安信永泰定开债券(005479)_资产配置

安信永泰定开债券005479ANXIN YONGTAI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9635.37	17.26%
债券	45015.60	80.62%
银行存款和结算备付金	909.87	1.63%
其他资产	273.83	0.49%

资产总值：55834.66万元报告期：2022-06-30

五大重仓债券

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开01	90.00	9095.19	16.53%
22国债01	82.32	8324.39	15.13%
22国开05	50.00	5018.31	9.12%
浦发转债	25.80	2734.87	4.97%
上银转债	24.00	2521.28	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	16469.42	29.93%
金融债券	16146.86	29.35%
国家债券	12399.33	22.54%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金地集团	600383	83.08	1116.56	2.03%
中国建筑	601668	192.43	1023.75	1.86%
保利发展	600048	56.30	983.00	1.79%
万科A	000002	37.02	758.82	1.38%
兴业银行	601166	21.84	434.62	0.79%
海螺水泥	600585	11.93	420.89	0.77%
招商银行	600036	10.07	424.95	0.77%
中国核电	601985	58.09	398.50	0.72%
招商蛇口	001979	26.91	361.40	0.66%
中国铁建	601186	43.41	342.94	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.32	5.85%
制造业	0.27	4.92%
金融业	0.14	2.59%
建筑业	0.14	2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.30%
采矿业	0.01	0.25%

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	178.82	972.80	1.80%
金地集团	600383	56.71	809.78	1.50%
保利发展	600048	43.81	775.44	1.43%
万科A	000002	34.81	666.53	1.23%
兴业银行	601166	18.35	379.29	0.70%
海螺水泥	600585	8.14	321.45	0.59%
招商银行	600036	6.35	297.18	0.55%
美的集团	000333	4.99	284.52	0.53%
中国巨石	600176	18.87	287.58	0.53%
招商蛇口	001979	18.32	277.73	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	5.89%
房地产业	0.25	4.68%
金融业	0.13	2.39%
建筑业	0.10	1.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.86%
采矿业	0.03	0.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金地集团	600383	69.23	897.88	1.54%
保利发展	600048	50.49	789.16	1.35%
陕西煤业	601225	45.71	557.66	0.95%
招商蛇口	001979	35.94	479.44	0.82%
万科A	000002	23.93	472.77	0.81%
兴业银行	601166	21.46	408.60	0.70%
招商银行	600036	6.48	315.64	0.54%
洪城环境	600461	31.79	259.09	0.44%
中国神华	601088	10.81	243.44	0.42%
中国建筑	601668	45.83	229.17	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.28	4.73%
制造业	0.18	3.00%
金融业	0.14	2.43%
采矿业	0.09	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.67%
建筑业	0.03	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三峡能源	600905	313.71	2312.04	1.71%
天赐材料	002709	12.76	1940.44	1.43%
保利发展	600048	129.96	1823.34	1.35%
阳光电源	300274	9.00	1335.42	0.99%
恩捷股份	002812	4.70	1316.68	0.97%
比亚迪	002594	5.07	1266.06	0.94%
兖矿能源	600188	42.94	1244.83	0.92%
内蒙华电	600863	275.82	1133.62	0.84%
法拉电子	600563	6.27	1120.83	0.83%
兆易创新	603986	7.11	1030.40	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.40	10.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.51	3.76%
房地产业	0.23	1.72%
采矿业	0.22	1.61%
租赁和商务服务业	0.05	0.34%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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