国联安聚利39个月封闭式债券(017793)_最新动态

国联安聚利39个月封闭式债券017793GUOLIAN ANJULI 39-MONTH CLOSED-END PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现[2026-01-23]

最新动态

最新净值：1.0045 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0867

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

国联安聚利39个月封闭式债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈建华

2026-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：64.42亿元

2025-08-21 每10份派现金 0.1 元

国联安聚利39个月封闭式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.62	1.05	0.18
债券型名次	3940	2725	2193	1577	2861

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	6.34	0.00	-	8.95
债券型名次	1452	2165	5166	5187	4618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.13	0.37	0.61	0.10
3939	国联安恒悦90天持有债券C	0.04	0.10	0.31	0.51	0.08
3940	国联安聚利39个月封闭式债券	0.04	0.22	0.62	1.05	0.18
3941	国联安增鑫纯债A	0.04	0.17	0.42	0.67	0.12
3942	国融添益增强债券A	0.04	0.17	0.56	0.73	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	广发中债7-10年国开债指数C	0.22	0.22	0.55	-0.35	0.36
2724	国金及第中短债A	0.07	0.22	0.55	0.58	0.15
2725	国联安聚利39个月封闭式债券	0.04	0.22	0.62	1.05	0.18
2726	国联安增裕一年定开债券发起式	0.13	0.22	0.34	0.03	0.19
2727	国寿安保泰安纯债债券	0.08	0.22	0.64	0.30	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	广发景富纯债	0.09	0.25	0.62	0.42	0.18
2192	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
2193	国联安聚利39个月封闭式债券	0.04	0.22	0.62	1.05	0.18
2194	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.07	0.24	0.62	0.65	0.17
2195	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.04	0.15	0.62	0.49	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.22	0.70	1.05	1.05	0.59
1576	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
1577	国联安聚利39个月封闭式债券	0.04	0.22	0.62	1.05	0.18
1578	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
1579	华安鑫福定开债C	0.03	0.17	0.49	1.05	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	广发景泰债券A	0.06	0.15	0.49	0.25	0.18
2860	广发景源纯债C	0.07	0.24	0.48	0.13	0.18
2861	国联安聚利39个月封闭式债券	0.04	0.22	0.62	1.05	0.18
2862	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.08	0.20	0.53	0.41	0.18
2863	国寿安保尊荣中短债债券A	0.08	0.23	0.56	0.73	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.72	5.29	8.13	15.13	16.59
1451	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
1452	国联安聚利39个月封闭式债券	2.71	6.34	0.00	-	8.95
1453	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2.71	7.09	9.82	-	14.07
1454	国投瑞银顺荣债券A	2.71	5.35	8.42	16.30	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	中加颐兴定开债券	1.86	6.35	11.15	19.18	34.31
2164	中邮定期开放债券A	1.76	6.35	13.07	21.11	84.56
2165	国联安聚利39个月封闭式债券	2.71	6.34	0.00	-	8.95
2166	汇安嘉裕纯债债券C	2.04	6.34	7.27	-	7.28
2167	建信安心回报6个月定期开放债券C	1.84	6.34	8.94	18.85	66.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	国联安鸿利短债债券A	1.55	4.34	0.00	-	6.42
5165	国联安鸿利短债债券C	1.38	3.99	0.00	-	5.96
5166	国联安聚利39个月封闭式债券	2.71	6.34	0.00	-	8.95
5167	国融添益增强债券A	1.82	3.35	0.00	-	6.14
5168	国融添益增强债券C	1.42	2.55	0.00	-	4.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10
5186	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5187	国联安聚利39个月封闭式债券	2.71	6.34	0.00	-	8.95
5188	合煦智远稳进纯债债券A	0.70	3.86	0.00	-	6.33
5189	合煦智远稳进纯债债券C	0.42	3.20	0.00	-	5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	财通资管睿兴债券A	0.27	7.12	0.00	-	8.95
4617	工银瑞嘉一年定开债券A	0.54	5.46	8.73	-	8.95
4618	国联安聚利39个月封闭式债券	2.71	6.34	0.00	-	8.95
4619	嘉实同舟债券A	5.85	8.70	0.00	-	8.95
4620	创金合信利泽纯债债券A	0.19	5.74	8.68	-	8.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州地铁MTN001	250.00	25493.97	3.96%
23北控MTN001	250.00	25455.81	3.95%
23浙商银行二级资本债01	220.00	23247.49	3.61%
21国君G4	205.00	20920.53	3.25%
23沪控01	200.00	20410.43	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	394765.74	61.28%
金融债券	83580.46	12.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0045	1.0043	1.0042	1.0041	1.0039
累计净值(元)	1.0867	1.0865	1.0864	1.0863	1.0861

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