国联安聚利39个月封闭式债券(017793)_最新动态

国联安聚利39个月封闭式债券017793GUOLIAN ANJULI 39-MONTH CLOSED-END PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

28.86%，拔得年内头筹[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联安聚利39个月封闭式债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈建华

2024-04-01 每10份派现金 0.0 元

基金规模：64.71亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

国联安聚利39个月封闭式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.42	1.18	2.04	1.44
债券型名次	1614	2076	2548	3102	2730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	0.00	0.00	-	3.75
债券型名次	2982	4345	3802	4668	4767

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	广发招财短债E	0.01	0.26	0.80	2.12	1.30
1613	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.29	0.72	1.39	0.91
1614	国联安聚利39个月封闭式债券	0.01	0.42	1.18	2.04	1.44
1615	国寿安保超短债债券A	0.01	0.29	0.88	2.06	1.31
1616	国寿安保超短债债券C	0.01	0.27	0.83	1.98	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	广发景华纯债C	-0.11	0.42	1.05	2.27	1.42
2075	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	-0.06	0.42	1.16	2.22	1.49
2076	国联安聚利39个月封闭式债券	0.01	0.42	1.18	2.04	1.44
2077	国寿安保安康纯债债券	-0.13	0.42	1.15	2.46	1.56
2078	国泰君安60天滚动持有中短债A	-0.05	0.42	1.14	2.28	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	广发汇成一年定期开放债券	-0.16	0.39	1.18	2.42	1.59
2547	国金惠远纯债A	-0.05	0.46	1.18	1.96	1.48
2548	国联安聚利39个月封闭式债券	0.01	0.42	1.18	2.04	1.44
2549	国投瑞银顺成3个月定开债	-0.02	0.31	1.18	2.44	1.52
2550	华夏鼎康债券C	-0.01	0.30	1.18	2.34	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	东方红益鑫纯债债券A	-0.28	0.26	0.99	2.04	1.38
3101	东海祥苏短债A	0.02	0.27	0.79	2.04	1.21
3102	国联安聚利39个月封闭式债券	0.01	0.42	1.18	2.04	1.44
3103	国联安中短债债券A	-0.03	0.31	0.84	2.04	1.26
3104	国寿安保尊恒利率债债券C	0.03	0.26	0.93	2.04	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	广发增强债券C	0.08	0.78	1.86	1.88	1.44
2729	国金惠远纯债C	-0.05	0.44	1.16	1.92	1.44
2730	国联安聚利39个月封闭式债券	0.01	0.42	1.18	2.04	1.44
2731	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.04	0.28	1.06	2.11	1.44
2732	华夏中债1-3年政金债指数A	-0.01	0.14	1.15	2.17	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	富国国有企业债债券D	3.26	5.34	8.74	-	16.40
2981	广发景明中短债A	3.26	5.79	9.57	-	19.32
2982	国联安聚利39个月封闭式债券	3.26	0.00	0.00	-	3.75
2983	国寿安保中债1-3年国开债指数C	3.26	5.70	9.33	-	17.13
2984	汇安裕兴12个月定开纯债债券	3.26	5.37	0.00	-	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	国联安鸿利短债债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.90
4344	国联安鸿利短债债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.76
4345	国联安聚利39个月封闭式债券	3.26	0.00	0.00	-	3.75
4346	国联安添益增长债券A	1.20	0.00	0.00	-	1.66
4347	国联安添益增长债券C	1.01	0.00	0.00	-	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	国联安鸿利短债债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.90
3801	国联安鸿利短债债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.76
3802	国联安聚利39个月封闭式债券	3.26	0.00	0.00	-	3.75
3803	国联安添益增长债券A	1.20	0.00	0.00	-	1.66
3804	国联安添益增长债券C	1.01	0.00	0.00	-	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10
4667	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
4668	国联安聚利39个月封闭式债券	3.26	0.00	0.00	-	3.75
4669	合煦智远稳进纯债债券A	2.99	0.00	0.00	-	3.39
4670	合煦智远稳进纯债债券C	2.69	0.00	0.00	-	3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	华创证券创享一年持有期A	1.80	2.71	0.00	-	3.77
4766	招商恒鑫30个月封闭债	3.33	0.00	0.00	-	3.76
4767	国联安聚利39个月封闭式债券	3.26	0.00	0.00	-	3.75
4768	平安惠复纯债C	3.18	0.00	0.00	-	3.75
4769	中欧稳宁9个月债券A	2.57	3.00	0.00	-	3.75

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23北控MTN001	250.00	25007.36	3.86%
23广州地铁MTN001	250.00	24956.26	3.86%
21工商银行二级02	210.00	21743.72	3.36%
21国君G4	205.00	21297.57	3.29%
21中国银行二级03	200.00	20821.61	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	430778.96	66.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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　　这是继美国批准首批比特币现货ETF上市后，亚洲推出的首批虚拟资产现货ETF。美国比特币现货ETF的上市，吸引了大量的新增资金，推动了一轮比特币的强势行情。因此，对于此次香港虚拟资产现货ETF的上市，能吸引多少资金流入香港，市场也高度关注

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05-01 又有基金公司总经理离任
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标题：国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金分红公告

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查看全文[04-01]
标题：国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
01-22国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-22国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
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12-07国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华福证券为代销机构的公...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.016	1.016	1.016	1.016	1.017
累计净值(元)	1.037	1.037	1.037	1.037	1.038

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