国联安聚利39个月封闭式债券(017793)_最新动态

国联安聚利39个月封闭式债券017793GUOLIAN ANJULI 39-MONTH CLOSED-END PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0079 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0901

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联安聚利39个月封闭式债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈建华

2026-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：64.42亿元

2025-08-21 每10份派现金 0.1 元

国联安聚利39个月封闭式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.27	0.70	1.18	0.52
债券型名次	2291	1796	2831	1659	2752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	6.15	9.30	-	9.32
债券型名次	1477	1901	2646	5192	4598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	国金及第中短债A	0.07	0.25	0.64	0.90	0.45
2290	国金及第中短债B	0.07	0.23	0.57	0.76	0.41
2291	国联安聚利39个月封闭式债券	0.07	0.27	0.70	1.18	0.52
2292	国泰合融纯债债券A	0.07	0.27	0.76	0.99	0.60
2293	国泰合融纯债债券C	0.07	0.26	0.73	0.94	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	广发聚源债券C	0.13	0.27	0.70	0.65	0.54
1795	广发双债添利债券C	0.08	0.27	0.79	0.92	0.60
1796	国联安聚利39个月封闭式债券	0.07	0.27	0.70	1.18	0.52
1797	国联安增泰一年定开债发起式	-0.03	0.27	0.50	0.94	0.56
1798	国寿安保尊恒利率债债券C	0.15	0.27	0.74	0.69	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	广发聚源债券C	0.13	0.27	0.70	0.65	0.54
2830	国金中债1-5年政策性金融债A	0.16	0.31	0.70	0.76	0.46
2831	国联安聚利39个月封闭式债券	0.07	0.27	0.70	1.18	0.52
2832	国泰聚鑫纯债债券	0.12	0.25	0.70	0.93	0.45
2833	恒生前海恒利纯债C	0.18	0.28	0.70	-1.33	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	广发增强债券C	-0.01	0.21	0.91	1.18	0.61
1658	广发中债7-10年国开债指数A	0.27	0.61	1.44	1.18	1.12
1659	国联安聚利39个月封闭式债券	0.07	0.27	0.70	1.18	0.52
1660	国联安增祺纯债A	0.09	0.30	0.88	1.18	0.71
1661	国联安增祺纯债C	0.09	0.31	0.88	1.18	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	富荣中短债债券A	0.07	0.24	0.72	1.20	0.52
2751	广发景辉纯债	0.09	0.23	0.75	0.87	0.52
2752	国联安聚利39个月封闭式债券	0.07	0.27	0.70	1.18	0.52
2753	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.10	0.28	0.80	1.03	0.52
2754	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.55	-0.40	1.25	0.45	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	长盛盛裕纯债C	2.82	7.27	14.29	32.33	43.60
1476	工银信用纯债一年定开债券A	2.82	5.98	11.43	19.51	86.20
1477	国联安聚利39个月封闭式债券	2.82	6.15	9.30	-	9.32
1478	国寿安保尊益信用纯债债券	2.82	8.84	15.83	25.76	39.14
1479	南方昭元债券C	2.82	5.29	6.97	13.43	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	广发汇择一年定期开放债券A	1.74	6.15	9.35	15.55	15.97
1900	广发景宁纯债A	2.86	6.15	11.94	22.48	23.96
1901	国联安聚利39个月封闭式债券	2.82	6.15	9.30	-	9.32
1902	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	2.75	6.15	10.26	-	13.56
1903	鹏华永平6个月定开债券	1.50	6.15	10.54	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	东方红益丰纯债债券A	2.07	5.32	9.30	15.48	17.39
2645	蜂巢丰裕债券A	2.31	5.55	9.30	-	10.33
2646	国联安聚利39个月封闭式债券	2.82	6.15	9.30	-	9.32
2647	海富通利率债债券C	0.90	5.04	9.30	-	13.93
2648	华商鸿盛纯债债券	1.07	4.81	9.30	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10
5191	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5192	国联安聚利39个月封闭式债券	2.82	6.15	9.30	-	9.32
5193	合煦智远稳进纯债债券A	1.24	3.60	0.00	-	6.62
5194	合煦智远稳进纯债债券C	0.95	2.93	0.00	-	5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	长城鑫利30天滚动持有中短债C	3.12	5.67	9.19	-	9.32
4597	创金合信利泽纯债债券A	1.09	5.20	9.00	-	9.32
4598	国联安聚利39个月封闭式债券	2.82	6.15	9.30	-	9.32
4599	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.63	4.99	6.14	-	9.32
4600	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	3.25	6.50	0.00	-	9.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州地铁MTN001	250.00	25493.97	3.96%
23北控MTN001	250.00	25455.81	3.95%
23浙商银行二级资本债01	220.00	23247.49	3.61%
21国君G4	205.00	20920.53	3.25%
23沪控01	200.00	20410.43	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	394765.74	61.28%
金融债券	83580.46	12.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：深圳种子基金再出资！近一年布局成效显著

　　马年刚刚开年，深圳就传来出资动态。　　日前，深圳市天使投资引导基金管理有限公司在其官网上公示了深圳市科技创新种子基金（以下简称“深圳种子基金”）第七批拟参股子基金名单。本次公示的拟参股基金共有3只，总规模达3.575亿元，深圳种子基金

查看全文[03-04]
标题：上海三大先导产业母基金子基金管理机构常态化遴选启动

　　上证报中国证券网讯(记者邓贞)上证报记者从上海国投先导私募基金管理有限公司(下称“上海国投先导公司”)获悉，3月4日，上海国投先导公司面向社会公开常态化遴选上海三大先导产业母基金的子基金管理机构，旨在进一步推动集成电路、生物医药、人工智

查看全文[03-04]
标题：单月募集超417亿元：商业不动产REITs申报提速遭监管三问

　　开年首发申报规模逼近去年全年基础设施公募REITs发行规模。　　2026年开春，商业不动产REITs申报热度远超预期。自1月29日首单申报启动，一个月内项目上报呈“井喷”态势。截至2月末，申报数量达14只，拟募资超417亿元，申报节奏与

查看全文[03-04]
03-04 芯片产业链表现分化，存储芯片反弹，科创芯片设计ETF易方达标的指数逆势收涨
03-04 商业航天、低空经济概念逆势反弹，关注卫星ETF易方达、通用航空ETF易方达投资机会
03-04 资源股走势分化，关注稀土ETF易方达、化工行业ETF易方达等产品投资机会
03-04 嘉泽新能：基础设施公募REITs项目申请获受理

更多>> 基金公告

标题：国联安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金及前海财厚基金办理旗下...

国联安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金及前海财厚基金办理旗下基金相关销售业务的公告为了维护投资者利益，国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-29]
标题：国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基...

国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基金名义进行诈骗活动的提示性公告尊敬的投资者：近期，国联安基金管理有限公司（以下简...

查看全文[07-20]
标题：国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行...

查看全文[07-19]
07-19国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金分红公告
06-28国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0078	1.0075	1.0072	1.0071	1.0071
累计净值(元)	1.0900	1.0897	1.0894	1.0893	1.0893

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。