国联安聚利39个月封闭式债券(017793)_分红排行

国联安聚利39个月封闭式债券017793GUOLIAN ANJULI 39-MONTH CLOSED-END PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-12	2026-01-12	2026-01-13	0.08元	2026-01-09	0.82%
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-25	0.10元	2025-08-21	0.99%
2025-05-07	2025-05-07	2025-05-08	0.10元	2025-05-06	0.98%
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	0.13元	2025-01-15	1.28%
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	0.10元	2024-10-23	0.98%
2024-07-18	2024-07-18	2024-07-19	0.10元	2024-07-17	0.98%
2024-04-02	2024-04-02	2024-04-03	0.03元	2024-04-01	0.33%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.17元	2023-12-20	1.71%

国联安聚利39个月封闭式债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.02%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华润元大润鑫债券A	1	9年4个月	0.99元	8.85%
华润元大润鑫债券C	17	7年5个月	9.31元	5.07%
华润元大润泽债券C	3	7年8个月	1.53元	4.87%
华润元大润泽债券A	1	7年8个月	0.55元	4.80%
华润元大润禧39个月定开债C	5	5年6个月	1.11元	2.11%
华润元大润禧39个月定开债A	5	5年6个月	1.12元	2.10%
华润元大稳健债券A	3	10年4个月	0.69元	2.08%
华润元大稳健债券C	2	10年4个月	0.20元	0.94%
华润元大双鑫债券A	0	8年11个月	0.00元	0.00%
华润元大双鑫债券C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华润元大润泽债券D	0	3年2个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券D	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平

3933	广发中债1-5年国开债指数A	0.04	0.09	0.47	0.29	0.12
3934	广发中债1-5年国开债指数C	0.04	0.08	0.44	0.23	0.11
3935	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.36	0.63	0.07
3936	国金惠鑫短债A	0.04	0.15	0.36	0.60	0.10
3937	国联安恒利63个月定开债券C	0.04	0.19	0.51	0.91	0.15
3938	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.13	0.37	0.61	0.10
3939	国联安恒悦90天持有债券C	0.04	0.10	0.31	0.51	0.08
3940	国联安聚利39个月封闭式债券	0.04	0.22	0.62	1.05	0.18
3941	国联安增鑫纯债A	0.04	0.17	0.42	0.67	0.12
3942	国融添益增强债券A	0.04	0.17	0.56	0.73	0.11
3943	国融稳益债券C	0.04	0.10	0.38	0.36	0.11
3944	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.04	0.35	0.88	1.56	0.09
3945	国寿安保超短债债券A	0.04	0.13	0.36	0.58	0.08
3946	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.04	0.15	0.62	0.49	0.16
3947	国寿安保尊恒利率债债券A	0.04	0.12	0.51	0.49	0.14

截止日期：2026-01-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平

2718	光大尊盈半年C	0.05	0.22	0.39	0.24	0.16
2719	广发汇安18个月定期债券C	0.14	0.22	0.70	-0.73	0.14
2720	广发汇达3个月定期开放债券	0.07	0.22	0.66	-0.33	0.07
2721	广发景华纯债A	0.12	0.22	0.41	-0.32	0.20
2722	广发景华纯债C	0.12	0.22	0.40	-0.33	0.19
2723	广发中债7-10年国开债指数C	0.22	0.22	0.55	-0.35	0.36
2724	国金及第中短债A	0.07	0.22	0.55	0.58	0.15
2725	国联安聚利39个月封闭式债券	0.04	0.22	0.62	1.05	0.18
2726	国联安增裕一年定开债券发起式	0.13	0.22	0.34	0.03	0.19
2727	国寿安保泰安纯债债券	0.08	0.22	0.64	0.30	0.21
2728	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.06	0.22	0.46	0.63	0.15
2729	国泰润鑫定开发起式债券	0.11	0.22	0.39	-0.07	0.21
2730	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.22	0.69	1.40	0.15
2731	国新国证鑫颐中短债C	0.06	0.22	0.57	0.91	0.14
2732	海富通聚利债券	0.04	0.22	0.49	0.71	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平

2186	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.22	0.63	1.47	0.14
2187	东方红益丰纯债债券A	0.08	0.23	0.62	0.59	0.15
2188	格林泓利增强债券A	0.23	0.95	0.62	1.38	0.98
2189	广发汇浦三年定期开放债券	0.05	0.23	0.62	1.30	0.11
2190	广发集源债券A	0.31	0.31	0.62	3.52	0.41
2191	广发景富纯债	0.09	0.25	0.62	0.42	0.18
2192	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
2193	国联安聚利39个月封闭式债券	0.04	0.22	0.62	1.05	0.18
2194	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.07	0.24	0.62	0.65	0.17
2195	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.04	0.15	0.62	0.49	0.16
2196	国泰农惠定期开放债券	0.05	0.15	0.62	1.14	0.07
2197	国投瑞银顺昌纯债债券	0.10	0.33	0.62	0.75	0.28
2198	国新国证鑫颐中短债A	0.05	0.23	0.62	1.01	0.15
2199	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.05	0.15	0.62	0.55	0.13
2200	红土创新纯债C	0.03	0.07	0.62	0.71	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平

1570	鹏华丰尚定期开放债券A	0.00	0.02	1.08	1.06	0.03
1571	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.07	0.24	0.57	1.06	0.19
1572	平安增鑫六个月定开债E	0.03	0.17	0.67	1.06	0.06
1573	信澳鑫享债券C	0.30	0.54	0.72	1.06	0.57
1574	兴业福益债券	0.23	0.65	0.95	1.06	0.57
1575	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.22	0.70	1.05	1.05	0.59
1576	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
1577	国联安聚利39个月封闭式债券	0.04	0.22	0.62	1.05	0.18
1578	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
1579	华安鑫福定开债C	0.03	0.17	0.49	1.05	0.08
1580	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.03	0.12	0.50	1.05	0.09
1581	江信聚福	0.06	4.07	2.80	1.05	2.52
1582	平安惠盈纯债A	0.16	0.64	1.21	1.05	0.48
1583	泰康润和两年定开债券	0.01	0.10	0.45	1.05	0.05
1584	银华信用季季红债券A	0.21	0.59	0.87	1.05	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平

2854	工银纯债定开	0.11	0.23	0.58	0.50	0.18
2855	工银瑞祥定开发起式债券	0.06	0.21	0.64	0.59	0.18
2856	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.09	0.19	0.09	-0.77	0.18
2857	广发汇宏6个月定开债	0.10	0.19	0.44	0.57	0.18
2858	广发景富纯债	0.09	0.25	0.62	0.42	0.18
2859	广发景泰债券A	0.06	0.15	0.49	0.25	0.18
2860	广发景源纯债C	0.07	0.24	0.48	0.13	0.18
2861	国联安聚利39个月封闭式债券	0.04	0.22	0.62	1.05	0.18
2862	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.08	0.20	0.53	0.41	0.18
2863	国寿安保尊荣中短债债券A	0.08	0.23	0.56	0.73	0.18
2864	国泰惠丰纯债债券	0.15	0.13	-0.37	-4.00	0.18
2865	恒生前海恒润纯债C	0.03	0.71	0.86	0.28	0.18
2866	恒生前海恒悦纯债A	0.11	0.23	0.40	0.21	0.18
2867	宏利恒利债券A	0.17	0.21	0.37	-0.27	0.18
2868	华安鼎信3个月定开债	0.12	0.18	0.51	0.11	0.18

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