安信永泰定开债券(005479)_最新动态

安信永泰定开债券005479ANXIN YONGTAI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

“新发力点”来了！头部量化私募最近都在忙这件事[2022-08-05]

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累计净值：1.142

更新时间：2022-08-04 15:00

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投资类型：债券型

安信永泰定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王涛

基金规模：5.50亿元

安信永泰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	0.26	1.46	-0.01	-2.16
债券型名次	50	3709	1831	3807	3488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.25	-4.12	3.19	-	14.17
债券型名次	4602	4675	2205	1598	1902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华双利债券A	2.45	3.98	14.85	0.78	-4.62
2	新华双利债券C	2.45	3.94	14.73	0.57	-4.85
3	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	9.46	31.55	17.81	10.98
4	华商丰利增强定期开放债券C	1.87	9.32	31.33	17.56	10.67
5	华泰紫金丰利中短债发起A	1.85	2.22	4.39	5.25	5.62
安信永泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	鹏华丰尚定期开放债券B	0.56	0.96	2.77	-0.08	-0.87
49	鹏华永益3个月定开债券	0.56	1.27	1.69	1.95	2.53
50	安信永泰定开债券	0.55	0.26	1.46	-0.01	-2.16
51	华安安浦债券C	0.55	-6.89	-6.45	-6.21	-5.74
52	华安全球美元收益债券C	0.55	1.10	1.38	2.80	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	9.46	31.55	17.81	10.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.87	9.32	31.33	17.56	10.67
3	上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.33	6.15	-5.30	-3.39	-9.91
4	民生加银转债优选A	-1.69	4.91	27.56	6.84	-2.88
5	民生加银转债优选C	-1.74	4.85	27.44	6.60	-3.23
安信永泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	中海纯债债券C	0.09	0.27	0.09	1.62	1.89
3708	中信保诚中债1-3年国开行C	0.15	0.27	0.74	1.03	1.51
3709	安信永泰定开债券	0.55	0.26	1.46	-0.01	-2.16
3710	宝盈聚丰两年定开债券A	0.05	0.26	0.70	1.36	1.56
3711	德邦短债C	0.05	0.26	0.47	0.92	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	-3.69	-0.23	37.78	26.23	11.32
2	宝盈融源可转债债券C	-3.70	-0.25	37.68	26.05	11.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	9.46	31.55	17.81	10.98
4	华商丰利增强定期开放债券C	1.87	9.32	31.33	17.56	10.67
5	民生加银转债优选A	-1.69	4.91	27.56	6.84	-2.88
安信永泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	中融恒信纯债C	0.29	0.92	1.47	1.95	2.60
1830	中融恒阳纯债A	0.31	1.00	1.47	1.85	2.48
1831	安信永泰定开债券	0.55	0.26	1.46	-0.01	-2.16
1832	博时安丰18个月定开债(LOF)A	0.24	0.84	1.46	2.16	2.61
1833	博时裕腾纯债	0.34	0.94	1.46	1.75	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	-3.69	-0.23	37.78	26.23	11.32
2	宝盈融源可转债债券C	-3.70	-0.25	37.68	26.05	11.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	9.46	31.55	17.81	10.98
4	华商丰利增强定期开放债券C	1.87	9.32	31.33	17.56	10.67
5	交银施罗德稳固收益债券	-0.31	1.03	7.88	8.35	7.92
安信永泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	中加优享纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	-
3806	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3807	安信永泰定开债券	0.55	0.26	1.46	-0.01	-2.16
3808	长信富民纯债一年定开债券C	0.20	0.45	0.71	-0.01	0.64
3809	华宝增强收益债券B	-0.15	-0.84	7.15	-0.01	-1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	-3.69	-0.23	37.78	26.23	11.32
2	宝盈融源可转债债券C	-3.70	-0.25	37.68	26.05	11.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	9.46	31.55	17.81	10.98
4	华商丰利增强定期开放债券C	1.87	9.32	31.33	17.56	10.67
5	交银施罗德稳固收益债券	-0.31	1.03	7.88	8.35	7.92
安信永泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	新华聚利A	0.25	0.61	0.57	-1.56	-2.15
3487	中海增强收益债券C	-0.32	-0.65	1.40	-0.97	-2.15
3488	安信永泰定开债券	0.55	0.26	1.46	-0.01	-2.16
3489	汇添富多元收益债券C	-0.08	-0.16	2.78	-0.43	-2.16
3490	大摩多元收益债券A	0.07	-1.56	2.08	-0.89	-2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银金穗定开债券	22.91	25.95	28.87	38.50	40.99
2	华商丰利增强定期开放债券A	20.99	95.93	122.57	107.24	104.55
3	华商丰利增强定期开放债券C	20.40	94.21	119.87	102.89	99.64
4	天弘添利债券(LOF)E	20.16	30.43	0.00	-	42.17
5	天弘添利债券(LOF)C	19.72	29.50	57.16	68.53	77.12
安信永泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	太平丰和一年定开债券发起式	-3.13	0.00	0.00	-	-0.64
4601	工银月月薪定期支付债券A	-3.24	1.17	12.68	17.73	73.30
4602	安信永泰定开债券	-3.25	-4.12	3.19	-	14.17
4603	大摩多元收益债券A	-3.29	-1.78	11.05	21.75	103.45
4604	华商稳定增利债券A	-3.29	11.16	34.51	40.23	125.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.99	95.93	122.57	107.24	104.55
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.40	94.21	119.87	102.89	99.64
3	前海开源可转债债券	13.29	56.58	82.48	79.43	114.16
4	华商信用增强债券A	5.13	53.38	65.23	36.78	45.40
5	华商信用增强债券C	4.74	52.21	63.28	34.03	41.40
安信永泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-2.54	-3.94	0.00	-	-1.92
4674	民生加银汇鑫定开债券A	-8.73	-4.06	0.30	13.97	15.68
4675	安信永泰定开债券	-3.25	-4.12	3.19	-	14.17
4676	中银美元债债券(QDII)美元份额	-6.25	-4.33	-0.59	4.02	8.95
4677	东海祥瑞A	2.24	-4.42	4.01	10.56	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.16	7.27	155.12	-	159.75
2	华商丰利增强定期开放债券A	20.99	95.93	122.57	107.24	104.55
3	华商丰利增强定期开放债券C	20.40	94.21	119.87	102.89	99.64
4	长城悦享增利债券A	-4.24	22.82	94.90	82.94	87.15
5	浙商丰利增强债券	10.23	41.13	87.07	-	85.85
安信永泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	西部利得添盈短债债券C	1.44	1.68	3.27	-	3.79
2204	博时富诚纯债债券	4.02	0.10	3.20	13.50	15.40
2205	安信永泰定开债券	-3.25	-4.12	3.19	-	14.17
2206	财通纯债债券A	3.16	1.55	3.17	14.33	18.20
2207	创金合信聚利债券C	-1.25	-0.62	3.17	6.23	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	1.06	2.38	4.10	111.17	111.49
2	华商丰利增强定期开放债券A	20.99	95.93	122.57	107.24	104.55
3	华商丰利增强定期开放债券C	20.40	94.21	119.87	102.89	99.64
4	前海开源鼎裕债券C	1.79	2.14	5.01	97.73	103.66
5	前海开源鼎裕债券A	2.20	2.48	5.79	96.07	102.62
安信永泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	南方乾利定开债券发起	4.36	8.88	12.25	-	21.73
1597	南方涪利定开债券发起	5.32	11.28	15.44	-	25.00
1598	安信永泰定开债券	-3.25	-4.12	3.19	-	14.17
1599	诺安联创顺鑫债券C	2.80	6.01	29.28	-	35.68
1600	海富通恒丰定开债券	4.48	9.40	12.98	-	23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	0.24	6.67	21.86	34.80	619.44
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	长盛全债指数增强债券	4.26	14.12	34.20	40.23	351.69
4	东方臻宝纯债债券A	7.01	9.26	13.70	-	328.67
5	富国天利增长债券	4.62	9.74	16.98	30.19	328.43
安信永泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	平安合锦定开债	3.32	6.12	9.58	-	14.18
1901	易方达年年恒夏纯债A	3.90	9.01	14.01	-	14.18
1902	安信永泰定开债券	-3.25	-4.12	3.19	-	14.17
1903	财通资管鸿利中短债债券C	4.81	8.01	11.18	-	14.17
1904	嘉合磐稳纯债C	3.71	6.94	9.36	-	14.17

五大重仓债券

2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开01	90.00	9095.19	16.53%
22国债01	82.32	8324.39	15.13%
22国开05	50.00	5018.31	9.12%
浦发转债	25.80	2734.87	4.97%
上银转债	24.00	2521.28	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16146.86	29.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2022-06-30评级说明

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交易日	2022-08-03	2022-08-02	2022-08-01	2022-07-29	2022-07-28
单位净值(元)	1.142	1.134	1.135	1.135	1.136
累计净值(元)	1.142	1.134	1.135	1.135	1.136

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