我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9525.39 92.98%
银行存款和结算备付金 708.77 6.92%
其他资产 10.31 0.10%
资产总值:10244.47万元报告期:2022-03-31
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21申万宏源CP008 10.00 1013.82 9.91%
21粤电发MTN002 10.00 1011.56 9.89%
21国泰君安CP006 10.00 1011.02 9.88%
21汉江国投债04 10.00 1007.25 9.85%
22附息国债01 10.00 1004.29 9.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3009.77 29.43%
国家债券 2008.48 19.64%
金融债券 470.46 4.60%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%