资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 862035.82 97.81%
银行存款和结算备付金 19282.68 2.19%
其他资产 4.87 0.00%
资产总值:881323.37万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州地铁MTN001 250.00 25493.97 3.96%
23北控MTN001 250.00 25455.81 3.95%
23浙商银行二级资本债01 220.00 23247.49 3.61%
21国君G4 205.00 20920.53 3.25%
23沪控01 200.00 20410.43 3.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 394765.74 61.28%
金融债券 83580.46 12.97%
国家债券 1964.67 0.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%