国联安聚利39个月封闭式债券
017793
GUOLIAN ANJULI 39-MONTH CLOSED-END PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
873903.18
98.86%
银行存款和结算备付金
10083.45
1.14%
其他资产
14.91
0.00%
资产总值:
884001.54万元
报告期:2024-03-31
五大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23北控MTN001
250.00
25007.36
3.86%
23广州地铁MTN001
250.00
24956.26
3.86%
21工商银行二级02
210.00
21743.72
3.36%
21国君G4
205.00
21297.57
3.29%
21中国银行二级03
200.00
20821.61
3.22%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
430778.96
66.57%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23北控MTN001
250.00
25453.69
3.97%
23广州地铁MTN001
250.00
25390.31
3.96%
21中国银行二级03
210.00
21531.71
3.36%
21工商银行二级02
210.00
21407.26
3.34%
21国君G4
205.00
21183.92
3.31%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
438144.26
68.40%
金融债券
6202.03
0.97%
央行票据
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22建设银行二级01
280.00
28562.62
4.41%
23北控MTN001
250.00
25305.33
3.91%
23广州地铁MTN001
250.00
25229.62
3.90%
21中国银行二级03
210.00
22001.08
3.40%
21工商银行二级02
210.00
21842.51
3.38%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
434927.67
67.21%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%