国联安聚利39个月封闭式债券(017793)_分红排行

国联安聚利39个月封闭式债券017793GUOLIAN ANJULI 39-MONTH CLOSED-END PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-25	0.10元	2025-08-21	0.99%
2025-05-07	2025-05-07	2025-05-08	0.10元	2025-05-06	0.98%
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	0.13元	2025-01-15	1.28%
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	0.10元	2024-10-23	0.98%
2024-07-18	2024-07-18	2024-07-19	0.10元	2024-07-17	0.98%
2024-04-02	2024-04-02	2024-04-03	0.03元	2024-04-01	0.33%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.17元	2023-12-20	1.71%

国联安聚利39个月封闭式债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.04%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
景顺长城景颐双利债券C类	2	12年1个月	2.77元	8.42%
景顺长城景颐双利债券A类	2	12年1个月	2.85元	8.39%
景顺长城景颐丰利债券A	1	8年11个月	0.54元	4.87%
景顺长城景颐丰利债券C	1	8年11个月	0.54元	4.87%
景顺长城景盛双息收益债券A	3	9年11个月	1.56元	4.84%
景顺长城景盛双息收益债券C	3	9年11个月	1.49元	4.76%
景顺长城景泰纯利债券C	1	2年11个月	0.55元	4.67%
景顺长城景泰聚利纯债债券	1	7年1个月	0.50元	4.41%
景顺长城景泰纯利债券A	2	6年2个月	1.00元	4.21%
景顺长城景兴信用纯债债券A	7	12年4个月	3.57元	4.20%
景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	2	5年3个月	0.90元	4.16%
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	2	5年3个月	0.90元	4.13%
景顺长城优信增利债券A	15	13年9个月	6.11元	3.84%
景顺长城景泰鑫利纯债A	3	6年11个月	1.28元	3.71%
景顺长城稳定收益债券A	9	14年9个月	3.56元	3.71%
景顺长城景兴信用纯债债券C	7	12年4个月	3.09元	3.67%
景顺长城景泰鑫利纯债C	3	4年8个月	1.29元	3.60%
景顺长城优信增利债券C	15	13年9个月	5.60元	3.53%
景顺长城景颐尊利债券C	1	3年5个月	0.38元	3.49%
景顺长城景颐尊利债券A	1	3年5个月	0.39元	3.48%
景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3	5年5个月	1.04元	3.34%
景顺长城稳定收益债券C	9	14年9个月	3.02元	3.19%
景顺长城景盈双利债券A	4	9年5个月	1.44元	3.05%
景顺长城四季金利债券A	10	12年5个月	3.81元	3.04%
景顺长城景盈双利债券C	4	9年5个月	1.39元	3.02%
景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	8	7年12个月	2.60元	2.94%
景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	7	7年7个月	2.23元	2.91%
景顺长城四季金利债券C	10	12年5个月	3.42元	2.79%
景顺长城景泰盈利纯债债券	3	6年6个月	0.98元	2.68%
景顺长城景泰汇利定期开放债券C	8	5年12个月	2.26元	2.39%
景顺长城景泰汇利定期开放债券A	8	9年1个月	2.26元	2.38%
景顺长城景泰恒利一年定开债券	6	4年12个月	1.39元	2.25%
景顺长城景泰丰利纯债债券A	18	8年11个月	4.20元	2.15%
景顺长城景泰优利一年定开债券	5	4年4个月	1.06元	2.03%
景顺长城景泰丰利纯债债券C	18	8年11个月	3.73元	1.93%
景顺长城弘远66个月定期开放债券	7	5年5个月	1.35元	1.79%
景顺长城政策性金融债A	13	8年11个月	2.52元	1.78%
景顺长城景泰臻利纯债债券A	1	3年1个月	0.17元	1.69%
景顺长城景泰臻利纯债债券C	1	3年1个月	0.16元	1.60%
景顺景泰悦利三个月定开债A	7	3年10个月	1.08元	1.52%
景顺景瑞收益债券A	12	10年4个月	1.98元	1.50%
景顺景泰悦利三个月定开债C	7	3年10个月	1.00元	1.41%
景顺长城景泰益利纯债债券	6	4年11个月	0.88元	1.39%
景顺景瑞收益债券C	9	5年6个月	1.38元	1.39%
景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3	4年1个月	0.44元	1.37%
景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3	4年1个月	0.44元	1.36%
景顺长城政策性金融债C	5	2年10个月	0.70元	1.30%
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	7	5年6个月	0.91元	1.27%
景顺长城景泰永利纯债债券A	2	3年4个月	0.24元	1.16%
景顺长城景泰永利纯债债券C	2	3年4个月	0.24元	1.16%
景顺长城弘利39个月定期开放债券	11	5年12个月	1.31元	1.15%
景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	17	5年2个月	1.85元	1.06%
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	7	5年6个月	0.75元	1.05%
景顺长城中短债债券A类	3	6年4个月	0.32元	0.93%
景顺长城中短债债券C类	3	6年4个月	0.32元	0.93%
景顺长城景泰裕利纯债A	10	5年8个月	0.82元	0.73%
景顺长城景泰裕利纯债C	9	2年11个月	0.70元	0.71%
景顺长城鑫月薪定期支付债券	0	11年9个月	0.00元	0.00%
景顺长城景泰锦利纯债债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
景顺长城90天持有期短债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
景顺长城90天持有期短债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
景顺30天滚动持有短债债券A类	0	3年8个月	0.00元	0.00%
景顺30天滚动持有短债债券C类	0	3年8个月	0.00元	0.00%
景顺长城稳健增益债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
景顺长城稳健增益债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
景顺长城睿丰短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
景顺长城睿丰短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐辰利债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐辰利债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.21	3.06	3.58	3.35	4.21
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平

3045	广发景宁纯债C	0.03	-0.09	0.42	0.48	1.47
3046	广发景祥纯债	0.03	0.05	0.38	0.65	1.24
3047	广发景益债券	0.03	-0.17	0.32	0.26	1.01
3048	国富恒利债券(LOF)C	0.03	-0.21	0.76	0.12	0.33
3049	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.19	0.55	0.90	1.94
3050	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.16	0.46	0.75	1.63
3051	国联安恒悦90天持有债券A	0.03	0.02	0.37	0.62	1.23
3052	国联安聚利39个月封闭式债券	0.03	0.10	0.55	0.97	2.49
3053	国联安增顺纯债债券C	0.03	-0.14	0.07	-0.37	-0.26
3054	国联安增鑫纯债A	0.03	0.07	0.38	0.63	1.17
3055	国联安增鑫纯债C	0.03	0.06	0.35	0.59	1.11
3056	国融稳泰纯债债券A	0.03	-0.00	0.42	0.69	1.74
3057	国融稳泰纯债债券C	0.03	-0.01	0.40	0.63	1.64
3058	国寿安保尊弘短债债券C	0.03	0.04	0.33	0.59	1.15
3059	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.03	-0.85	-0.18	0.47	1.05

截止日期：2025-12-10基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.21	3.06	3.58	3.35	4.21
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平

641	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
642	富荣富恒两年定开债	0.02	0.10	0.30	0.58	0.58
643	工银7天理财债券B	0.02	0.10	0.32	0.69	1.07
644	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
645	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
646	广发集富纯债C	0.10	0.10	0.78	0.97	2.35
647	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.10	0.34	0.73	1.34
648	国联安聚利39个月封闭式债券	0.03	0.10	0.55	0.97	2.49
649	国泰利安中短债债券A	0.02	0.10	0.38	0.76	1.51
650	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.10	0.43	0.87	1.74
651	国泰利享中短债债券A	0.02	0.10	0.41	0.72	1.47
652	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.10	0.36	0.66	1.36
653	国泰润利纯债债券	0.02	0.10	0.53	0.94	1.99
654	国泰中债1-5年政金债C	0.08	0.10	0.59	0.39	0.77
655	国新国证鑫颐中短债C	0.02	0.10	0.47	0.92	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.21	-3.99	10.71	12.32	18.64
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.21	-4.01	10.65	12.18	18.37
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.15	9.58	10.23	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平

1425	蜂巢丰吉纯债A	0.07	-0.06	0.55	0.17	1.41
1426	富国目标齐利一年期纯债债券	0.05	-0.07	0.55	0.62	1.27
1427	富荣中短债债券A	0.03	0.04	0.55	0.87	1.95
1428	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
1429	工银目标收益一年定开债券C	0.07	-0.14	0.55	0.83	1.60
1430	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.09	-0.02	0.55	2.49	4.08
1431	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.19	0.55	0.90	1.94
1432	国联安聚利39个月封闭式债券	0.03	0.10	0.55	0.97	2.49
1433	国投瑞银顺立纯债债券	0.10	0.01	0.55	-0.20	-0.19
1434	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
1435	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
1436	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.12	0.55	1.57	3.22
1437	红塔红土长益定期开放债券C	-0.16	-0.04	0.55	1.24	2.56
1438	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
1439	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.07	0.03	0.55	0.75	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.63	0.20	7.82	31.02	41.02
2	南方昌元转债C	1.62	0.16	7.69	30.69	40.36
3	华夏可转债增强债券A	0.70	-1.26	7.72	28.05	30.34
4	华夏可转债增强债券C	0.69	-1.29	7.62	27.79	29.85
5	民生加银增强收益债券A	0.42	-0.30	7.55	26.84	31.79
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平

1579	景顺长城景泰纯利债券C	0.06	-0.29	0.64	0.98	2.42
1580	南方国利	0.01	0.09	0.49	0.98	2.19
1581	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.00	0.59	0.98	1.82
1582	英大纯债债券E	0.06	-0.10	0.44	0.98	2.66
1583	博时富业3个月定开债发起式	0.03	0.10	0.67	0.97	1.17
1584	创金尊隆纯债A	0.06	0.00	0.64	0.97	2.38
1585	广发集富纯债C	0.10	0.10	0.78	0.97	2.35
1586	国联安聚利39个月封闭式债券	0.03	0.10	0.55	0.97	2.49
1587	鹏华丰顺债券	0.03	0.04	0.55	0.97	2.35
1588	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.05	0.57	0.97	2.06
1589	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	-0.16	0.40	0.97	2.55
1590	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.01	0.01	0.59	0.96	2.15
1591	创金尊隆纯债C	0.05	-0.01	0.63	0.96	2.36
1592	东兴兴财短债债券A	0.02	0.18	0.79	0.96	0.99
1593	富国产业债A	0.04	-0.16	0.45	0.96	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.63	0.20	7.82	31.02	41.02
2	南方昌元转债C	1.62	0.16	7.69	30.69	40.36
3	民生加银增强收益债券A	0.42	-0.30	7.55	26.84	31.79
4	民生加银增强收益债券C	0.42	-0.34	7.44	26.59	31.24
5	华夏可转债增强债券A	0.70	-1.26	7.72	28.05	30.34
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平

1226	华泰保兴尊合债券C	0.02	-0.50	0.14	0.70	2.51
1227	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.57	1.61	2.51
1228	博时裕新纯债	0.13	-0.01	0.41	0.36	2.50
1229	大成景盛一年定期债券C	-0.01	-0.64	0.82	1.86	2.50
1230	格林泓鑫纯债A	0.06	-0.08	1.08	1.78	2.50
1231	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.25	0.75	1.40	2.50
1232	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.16	0.57	1.32	2.49
1233	国联安聚利39个月封闭式债券	0.03	0.10	0.55	0.97	2.49
1234	兴华安聚纯债A	0.05	-0.31	0.60	-0.25	2.49
1235	中加享润两年债券	0.12	0.43	0.82	1.50	2.49
1236	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.26	0.69	1.44	2.48
1237	国寿安保尊耀纯债债券A	0.10	-0.69	0.06	1.17	2.48
1238	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
1239	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.04	-0.74	-0.10	1.46	2.48
1240	建信润利增强债券C	-0.10	-0.29	1.66	3.70	2.47

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