财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3781.23 |
11716.19 |
6073.18 |
21895.06 |
4485.80 |
| 本期利润(万元) |
2448.70 |
10325.10 |
4542.10 |
22846.81 |
3267.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6239.18 |
0.00 |
9178.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
640214.94 |
644138.32 |
644727.39 |
648468.98 |
648651.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.67 |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
66.58 |
14.13 |
17.15 |
365.28 |
56.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
149122.72 |
155567.31 |
152964.48 |
146992.88 |
127880.94 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
149122.72 |
155567.31 |
152964.48 |
146992.88 |
127880.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
158.69 |
164.45 |
160.06 |
164.82 |
158.49 |
| 应付托管费(万元) |
26.45 |
27.41 |
26.68 |
27.47 |
26.42 |
| 资产总计(万元) |
895394.72 |
914179.49 |
891256.43 |
896856.15 |
782868.06 |
| 负债合计(万元) |
251256.41 |
265710.52 |
239500.53 |
256323.34 |
139405.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
644138.32 |
648468.98 |
651755.89 |
640532.81 |
643462.44 |
| 未分配利润(万元) |
6931.31 |
11261.97 |
14548.88 |
3325.80 |
6255.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12322.15 |
22414.31 |
12513.93 |
15509.19 |
6092.37 |
| 投资收益(万元) |
2827.82 |
6847.17 |
3072.22 |
2956.90 |
583.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1391.09 |
951.75 |
1625.45 |
1131.47 |
922.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13758.88 |
30213.23 |
17211.59 |
19597.55 |
7599.17 |
| 管理人报酬(万元) |
957.74 |
1940.69 |
963.85 |
1614.60 |
636.68 |
| 托管费(万元) |
159.62 |
323.45 |
160.64 |
269.10 |
106.11 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
24.72 |
12.30 |
21.83 |
9.34 |
| 费用合计(万元) |
3433.78 |
7366.42 |
3822.01 |
5120.63 |
1343.74 |
| 利润总额(万元) |
10325.10 |
22846.81 |
13389.59 |
14476.92 |
6255.43 |
| 净利润(万元) |
10325.10 |
22846.81 |
13389.59 |
14476.92 |
6255.43 |