基金简称: | 安信永泰定开债券 | 基金全称: | 安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金 |
基金代码: | 005479 | 成立日期: | 2017-12-28 |
募集份额: | 5.1000亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 5.50亿元 (截止 2022-06-30) |
基金经理: | 王涛,袁玮,梁冰哲 | 交易状态: | 暂停申购 |
申购费率: | 0.00%~0.80% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 500.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 安信基金管理有限责任公司 | 基金托管人: | 招商证券股份有限公司 |
管理费率: | 0.70% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于中低风险/收益的产品。 |
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基金公司简介
公司名称: | 安信基金管理有限责任公司 | 电话: | 86-755-82509999;4008-088-088 |
成立时间: | 2011-12-06 | 公司网址: | www.essencefund.com |
注册地址: | 广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层 | ||
办公地址: | 广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东北证券 | 2 | 21.25 | 4.82 | 29871.62 | 4.88 | 25207.86 | 9.03 | 118800.00 | 10.73 |
国信证券 | 2 | 50.56 | 11.47 | 71086.38 | 11.62 | 48679.03 | 17.43 | 76280.00 | 6.89 |
国泰君安 | 2 | 130.25 | 29.55 | 178104.99 | 29.11 | 53003.59 | 18.98 | 198420.00 | 17.93 |
安信证券 | 2 | 172.34 | 39.11 | 239491.99 | 39.15 | 90330.30 | 32.35 | 390980.00 | 35.33 |
宏信证券 | 2 | 54.65 | 12.40 | 76833.02 | 12.56 | 25913.68 | 9.28 | 227260.00 | 20.54 |
招商证券 | 2 | 11.66 | 2.65 | 16393.41 | 2.68 | 36114.82 | 12.93 | 94940.00 | 8.58 |
截止日期:2021-12-31