国联安聚利39个月封闭式债券(017793)_分红排行

国联安聚利39个月封闭式债券017793GUOLIAN ANJULI 39-MONTH CLOSED-END PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-12	2026-01-12	2026-01-13	0.08元	2026-01-09	0.82%
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-25	0.10元	2025-08-21	0.99%
2025-05-07	2025-05-07	2025-05-08	0.10元	2025-05-06	0.98%
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	0.13元	2025-01-15	1.28%
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	0.10元	2024-10-23	0.98%
2024-07-18	2024-07-18	2024-07-19	0.10元	2024-07-17	0.98%
2024-04-02	2024-04-02	2024-04-03	0.03元	2024-04-01	0.33%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.17元	2023-12-20	1.71%

国联安聚利39个月封闭式债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.02%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
建信收益增强债券C	2	16年10个月	4.45元	16.38%
建信收益增强债券A	2	16年10个月	4.65元	16.16%
建信安心回报定期开放债券A	5	12年11个月	4.92元	9.34%
建信稳定得利债券C	1	11年4个月	1.20元	9.08%
建信安心回报定期开放债券C	5	12年11个月	4.60元	8.95%
建信稳定得利债券A	1	11年4个月	1.20元	8.76%
建信信用增强债券A	3	14年10个月	1.51元	4.80%
建信睿享纯债债券C	1	3年2个月	0.50元	4.75%
建信渤泰债券A	1	3年2个月	0.50元	4.68%
建信睿怡纯债C	3	4年11个月	1.47元	4.66%
建信渤泰债券C	1	3年2个月	0.49元	4.63%
建信睿富纯债债券	6	9年5个月	2.54元	4.14%
建信睿享纯债债券A	5	9年5个月	2.09元	3.97%
建信睿怡纯债A	4	10年2个月	1.56元	3.71%
建信稳定增利债券A	6	11年6个月	3.94元	3.63%
建信双债增强A	7	12年9个月	2.62元	3.15%
建信睿信三个月定期开放债券	4	6年3个月	1.36元	3.14%
建信利率债策略纯债债券A	3	5年4个月	0.95元	3.01%
建信安心回报6个月定期开放债券A	20	12年5个月	5.90元	2.94%
建信中债3-5年国开行债券指数C	7	6年11个月	1.97元	2.73%
建信恒瑞债券	10	9年5个月	2.77元	2.73%
建信安心回报6个月定期开放债券C	19	12年5个月	5.21元	2.72%
建信睿丰纯债定期开放债券	8	8年1个月	2.20元	2.61%
建信利率债策略纯债债券C	3	5年4个月	1.06元	2.58%
建信睿兴纯债债券	7	6年12个月	1.84元	2.57%
建信双债增强C	7	12年9个月	2.11元	2.55%
建信双息红利债券C	18	11年7个月	4.81元	2.48%
建信稳定鑫利债券A	9	9年3个月	2.25元	2.45%
建信中债3-5年国开行债券指数A	8	6年11个月	2.00元	2.42%
建信双息红利债券A	25	14年4个月	7.59元	2.38%
建信荣瑞一年定期开放债券	4	6年5个月	0.93元	2.31%
建信稳定鑫利债券C	9	9年3个月	2.06元	2.26%
建信润利增强债券A	7	7年1个月	1.63元	2.23%
建信睿阳一年定期开放债券	3	6年4个月	0.74元	2.20%
建信润利增强债券C	7	7年1个月	1.42元	1.95%
建信彭博政策性银行债券1-5年A	6	4年5个月	1.15元	1.91%
建信双息红利债券H	13	9年12个月	3.15元	1.90%
建信彭博政策性银行债券1-5年C	6	4年5个月	1.13元	1.88%
建信中债湖北省地方政府债指数	4	5年10个月	0.76元	1.87%
建信荣禧一年定期开放债券	8	6年4个月	1.46元	1.83%
建信中债1-3年国开行债券指数C	10	7年1个月	1.66元	1.61%
建信中债1-3年国开行债券指数A	10	7年1个月	1.67元	1.61%
建信中短债纯债债券A	11	7年1个月	1.77元	1.54%
建信荣元一年定开债券发起式	4	5年11个月	0.66元	1.53%
建信稳定增利债券C	10	17年10个月	3.15元	1.52%
建信中债1-3年农发行债券指数A	3	5年6个月	0.45元	1.50%
建信中债1-3年农发行债券指数C	3	5年6个月	0.44元	1.47%
建信中短债纯债债券C	11	7年1个月	1.55元	1.35%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	5	4年9个月	0.57元	1.12%
建信睿和纯债定期开放债券	26	8年2个月	2.93元	1.09%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	5	4年9个月	0.54元	1.05%
建信短债债券F	1	6年3个月	0.11元	1.00%
建信短债债券A	1	6年3个月	0.11元	1.00%
建信短债债券C	1	6年3个月	0.10元	0.91%
建信纯债C	3	13年5个月	0.18元	0.38%
建信纯债A	3	13年5个月	0.19元	0.38%
建信泓利一年持有期债券	0	4年10个月	0.00元	0.00%
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
建信鑫享短债债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
建信鑫享短债债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
建信鑫享短债债券F	0	3年11个月	0.00元	0.00%
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
建信鑫福60天持有期中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
建信鑫福60天持有期中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
建信鑫享短债债券D	0	3年8个月	0.00元	0.00%
建信鑫和30天持有期债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
建信鑫和30天持有期债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
建信宁安30天持有期中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
建信宁安30天持有期中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
建信信用增强债券C	0	11年10个月	0.00元	0.00%
建信利率债债券	0	5年3个月	0.00元	0.00%
建信转债增强债券A	0	13年10个月	0.00元	0.00%
建信周盈安心理财债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
建信转债增强债券C	0	13年10个月	0.00元	0.00%
建信周盈安心理财债券B	0	5年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平

854	东兴兴福一年定开C	0.10	0.24	1.30	2.13	1.33
855	富国宝利增强债券	0.10	-0.71	1.00	2.27	1.09
856	光大保德信尊合87个月债券	0.10	0.45	1.17	2.37	1.02
857	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.10	0.26	0.85	1.47	0.79
858	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
859	国金惠享一年定开	0.10	0.32	1.12	1.89	1.05
860	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	-0.21	0.47	0.47	0.06
861	国联安聚利39个月封闭式债券	0.10	0.34	0.80	1.45	0.78
862	国泰润鑫定开发起式债券	0.10	0.21	0.79	1.40	0.82
863	宏利集利债券C	0.10	-0.74	0.29	0.47	0.50
864	华安鼎信3个月定开债	0.10	0.31	0.85	1.26	0.85
865	华安双债添利债券A	0.10	0.10	0.63	1.26	0.62
866	华安双债添利债券C	0.10	0.08	0.55	1.08	0.54
867	华宝宝康债券C	0.10	-0.14	1.00	1.81	1.02
868	华夏稳定双利债券A	0.10	-0.31	0.72	1.51	0.84

截止日期：2026-03-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平

224	大成中债3-5年国开债指数A	-0.03	0.34	0.85	1.55	1.03
225	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.08	0.34	0.88	1.41	0.87
226	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.34	0.91	1.86	0.79
227	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.06	0.34	0.96	1.67	0.93
228	格林泓鑫纯债A	0.04	0.34	1.01	2.16	1.09
229	工银3-5年国开债指数A	-0.03	0.34	0.77	1.56	0.85
230	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.34	0.68	1.59	0.68
231	国联安聚利39个月封闭式债券	0.10	0.34	0.80	1.45	0.78
232	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.04	0.34	0.93	1.80	0.95
233	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.05	0.34	0.92	2.12	0.94
234	景顺长城政策性金融债C	-0.01	0.34	0.91	1.80	1.04
235	南方7-10年国开债A	-0.04	0.34	0.92	1.81	1.15
236	南方宣利定期开放债券A	0.06	0.34	1.34	2.46	1.34
237	鹏扬淳开债券D	0.06	0.34	0.84	1.77	0.93
238	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.09	0.34	0.85	1.42	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平

1319	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.07	0.20	0.80	1.23	0.93
1320	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.09	0.29	0.80	1.36	0.75
1321	丰鑫债券	0.04	0.20	0.80	1.22	0.79
1322	富国信用债债券C	0.05	0.18	0.80	1.46	0.83
1323	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.26	0.80	1.81	0.80
1324	工银瑞恒3个月定开债券C	0.03	0.22	0.80	1.95	0.81
1325	广发聚财信用债券B	0.40	-0.55	0.80	1.20	0.80
1326	国联安聚利39个月封闭式债券	0.10	0.34	0.80	1.45	0.78
1327	国寿安保泰然纯债债券	0.03	0.22	0.80	1.56	0.78
1328	华宝宝隆债券C	0.00	0.28	0.80	1.70	0.81
1329	华泰柏瑞信用增利债券B	0.90	-2.74	0.80	1.04	0.91
1330	华夏聚利债券C	0.79	-3.07	0.80	4.19	0.98
1331	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.28	0.80	1.70	0.76
1332	嘉实纯债债券A	0.06	0.25	0.80	1.64	0.86
1333	嘉实稳元纯债债券A	0.04	0.18	0.80	1.70	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平

1692	东方红信用债债券A	0.16	-0.30	0.37	1.45	0.37
1693	东方臻享纯债债券C	0.03	0.24	0.70	1.45	0.70
1694	蜂巢丰裕债券A	0.03	0.22	0.67	1.45	0.65
1695	富国产业债C	0.06	0.04	0.74	1.45	0.74
1696	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.20	0.65	1.45	0.60
1697	广发集源债券C	-0.01	0.38	0.69	1.45	0.84
1698	广发聚财信用债券A	0.45	-0.53	0.91	1.45	0.91
1699	国联安聚利39个月封闭式债券	0.10	0.34	0.80	1.45	0.78
1700	国泰合融纯债债券C	0.05	0.22	0.74	1.45	0.76
1701	华泰保兴尊合债券A	0.13	-0.16	0.77	1.45	0.80
1702	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.31	0.68	1.45	0.77
1703	交银稳利中短债债券A	0.03	0.20	0.67	1.45	0.66
1704	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.23	0.66	1.45	0.63
1705	民生加银嘉盈债券	0.03	0.26	0.78	1.45	0.79
1706	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国联安聚利39个月封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平

1578	财通资管双安债券C	0.19	-0.19	0.78	1.86	0.78
1579	长城中债3-5年国开债指数A	-0.02	0.31	0.71	1.50	0.78
1580	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.04	0.22	0.50	0.96	0.78
1581	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.13	0.34	0.94	1.16	0.78
1582	大摩添利18个月开放债券A	0.11	0.37	0.84	1.53	0.78
1583	方正富邦恒利A	0.05	0.09	0.75	1.51	0.78
1584	工银瑞福纯债债券C	0.02	0.21	0.79	1.64	0.78
1585	国联安聚利39个月封闭式债券	0.10	0.34	0.80	1.45	0.78
1586	国寿安保泰然纯债债券	0.03	0.22	0.80	1.56	0.78
1587	国泰合融纯债债券A	0.05	0.23	0.77	1.52	0.78
1588	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.05	0.21	0.75	1.47	0.78
1589	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.04	0.32	0.79	1.62	0.78
1590	汇添富增强收益债券C	0.15	-0.42	0.73	1.36	0.78
1591	嘉实稳泽纯债债券A	0.04	0.20	0.81	1.37	0.78
1592	嘉实致嘉纯债债券	0.03	0.21	0.79	1.57	0.78

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