国联安聚利39个月封闭式债券(017793)_最新动态

国联安聚利39个月封闭式债券017793GUOLIAN ANJULI 39-MONTH CLOSED-END PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

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最新净值：1.0110 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0849

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国联安聚利39个月封闭式债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈建华

2025-08-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：64.02亿元

2025-05-06 每10份派现金 0.1 元

国联安聚利39个月封闭式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.63	1.01	2.64
债券型名次	1108	1507	1765	1496	1261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	6.34	0.00	-	8.75
债券型名次	1327	2101	5153	4669	4592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	国金惠鑫短债C	0.02	0.10	0.29	0.44	1.34
1107	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.20	0.56	0.98	2.09
1108	国联安聚利39个月封闭式债券	0.02	0.18	0.63	1.01	2.64
1109	国联安增盈纯债C	0.02	0.12	0.60	0.73	1.76
1110	国联安中短债债券A	0.02	0.14	0.55	0.65	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.02	0.18	0.59	0.36	0.88
1506	国联安恒利63个月定开债券C	0.01	0.18	0.48	0.83	1.76
1507	国联安聚利39个月封闭式债券	0.02	0.18	0.63	1.01	2.64
1508	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.00	0.18	0.65	0.61	2.61
1509	国泰信瑞纯债债券	0.01	0.18	0.59	0.41	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	广发汇安18个月定期债券C	-0.08	-0.07	0.63	-0.75	0.04
1764	广发汇瑞3个月定期开放债券	-0.02	0.16	0.63	0.33	0.90
1765	国联安聚利39个月封闭式债券	0.02	0.18	0.63	1.01	2.64
1766	国融稳泰纯债债券A	0.01	0.15	0.63	0.57	1.90
1767	海富通稳健添利债券A	-0.06	0.03	0.63	-0.05	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	大成景兴信用债债券C	0.01	0.16	0.61	1.01	2.52
1495	广发理财年年红债券	0.04	0.38	0.77	1.01	1.52
1496	国联安聚利39个月封闭式债券	0.02	0.18	0.63	1.01	2.64
1497	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.02	0.44	0.03	1.01	2.57
1498	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.13	0.88	1.01	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	创金合信泰享39个月	0.04	0.23	0.75	1.39	2.64
1260	创金尊隆纯债C	-0.01	0.25	0.86	1.04	2.64
1261	国联安聚利39个月封闭式债券	0.02	0.18	0.63	1.01	2.64
1262	华泰保兴尊诚定开	-0.02	-0.05	0.63	-0.18	2.64
1263	南方通元6个月持有债券A	0.05	1.44	2.64	1.76	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	创金合信泰享39个月	2.64	5.24	8.40	-	17.47
1326	创金尊隆纯债C	2.64	7.17	11.17	-	10.59
1327	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	6.34	0.00	-	8.75
1328	华泰保兴尊诚定开	2.64	11.06	14.32	-	57.51
1329	南方通元6个月持有债券A	2.64	5.73	5.15	-	3.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.43	6.34	9.84	-	25.02
2100	工银中债1-5年进出口行A	0.38	6.34	9.68	-	19.62
2101	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	6.34	0.00	-	8.75
2102	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.48	6.34	9.15	-	14.00
2103	建信鑫和30天持有期债券A	1.28	6.34	11.84	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	国联安鸿利短债债券A	1.43	4.54	0.00	-	6.33
5152	国联安鸿利短债债券C	1.26	4.20	0.00	-	5.88
5153	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	6.34	0.00	-	8.75
5154	国融添益增强债券A	1.74	3.63	0.00	-	6.02
5155	国融添益增强债券C	1.33	2.83	0.00	-	4.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10
4668	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
4669	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	6.34	0.00	-	8.75
4670	合煦智远稳进纯债债券A	0.58	3.92	0.00	-	6.25
4671	合煦智远稳进纯债债券C	0.25	3.25	0.00	-	5.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国联安聚利39个月封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	中银荣享债券	0.71	5.26	7.92	-	8.76
4591	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
4592	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	6.34	0.00	-	8.75
4593	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	-	8.75
4594	中融恒泽纯债A	-1.05	3.17	6.29	-	8.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州地铁MTN001	250.00	25330.50	3.96%
23北控MTN001	250.00	25305.34	3.95%
23浙商银行二级资本债01	220.00	23031.95	3.60%
21国君G4	205.00	20801.13	3.25%
21申证03	200.00	20284.82	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	417190.29	65.16%
金融债券	83669.62	13.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0109	1.0109	1.0108	1.0108	1.0107
累计净值(元)	1.0848	1.0848	1.0847	1.0847	1.0846

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