最新净值:1.023 0.000(0.01%) 累计净值:1.044 更新时间:2024-06-28 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 国联安聚利39个月封闭式债券增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:陈建华 | 2024-04-01 每10份派现金 0.0 元 | |
基金规模:64.71亿元 | 2023-12-20 每10份派现金 0.2 元 |
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国联安聚利39个月封闭式债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.07 | 0.28 | 1.08 | 2.10 | 2.08 |
债券型名次 | 3870 | 3258 | 2875 | 3046 | 2857 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | - | 4.40 |
债券型名次 | 2852 | 4253 | 3830 | 5122 | 4762 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 3870 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3868 | 国金惠诚A | 0.07 | -0.55 | 0.24 | 1.74 | 1.71 |
3869 | 国金惠诚C | 0.07 | -0.59 | 0.15 | 1.55 | 1.52 |
3870 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 0.07 | 0.28 | 1.08 | 2.10 | 2.08 |
3871 | 国联汇富债券A | 0.07 | 0.25 | 0.94 | 1.91 | 1.87 |
3872 | 国联汇富债券C | 0.07 | 0.23 | 0.87 | 1.79 | 1.74 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
4 | 南方振元债券发起C | 0.06 | 5.05 | 5.87 | 7.60 | 7.49 |
5 | 圆信永丰兴瑞 | 0.02 | 4.51 | 5.70 | 7.01 | 6.94 |
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 3258 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3256 | 工银瑞富一年定开纯债债券发起式 | 0.11 | 0.28 | 0.61 | 1.22 | 1.15 |
3257 | 光大保德信添天盈五年定期开放债券 | 0.06 | 0.28 | 0.78 | 1.49 | 1.43 |
3258 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 0.07 | 0.28 | 1.08 | 2.10 | 2.08 |
3259 | 国泰君安60天滚动持有中短债C | 0.08 | 0.28 | 0.89 | 2.04 | 1.98 |
3260 | 海富通稳健添利债券C | 0.38 | 0.28 | 1.08 | 1.63 | 1.49 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝盈融源可转债债券A | 0.32 | 1.96 | 10.67 | 8.52 | 7.15 |
2 | 宝盈融源可转债债券C | 0.32 | 1.94 | 10.59 | 8.36 | 6.99 |
3 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
4 | 上银慧鑫利债券 | 0.37 | 0.62 | 9.80 | 11.71 | 11.66 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 2875 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2873 | 广发汇达3个月定期开放债券 | 0.18 | 0.55 | 1.08 | 2.50 | 2.17 |
2874 | 广发央企80债券指数A | 0.11 | 0.35 | 1.08 | 2.07 | 2.01 |
2875 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 0.07 | 0.28 | 1.08 | 2.10 | 2.08 |
2876 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 0.17 | 0.47 | 1.08 | 2.23 | 2.14 |
2877 | 海富通稳健添利债券C | 0.38 | 0.28 | 1.08 | 1.63 | 1.49 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
2 | 民生加银转债优选A | 0.00 | -1.94 | 7.74 | 12.08 | 11.16 |
3 | 民生加银转债优选C | 0.00 | -2.01 | 7.60 | 11.76 | 10.97 |
4 | 上银慧鑫利债券 | 0.37 | 0.62 | 9.80 | 11.71 | 11.66 |
5 | 工银可转债债券 | 0.10 | -3.03 | 2.33 | 10.20 | 9.98 |
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 3046 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3044 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式A | 0.07 | 0.28 | 0.93 | 2.10 | 2.03 |
3045 | 工银稳健回报60天持有期短债发起式A | 0.14 | 0.40 | 0.93 | 2.10 | 2.06 |
3046 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 0.07 | 0.28 | 1.08 | 2.10 | 2.08 |
3047 | 国泰安璟债券A | -0.03 | -0.12 | 1.23 | 2.10 | 1.88 |
3048 | 国泰君安90天滚动持有中短债发起A | 0.08 | 0.31 | 0.88 | 2.10 | 2.04 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.37 | 0.62 | 9.80 | 11.71 | 11.66 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.00 | -1.94 | 7.74 | 12.08 | 11.16 |
4 | 民生加银转债优选C | 0.00 | -2.01 | 7.60 | 11.76 | 10.97 |
5 | 工银可转债债券 | 0.10 | -3.03 | 2.33 | 10.20 | 9.98 |
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 2857 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2855 | 格林泓盛一年定开债券发起式 | 0.14 | 0.40 | 1.15 | 2.14 | 2.08 |
2856 | 广发增强债券C | 0.14 | 0.08 | 1.50 | 2.24 | 2.08 |
2857 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 0.07 | 0.28 | 1.08 | 2.10 | 2.08 |
2858 | 国泰君安60天滚动持有中短债A | 0.09 | 0.29 | 0.94 | 2.14 | 2.08 |
2859 | 国泰君安60天滚动持有中短债B | 0.09 | 0.29 | 0.94 | 2.14 | 2.08 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 15.02 | 0.00 | 0.00 | - | 16.02 |
2 | 鹏华丰顺债券 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | - | 14.94 |
3 | 上银慧鑫利债券 | 13.11 | 0.00 | 0.00 | - | 15.20 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 11.15 | 0.00 | 0.00 | - | 10.65 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券C | 10.71 | 0.00 | 0.00 | - | 10.03 |
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 2852 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2850 | 长城证券三个月滚动持有A | 3.42 | 6.42 | 0.00 | - | 9.75 |
2851 | 大成彭博农发行债券1-3年指数C | 3.42 | 6.37 | 9.96 | - | 13.36 |
2852 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | - | 4.40 |
2853 | 海通安润90天滚动持有中短债A | 3.42 | 7.13 | 0.00 | - | 8.06 |
2854 | 红土创新纯债C | 3.42 | 6.37 | 10.05 | - | 14.37 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 4.70 | 26.77 | 31.17 | 31.88 | 42.91 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.13 | 25.61 | 29.23 | 28.75 | 37.45 |
3 | 华夏海外收益债券A | 8.83 | 22.78 | 12.25 | 12.84 | 73.38 |
4 | 华夏海外收益债券C | 8.33 | 21.87 | 10.99 | 10.61 | 65.57 |
5 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.49 | 19.43 | 29.79 | - | 41.27 |
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 4253 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4251 | 国联安鸿利短债债券A | 3.41 | 0.00 | 0.00 | - | 3.41 |
4252 | 国联安鸿利短债债券C | 3.23 | 0.00 | 0.00 | - | 3.23 |
4253 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | - | 4.40 |
4254 | 国联安添益增长债券A | 0.78 | 0.00 | 0.00 | - | 1.11 |
4255 | 国联安添益增长债券C | 0.57 | 0.00 | 0.00 | - | 0.62 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 4.70 | 26.77 | 31.17 | 31.88 | 42.91 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.49 | 19.43 | 29.79 | - | 41.27 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.13 | 25.61 | 29.23 | 28.75 | 37.45 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.15 | 15.26 | 28.74 | 27.42 | 92.49 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.80 | 14.41 | 27.40 | 25.15 | 84.79 |
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 3830 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3828 | 国联安鸿利短债债券A | 3.41 | 0.00 | 0.00 | - | 3.41 |
3829 | 国联安鸿利短债债券C | 3.23 | 0.00 | 0.00 | - | 3.23 |
3830 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | - | 4.40 |
3831 | 国联安添益增长债券A | 0.78 | 0.00 | 0.00 | - | 1.11 |
3832 | 国联安添益增长债券C | 0.57 | 0.00 | 0.00 | - | 0.62 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.97 | -1.98 | 25.60 | 101.60 | 83.15 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -7.29 | -2.77 | 24.17 | 97.73 | 77.56 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.19 | 3.59 | 0.95 | 93.99 | 93.35 |
4 | 华商可转债债券A | 4.76 | -1.56 | 6.52 | 68.64 | 58.72 |
5 | 华商可转债债券C | 4.35 | -2.34 | 5.26 | 65.23 | 55.34 |
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 5122 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5120 | 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2.10 |
5121 | 工银泰丰一年封闭债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2.59 |
5122 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | - | 4.40 |
5123 | 合煦智远稳进纯债债券A | 2.88 | 0.00 | 0.00 | - | 4.05 |
5124 | 合煦智远稳进纯债债券C | 2.59 | 0.00 | 0.00 | - | 3.67 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.48 | 9.67 | 18.74 | 47.40 | 389.98 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.38 | 6.09 | 11.42 | 23.94 | 350.40 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.70 | -1.78 | -1.50 | 28.90 | 266.66 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.43 | 8.67 | 13.45 | 36.80 | 256.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 2.03 | 3.70 | 8.96 | 18.49 | 254.28 |
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 4762 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4760 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 3.53 | 0.00 | 0.00 | - | 4.41 |
4761 | 尚正臻利债券A | 2.76 | 4.58 | 0.00 | - | 4.41 |
4762 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | - | 4.40 |
4763 | 国联金如意双利一年持有债券B | 1.55 | 1.18 | 0.00 | - | 4.40 |
4764 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2.02 | 4.22 | 0.00 | - | 4.40 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)