国联安聚利39个月封闭式债券(017793)_最新动态

国联安聚利39个月封闭式债券017793GUOLIAN ANJULI 39-MONTH CLOSED-END PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.0836

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国联安聚利39个月封闭式债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈建华

2025-08-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：64.02亿元

2025-05-06 每10份派现金 0.1 元

国联安聚利39个月封闭式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.11	0.58	0.98	2.51
债券型名次	2857	654	1216	1544	1226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	6.47	0.00	-	8.61
债券型名次	1295	2474	5087	5179	4603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	国金惠丰39个月定开	0.05	0.25	0.67	1.39	2.43
2856	国金惠享一年定开	0.05	-0.09	0.25	0.40	0.88
2857	国联安聚利39个月封闭式债券	0.05	0.11	0.58	0.98	2.51
2858	国联安增祺纯债A	0.05	-0.05	0.52	0.50	1.21
2859	国联安增祺纯债C	0.05	-0.05	0.52	0.50	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.15	0.11	0.89	-0.47	-0.70
653	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.15	0.11	0.64	0.18	0.46
654	国联安聚利39个月封闭式债券	0.05	0.11	0.58	0.98	2.51
655	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.42	0.72	1.48
656	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.11	0.46	0.78	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	广发中债1-5年国开债指数C	0.17	0.04	0.58	0.12	0.24
1215	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
1216	国联安聚利39个月封闭式债券	0.05	0.11	0.58	0.98	2.51
1217	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.10	0.05	0.58	0.57	1.35
1218	国投瑞银双债债券C	0.09	-0.35	0.58	2.78	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	安信目标收益债券A	0.03	-0.03	0.30	0.98	2.63
1543	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.04	-0.33	0.44	0.98	1.87
1544	国联安聚利39个月封闭式债券	0.05	0.11	0.58	0.98	2.51
1545	国联安增利债券B	-0.01	-0.23	0.23	0.98	1.27
1546	鹏华丰顺债券	0.06	0.04	0.59	0.98	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	大成债券C	-0.03	-0.62	-0.04	1.58	2.51
1225	富国元利债券C	-0.61	-1.15	-0.41	1.67	2.51
1226	国联安聚利39个月封闭式债券	0.05	0.11	0.58	0.98	2.51
1227	国投瑞银稳定增利债券C	0.09	-0.22	0.40	1.41	2.51
1228	鹏华双债增利债券A	-0.41	-0.93	-0.19	1.25	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
1294	创金尊隆纯债C	2.76	7.52	10.92	-	10.37
1295	国联安聚利39个月封闭式债券	2.76	6.47	0.00	-	8.61
1296	兴华安聚纯债A	2.76	8.06	0.00	-	14.67
1297	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	创金合信利泽纯债债券A	0.80	6.47	8.90	-	8.91
2473	大成元合双利债券发起式C	3.11	6.47	3.14	-	0.66
2474	国联安聚利39个月封闭式债券	2.76	6.47	0.00	-	8.61
2475	恒生前海恒源丰利债券C	2.92	6.47	9.06	-	9.08
2476	华安鼎丰债券发起式A	1.68	6.47	11.30	17.87	44.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	国联安鸿利短债债券A	1.55	4.76	0.00	-	6.23
5086	国联安鸿利短债债券C	1.39	4.41	0.00	-	5.79
5087	国联安聚利39个月封闭式债券	2.76	6.47	0.00	-	8.61
5088	国融添益增强债券A	1.87	3.89	0.00	-	5.88
5089	国融添益增强债券C	1.46	3.08	0.00	-	4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10
5178	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5179	国联安聚利39个月封闭式债券	2.76	6.47	0.00	-	8.61
5180	合煦智远稳进纯债债券A	0.83	4.40	0.00	-	6.16
5181	合煦智远稳进纯债债券C	0.50	3.73	0.00	-	5.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	华夏理财30天债券A	0.90	2.65	4.52	-	8.62
4602	富国安慧短债债券C	1.59	4.67	8.14	-	8.61
4603	国联安聚利39个月封闭式债券	2.76	6.47	0.00	-	8.61
4604	信澳优享债券C	0.87	4.19	6.73	-	8.61
4605	兴银合泰债券C	2.11	7.14	0.00	-	8.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州地铁MTN001	250.00	25330.50	3.96%
23北控MTN001	250.00	25305.34	3.95%
23浙商银行二级资本债01	220.00	23031.95	3.60%
21国君G4	205.00	20801.13	3.25%
21申证03	200.00	20284.82	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	417190.29	65.16%
金融债券	83669.62	13.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0095	1.0094	1.0093	1.0092	1.0092
累计净值(元)	1.0834	1.0833	1.0832	1.0831	1.0831

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