资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 872522.64 98.24%
银行存款和结算备付金 15646.54 1.76%
其他资产 3.61 0.00%
资产总值:888172.78万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州地铁MTN001 250.00 25330.50 3.96%
23北控MTN001 250.00 25305.34 3.95%
23浙商银行二级资本债01 220.00 23031.95 3.60%
21国君G4 205.00 20801.13 3.25%
21申证03 200.00 20284.82 3.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 417190.29 65.16%
金融债券 83669.62 13.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%