.60 |
685.91 |
279.17 |
| 其它费用(万元) |
27.89 |
14.94 |
15.21 |
6.57 |
| 费用合计(万元) |
7865.08 |
4466.52 |
7633.80 |
2451.55 |
| 利润总额(万元) |
26710.69 |
14696.02 |
19959.31 |
8235.63 |
| 净利润(万元) |
26710.69 |
14696.02 |
19959.31 |
8235.63 |
