我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2973.59 |
-2746.70 |
-3052.72 |
-270.29 |
783.57 |
| 本期利润(万元) |
-2322.55 |
-5895.90 |
-1767.66 |
-3114.40 |
-2636.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.63 |
0.00 |
-1.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8364.85 |
0.00 |
29752.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54073.50 |
58473.44 |
135294.83 |
196387.49 |
208778.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.17 |
1.17 |
1.19 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.93 |
0.00 |
-1.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.69 |
0.00 |
18.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6781.86 |
3803.00 |
1014.59 |
680.57 |
723.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
72782.38 |
203525.93 |
246479.38 |
321484.47 |
268908.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
7684.20 |
32538.98 |
45783.81 |
12555.90 |
30626.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
65098.17 |
170986.95 |
200695.57 |
308928.56 |
238282.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.19 |
119.28 |
152.99 |
177.69 |
136.16 |
| 应付托管费(万元) |
5.03 |
17.04 |
21.86 |
25.38 |
19.45 |
| 资产总计(万元) |
81103.47 |
216719.36 |
259428.00 |
372463.15 |
275400.57 |
| 负债合计(万元) |
22630.02 |
20331.87 |
8721.68 |
68731.11 |
43815.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
58473.44 |
196387.49 |
250706.32 |
303732.05 |
231585.27 |
| 未分配利润(万元) |
8364.85 |
30906.61 |
42141.18 |
47108.26 |
31241.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4910.22 |
3392.74 |
10989.75 |
5315.41 |
9672.39 |
| 投资收益(万元) |
-5274.79 |
-2135.11 |
5622.16 |
3599.90 |
8285.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3149.20 |
-2844.11 |
-3145.77 |
-1618.42 |
5168.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3513.77 |
-1586.48 |
13466.13 |
7296.89 |
23126.40 |
| 管理人报酬(万元) |
1153.40 |
788.22 |
1948.81 |
964.51 |
1339.37 |
| 托管费(万元) |
164.77 |
112.60 |
278.40 |
137.79 |
191.34 |
| 其它费用(万元) |
23.68 |
11.76 |
24.65 |
11.81 |
23.72 |
| 费用合计(万元) |
2382.13 |
1527.92 |
3646.77 |
1680.52 |
3571.89 |
| 利润总额(万元) |
-5895.90 |
-3114.40 |
9819.37 |
5616.36 |
19554.51 |
| 净利润(万元) |
-5895.90 |
-3114.40 |
9819.37 |
5616.36 |
19554.51 |
